| Nazwa: | "AQUA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AQUA |
| Data rejestracji: | 24 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030779 |
| NIP: | 5470083658 |
| REGON: | 00239387700000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | 1 MAJA, 23, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 207791936,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 207791936,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 16,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12986996 |
Dane kontaktowe
| Email: | AQUA@AQUA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470083658 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114010490000330188001032 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 12124041421111000048267702 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 17109017400000000134987151 | SANPL 1 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 21114010490000330188001010 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 26105010701000002239128438 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 49105010701000009030312103 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 73105010701000002326729262 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 75105010701000000100040294 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 75114010490000330188001008 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 43114010490000330188001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JÓRDECZKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-25 | 2019-10-22 |
| BOGDAN TRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2003-03-25 |
| ROBERT OLIVES | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2003-07-15 |
| MICHAEL JAMES SOUTHWORTH | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2002-11-26 |
| PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW KLAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2003-03-25 |
| JAN KUROS | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2003-03-25 |
| LESLIE ANTHONY BELL | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-26 | 2007-06-29 |
| MARIA HETNAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-25 | 2019-10-22 |
| MARIAN TRELA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-25 | 2009-09-09 |
| LESLIE ANTHONY BELL | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-09 | 2011-01-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRI RICHARD KASZYCKI | Prokurent | 2001-07-24 | 2007-10-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| LESZEK MARIAN ADAMUS | Prokurent | 2001-07-24 | 2022-12-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW ALEKSANDER SZYMAŃSKI | Prokurent | 2007-10-19 | 2013-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KAROL KAMIL GOŃKA | Prokurent | 2008-05-20 | 2021-04-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| LILIANA HELENA BATELT | Prokurent | 2012-10-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE |
| KATARZYNA JUSTYNA BARWICKA PUŁTORAK | Prokurent | 2021-05-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KAZIMIERZ OBOZA | Prokurent | 2012-10-12 | 2020-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI. JEDNAKŻE CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE SAMODZIELNIE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW. CZYNNOŚCIĄ PRZEKRACZAJĄCĄ CZYNNOŚĆ ZWYKŁEGO ZARZĄDU JEST CZYNNOŚĆ PRZENOSZĄCA PRAWO LUB ZOBOWIĄZUJĄCA DO PRZENIESIENIA PRAWA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ ZŁOTYCH POLSKICH BĘDĄCĄ RÓWNOWARTOŚCIĄ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY STRZELECKI | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-07-24 | 2003-08-07 |
| JAROSŁAW JACEK PIOTROWSKI | ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-07-24 | 2003-08-07 |
| KRZYSZTOF JAN FILIPEK | ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU | 2003-08-07 | 2004-01-21 |
| KRZYSZTOF JAN FILIPEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-21 | 2013-05-09 |
| ZBIGNIEW SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-15 | 2019-07-30 |
| KRZYSZTOF MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-25 | Brak danych |
| HENRYK WYSOGLĄD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-30 | Brak danych |
| PIOTR JÓZEF DUDEK | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | 2003-08-07 | 2004-01-21 |
| PIOTR JÓZEF DUDEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-21 | 2019-01-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 163350000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160672000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 243000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2092000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 343000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 160075000 |
| I. Amortyzacja | 39556000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19339000 |
| III. Usługi obce | 33369000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24534000 |
| – podatek akcyzowy | 100000 |
| V. Wynagrodzenia | 32667000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9169000 |
| – emerytalne | 3006000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1221000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 220000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3275000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13982000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1983000 |
| II. Dotacje | 2628000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 205000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9166000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5772000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5772000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11485000 |
| G. Przychody finansowe | 1179000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1075000 |
| V. Inne | 104000 |
| H. Koszty finansowe | 290000 |
| I. Odsetki, w tym: | 288000 |
| IV. Inne | 2000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12374000 |
| J. Podatek dochodowy | 2384000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9990000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 488318000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 372457000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 207792000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89580000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 30332000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34763000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9990000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115861000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10713000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2449000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6499000 |
| – długoterminowa | 4393000 |
| – krótkoterminowa | 2106000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1765000 |
| – długoterminowe | 423000 |
| – krótkoterminowe | 1342000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6506000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6506000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5571000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 935000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27870000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27646000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1296000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 109000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11533000 |
| – do 12 miesięcy | 11533000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2894000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2677000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1613000 |
| I. inne | 7524000 |
| 4. Fundusze specjalne | 224000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70772000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70772000 |
| – długoterminowe | 67438000 |
| – krótkoterminowe | 3334000 |
| Aktywa razem | 488318000 |
| A. Aktywa trwałe | 410393000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 523000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 523000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 405563000 |
| 1. Środki trwałe | 392090000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15919000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 347285000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21831000 |
| D. środki transportu | 2933000 |
| E. inne środki trwałe | 4122000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13473000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 473000 |
| 1. Nieruchomości | 473000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3834000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3412000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 422000 |
| B. Aktywa obrotowe | 77925000 |
| I. Zapasy | 5997000 |
| 1. Materiały | 4386000 |
| 4. Towary | 1611000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23816000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23816000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20448000 |
| – do 12 miesięcy | 20448000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3080000 |
| C. inne | 288000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 47182000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47182000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2568000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2568000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44614000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44509000 |
| – inne środki pieniężne | 105000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 930000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 362468000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 362468000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 207792000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 207792000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 82414000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7166000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7166000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7045000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89580000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 30454000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -122000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 122000 |
| – zbycia środków trwałych | 122000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30332000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34763000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34763000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7045000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7045000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7045000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7045000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 9990000 |
| A. zysk netto | 9990000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 372457000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 372457000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9990000 |
| II. Korekty razem | 32224000 |
| 1. Amortyzacja | 39556000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -800000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -898000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5194000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -953000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3125000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7747000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4109000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42214000 |
| I. Wpływy | 4471000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2820000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1543000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1543000 |
| – odsetki | 983000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 560000 |
| II. Wydatki | 36770000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36770000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32299000 |
| I. Wpływy | 3054000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1844000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1210000 |
| II. Wydatki | 3549000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2773000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 489000 |
| 8. Odsetki | 287000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -495000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9420000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9421000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35089000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44509000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 191000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 175044000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174205000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1770000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2395000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 214000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168353000 |
| I. Amortyzacja | 35883000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25278000 |
| III. Usługi obce | 32721000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 25531000 |
| – podatek akcyzowy | 110000 |
| V. Wynagrodzenia | 36902000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10447000 |
| – emerytalne | 3388000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1420000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6691000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6647000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2758000 |
| II. Dotacje | 2454000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1435000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4491000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4437000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8847000 |
| G. Przychody finansowe | 2718000 |
| II. Odsetki, w tym: | 2598000 |
| V. Inne | 120000 |
| H. Koszty finansowe | 854000 |
| I. Odsetki, w tym: | 748000 |
| IV. Inne | 106000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10711000 |
| J. Podatek dochodowy | 1784000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8927000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 499411000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 381384000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 207792000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99696000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 30206000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34763000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8927000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118027000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13488000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2201000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8944000 |
| – długoterminowa | 6858000 |
| – krótkoterminowa | 2086000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2343000 |
| – długoterminowe | 420000 |
| – krótkoterminowe | 1923000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11496000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11496000 |
| A. kredyty i pożyczki | 9895000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1601000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25588000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25438000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2596000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 160000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9437000 |
| – do 12 miesięcy | 9437000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2897000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1858000 |
| I. inne | 8490000 |
| 4. Fundusze specjalne | 150000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67455000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67455000 |
| – długoterminowe | 64204000 |
| – krótkoterminowe | 3251000 |
| Aktywa razem | 499411000 |
| A. Aktywa trwałe | 413337000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1351000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1351000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 406499000 |
| 1. Środki trwałe | 394074000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15976000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 347567000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22871000 |
| D. środki transportu | 3121000 |
| E. inne środki trwałe | 4539000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12425000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 473000 |
| 1. Nieruchomości | 473000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5014000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4624000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 390000 |
| B. Aktywa obrotowe | 86074000 |
| I. Zapasy | 4664000 |
| 1. Materiały | 3785000 |
| 4. Towary | 879000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24474000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24474000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22183000 |
| – do 12 miesięcy | 22183000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2051000 |
| C. inne | 240000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55299000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55299000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35299000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10968000 |
| – inne środki pieniężne | 24331000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1637000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 372457000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 372457000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 207792000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 207792000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89580000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10116000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10116000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9990000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 99696000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 30332000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -126000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 126000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30206000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34763000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34763000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9990000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9990000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9990000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9990000 |
| 6. Wynik netto | 8927000 |
| A. zysk netto | 8927000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 381384000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 381384000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8927000 |
| II. Korekty razem | 25648000 |
| 1. Amortyzacja | 35883000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1750000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2707000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2775000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1333000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -657000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3975000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5254000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34575000 |
| I. Wpływy | 5278000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2810000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2468000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2468000 |
| – odsetki | 2468000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 53840000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36408000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17432000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17432000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 17432000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48562000 |
| I. Wpływy | 6972000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6972000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2316000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1348000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234000 |
| 8. Odsetki | 734000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4656000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9331000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9331000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44509000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35178000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 198000 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
