| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH |
| Data rejestracji: | 06 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000704237 |
| NIP: | 6272754354 |
| REGON: | 36892113700000 |
| Kod pocztowy: | 41-608 (Firmy w Silesian, Świętochłowice, 41-608) |
| Miasto: | Świętochłowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ŁAGIEWNICKA, 76, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-608, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7127000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-06 | 142.539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.126.950,00 ZŁ | 00015099800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA ROLANDA ZAWISZA | Prokurent | 2019-02-11 | 2019-12-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA KATARZYNA PANCIELEJKO | Prokurent | 2019-12-05 | 2020-02-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA ROLANDA ZAWISZA | Prokurent | 2020-02-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA KATARZYNA PANCIELEJKO | Prokurent | 2018-01-17 | 2019-01-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ GŁADYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-06 | 2019-01-31 |
| TOMASZ SZPYRKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-15 | 2019-01-31 |
| AGNIESZKA POPCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-15 | 2019-01-31 |
| ADAM GOŁUCH | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | 2019-06-21 |
| DANUTA SEGIET | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-21 | 2019-06-25 |
| DOMINIK KURCZAB | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-21 | 2020-11-12 |
| DANIEL WOJTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-21 | 2020-11-26 |
| EWA DRAGA BUCHTA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-25 | 2022-04-19 |
| JANUSZ DUBIEL | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-12 | Brak danych |
| PIOTR MAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-22 | 2024-07-12 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK JANUSZ KAMIŃSKI | Beneficjent |
| JACEK JANUSZ KAMIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DANIEL ROBERT BEGER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JACEK JANUSZ KAMIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| DANIEL ROBERT BEGER | Beneficjent | Brak danych | inne | POSIADANIE 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MPGK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. (KRS: 0000057815), KTÓRA POSIADA 99,9999 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH STANOWIENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SPÓŁKI, ZACIĄGANIA KREDYTÓW, ZBYWANIA I NABYWANIA MAJĄTKU TRAWAŁEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W POLSKICH ZŁOTYCH 50.000,00 EURO ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY EURO) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ CHOLEWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-06 | 2018-02-15 |
| PAWEŁ BRYDA | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-15 | 2019-01-31 |
| MIROSŁAW ZBIGNIEW ADAMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-31 | 2019-07-16 |
| GERARD GLOMBIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-16 | 2022-04-19 |
| JACEK KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21287888.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 458026.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21421449.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -295736.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 44735.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117440.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21239589.92 |
| I. Amortyzacja | 430057.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4939748.27 |
| III. Usługi obce | 4119425.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 351595.4 |
| V. Wynagrodzenia | 8673646.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2304582.96 |
| – emerytalne | 793182.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 301389.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119144.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48298.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 98772.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36082.18 |
| II. Dotacje | 12400 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50290.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29719.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7255.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22464.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 117351.56 |
| G. Przychody finansowe | 717.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 717.24 |
| H. Koszty finansowe | 6355.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 6355.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 111713.04 |
| J. Podatek dochodowy | 85187 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26526.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11173674.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8121044.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7127000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 467413.43 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500104.86 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500104.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26526.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3052630.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 500884 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 500884 |
| – długoterminowa | 294807 |
| – krótkoterminowa | 206077 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 73762.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 73762.97 |
| E. inne | 73762.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2471095.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46859.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46859.08 |
| – do 12 miesięcy | 46859.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2384592.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1035980.88 |
| – do 12 miesięcy | 1035980.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830967.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 455569.55 |
| I. inne | 62074.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 39643.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6888 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6888 |
| – długoterminowe | 6888 |
| Aktywa razem | 11173674.5 |
| A. Aktywa trwałe | 5295403.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5197329.7 |
| 1. Środki trwałe | 5185303.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 904041 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3155089.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 799154.78 |
| D. środki transportu | 327018.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12026.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33333.28 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33333.28 |
| C. w pozostałych jednostkach | 33333.28 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64741 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64741 |
| B. Aktywa obrotowe | 5878270.52 |
| I. Zapasy | 267339.77 |
| 1. Materiały | 267339.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2086390.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46592.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46592.62 |
| – do 12 miesięcy | 46592.62 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2039798.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1834730.3 |
| – do 12 miesięcy | 1834730.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 133281 |
| C. inne | 71786.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3211400.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3211400.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000.04 |
| – udzielone pożyczki | 20000.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3191400.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3191400.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313139.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8149515.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8149515.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7127000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7127000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 467413.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 467413.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500104.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500104.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54997.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54997.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54997.55 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 54997.55 |
| 6. Wynik netto | 26526.04 |
| A. zysk netto | 26526.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8121044.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8121044.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26526.04 |
| II. Korekty razem | 1365359.12 |
| 1. Amortyzacja | 430057.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6355.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 36082.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36388 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -175641.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 846323.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -92567.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 271836.61 |
| 10. Inne korekty | 6524.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1391885.16 |
| I. Wpływy | 37098.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37098.75 |
| II. Wydatki | 454015.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 452998.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1016.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -416916.59 |
| I. Wpływy | 12400 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12400 |
| II. Wydatki | 61108.9 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 54997.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6111.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48708.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 926259.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 926259.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2265140.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3191400.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 219335.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23740238.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 532444.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23916774.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -274157.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8367.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89253.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23398952.52 |
| I. Amortyzacja | 579655.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4963887.11 |
| III. Usługi obce | 5616624.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 279020.22 |
| V. Wynagrodzenia | 9019602.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2423208.71 |
| – emerytalne | 831981.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 423904.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93048.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 341286.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38736.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1065.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37671.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139658.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62358.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77300.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 240363.78 |
| G. Przychody finansowe | 536.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 536.38 |
| H. Koszty finansowe | 6211.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 6061.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 149.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 234688.97 |
| J. Podatek dochodowy | 162543 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 72145.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11910698.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8166664.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7127000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 467413.43 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500104.86 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500104.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72145.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3744034.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 746615 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 746615 |
| – długoterminowa | 601167 |
| – krótkoterminowa | 145448 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2992302.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56270.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56270.1 |
| – do 12 miesięcy | 56270.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2847231.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1254418.21 |
| – do 12 miesięcy | 1254418.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 906171.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 525036.36 |
| I. inne | 161605.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 88800.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5116.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5116.8 |
| – długoterminowe | 5116.8 |
| Aktywa razem | 11910698.31 |
| A. Aktywa trwałe | 5316828.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5170287.1 |
| 1. Środki trwałe | 5059996.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 883951.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3039442.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 942296.43 |
| D. środki transportu | 171542.2 |
| E. inne środki trwałe | 22764.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 110290.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146541 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146541 |
| B. Aktywa obrotowe | 6593870.21 |
| I. Zapasy | 634016.45 |
| 1. Materiały | 489012.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 145003.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2890612.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58837.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58837.27 |
| – do 12 miesięcy | 58837.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2831775.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2283548.43 |
| – do 12 miesięcy | 2283548.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 488366 |
| C. inne | 59861 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2867436.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2867436.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2867436.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2867436.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201804.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8121044.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8121044.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7127000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7127000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 467413.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 467413.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500104.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500104.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26526.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26526.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26526.04 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 26526.04 |
| 6. Wynik netto | 72145.97 |
| A. zysk netto | 72145.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8166664.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8166664.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72145.97 |
| II. Korekty razem | 188024.82 |
| 1. Amortyzacja | 579655.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6211.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1065.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 245731 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -366676.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -804221.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 521207.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27763.67 |
| 10. Inne korekty | -22710.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 260170.79 |
| I. Wpływy | 2516.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2516.16 |
| II. Wydatki | 554063.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 552612.74 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1450.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -551547.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32587.34 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 26526.04 |
| 8. Odsetki | 6061.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32587.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -323963.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -323963.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3191400.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2867436.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 158080 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
