| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 07 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000078165 |
| NIP: | 6251954711 |
| REGON: | 27367086100000 |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 140, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 59103500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6251954711 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83103015080000000504284018 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 42105013601000009080795165 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 90105012271000002297744837 | INGBSK Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9 | ul. 11 Listopada 9 42-500 będziński POLSKA |
| 65103011590000000002589000 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 68105012271000002202036691 | INGBSK Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9 | ul. 11 Listopada 9 42-500 będziński POLSKA |
| 64113010910003910793200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ JAN KOMONIEWSKI | Beneficjent | 1980-09-25 |
| PATRYCJA AGNIESZKA SZALENIEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA GEMBICKA BAZYLAK | Prokurent | 2024-08-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JADWIGA WIESŁAWA NOWAK | Prokurent | 2004-02-27 | 2005-09-28 | ŁĄCZNA |
| MARIA ELŻBIETA SENIK DZIADEK | Prokurent | 2004-02-27 | 2005-09-28 | ŁĄCZNA |
| LUDWIK DOMAŃSKI | Prokurent | 2005-09-28 | 2011-01-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PATRYCJA AGNIESZKA SZALENIEC | Prokurent | 2014-09-19 | 2017-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR MARIUSZ BAŁDYS | Prokurent | 2005-12-28 | 2011-06-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA BĘDZIN | Wspólnik | 2002-01-07 | 118.207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.103.500,00 ZŁ | 000515649 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK WŁADYSŁAW KARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-24 | 2011-01-17 |
| KRYSTYNA MARIA TOMALIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-25 | 2007-06-26 |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF KWIETNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-10 | 2011-01-17 |
| WŁODZIMIERZ ADAM KRYSA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-26 | 2010-06-28 |
| KRZYSZTOF DARIUSZ ŻĄDECKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-28 | 2019-06-14 |
| MAREK LIPCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-17 | 2018-02-16 |
| MAREK PAWEŁ BALT | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-17 | 2012-03-06 |
| ZDZISŁAW WOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-06 | 2019-05-16 |
| EWELINA JOANNA CZERNIAWKO KARCZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-16 | 2019-05-16 |
| MATEUSZ ANDRZEJ BOCHENEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-16 | 2020-02-10 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ JAN KOMONIEWSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA BĘDZINA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ BĘDZIN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD ZYCH | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-20 | Brak danych |
| ANDRZEJ TADEUSZ LIWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-07-15 | 2017-02-24 |
| ARTUR MARIUSZ BAŁDYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-23 | 2004-02-27 |
| TADEUSZ ZBIGNIEW DĘBICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-25 | 2005-06-08 |
| HENRYK STANISŁAW POSTEL | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-28 | 2011-06-02 |
| RAFAŁ JAN PIETRZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-22 | 2011-06-02 |
| RAFAŁ JAN PIETRZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-02 | 2024-08-20 |
| WŁADYSŁAW PIOTR BATORYNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-07-22 | 2014-09-19 |
| PATRYCJA AGNIESZKA SZALENIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-02-24 | Brak danych |
| AGNIESZKA KOSTEMPSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-25 | 2019-01-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34865585.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33218022.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 603787.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1043776.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34725670.06 |
| I. Amortyzacja | 5809964.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7980488.34 |
| III. Usługi obce | 4428413.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4756841.63 |
| V. Wynagrodzenia | 9111113.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2150612.18 |
| – emerytalne | 1671070.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 488236.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 139915.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 888872.07 |
| II. Dotacje | 417679.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 223835.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247357.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 604365.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 253495.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274995.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75874.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 424422.18 |
| G. Przychody finansowe | 59643.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 35121.24 |
| V. Inne | 24522.09 |
| H. Koszty finansowe | 941714.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 276423.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 449026.1 |
| IV. Inne | 216264.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -457648.88 |
| J. Podatek dochodowy | -26148 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -431500.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76458503.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59257939.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59103500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 201228.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 384711.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | -431500.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17200563.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2240243.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7671 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2232572.48 |
| – długoterminowa | 2074963.24 |
| – krótkoterminowa | 157609.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4959791.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4959791.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 3416169.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41626.89 |
| E. inne | 1501995.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3751680.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3751680.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 647507.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77527.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 958023.81 |
| – do 12 miesięcy | 958023.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 903350.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 479294.06 |
| I. inne | 685976.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6248848.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6248848.45 |
| – długoterminowe | 5635304.05 |
| – krótkoterminowe | 613544.4 |
| Aktywa razem | 76458503.68 |
| A. Aktywa trwałe | 65237847.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35143.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35143.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64620151.83 |
| 1. Środki trwałe | 62804797.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3386744.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57927338.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1249095.02 |
| D. środki transportu | 164948.34 |
| E. inne środki trwałe | 76671.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1815353.88 |
| III. Należności długoterminowe | 1995.56 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1995.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580557 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580557 |
| B. Aktywa obrotowe | 11220655.86 |
| I. Zapasy | 259875.34 |
| 1. Materiały | 259875.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3680140.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3680140.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3679652.92 |
| – do 12 miesięcy | 3679652.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 487.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7104930.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7104930.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7104930.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7104930.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175709.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59689440.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59689440.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59103500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59103500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 194717.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6511.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6511.43 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6511.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 201228.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 384711.99 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 384711.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6511.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6511.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6511.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6511.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -431500.88 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 431500.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59257939.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59257939.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -431500.88 |
| II. Korekty razem | 5710289.41 |
| 1. Amortyzacja | 5809964.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 275302.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 253495.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -457603.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 55583.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 49861.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32128.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -757467.68 |
| 10. Inne korekty | 449026.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5278788.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2864020.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2864020.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2864020.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 981890.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 628635 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77953.01 |
| 8. Odsetki | 275302.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -981890.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1432877.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1432877.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5672052.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7104930.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 539622.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34198532.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33958674.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -613516.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 853374.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36547272.15 |
| I. Amortyzacja | 5458443.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9560047.05 |
| III. Usługi obce | 4555184.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4903475.65 |
| V. Wynagrodzenia | 9254595.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2214720.16 |
| – emerytalne | 1701323.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 600805.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2348739.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 607460.48 |
| II. Dotacje | 417528.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47258.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142673.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 222042.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82374.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123464.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16203.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1963321.22 |
| G. Przychody finansowe | 269853.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 29441.52 |
| V. Inne | 240411.51 |
| H. Koszty finansowe | 341394.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 278799.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 62595.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2034863.14 |
| J. Podatek dochodowy | 572886 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2607749.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73782881.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56650190.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59103500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 154439.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2607749.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17132690.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2846088.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2846088.75 |
| – długoterminowa | 2574423.32 |
| – krótkoterminowa | 271665.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4261672.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4261672.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 2577782.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35154.14 |
| E. inne | 1648735.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4310310.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4310310.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 645404.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6472.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1297950.33 |
| – do 12 miesięcy | 1297950.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 876012.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 523249.38 |
| I. inne | 961220.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5714619.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5714619.05 |
| – długoterminowe | 5291463.05 |
| – krótkoterminowe | 423156 |
| Aktywa razem | 73782881.15 |
| A. Aktywa trwałe | 63332105.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34744.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34744.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63297092.02 |
| 1. Środki trwałe | 59335036.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3372180.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54348413.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1434122.26 |
| D. środki transportu | 65763.66 |
| E. inne środki trwałe | 114556.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3962055.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 269.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 10450775.69 |
| I. Zapasy | 278032.33 |
| 1. Materiały | 278032.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4244330.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4244330.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4159612.08 |
| – do 12 miesięcy | 4159612.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81892 |
| C. inne | 2826.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5734510.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5734510.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5734510.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5734510.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193902.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59257939.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59257939.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59103500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59103500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 201228.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -201228.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 201228.61 |
| – pokrycia straty | 201228.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 384711.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -230272.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 230272.27 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 154439.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -431500.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 431500.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 431500.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 431500.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2607749.14 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2607749.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56650190.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56650190.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2607749.14 |
| II. Korekty razem | 6201764.41 |
| 1. Amortyzacja | 5458443.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 275252.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 82374.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 605845.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18156.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -562194.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 562389.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27866.03 |
| 10. Inne korekty | -230056.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3594015.27 |
| I. Wpływy | 756.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 756.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4009092.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4009092.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4008335.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 956098.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 603319.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77527.24 |
| 8. Odsetki | 275252.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -956098.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1370419.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1370419.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7104930.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5734510.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 584447.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
