Nazwa: | TS PODBESKIDZIE SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | TS PODBESKIDZIE |
Data rejestracji: | 06 lip 2011 (13 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000390966 |
NIP: | 9372652790 |
REGON: | 24257923100000 |
Adres: | UL. TADEUSZA RYCHLIŃSKIEGO, 21, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 14653800,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14653800,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 146538 |
Dane podatkowe
NIP: | 9372652790 |
Data rejestracji: | 04 sie 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
17114010490000218508001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
60114010490000218508001005 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
06114010490000218508001007 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
33114010490000218508001006 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
87114010490000218508001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
44114010490000218508001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
71114010490000218508001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
#9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
#9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
#7312A | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI |
#7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
#7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
#7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
#4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAROSŁAW KLIMASZEWSKI | Beneficjent |
KRZYSZTOF PRZERADZKI | zgłaszający - członek zarządu |
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK GLOGAZA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-06 | 2012-02-03 |
JERZY WOLAS | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-06 | 2012-12-03 |
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-19 | Brak danych |
RENATA JADWIGA ŁUKOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-06 | 2019-08-26 |
KAZIMIERZ NĘDZA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-26 | 2023-01-13 |
PIOTR KUCIA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-24 | Brak danych |
MATEUSZ SAWARYN | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-13 | 2024-01-31 |
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-31 | Brak danych |
PIOTR DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-03 | 2013-06-28 |
ZBIGNIEW SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-14 | 2017-10-19 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ ŁACIOK | Prokurent | 2011-09-22 | 2018-09-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ | Beneficjent | POSIADA 90,06% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 35% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI TS PODBESKIDZIE S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANUSZ WŁADYSŁAW OKRZESIK | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-06 | 2011-09-22 |
JERZY HENRYK WOLAS | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-22 | 2012-01-10 |
WŁADYSŁAW ANTONI SZYPUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-22 | 2012-01-10 |
MAREK GLOGAZA | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2012-01-10 | 2012-02-03 |
WOJCIECH BORECKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-14 | 2016-03-17 |
JAROSŁAW ADAM MATUSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-09-29 | 2015-12-18 |
MAREK GLOGAZA | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-23 | 2013-01-14 |
TOMASZ MIKOŁAJKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-25 | 2016-03-17 |
TOMASZ MIKOŁAJKO | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-17 | 2018-07-06 |
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-06 | 2019-05-23 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-01-01 | 2022-06-30 | 2022-11-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10719284.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10572134.58 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147149.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 27797235.39 |
I. Amortyzacja | 645937.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 767363.78 |
III. Usługi obce | 6127389.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 558253.79 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17054434.07 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 460163.01 |
– emerytalne | 213763.04 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2117562.04 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66131.42 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17077951.35 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10831020.05 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203577.07 |
II. Dotacje | 7851580.57 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19873.33 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2755989.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 139692.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16021.97 |
III. Inne koszty operacyjne | 123670.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6386624.06 |
G. Przychody finansowe | 6944.22 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6944.22 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 98481.42 |
I. Odsetki, w tym: | 92039.23 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6442.19 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6478161.26 |
J. Podatek dochodowy | 206838 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6684999.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1477796.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -2541365.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14653800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106608.13 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10616774.82 |
VI. Zysk (strata) netto | -6684999.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4019162.19 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 32937.56 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 32937.56 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 32937.56 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3810613.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3810613.8 |
A. kredyty i pożyczki | 1703153.96 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1595937.73 |
– do 12 miesięcy | 1595937.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214768.27 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 296210.37 |
I. inne | 543.47 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 175610.83 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 175610.83 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 175610.83 |
Aktywa razem | 1477796.24 |
A. Aktywa trwałe | 513241.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 316973.6 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 316973.6 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196267.43 |
1. Środki trwałe | 196267.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 105544.29 |
D. środki transportu | 2280.55 |
E. inne środki trwałe | 38442.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 964555.21 |
I. Zapasy | 62456.88 |
1. Materiały | 45579.04 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 16877.84 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 745577.18 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 745577.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 395823.24 |
– do 12 miesięcy | 395823.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336179.54 |
C. inne | 13574.4 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 25743.05 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25743.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25743.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25743.05 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130778.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1066733.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1066733.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11576900 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3076900 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3076900 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 3076900 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14653800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 106608.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 106608.13 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 106608.13 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106608.13 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11842768.28 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11842768.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11842768.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1225993.46 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10616774.82 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10616774.82 |
6. Wynik netto | -6684999.26 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 6684999.26 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2541365.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2541365.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -6684999.26 |
II. Korekty razem | -645448.5 |
1. Amortyzacja | 645937.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52073.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -203577.07 |
5. Zmiana stanu rezerw | -428119.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2314.37 |
7. Zmiana stanu należności | 605172.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -718479.24 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -596141.61 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7330447.76 |
I. Wpływy | 253093.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253093.41 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 654663.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 654663.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -401569.69 |
I. Wpływy | 6083900 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3076900 |
2. Kredyty i pożyczki | 2949000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 58000 |
II. Wydatki | 1693211.95 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1670000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 23211.95 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4390688.05 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3341329.4 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3341329.4 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3367072.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25743.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 13415.69 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7231357.81 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7093865.6 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 137492.21 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 17398230.48 |
I. Amortyzacja | 305206.8 |
II. Zużycie materiałów i energii | 661087.48 |
III. Usługi obce | 3972144.07 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 230809.85 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10053474.58 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 331342.74 |
– emerytalne | 150018.82 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1765864.44 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78300.52 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10166872.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6777109.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 741706.56 |
II. Dotacje | 5123836.89 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12784.53 |
IV. Inne przychody operacyjne | 898781.89 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 209446.89 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53174.68 |
III. Inne koszty operacyjne | 156272.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3599209.69 |
G. Przychody finansowe | 13250.52 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3184.27 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 10066.25 |
H. Koszty finansowe | 260079.79 |
I. Odsetki, w tym: | 260079.79 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3846038.96 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3846038.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 6373834.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -6387404.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14653800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106608.13 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17301774.08 |
VI. Zysk (strata) netto | -3846038.96 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12761239.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 86544 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 86544 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 86544 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6253042.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6253042.43 |
A. kredyty i pożyczki | 3218359.29 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2532894.56 |
– do 12 miesięcy | 2532894.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212845.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 288258.2 |
I. inne | 684.87 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6421652.78 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6421652.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6421652.78 |
Aktywa razem | 6373834.3 |
A. Aktywa trwałe | 373178.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 108649.98 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108649.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 264528.37 |
1. Środki trwałe | 264528.37 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 154999.96 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 77596.23 |
D. środki transportu | 1768.39 |
E. inne środki trwałe | 30163.79 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 6000655.95 |
I. Zapasy | 114801.1 |
1. Materiały | 74684.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 40116.43 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1379003.19 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1379003.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1144738.52 |
– do 12 miesięcy | 1144738.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 225203.37 |
C. inne | 9061.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4317251.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4317251.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4317251.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4317251.25 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189600.41 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2541365.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2541365.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14653800 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14653800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 106608.13 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106608.13 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10616774.82 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10616774.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10616774.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -6684999.26 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6684999.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17301774.08 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17301774.08 |
6. Wynik netto | -3846038.96 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3846038.96 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6387404.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6387404.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3846038.96 |
II. Korekty razem | 6871616.02 |
1. Amortyzacja | 305206.8 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145086.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -741706.56 |
5. Zmiana stanu rezerw | 53606.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | -52344.22 |
7. Zmiana stanu należności | 16573.99 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 957973.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6187219.64 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3025577.06 |
I. Wpływy | 137432.58 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137432.58 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 241620.14 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241620.14 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -104187.56 |
I. Wpływy | 2290111.25 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2290111.25 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 919992.55 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 819000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 100992.55 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1370118.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4291508.2 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4291508.2 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 25743.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4317251.25 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4371.7 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-07-06 | 2021-08-06 | RYCHLIŃSKIEGO, 21, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc