| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE PROMEROL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE PROMEROL |
| Data rejestracji: | 20 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000080106 |
| NIP: | 6771006268 |
| REGON: | 35069797800000 |
| Adres: | KRAKOWIAKÓW, 6, KRYSPINÓW, 32-060, KRYSPINÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 501404,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 501404,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 206,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2434 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6771006268 |
| Data rejestracji: | 02 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37109025900000000144160440 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 27109016650000000156362370 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 41109020530000000144160488 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 50859100070210000016740003 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 77859100070210000016740002 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 97109016650000000150512301 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ PIOTROWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ SUSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ PIOTROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ SUSKI | zgłaszający - inny |
| JANUSZ STANASZEK | Beneficjent |
| JANUSZ STANASZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WALTER HAJTO | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-20 | Brak danych |
| ZYGMUNT GÓRKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-20 | 2002-06-17 |
| KAZIMIERZ MITANA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-20 | 2002-06-17 |
| TADEUSZ RYSZARD KASPRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-17 | 2005-07-07 |
| JAN MAJKUT | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-17 | 2011-07-06 |
| KAZIMIERZ CZEKAJ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-07 | 2016-12-02 |
| STEFAN BYLICA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-06 | 2014-07-23 |
| BARBARA TOMASIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-06 | 2017-10-25 |
| KAZIMIERZ NĘDZA | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-23 | Brak danych |
| JAN FELIKS PYLA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-03 | 2024-10-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RENATA CYZIO | Prokurent | 2024-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTROWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MACIEJ SUSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| JANUSZ STANASZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PAWEŁ SUSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-03 | Brak danych |
| JAN FELIKS PYLA | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-20 | 2021-12-03 |
| BARBARA TOMASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-20 | 2008-03-12 |
| ZOFIA KADULA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-12 | 2024-08-27 |
| MACIEJ PAWEŁ SUSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-11 | 2021-12-03 |
| PAWEŁ PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-03 | Brak danych |
| JANUSZ STANASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52779775.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43747320.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 557579.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8474875.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52220568.2 |
| I. Amortyzacja | 482559.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16670935.95 |
| III. Usługi obce | 19413746.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 399149.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6062574.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1386118.46 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 182100.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7623384.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 559207.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 106901.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58943.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47958.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 765826.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 765826.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -99718.22 |
| G. Przychody finansowe | 1080960.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 986729.43 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 986729.43 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 986729.43 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 68279.51 |
| – od jednostek powiązanych | 67922.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 25951.99 |
| H. Koszty finansowe | 83676.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 39972.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43703.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 897566.2 |
| J. Podatek dochodowy | 196174 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 105052 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 596340.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21245057.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10331132.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 501404 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 169145 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9064242.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 596340.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10913925.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1766880 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 837336 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 329544 |
| – długoterminowa | 93260 |
| – krótkoterminowa | 236284 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 600000 |
| – długoterminowe | 600000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 624418.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 624418.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390745.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 233672.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8522627.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8966.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8966.05 |
| – do 12 miesięcy | 8966.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7624711.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 187500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 192978.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4808296.6 |
| – do 12 miesięcy | 4808296.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1411242.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614024.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 386502.7 |
| I. inne | 24166.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 888949.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21245057.7 |
| A. Aktywa trwałe | 5169073.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8010 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8010 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4317092.81 |
| 1. Środki trwałe | 4302940.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17540 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2898327.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 754798.55 |
| D. środki transportu | 591582.7 |
| E. inne środki trwałe | 40692 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14152 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 81100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 81100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 75000 |
| – udziały lub akcje | 75000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6100 |
| – udziały lub akcje | 6100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 762871 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 752257 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10614 |
| B. Aktywa obrotowe | 16075983.89 |
| I. Zapasy | 1912384.74 |
| 1. Materiały | 998162.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 324528.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 589693.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7500682.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7500682.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6856994.99 |
| – do 12 miesięcy | 6451508.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 405486.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 514756.1 |
| C. inne | 128930.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3588023.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3588023.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 787363.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 787363.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2800660.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2800660.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3074893.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9835071.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9835071.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 501404 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 501404 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 169145 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 169145 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8664491.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 399751.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 399751.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9064242.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 500031.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 500031.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 500031.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500031.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 596340.2 |
| A. zysk netto | 596340.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10331132.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10331132.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 596340.2 |
| II. Korekty razem | -1496030.11 |
| 1. Amortyzacja | 482559.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15753.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58943.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -430526 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -470277.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -189458.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -463757.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -381381.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -899689.91 |
| I. Wpływy | 213555.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58943.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 154611.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 154611.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 219291.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219291.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5736.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 872969.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100280 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 314013.44 |
| 8. Odsetki | 83676.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 375000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -872969.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1778396.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1778396.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4579057.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2800660.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81980612.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76086991.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -358778.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6252399.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77957728.58 |
| I. Amortyzacja | 514849.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22007166.43 |
| III. Usługi obce | 39495512.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 489363.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7908677.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1798720.46 |
| – emerytalne | 704834.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 193143.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5550295.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4022883.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 434967.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134170.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265539.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35257.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 938110.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137104.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 801006.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3519739.97 |
| G. Przychody finansowe | 216776.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 198910.22 |
| – od jednostek powiązanych | 56913.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17865.96 |
| H. Koszty finansowe | 92025.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 69179.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22845.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3644490.95 |
| J. Podatek dochodowy | 773886 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 18362 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2852242.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25887466.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12982813.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 501404 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 169145 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9460021.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2852242.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12904653.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3080987.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1120387 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 342215.63 |
| – długoterminowa | 86695.3 |
| – krótkoterminowa | 255520.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1618385 |
| – długoterminowe | 1300000 |
| – krótkoterminowe | 318385 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1060440.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1060440.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 578726.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 481713.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8763225.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8020989.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259792.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5870259.43 |
| – do 12 miesięcy | 5870259.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 72862.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1344989 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 442572.96 |
| I. inne | 30512.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 742236.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25887466.97 |
| A. Aktywa trwałe | 6014108.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4916062.3 |
| 1. Środki trwałe | 4890710.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17540 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2813355.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1204245.37 |
| D. środki transportu | 832017.81 |
| E. inne środki trwałe | 23552 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25352 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 81100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 81100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 75000 |
| – udziały lub akcje | 75000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6100 |
| – udziały lub akcje | 6100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1016946 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1016946 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19873358.67 |
| I. Zapasy | 2031040.65 |
| 1. Materiały | 1047391.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 251486.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 732161.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9947313.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9947313.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9098837.6 |
| – do 12 miesięcy | 7699866.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1398970.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 740401.6 |
| C. inne | 108074.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4125266.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4125266.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 844277.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 844277.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1306410.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1306410.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1974578.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1974578.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3769737.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10331132.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10331132.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 501404 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 501404 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 169145 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 169145 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9064242.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 395778.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 395778.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9460021.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 596340.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 596340.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 596340.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 596340.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2852242.95 |
| A. zysk netto | 2852242.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12982813.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12982813.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2852242.95 |
| II. Korekty razem | -1220897.94 |
| 1. Amortyzacja | 514849.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10803.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134170.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1314107.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -118655.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2446631.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 609325.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -948918.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1631345.01 |
| I. Wpływy | 134170.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134170.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1720788.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 420788.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1586618.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 870808.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200561.6 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 430225.45 |
| 8. Odsetki | 52521.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 187500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -870808.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -826081.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -826081.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2800660.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1974578.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 635813.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-20 | 2022-11-10 | 1, KRYSPINÓW, 32 - 060, LISZKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
