| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 06 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000214452 |
| NIP: | 2220776011 |
| REGON: | 27826832000000 |
| Kod pocztowy: | 41-404 (Firmy w Silesian, Mysłowice, 41-404) |
| Miasto: | Mysłowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | FABRYCZNA, 10, MYSŁOWICE, 41-404, MYSŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110387500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2220776011 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32105012141000009032560089 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 33105012141000009032560071 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 55105012141000009032560063 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 49154011282112708014200011 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 93154011282011708014200001 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 70102025280000050202505519 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ JACEK WÓJTOWICZ | Beneficjent |
| MARIUSZ OLSZÓWKA | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTŁOMIEJ KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIOLA MAZUREK | Prokurent | 2017-03-10 | 2017-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOŻENA WALCZAK | Prokurent | 2010-05-25 | 2011-02-22 | SAMOISTNA |
| PIOTR SZYMON KOŹLIK | Prokurent | 2014-05-16 | 2015-03-25 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| GABRIELA CECH | Prokurent | 2014-07-02 | 2015-10-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA BRZOZOWSKA | Prokurent | 2014-10-22 | 2017-08-08 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ROMAN JÓZEF SOJKA | Prokurent | 2015-03-25 | 2017-08-08 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| KLAUDIA ANNA CHRÓSZCZ PĘCZEK | Prokurent | 2015-10-12 | 2017-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK HELBIN | Prokurent | 2018-01-11 | 2018-12-18 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- PROKURENT UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DELA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2011-04-20 |
| ARTUR HENRYK WOŹNIAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-08 | 2018-12-18 |
| EWA WANDA ZIEMBA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-08 | 2018-12-18 |
| KRZYSZTOF TOMASZ CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-08 | 2018-12-18 |
| WAWRZYNIEC JEREMI BIELAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-18 | 2024-07-29 |
| JAROSŁAW ZBIGNIEW JANDER | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-18 | 2019-05-06 |
| MARTYNA WYŻNIKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-18 | 2020-12-15 |
| MAREK GRAMLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-18 | 2019-01-08 |
| BEATA KRYSTYNA REFORMAT | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-18 | 2020-02-19 |
| KRZYSZTOF DUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-18 | 2023-07-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO MYSŁOWICE | Wspólnik | 2004-08-06 | 220775 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110 387 500,00 ZŁ | 276255393 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JACEK WÓJTOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEGO) DO 3(TRZECH)CZŁONKÓW -ZARZĄD WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW PIOTR GARDOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-20 | 2018-12-18 |
| TOMASZ MACIEJ DRĄSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-18 | 2019-05-14 |
| JAKUB KRZYSZTOF ZARZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-18 | 2021-06-18 |
| JAKUB KRZYSZTOF ZARZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-18 | 2024-07-29 |
| JAN JÓZEF KOMONIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-05 | 2024-07-29 |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW KUMÓR | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-06 | 2011-02-10 |
| BOŻENA WALCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-06 | 2010-04-02 |
| ZDZISŁAW STANISŁAW KRUPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-10 | 2012-10-10 |
| JAN CHMIELOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-22 | 2013-03-06 |
| MARIUSZ GORYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-12-19 | 2014-05-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49368131.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49358072.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27569.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20095.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17533.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45883606.85 |
| I. Amortyzacja | 4557970.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10841372.2 |
| III. Usługi obce | 12832095.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5968558.18 |
| V. Wynagrodzenia | 9119406.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2225174.88 |
| – emerytalne | 847347.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 327266.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11761.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3484524.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1830744.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25395.21 |
| II. Dotacje | 997716.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65998.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 741633.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 274880.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102137.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 172743.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5040387.88 |
| G. Przychody finansowe | 426386.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7020.53 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 7020.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 207974.21 |
| V. Inne | 211392.12 |
| H. Koszty finansowe | 6953579.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 6953549.55 |
| IV. Inne | 30.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1486805.08 |
| J. Podatek dochodowy | -60368.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1426436.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 235869447.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58802648.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100387500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4110616.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25339.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44294371.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1426436.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177066798.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5726591.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3895180.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1831411.23 |
| – długoterminowe | 1830000 |
| – krótkoterminowe | 1411.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107105158.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107105158.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 105595832.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1509325.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17082532.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16996996.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 11702992.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 219374.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2842394.37 |
| – do 12 miesięcy | 2835072.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7321.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 776687.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 598464.04 |
| I. inne | 857083.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 85536.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47152516.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47152516.59 |
| – długoterminowe | 46144226.13 |
| – krótkoterminowe | 1008290.46 |
| Aktywa razem | 235869447.76 |
| A. Aktywa trwałe | 221499436.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 254022.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 254022.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 219401152.37 |
| 1. Środki trwałe | 218079267.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26020855.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 190051499.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1005193.95 |
| D. środki transportu | 896022.94 |
| E. inne środki trwałe | 105694.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1321885.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47369 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 47369 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 47369 |
| – udziały lub akcje | 47369 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1796893.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534671.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1262222.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 14370010.93 |
| I. Zapasy | 264436.61 |
| 1. Materiały | 264436.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5910905.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5910905.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5615733.61 |
| – do 12 miesięcy | 5615733.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 218794.5 |
| C. inne | 76377.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7815184.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7815184.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 181500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 181500 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7633684.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1438848.63 |
| – inne środki pieniężne | 6194836.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 379484.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54349085.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54349085.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 94007500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6380000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6380000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100387500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4110616.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4110616.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 525339.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5880000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6380000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25339.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44294371.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44294371.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -44294371.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44294371.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44294371.01 |
| 6. Wynik netto | -1426436.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1426436.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58802648.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58802648.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1426436.63 |
| II. Korekty razem | 10390781.21 |
| 1. Amortyzacja | 4557970.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6946058.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25395.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -481322.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30838.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 626131.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -197953.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -970609.82 |
| 10. Inne korekty | -33259.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8964344.58 |
| I. Wpływy | 1004979.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 997958.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7020.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7020.53 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 7020.53 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 3580434.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3580434.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2575455.15 |
| I. Wpływy | 5880907.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5880000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 907.5 |
| II. Wydatki | 16791652.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10545339.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35034.18 |
| 8. Odsetki | 6211278.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10910745.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4521855.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4521855.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12155540.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7633684.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18091.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53914164.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53932566.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27360.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5372.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3586 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51862477.74 |
| I. Amortyzacja | 4644827.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13850191.06 |
| III. Usługi obce | 15095905.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6138528.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9435553.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2308702.44 |
| – emerytalne | 878167.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 388769.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2051686.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1448169.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1004332.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59063.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 384773.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 158767.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41474.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117292.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3341088.19 |
| G. Przychody finansowe | 242700.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 242700.75 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8147580.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 8103215.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 44294.91 |
| IV. Inne | 70.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4563792.02 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4563792.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 227894349.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59238856.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105387500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4110616.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25339.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -45720807.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4563792.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168655492.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5525180.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3895180.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1630000 |
| – długoterminowe | 1630000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 94476256.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 94476256.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 93174298.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1301958.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22018343.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21933264.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 14698761.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 223945.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5420842.82 |
| – do 12 miesięcy | 5413520.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7321.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 762962.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 574814.43 |
| I. inne | 251937.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 85078.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46635712.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46635712.2 |
| – długoterminowe | 45620110.66 |
| – krótkoterminowe | 1015601.54 |
| Aktywa razem | 227894349.14 |
| A. Aktywa trwałe | 218036511.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 205863.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 205863.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 216166326.08 |
| 1. Środki trwałe | 215556675.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26015143.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 187778236.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 983511.01 |
| D. środki transportu | 683683.39 |
| E. inne środki trwałe | 96100.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 609650.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47369 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 47369 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 47369 |
| – udziały lub akcje | 47369 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1616953.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534671.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1082281.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 9857837.52 |
| I. Zapasy | 265093.22 |
| 1. Materiały | 265093.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6694691.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6694691.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6239212.14 |
| – do 12 miesięcy | 6239212.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 367969.53 |
| C. inne | 87509.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2487851 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2487851 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2487851 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 147947.09 |
| – inne środki pieniężne | 2339903.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410201.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58802648.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58802648.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100387500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105387500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4110616.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4110616.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25339.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25339.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -45720807.64 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -45720807.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -45720807.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -45720807.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -45720807.64 |
| 6. Wynik netto | -4563792.02 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4563792.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59238856.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59238856.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4563792.02 |
| II. Korekty razem | 13227654.46 |
| 1. Amortyzacja | 4644827.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8082233.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -201411.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -656.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -784693.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2342464.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -367581.49 |
| 10. Inne korekty | -487528.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8663862.44 |
| I. Wpływy | 181500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 181500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 181500 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 181500 |
| II. Wydatki | 1916757.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1916757.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1735257.29 |
| I. Wpływy | 5000907.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 907.5 |
| II. Wydatki | 17075346.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10107192 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36488.24 |
| 8. Odsetki | 6931666.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12074438.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5145833.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5145833.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7633684.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2487851 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4659.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-08-06 | 2007-11-16 | ŚWIERCZYNY, 1, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
