| Nazwa: | ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 12 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000099059 |
| NIP: | 6480001295 |
| REGON: | 27227089800000 |
| Kod pocztowy: | 41-800 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-800) |
| Miasto: | Zabrze |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | GOETHEGO, 3, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23029500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6480001295 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38105010701000002489683975 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 07105010701000002476960170 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 12105015881000000200318079 | INGBSK Oddział w Zabrzu ul.Wolności 305 | ul. Wolności 305 41-800 Zabrze POLSKA |
| 17105012301000002363254042 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 34105012301000002400972283 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 35105015881000000200318053 | INGBSK Oddział w Zabrzu ul.Wolności 305 | ul. Wolności 305 41-800 Zabrze POLSKA |
| 36105012141000002466707714 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 49105015881000002257803813 | INGBSK Oddział w Zabrzu ul.Wolności 305 | ul. Wolności 305 41-800 Zabrze POLSKA |
| 77105012141000002436640565 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 78105012141000002427924903 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA MAŁGORZATA RUPNIEWSKA | Beneficjent |
| LESŁAW ZŁOTOROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA ZABRZE | Wspólnik | 2002-03-12 | 2022-04-26 | 46.059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.029.500,00;-ZŁ | 000515951 |
| MIASTO ZABRZE | Wspólnik | 2022-04-26 | Brak danych | 46.059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.029.500,00;-ZŁ | 276255520 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ZOFIA KONRADOWSKA GRYGIEL | Prokurent | 2002-03-12 | 2011-02-25 | SAMOISTNA |
| URSZULA POKUCIŃSKA ANDREJKÓW | Prokurent | 2020-10-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA JOANNA NEMŚ | Prokurent | 2007-03-23 | 2011-02-25 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA ZOFIA KONRADOWSKA GRYGIEL | Prokurent | 2011-08-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA MARCELINA BLUSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2012-12-12 |
| MARCIN POPCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-25 | 2024-07-30 |
| ANDRZEJ KARBOWNIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-14 | 2024-07-30 |
| ARKADIUSZ KOCOT | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-26 | 2021-09-21 |
| ADAM KRZYSZTOF LISIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ FRANCISZEK NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-18 | 2024-05-24 |
| MONIKA BIERNOT | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-21 | 2022-02-04 |
| KAROL KAFKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-14 | 2024-06-12 |
| PIOTR MIECZYSŁAW KARLIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-24 | Brak danych |
| VIOLETTA MARIA WALTER | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-22 | 2018-01-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MAŁGORZATA RUPNIEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000,00;-ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESŁAW STANISŁAW ZŁOTOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2024-07-30 |
| STEFANIA CECYLIA PILSZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2004-12-08 |
| GRZEGORZ CZOCHARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-25 | 2024-07-30 |
| HENRYK KURDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-15 | 2024-07-30 |
| MICHAŁ ZYGMUNT WIECZOREK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96504699.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36709299.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -211858.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60007258.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99032279.07 |
| I. Amortyzacja | 6047779.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7160816.18 |
| III. Usługi obce | 1905017.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3462023.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11612826.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3100433.76 |
| – emerytalne | 1135254.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 586630.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65156751.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2527579.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8118318.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 279413.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 655037.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7183868.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4200248.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70505.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1474290.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2655452.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1390491.52 |
| G. Przychody finansowe | 327588.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 320481.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7107 |
| H. Koszty finansowe | 943504.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 627052.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 316452.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 774575.42 |
| J. Podatek dochodowy | 456348 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 318227.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110626366.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49457576.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23029500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26109849.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 318227.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61168789.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5502986.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26062 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1812288.61 |
| – długoterminowa | 1507843.06 |
| – krótkoterminowa | 304445.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3664635.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3664635.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17816039.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17816039.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 17816039.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20695386.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19842887.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 3016434.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11607737.44 |
| – do 12 miesięcy | 11607737.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2352358.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 523349.37 |
| I. inne | 2343006.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 852499.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17154377.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17154377.7 |
| – długoterminowe | 16841550.78 |
| – krótkoterminowe | 312826.92 |
| Aktywa razem | 110626366.32 |
| A. Aktywa trwałe | 89910561.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 88766449.64 |
| 1. Środki trwałe | 60682622.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 361380.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54372212.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5874378.29 |
| D. środki transportu | 74650.75 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28083827.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1144112 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1144112 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20715804.68 |
| I. Zapasy | 2389584 |
| 1. Materiały | 2000084 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 389500 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16823347.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16823347.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15763809.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291471 |
| C. inne | 768066.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 929689.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 929689.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 929689.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 929689.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573184.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49139349.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49139349.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23029500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23029500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25749717.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 360131.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 360131.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 360131.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26109849.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 360131.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 360131.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 360131.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 360131.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 318227.42 |
| A. zysk netto | 318227.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49457576.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49457576.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 318227.42 |
| II. Korekty razem | 1310990.11 |
| 1. Amortyzacja | 6047779.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141978.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1395515.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2137709.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1889213.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 646974.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9232780.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4854057.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1629217.53 |
| I. Wpływy | 1466021.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1466021.03 |
| II. Wydatki | 18126758.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18126758.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16660737.45 |
| I. Wpływy | 12723705.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10899782.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1823922.76 |
| II. Wydatki | 943504.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 943504.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11780201.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3251318.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3251318.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4181007.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 929689.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 110746.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129798954.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36340913.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 302575.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 129379.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93026085.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 135918055.15 |
| I. Amortyzacja | 6991817.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7073906.13 |
| III. Usługi obce | 2563801.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3480280.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11781254 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3253910.44 |
| – emerytalne | 1195858.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 765474.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100007610.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6119101.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6539746.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 575916.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2350910.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3612920.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 283808.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113190.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52610.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 118007.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 136836.82 |
| G. Przychody finansowe | 1060093.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 927201.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 132891.68 |
| H. Koszty finansowe | 1476650.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1396293.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 80357.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -279720.74 |
| J. Podatek dochodowy | -380548 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 100827.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129908411.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49558403.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23029500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26428076.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 100827.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80350007.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4947344.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163344 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1509715.69 |
| – długoterminowa | 1130339.28 |
| – krótkoterminowa | 379376.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3274284.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3274284.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19065370.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19065370.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 19065370.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38463348.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37674093.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 9186020.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21590543.48 |
| – do 12 miesięcy | 21590543.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1102231.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 517065.93 |
| I. inne | 5278232.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 789254.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17873944.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17873944.33 |
| – długoterminowe | 16983722.77 |
| – krótkoterminowe | 890221.56 |
| Aktywa razem | 129908411.71 |
| A. Aktywa trwałe | 97630704.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 223510.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 223510.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95745251.07 |
| 1. Środki trwałe | 95268417.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 350923.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87367706.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7529589.34 |
| D. środki transportu | 20198.37 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 476833.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1661942 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1661942 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32277707.69 |
| I. Zapasy | 565836.45 |
| 1. Materiały | 565836.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28138047.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28138047.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26889228 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 555770 |
| C. inne | 693049.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 158169.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158169.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 158169.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 158169.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3415654.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49457576.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49457576.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23029500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23029500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26109849.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 318227.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 318227.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 318227.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26428076.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 318227.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 318227.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 318227.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 318227.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 100827.26 |
| A. zysk netto | 100827.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49558403.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49558403.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 100827.26 |
| II. Korekty razem | 5447279.06 |
| 1. Amortyzacja | 6991817.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 923248.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1734475.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -555641.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1823747.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11314700.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11830956.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2517673.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5548106.32 |
| I. Wpływy | 1853978.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1853978.97 |
| II. Wydatki | 14658409.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14658409.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12804430.07 |
| I. Wpływy | 8624750.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7418916.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1205833.15 |
| II. Wydatki | 2139945.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1476650.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 663295.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6484804.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -771519.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -771519.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 929689.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 158169.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93289.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
