Search icon

TS PODBESKIDZIE

Dane

Nazwa: TS PODBESKIDZIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TS PODBESKIDZIE
Data rejestracji: 06 lip 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000390966
NIP: 9372652790
REGON: 24257923100000
Adres: UL. TADEUSZA RYCHLIŃSKIEGO, 21, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 14653800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 14653800,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 146538

Dane podatkowe

NIP: 9372652790
Data rejestracji: 04 sie 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
17114010490000218508001003 mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
60114010490000218508001005 mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
06114010490000218508001007 mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
33114010490000218508001006 mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
87114010490000218508001004 mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
44114010490000218508001002 mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
71114010490000218508001001 mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
#7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW KLIMASZEWSKI Beneficjent
KRZYSZTOF PRZERADZKI zgłaszający - członek zarządu
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK GLOGAZA Członek Organu Nadzoru 2011-07-06 2012-02-03
JERZY WOLAS Członek Organu Nadzoru 2011-07-06 2012-12-03
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ Członek Organu Nadzoru 2017-10-19 Brak danych
RENATA JADWIGA ŁUKOSZ Członek Organu Nadzoru 2018-07-06 2019-08-26
KAZIMIERZ NĘDZA Członek Organu Nadzoru 2019-08-26 2023-01-13
PIOTR KUCIA Członek Organu Nadzoru 2021-03-24 Brak danych
MATEUSZ SAWARYN Członek Organu Nadzoru 2023-01-13 2024-01-31
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-01-31 Brak danych
PIOTR DUDEK Członek Organu Nadzoru 2012-02-03 2013-06-28
ZBIGNIEW SZYMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2013-01-14 2017-10-19

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
TOMASZ ŁACIOK Prokurent 2011-09-22 2018-09-13 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ Beneficjent POSIADA 90,06% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 35% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI TS PODBESKIDZIE S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ WŁADYSŁAW OKRZESIK PREZES ZARZĄDU 2011-07-06 2011-09-22
JERZY HENRYK WOLAS PREZES ZARZĄDU 2011-09-22 2012-01-10
WŁADYSŁAW ANTONI SZYPUŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2011-09-22 2012-01-10
MAREK GLOGAZA PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU 2012-01-10 2012-02-03
WOJCIECH BORECKI PREZES ZARZĄDU 2013-01-14 2016-03-17
JAROSŁAW ADAM MATUSIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2014-09-29 2015-12-18
MAREK GLOGAZA PREZES ZARZĄDU 2012-03-23 2013-01-14
TOMASZ MIKOŁAJKO WICEPREZES ZARZĄDU 2016-01-25 2016-03-17
TOMASZ MIKOŁAJKO PREZES ZARZĄDU 2016-03-17 2018-07-06
EDWARD JÓZEF ŁUKOSZ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-07-06 2019-05-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-01-01 2022-06-30 2022-11-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10719284.04
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10572134.58
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 147149.46
B. Koszty działalności operacyjnej 27797235.39
        I. Amortyzacja 645937.66
        II. Zużycie materiałów i energii 767363.78
        III. Usługi obce 6127389.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 558253.79
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17054434.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 460163.01
                – emerytalne 213763.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2117562.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 66131.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -17077951.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 10831020.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 203577.07
        II. Dotacje 7851580.57
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19873.33
        IV. Inne przychody operacyjne 2755989.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 139692.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16021.97
        III. Inne koszty operacyjne 123670.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -6386624.06
G. Przychody finansowe 6944.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6944.22
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 98481.42
        I. Odsetki, w tym: 92039.23
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6442.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6478161.26
J. Podatek dochodowy 206838
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -6684999.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1477796.24
        A. Kapitał (fundusz) własny -2541365.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14653800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 106608.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10616774.82
                VI. Zysk (strata) netto -6684999.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4019162.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 32937.56
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 32937.56
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 32937.56
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3810613.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3810613.8
                                A. kredyty i pożyczki 1703153.96
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1595937.73
                                        – do 12 miesięcy 1595937.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 214768.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 296210.37
                                I. inne 543.47
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 175610.83
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 175610.83
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 175610.83
Aktywa razem 1477796.24
        A. Aktywa trwałe 513241.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 316973.6
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 316973.6
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 196267.43
                        1. Środki trwałe 196267.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 50000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 105544.29
                                D. środki transportu 2280.55
                                E. inne środki trwałe 38442.59
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 964555.21
                I. Zapasy 62456.88
                        1. Materiały 45579.04
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 16877.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 745577.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 745577.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 395823.24
                                        – do 12 miesięcy 395823.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 336179.54
                                C. inne 13574.4
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 25743.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25743.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25743.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25743.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 130778.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1066733.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1066733.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11576900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3076900
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3076900
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 3076900
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14653800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 106608.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 106608.13
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 106608.13
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 106608.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11842768.28
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -11842768.28
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -11842768.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1225993.46
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -10616774.82
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10616774.82
        6. Wynik netto -6684999.26
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 6684999.26
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -2541365.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -2541365.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -6684999.26
        II. Korekty razem -645448.5
                1. Amortyzacja 645937.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 52073.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -203577.07
                5. Zmiana stanu rezerw -428119.93
                6. Zmiana stanu zapasów -2314.37
                7. Zmiana stanu należności 605172.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -718479.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -596141.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -7330447.76
        I. Wpływy 253093.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 253093.41
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 654663.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 654663.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -401569.69
        I. Wpływy 6083900
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3076900
                2. Kredyty i pożyczki 2949000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 58000
        II. Wydatki 1693211.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1670000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 23211.95
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4390688.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3341329.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3341329.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3367072.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25743.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 13415.69
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-12-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7231357.81
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7093865.6
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 137492.21
B. Koszty działalności operacyjnej 17398230.48
        I. Amortyzacja 305206.8
        II. Zużycie materiałów i energii 661087.48
        III. Usługi obce 3972144.07
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 230809.85
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10053474.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 331342.74
                – emerytalne 150018.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1765864.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78300.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -10166872.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 6777109.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 741706.56
        II. Dotacje 5123836.89
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12784.53
        IV. Inne przychody operacyjne 898781.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 209446.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 53174.68
        III. Inne koszty operacyjne 156272.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3599209.69
G. Przychody finansowe 13250.52
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3184.27
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10066.25
H. Koszty finansowe 260079.79
        I. Odsetki, w tym: 260079.79
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3846038.96
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3846038.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 6373834.3
        A. Kapitał (fundusz) własny -6387404.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14653800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 106608.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17301774.08
                VI. Zysk (strata) netto -3846038.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12761239.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 86544
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 86544
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 86544
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6253042.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6253042.43
                                A. kredyty i pożyczki 3218359.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2532894.56
                                        – do 12 miesięcy 2532894.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 212845.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 288258.2
                                I. inne 684.87
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6421652.78
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6421652.78
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6421652.78
Aktywa razem 6373834.3
        A. Aktywa trwałe 373178.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 108649.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 108649.98
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 264528.37
                        1. Środki trwałe 264528.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 154999.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 77596.23
                                D. środki transportu 1768.39
                                E. inne środki trwałe 30163.79
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6000655.95
                I. Zapasy 114801.1
                        1. Materiały 74684.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 40116.43
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1379003.19
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1379003.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1144738.52
                                        – do 12 miesięcy 1144738.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 225203.37
                                C. inne 9061.3
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4317251.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4317251.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4317251.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4317251.25
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 189600.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -2541365.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2541365.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14653800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14653800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 106608.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 106608.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10616774.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10616774.82
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -10616774.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) -6684999.26
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -6684999.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17301774.08
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17301774.08
        6. Wynik netto -3846038.96
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3846038.96
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -6387404.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -6387404.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3846038.96
        II. Korekty razem 6871616.02
                1. Amortyzacja 305206.8
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 145086.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -741706.56
                5. Zmiana stanu rezerw 53606.44
                6. Zmiana stanu zapasów -52344.22
                7. Zmiana stanu należności 16573.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 957973.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6187219.64
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3025577.06
        I. Wpływy 137432.58
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 137432.58
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 241620.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 241620.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -104187.56
        I. Wpływy 2290111.25
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2290111.25
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 919992.55
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 819000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 100992.55
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1370118.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4291508.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4291508.2
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 25743.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4317251.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4371.7

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2011-07-06 2021-08-06 RYCHLIŃSKIEGO, 21, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc