| Nazwa: | CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 05 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000197406 |
| NIP: | 6272473827 |
| REGON: | 27816987000000 |
| Kod pocztowy: | 41-500 (Firmy w Silesian, , 41-500) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | SKŁADOWA, 1, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 67652000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@CHSPWIK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6272473827 |
| Data rejestracji: | 16 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85105012141000009080607212 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 67105012141000002435379454 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 57105012141000002273898011 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 30105012141000009030292750 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 69105012141000002273970836 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 50105012141000002423768569 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 45105012141000002435379462 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 59105012141000002423768601 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 28105012141000002423768577 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 77105012141000002304415306 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RAFAŁ ŚNIECHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| WOJCIECH AHNERT | Beneficjent | Brak danych |
| SZYMON MICHAŁEK | Beneficjent | 1984-08-09 |
| RAFAŁ ADRIAN ŁATAŚ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY MOŁDRZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DANIEL BEGER | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SAMORZĄDOWY CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | Wspólnik | 2004-03-05 | 33826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.652.000,00 ZŁ. | 273268024 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA JOANNA MATYSIK | Prokurent | 2016-03-21 | 2016-10-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ CIEŚLIK | Prokurent | 2016-10-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA KOTALA | Prokurent | 2020-04-29 | 2020-10-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA KOTALA | Prokurent | 2020-10-29 | 2021-06-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA KOTALA | Prokurent | 2022-02-10 | 2024-07-22 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT ZAWADZKI | Prokurent | 2006-04-07 | 2009-04-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA URSZULA BLACHA | Prokurent | 2007-04-26 | 2015-08-14 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARZENA MAJEWSKA | Prokurent | 2011-07-28 | 2015-08-14 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IGNACY TADEUSZ KŚCIUK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-05 | 2011-09-09 |
| GABRIELA JADWIGA BUGAJ MIĘTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-05 | 2007-09-12 |
| FELIKS PIOTR BISKUP | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-05 | 2007-08-03 |
| MICHAŁ JACEK POLOK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-05 | 2007-02-09 |
| JOACHIM JÓZEF OTTE | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-09 | 2013-07-18 |
| JOACHIM JÓZEF OTTE | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-20 | 2015-01-22 |
| GABRIELA JADWIGA BUGAJ MIĘTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-20 | 2015-01-22 |
| ADAM ANDRZEJ GOŁUCH | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-20 | 2015-01-22 |
| REMIGIUSZ HENRYK SOŁTYS | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-22 | 2019-01-18 |
| FELIKS PIOTR BISKUP | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-22 | 2019-01-18 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH AHNERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SAMORZĄDOWEGO CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| SZYMON MICHAŁEK | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SAMORZĄDOWEGO CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| DANIEL BEGER | Beneficjent | ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU SAMORZĄDOWEGO CHORZOWSKO – ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDAKŻE DO ROZPORZADZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000,00ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU .
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW ZAWIERUCHA | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-05 | 2005-08-31 |
| WŁADYSŁAW ZAWIERUCHA | WICEPREZES ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH | 2005-08-31 | 2005-12-23 |
| WŁADYSŁAW ZAWIERUCHA | WICEPREZES ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH | 2005-12-23 | 2006-06-13 |
| KRYSTYNA ŁUCJA LIEBICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-05 | 2007-01-23 |
| JACEK ARTUR GABOR | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-31 | 2008-12-05 |
| BARTŁOMIEJ GABRIEL JAROCHA | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-11 | 2015-02-17 |
| MAREK GWIDON DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-29 | 2015-02-17 |
| JACEK ARTUR GABOR | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-17 | 2016-03-21 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ BROŻ | CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY | 2007-01-23 | 2008-12-05 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ BROŻ | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-05 | 2014-02-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98903811.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97542467.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 366463.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 994880.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101370816.71 |
| I. Amortyzacja | 20457833.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23771018.65 |
| III. Usługi obce | 16056834.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10845452.47 |
| – podatek akcyzowy | 31941 |
| V. Wynagrodzenia | 22426526.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5942144.37 |
| – emerytalne | 1983863.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 962917.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 908089.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2467005.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9107647.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5183.7 |
| II. Dotacje | 4431652.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 410993.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4259817.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 366089.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79375.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 286714.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6274552.88 |
| G. Przychody finansowe | 119071.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 119071.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5685667.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 3456167.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2229500.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 707957.2 |
| J. Podatek dochodowy | 300497 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 407460.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 295350167.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157526306.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67652000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89466846.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 407460.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137823860.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13192820 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12822820 |
| – długoterminowa | 11241380 |
| – krótkoterminowa | 1581440 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 370000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 370000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50613702.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50613702.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 84763 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 49568500.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 960439.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20294209.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19909923.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 350584 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6387943.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 409105.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9642164.01 |
| – do 12 miesięcy | 9642164.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1748988.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 537495.22 |
| I. inne | 833642.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 384285.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53723127.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53723127.99 |
| – długoterminowe | 47552675.09 |
| – krótkoterminowe | 6170452.9 |
| Aktywa razem | 295350167.06 |
| A. Aktywa trwałe | 275271377.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49312.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49312.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 271567493.29 |
| 1. Środki trwałe | 264297025.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1413316.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 257258419.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3626706.64 |
| D. środki transportu | 1709754.59 |
| E. inne środki trwałe | 288829.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7270467.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3654571.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3014224 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 640347.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 20078789.82 |
| I. Zapasy | 496166.49 |
| 1. Materiały | 493239.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2926.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11357679.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11357679.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8425965.43 |
| – do 12 miesięcy | 8425965.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2652205.66 |
| C. inne | 279508.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7848334.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7848334.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7848334.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7848334.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 376609.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157718846.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157718846.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67652000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67652000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 86155237.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3311609.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3311609.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3311609.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89466846.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3911609.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3911609.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3911609.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3911609.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 407460.2 |
| A. zysk netto | 407460.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157526306.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 157126306.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 407460.2 |
| II. Korekty razem | 17276452.54 |
| 1. Amortyzacja | 20457833.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5574639.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70433.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3706011.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11599.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -382208.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -143851.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4441916.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17683912.74 |
| I. Wpływy | 123780.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123780.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14649238.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14649238.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14525458.33 |
| I. Wpływy | 11200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 11200000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10315166.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 339584 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5924000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 425789.15 |
| 8. Odsetki | 3025793.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 884833.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4043287.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4043287.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3805046.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7848334.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 176968.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106653157.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105541152.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 454458.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 657546.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101225726.04 |
| I. Amortyzacja | 15943386.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28766522.59 |
| III. Usługi obce | 9769471.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11490986.33 |
| – podatek akcyzowy | 34266 |
| V. Wynagrodzenia | 26400614.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6970638.22 |
| – emerytalne | 2301205.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1142785.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 741322.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5427431.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6364051.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3857075.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53387.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2453589.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6548043.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 710318.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 651245.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5186479.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5243439.75 |
| G. Przychody finansowe | 937010.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65801.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 871208.92 |
| H. Koszty finansowe | 4227080.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 4227080.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1953369.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1255709 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 697660.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 287878260.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157823966.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67652000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89474306.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 697660.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130054293.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16537418 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165530 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16001888 |
| – długoterminowa | 14431380 |
| – krótkoterminowa | 1570508 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 370000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 370000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 43304603.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 43304603.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 42773291.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 531311.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20024413.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19689655.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 95763 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6265767 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 429127.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8389512.42 |
| – do 12 miesięcy | 8389512.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2753172.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 609837.55 |
| I. inne | 1146475.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 334758.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50187858.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50187858.2 |
| – długoterminowe | 43933518.85 |
| – krótkoterminowe | 6254339.35 |
| Aktywa razem | 287878260.06 |
| A. Aktywa trwałe | 269914246.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12562.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12562.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 265950647.07 |
| 1. Środki trwałe | 264432211.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1350796.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 258578333.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3031247.87 |
| D. środki transportu | 1182670.6 |
| E. inne środki trwałe | 289162.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1518436.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3951036.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3115772 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 835264.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 17964013.96 |
| I. Zapasy | 553492.82 |
| 1. Materiały | 525633.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 23591.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4268.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10880109.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10880109.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9354154.38 |
| – do 12 miesięcy | 9354154.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1136462.25 |
| C. inne | 389492.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6118036.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6118036.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6118036.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6118036.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412374.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157526306.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157526306.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67652000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67652000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89466846.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7460.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7460.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7460.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89474306.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 407460.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 407460.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 407460.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 407460.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 697660.01 |
| A. zysk netto | 697660.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157823966.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 157223966.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 697660.01 |
| II. Korekty razem | 20162733.25 |
| 1. Amortyzacja | 15943386.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3746448.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 584747.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3344598 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -57326.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 477569.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1418081.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5294772.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20860393.26 |
| I. Wpływy | 12926.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12926.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11662302.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11662302.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11649375.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10941315.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 339584 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5924000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 409105.65 |
| 8. Odsetki | 3868625.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10941315.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1730297.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1730297.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7848334.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6118036.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 265646.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
