Nazwa: | "ZIAD BIELSKO-BIAŁA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ZIAD BIELSKO-BIAŁA |
Data rejestracji: | 25 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000071046 |
NIP: | 5471639980 |
REGON: | 07084435000000 |
Kod pocztowy: | 43-316 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-316) |
Miasto: | Bielsko-Biała |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 220, BIELSKO-BIAŁA, 43-316, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 31294800,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 31294800,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 312948 |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@ZIAD.BIELSKO.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5471639980 |
Data rejestracji: | 05 maj 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
10114010490000330633001027 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
11114010490000330633001009 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
21114010490000330633001023 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
33114010490000330633001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
37114010490000330633001026 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
43114010490000330633001015 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
48114010490000330633001022 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
64114010490000330633001025 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
70114010490000330633001014 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
91114010490000330633001024 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent |
DARIUSZ MRZYGŁÓD | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JANINA ŚCIESZKA | Prokurent | 2002-02-25 | 2021-11-12 | ŁĄCZNA |
STANISŁAW CADER | Prokurent | 2002-02-25 | 2015-09-30 | ŁĄCZNA |
LESZEK FRANASIK | Prokurent | 2002-02-25 | 2002-07-29 | ŁĄCZNA |
RYSZARD MIGDALSKI | Prokurent | 2003-06-23 | 2018-01-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
ANTONI JAN PILARCZYK | Prokurent | 2003-06-23 | 2005-04-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
ANDRZEJ KUBOWICZ | Prokurent | 2018-01-24 | 2020-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
GRZEGORZ PIOTR JANIA | Prokurent | 2020-07-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
MACIEJ CHRAPKIEWICZ | Prokurent | 2021-11-12 | Brak danych | ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZDZISŁAW DWORNIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | Brak danych |
EWA AUGUSTIS SAWCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2003-06-23 |
STEFAN ZUBER | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2005-04-07 |
MIECZYSŁAW SIUDA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2003-06-23 |
JÓZEF BOGUSŁAW MAMORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2005-04-07 |
ANNA PĘKALA | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2021-08-23 |
ZDZISŁAW JÓZEF WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2019-02-21 |
STEFAN MIROSŁAW SULIMIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-07 | 2009-08-31 |
JACEK ANDRZEJ BIEL | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-07 | Brak danych |
GRZEGORZ TOMASZ BIESOK | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-17 | 2020-03-24 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent | OSOBA PIASTUJĄCA FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA BIELSKO-BIAŁA REPREZENTUJĄCEGO AKCJONARIUSZA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEDNAKŻE CZYNNOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE SAMODZIELNIE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RYSZARD MIGDALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2002-07-29 |
RYSZARD MIGDALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2003-06-23 |
ANTONI JAN PILARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-29 | 2003-06-23 |
WOJCIECH MIROSŁAW DWORZAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-23 | 2009-01-05 |
MIECZYSŁAW ŚWIGOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-04-15 | 2010-02-09 |
JANUSZ KAZIMIERZ KISIEL | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-16 | 2019-10-11 |
MARCIN LISIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-18 | 2020-05-29 |
DARIUSZ MRZYGŁÓD | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-11 | Brak danych |
MAREK HETNAŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-15 | 2020-05-29 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20995103.19 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20671033.11 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 232337.51 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 38221.94 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53510.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 20335897.98 |
I. Amortyzacja | 1761648.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2736809.21 |
III. Usługi obce | 6106550.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1049671.21 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6591249.81 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1656504.75 |
– emerytalne | 668387.19 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 403730.38 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29734.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 659205.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 724100.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21999.77 |
II. Dotacje | 825 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41998.01 |
IV. Inne przychody operacyjne | 659278.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 301075 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37459.68 |
III. Inne koszty operacyjne | 263615.32 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1082231.15 |
G. Przychody finansowe | 290615.18 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 163205.9 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 698.15 |
V. Inne | 126711.13 |
H. Koszty finansowe | 175227.31 |
I. Odsetki, w tym: | 155517.8 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1414.96 |
IV. Inne | 18294.55 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1197619.02 |
J. Podatek dochodowy | 185740 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1011879.02 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55468123.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48450498.8 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31294800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16143819.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1011879.02 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7017624.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1528922.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39368 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1480225.05 |
– długoterminowa | 1253094.35 |
– krótkoterminowa | 227130.7 |
3. Pozostałe rezerwy | 9329.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9329.78 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 120749.08 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 120749.08 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 120749.08 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4273900.85 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4214309.63 |
A. kredyty i pożyczki | 1503819.86 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 39809.4 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 789080.33 |
– do 12 miesięcy | 789080.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 619961.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 384973.94 |
I. inne | 876664.79 |
4. Fundusze specjalne | 59591.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1094052.22 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1094052.22 |
– długoterminowe | 1089424.62 |
– krótkoterminowe | 4627.6 |
Aktywa razem | 55468123.78 |
A. Aktywa trwałe | 47719483.91 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 34356.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34356.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47325621.03 |
1. Środki trwałe | 47187664.88 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19685494.87 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17607078.79 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9616107.42 |
D. środki transportu | 170699.77 |
E. inne środki trwałe | 108284.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 137956.15 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359506.38 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 355615 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3891.38 |
B. Aktywa obrotowe | 7748639.87 |
I. Zapasy | 216185.05 |
1. Materiały | 137348.42 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 26902.7 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 40872.94 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11060.99 |
II. Należności krótkoterminowe | 1473921.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1473921.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 479037.01 |
– do 12 miesięcy | 479037.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 866566.56 |
C. inne | 128317.75 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5812644.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5812644.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 441730 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 441730 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5370914.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5332940.92 |
– inne środki pieniężne | 37973.19 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245889.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49417517.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49417517.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31294800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16143819.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16143819.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1011879.02 |
A. zysk netto | 1011879.02 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48450498.8 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1011879.02 |
II. Korekty razem | 1678520.56 |
1. Amortyzacja | 1761648.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 74760.23 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1307.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14370.87 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1341.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | -18078.04 |
7. Zmiana stanu należności | -533901.69 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 980900.74 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -184788.83 |
10. Inne korekty | -385000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2690399.58 |
I. Wpływy | 220002.74 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64539.07 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 155463.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 155463.67 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 155463.67 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 918912.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477182.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 441730 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -698909.42 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3202371.84 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1978898.17 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70745.14 |
8. Odsetki | 152728.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3202371.84 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1210881.68 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1285641.91 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -74760.23 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6656556.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5445674.34 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 12475.39 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25123766.44 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25305658.5 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -274535.03 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 27656.7 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64986.27 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 23995854.44 |
I. Amortyzacja | 1916274.56 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3146563.56 |
III. Usługi obce | 6586336.18 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1221275.84 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8048686.07 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2345855.16 |
– emerytalne | 829523.58 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 690163.87 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40699.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1127912 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 683569.01 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 438184.56 |
II. Dotacje | 61100.62 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26044.27 |
IV. Inne przychody operacyjne | 158239.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 171048.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49975.28 |
III. Inne koszty operacyjne | 121073.15 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1640432.58 |
G. Przychody finansowe | 211713.31 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 191107.44 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1095.54 |
V. Inne | 19510.33 |
H. Koszty finansowe | 158581.66 |
I. Odsetki, w tym: | 98060.72 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4301.67 |
IV. Inne | 56219.27 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1693564.23 |
J. Podatek dochodowy | 384674 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1308890.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55082820.12 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48747510.01 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31294800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16143819.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1308890.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6335310.11 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1678488.13 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65636 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1603264.22 |
– długoterminowa | 1421292.95 |
– krótkoterminowa | 181971.27 |
3. Pozostałe rezerwy | 9587.91 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 9587.91 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 167018.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 167018.59 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 167018.59 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3403671.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3318740.71 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 70450.56 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1632573.49 |
– do 12 miesięcy | 1632573.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37920 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699440.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 449241.35 |
I. inne | 429114.74 |
4. Fundusze specjalne | 84930.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1086131.82 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1086131.82 |
– długoterminowe | 1083701.22 |
– krótkoterminowe | 2430.6 |
Aktywa razem | 55082820.12 |
A. Aktywa trwałe | 46911003.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 42741.07 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19450 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 23291.07 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46509782.06 |
1. Środki trwałe | 46164777.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19677686.23 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16906133.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9049749.9 |
D. środki transportu | 435925.82 |
E. inne środki trwałe | 95282.87 |
2. Środki trwałe w budowie | 345004.11 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358480.48 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351922 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6558.48 |
B. Aktywa obrotowe | 8171816.51 |
I. Zapasy | 336628.77 |
1. Materiały | 107747.96 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 40997.49 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 49407.11 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138476.21 |
II. Należności krótkoterminowe | 1739993.63 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1739993.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 474417.9 |
– do 12 miesięcy | 474417.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1131897.72 |
C. inne | 133678.01 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6005893.88 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6005893.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6005893.88 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5830131.68 |
– inne środki pieniężne | 175762.2 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89300.23 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48450498.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31294800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16143819.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16143819.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1308890.23 |
A. zysk netto | 1308890.23 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48747510.01 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1308890.23 |
II. Korekty razem | 2219423.29 |
1. Amortyzacja | 1916274.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 49005.11 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -79808.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -460740.5 |
5. Zmiana stanu rezerw | 149565.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | -120443.72 |
7. Zmiana stanu należności | -266072.31 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 878655.48 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 152987.46 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3528313.52 |
I. Wpływy | 1107958.52 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 488439.02 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 179519.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 179519.5 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 179519.5 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 440000 |
II. Wydatki | 1233223.77 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1233223.77 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -125265.25 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2719063.39 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1011879.02 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 105383.1 |
8. Odsetki | 101801.27 |
9. Inne wydatki finansowe | -2719063.39 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2719063.39 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 683984.88 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 634979.77 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -49005.11 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5370914.11 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6054898.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 9130.36 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprawa ergonomii pracy w ZIAD BIELSKO-BIAŁA | 70 912,50 zł | 60 275,62 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1659703/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc