Podimoty.plKRS 0000426290
NIP6271669770
REGON00031145000000
NazwaZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Data rejestracji 05 lip 2012 (12 lat temu) 05 lip 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHORZOWSKA, 38, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 53589000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6271669770
data rejestracji 12 sie 1998
status Czynny
33105012431000009030322326
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
56105012431000009030322300
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
78105012431000009030322292
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNADANIEL ROBERT BEGER
Beneficjent
ANITA PRZYTOCKA
zgłaszający - członek zarządu
BOGUMIŁA WOLNY
zgłaszający - prokurent
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Wspólnik
2012-07-05
53 589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53 589 000,00 ZŁ
000515891
BOGUMIŁA WOLNY
Prokurent
2019-03-28
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW TADEUSZ GŁOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2015-11-23
KRZYSZTOF MARIAN ROGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2014-10-09
ALEKSANDRA MARIA SKOWRONEK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2012-12-17
DARIUSZ RAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-11-29
2020-04-16
ANITA PRZYTOCKA
Członek Organu Nadzoru
2020-05-25
2020-12-18
KRZYSZTOF SKOWRON
Członek Organu Nadzoru
2020-05-25
BARTOSZ NYKIEL
Członek Organu Nadzoru
2023-04-24
SŁAWOMIR TADEUSZ CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2012-12-17
2016-09-27
JOLANTA BEATA CHARCHUŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-09
2015-02-12
ALEKSANDRA KAROLINA NAJDA SZALENIEC
Członek Organu Nadzoru
2015-02-12
2019-02-01
DANIEL ROBERT BEGER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ STANISŁAW SKŁODOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2019-03-28
ILONA URSZULA TKOCZ FURMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2021-03-17
BOHDAN KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2019-12-11
2020-12-18
ANITA PRZYTOCKA
PREZES ZARZĄDU
2020-12-18
MAREK PIOTR PALKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-03-31
2023-08-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61699036.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63248904.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1549867.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75739711.03 |
| I. Amortyzacja | 2060597.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6152876.96 |
| III. Usługi obce | 34360248.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128503.3 |
| V. Wynagrodzenia | 27968705.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4635443.9 |
| – emerytalne | 2101198.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 433334.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14040674.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2635879.71 |
| II. Dotacje | 1193687.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24669.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1417523.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 645516.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9214.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81148.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 555154.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12050311.25 |
| G. Przychody finansowe | 2997.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 2997.58 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1914147.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1898276.25 |
| IV. Inne | 15871.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13961461.3 |
| J. Podatek dochodowy | -258250 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13703211.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51934831.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -618637.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38720000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1001.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4519000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30155427.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13703211.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52553468.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4457678.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5599 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4142682.73 |
| – długoterminowa | 3614048.99 |
| – krótkoterminowa | 528633.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 309397.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 309397.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3633747.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3633747.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 3633747.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30836416.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30539640.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 2564208.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17353030.57 |
| – do 12 miesięcy | 17353030.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35893.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8134847.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1861973.49 |
| I. inne | 589686.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 296776.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13625625.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13625625.36 |
| – długoterminowe | 11503798.11 |
| – krótkoterminowe | 2121827.25 |
| Aktywa razem | 51934831.51 |
| A. Aktywa trwałe | 40373505.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39356967.97 |
| 1. Środki trwałe | 35079321.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4335168.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22097160.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 499981.45 |
| D. środki transportu | 378219.95 |
| E. inne środki trwałe | 7768791.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4277646.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1016538 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1016538 |
| B. Aktywa obrotowe | 11561325.54 |
| I. Zapasy | 883187.19 |
| 1. Materiały | 881219.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1968 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7478341.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7478341.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7248788.36 |
| – do 12 miesięcy | 7248788.36 |
| C. inne | 229552.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2466113.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2466113.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2466113.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2466113.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733684.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6565171.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6565171.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38720000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 598.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 402.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 402.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 402.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1001.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3019000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4519000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4519000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30155427.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30155427.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -30155427.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30155427.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30155427.21 |
| 6. Wynik netto | -13703211.3 |
| B. strata netto | 13703211.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -618637.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -618637.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13703211.3 |
| II. Korekty razem | 12669329.16 |
| 1. Amortyzacja | 2060597.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 720501.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9214.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1298077.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 411145.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -198340.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9194059.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -825925.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1033882.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5936404.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5936404.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5936404.67 |
| I. Wpływy | 12247093.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19990 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6227103.23 |
| II. Wydatki | 2905055.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2184553.42 |
| 8. Odsetki | 720501.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9342037.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2371751.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2371751.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 94362.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2466113.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2435907.23 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75196985.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75491106.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -294120.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86904582.12 |
| I. Amortyzacja | 2892398.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6659516.28 |
| III. Usługi obce | 37477341.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167657.73 |
| V. Wynagrodzenia | 33458765.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5790505.45 |
| – emerytalne | 2619939.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 458396.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11707596.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4014301.44 |
| II. Dotacje | 1947822.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39664.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2026814.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1195957.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5466.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111133.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1079357.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8889252.16 |
| G. Przychody finansowe | 8252.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 8252.33 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1686547.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 1673957.03 |
| IV. Inne | 12590.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10567547.3 |
| J. Podatek dochodowy | -95987 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10471560.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48889177.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -740197.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53589000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1001.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -43858638.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10471560.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49629375.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4879938.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3207 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4436803.26 |
| – długoterminowa | 3478675.41 |
| – krótkoterminowa | 958127.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 439927.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 439927.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2575327.49 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2575327.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 2575327.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31709101.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31507346.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 2038377.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18551914.43 |
| – do 12 miesięcy | 18551914.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8172543.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2230296.88 |
| I. inne | 514214.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 201754.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10465008.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10465008.39 |
| – długoterminowe | 7853890.44 |
| – krótkoterminowe | 2611117.95 |
| Aktywa razem | 48889177.47 |
| A. Aktywa trwałe | 39465562.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 488760 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 488760 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37866669.53 |
| 1. Środki trwałe | 37535820.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4335168.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21911522.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3226372.92 |
| D. środki transportu | 302724.13 |
| E. inne środki trwałe | 7760032.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 330849.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1110133 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1110133 |
| B. Aktywa obrotowe | 9423614.94 |
| I. Zapasy | 984145.03 |
| 1. Materiały | 980657.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3487.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7290683.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7290683.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7084269.04 |
| – do 12 miesięcy | 7084269.04 |
| C. inne | 206414.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 301879.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 301879.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 301879.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 301879.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 846906.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -618637.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -618637.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38720000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14869000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14869000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 14869000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53589000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1001.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1001.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4519000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4519000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10350000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14869000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30155427.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -43858638.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -43858638.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -43858638.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -43858638.51 |
| 6. Wynik netto | -10471560.3 |
| B. strata netto | 10471560.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -740197.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -740197.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10471560.3 |
| II. Korekty razem | 1453251.95 |
| 1. Amortyzacja | 2892398.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 692489.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5466.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 422259.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -100957.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 187657.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1398515.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3839007.46 |
| 10. Inne korekty | -205569.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9018308.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1690757.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1690757.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1690757.57 |
| I. Wpływy | 10821572.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10350000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 471572.62 |
| II. Wydatki | 2276740.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1584251.09 |
| 8. Odsetki | 692489.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8544831.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2164234.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2164234.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2466113.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 301879.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1341.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie