| Nazwa: | "ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044393 |
| NIP: | 5471900421 |
| REGON: | 07232149000000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KRAKOWSKA, 315D, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16133300,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 16133300,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 161333 |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@ZGO.BIELSKO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5471900421 |
| Data rejestracji: | 10 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72116022020000000138183089 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11175011780000000021716723 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 36105010701000009031323950 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 86175011780000000021716731 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 30116022020000000267935507 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 31105010701000009031323943 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 35105010701000009031323968 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 24175011780000000022242423 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 30175011780000000021410152 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 08175011780000000027626308 | BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22 | ul. Cechowa 22 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent |
| WIESŁAW MAREK PASIERBEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW JAN MAJKA | Prokurent | 2001-09-24 | 2003-07-21 | SAMOISTNA |
| BOGUSŁAWA KOLASA | Prokurent | 2003-07-21 | 2005-10-11 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW JAN MAJKA | Prokurent | 2006-11-28 | 2008-09-05 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA MARIA KOLARZ | Prokurent | 2012-10-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
| EWELINA AGATA ZUZIAK | Prokurent | 2024-05-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN MOSÓR | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-19 | 2019-05-31 |
| MARCIN ANDRZEJ SZULIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-31 | 2024-07-09 |
| KATARZYNA GEMBICKA BAZYLAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-31 | Brak danych |
| PAWEŁ WOJTUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-18 | 2022-01-14 |
| MIECZYSŁAW JERZY SZCZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-24 | 2023-04-24 |
| TOMASZ ANDRZEJ SZKARADNIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-25 | 2023-04-24 |
| MAREK KŁUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-24 | Brak danych |
| MARCIN PIOTR KASZYCA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-24 | Brak danych |
| DAMIAN RACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-17 | 2010-07-30 |
| PIOTR KACZMARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2019-05-31 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA REPREZENTUJE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GMINĘ BIELSKO-BIAŁA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE; - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN RYSZARD KUROPATWA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-24 | 2001-09-25 |
| ANDRZEJ JAN SIERADZKI | PREZES | 2001-09-25 | 2002-12-17 |
| ANDRZEJ JAN SIERADZKI | WICEPREZES | 2002-12-17 | 2003-04-11 |
| KAZIMIERZ MACIEJ MACIEJOWSKI | PREZES | 2002-12-17 | 2003-04-15 |
| ANDRZEJ LEOPOLD SOCHA | WICEPREZES | 2003-04-11 | 2003-07-08 |
| ANDRZEJ LEOPOLD SOCHA | PREZES | 2003-07-08 | 2008-07-10 |
| MARIAN STANISŁAW PILICHIEWICZ | WICEPREZES | 2007-01-26 | 2016-06-07 |
| WIESŁAW PASIERBEK | PREZES | 2008-07-10 | Brak danych |
| ZYGMUNT WYROBA | WICEPREZES | 2008-07-10 | 2012-10-22 |
| JERZY BALON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-07 | 2023-08-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49584056.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39228860.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 375385.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9979810.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49107885.32 |
| I. Amortyzacja | 5708315.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7320770.58 |
| III. Usługi obce | 13611860.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8004767.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10285385.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2649457.8 |
| – emerytalne | 964693.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1527299.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 476171.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3532801.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33008.14 |
| II. Dotacje | 3380416.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46569.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72807.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3662288.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 391901.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3270386.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 346683.99 |
| G. Przychody finansowe | 258212.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 252093.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6119.73 |
| H. Koszty finansowe | 382590.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 202590.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 180000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 222306.67 |
| J. Podatek dochodowy | 3952 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 218354.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77159217.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29093986.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16133300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1061907.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11680424.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 218354.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48065230.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11369799.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324251 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 483783 |
| – długoterminowa | 379997 |
| – krótkoterminowa | 103786 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10561765.4 |
| – długoterminowe | 8073175.8 |
| – krótkoterminowe | 2488589.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1205298.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1205298.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 1194540 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10758.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11730229.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11715049.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 494840 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2100386.76 |
| – do 12 miesięcy | 2100386.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7582112.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 665006.63 |
| I. inne | 872703.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 15179.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23759903.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23759903.76 |
| – długoterminowe | 20569932.88 |
| – krótkoterminowe | 3189970.88 |
| Aktywa razem | 77159217.21 |
| A. Aktywa trwałe | 58559629.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 65745.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65745.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54214545.02 |
| 1. Środki trwałe | 53707653.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11867094.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31582947.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8803255.44 |
| D. środki transportu | 1136692.37 |
| E. inne środki trwałe | 317663.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 506891.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4279339.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2410881 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1868458.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 18599587.47 |
| I. Zapasy | 425512.1 |
| 1. Materiały | 425512.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3703774.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3703774.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3297481.36 |
| – do 12 miesięcy | 3297481.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406292.96 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13187097.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13187097.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13187097.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2985965.79 |
| – inne środki pieniężne | 10201131.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1283203.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29365979.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29365979.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16133300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16133300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1019268.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42638.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42638.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 42638.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1061907.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11680424.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11680424.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 532987.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 532987.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 532987.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 532987.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 218354.67 |
| A. zysk netto | 218354.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29093986.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29093986.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 218354.67 |
| II. Korekty razem | 4176374.94 |
| 1. Amortyzacja | 5708315.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5328 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -124728.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33008.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2317032.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -175741.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 56495.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -302292.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3108867.88 |
| 10. Inne korekty | -155502.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4394729.61 |
| I. Wpływy | 568139.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33008.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 535131.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 535131.54 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 120000 |
| – odsetki | 225131.54 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2034536.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1844536.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 190000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 190000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1466396.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1108598.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 490348.1 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 494840 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 123410.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1108598.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1819734.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1819734.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11367363.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13187097.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79816.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45649767.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40393650.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -388299.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5644415.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47361812.23 |
| I. Amortyzacja | 5007751.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6987948.73 |
| III. Usługi obce | 14042478.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6115088.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10869035.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2778007.14 |
| – emerytalne | 1016457.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1545848.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15653 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1712044.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3821173.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 370766.61 |
| II. Dotacje | 2743322.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 526084.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1651369.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 479298.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1172071.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 457759.06 |
| G. Przychody finansowe | 301860.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 264168.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 37692.62 |
| H. Koszty finansowe | 140108.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 123951.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16157.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 619511.31 |
| J. Podatek dochodowy | 75773 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 543738.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76210739.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29436838.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16133300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1079375.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11680424.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 543738.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46773901.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10818230.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 414000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 599386 |
| – długoterminowa | 517351 |
| – krótkoterminowa | 82035 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9804844.37 |
| – długoterminowe | 8432029.35 |
| – krótkoterminowe | 1372815.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5046584 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5046584 |
| A. kredyty i pożyczki | 5046584 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9891071.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9887653 |
| A. kredyty i pożyczki | 860596 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1593443.98 |
| – do 12 miesięcy | 1593443.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5751845.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 693446.41 |
| I. inne | 988321.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 3418.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21018015.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21018015.3 |
| – długoterminowe | 18322942.05 |
| – krótkoterminowe | 2695073.25 |
| Aktywa razem | 76210739.81 |
| A. Aktywa trwałe | 60920642.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67864.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67864.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55895306.31 |
| 1. Środki trwałe | 55365583.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11867094.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29746762.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12209803.64 |
| D. środki transportu | 1225812.65 |
| E. inne środki trwałe | 316111.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 529722.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 930513.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 930513.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 930513.01 |
| – udziały lub akcje | 930513.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4026958.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2427137 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1599821.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 15290097.46 |
| I. Zapasy | 495797.97 |
| 1. Materiały | 495797.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3600655.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3600655.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2391945.1 |
| – do 12 miesięcy | 2391945.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1200523.71 |
| C. inne | 8187 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9777183.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9777183.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7577183.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4342111.26 |
| – inne środki pieniężne | 3235072.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1416460.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29093986.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29093986.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16133300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16133300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1061907.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17468.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17468.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17468.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1079375.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11680424.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11680424.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 218354.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 218354.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 218354.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 218354.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 543738.31 |
| A. zysk netto | 543738.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29436838.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29436838.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 543738.31 |
| II. Korekty razem | -439770.1 |
| 1. Amortyzacja | 5007751.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16864.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -177909.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -370766.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -551569.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -70285.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 103118.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2214135.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2622764.33 |
| 10. Inne korekty | 439925.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 103968.21 |
| I. Wpływy | 833632.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 411564.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 422068.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 422068.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 242068.57 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10467267.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7336754.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3130513.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1130513.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9633634.56 |
| I. Wpływy | 4712640 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4712640 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 792887.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200886.3 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 494840 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 97161.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3919752.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5609913.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5609913.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13187097.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7577183.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 108306.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-24 | 2001-09-26 | CZECHOWICKA, 43, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
