| Nazwa: | INTER BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTER BALT |
| Data rejestracji: | 08 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000182526 |
| NIP: | 5832840894 |
| REGON: | 19298439000000 |
| Kod pocztowy: | 80-750 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-750) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | STĄGIEWNA, 18, GDAŃSK, 80-750, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2981000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832840894 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102018110000020203013786 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 07114010650000294041001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 12114010650000294041001008 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 23102018110000010203013802 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 39114010650000294041001007 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 44102018110000060202886497 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 50114010650000294041001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 68102010680000110203503216 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 77114010650000294041001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 93114010650000294041001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR WARSOCKI | Beneficjent |
| ARTUR WARSOCKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK MAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-15 | 2008-01-18 |
| HALINA HENRYKA BOGUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-22 | 2016-09-08 |
| GRZEGORZ ŻMUDA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-22 | 2016-09-08 |
| EDMUND PLUTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-18 | 2017-03-31 |
| EDMUND ANDRZEJ PLUTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-08 | 2006-09-15 |
| HALINA HENRYKA BOGUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-08 | 2006-01-20 |
| DOROTA BEATA ŁAPAJ | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-08 | 2005-08-19 |
| JANUSZ MARIAN BAŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-19 | 2006-09-15 |
| ALEKSANDER FELIKS OLAS | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-20 | 2007-05-22 |
| BOGUSŁAW BOBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-15 | 2007-05-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-12-08 | 2981 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.981.000,00 (SŁOWNIE: DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 27188356400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ JÓZEF JAŻDŻEWSKI | Prokurent | 2005-04-21 | Brak danych | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOGUMIŁA MARIA SZROEDER | Prokurent | 2005-08-19 | 2014-04-16 | ŁĄCZNA WYKONYWANA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MAKAĆ | Prokurent | 2005-08-19 | 2017-04-18 | ŁĄCZNA WYKONYWANA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR WARSOCKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR WARSOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-30 | Brak danych |
| MAREK ZDZISŁAW KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-08 | 2017-08-30 |
| KAZIMIERZ JAN GORCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-08 | 2005-06-10 |
| PIOTR LESZEK MATUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-08 | 2007-07-17 |
| ROMAN LEOŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-14 | 2017-08-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69167409.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30298106.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68704856.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -324395.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 786948.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55085816.15 |
| I. Amortyzacja | 139044.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 177308.14 |
| III. Usługi obce | 49284703.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97358.38 |
| – podatek akcyzowy | 56036 |
| V. Wynagrodzenia | 3618762.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 927381.75 |
| – emerytalne | 340905.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 303773.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 537483.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14081593.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42743.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 279 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42464.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3132490.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3132490.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10991845.83 |
| G. Przychody finansowe | 935455.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 935455.88 |
| – od jednostek powiązanych | 701164.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 88525.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 4671.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 83854.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11838776.02 |
| J. Podatek dochodowy | 2480377 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9358399.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45248310.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28528159.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2981000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13776977.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2411783.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9358399.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16720151.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3568076 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1071 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 568975 |
| – długoterminowa | 139383 |
| – krótkoterminowa | 429592 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2998030 |
| – długoterminowe | 2998030 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45510 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45510 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 45510 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13092442.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1540.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1540.36 |
| – do 12 miesięcy | 1540.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12995032.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11645965.27 |
| – do 12 miesięcy | 11645965.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 317526.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883949.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 146218.82 |
| I. inne | 1372.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 95870.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14123 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14123 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14123 |
| Aktywa razem | 45248310.96 |
| A. Aktywa trwałe | 1278073.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 877197.35 |
| 1. Środki trwałe | 877197.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 877197.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2142.73 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 2142.73 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 237029.25 |
| 1. Nieruchomości | 235929.25 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1100 |
| – udziały lub akcje | 1100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161704 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161704 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43970237.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19837282.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13375656.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13375656.52 |
| – do 12 miesięcy | 13375656.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6461626.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5726284.95 |
| – do 12 miesięcy | 5726284.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 704690.5 |
| C. inne | 30651 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23561822.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23561822.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12561822.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12561822.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571131.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19169760.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19169760.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2981000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2981000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13776977.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13776977.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2411783.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3815123.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3815123.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1403340.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2411783.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1403340.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1403340.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1403340.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2411783.03 |
| 6. Wynik netto | 9358399.02 |
| A. zysk netto | 9358399.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28528159.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28461759.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9358399.02 |
| II. Korekty razem | -1908711.82 |
| 1. Amortyzacja | 139044.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -279 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3310230.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 587546.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15514049.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10214262.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -645467.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7449687.2 |
| I. Wpływy | 279 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 279 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11084748.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84748.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11084469.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3634782.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3634782.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16196605.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12561822.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 272127.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
