Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
Data rejestracji: | 26 maj 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2003) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000162858 |
NIP: | 6490001405 |
REGON: | 27019863600000 |
Kod pocztowy: | 42-400 (Firmy w Silesian, Zawiercie, 42-400) |
Miasto: | Zawiercie |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. PODMIEJSKA, 53, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 12392500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6490001405 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
55105011421000002358937270 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
63105011421000002358937320 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
91105011421000009080963581 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
97105011421000002358937387 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
55843700020100060954930001 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
71843700020100060954930004 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
13113010910003914629600001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
33113010910003914629200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
41105011421000002358936843 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA EWA NEMŚ | Beneficjent |
MARCIN WŁODZIEMIERZ SZEMLA | Beneficjent |
MARCIN WŁODZIEMIERZ SZEMLA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAŁGORZATA KATARZYNA BĄK | Prokurent | 2003-05-26 | 2011-06-22 | ZWYKŁA |
IWONA EWA WNUK | Prokurent | 2011-09-20 | 2016-08-18 | PROKURA SAMOISTNA |
WOJCIECH LIBERSKI | Prokurent | 2019-05-15 | 2022-08-10 | PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA |
MAŁGORZATA GAWRON SKIBNIEWSKA | Prokurent | 2022-02-04 | 2022-08-10 | PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA |
JAROSŁAW MAZUR | Prokurent | 2023-11-29 | 2024-02-12 | PROKURA SAMOISTNA |
MARCIN WŁODZIMIERZ SZEMLA | Prokurent | 2017-02-13 | 2019-01-02 | PROKURA SAMOISTNA |
MARCIN BEDNARZ | Prokurent | 2022-08-10 | 2023-11-29 | PROKURA SAMOISTNA. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
GMINA ZAWIERCIE | Wspólnik | 2003-05-26 | 24.785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.392.500,00 ZŁ | 000515968 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH DZIĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-26 | 2011-05-13 |
DOROTA KOZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-26 | 2008-05-21 |
ZBIGNIEW STANISŁAW WNUK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-26 | 2006-01-17 |
HENRYK KYCIA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-17 | 2008-05-21 |
ZBIGNIEW STANISŁAW FUJAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-17 | 2011-05-13 |
DARIUSZ WIESŁAW GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-21 | 2011-06-22 |
MARCIN WŁODZIMIERZ SZEMLA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-21 | 2017-02-13 |
TADEUSZ STANISŁAW WILMOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-13 | 2016-01-26 |
ANNA JOLANTA PILARCZYK SPRYCHA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-13 | 2014-07-18 |
ROMAN MARIAN NITECKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-13 | 2014-07-18 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANNA EWA NEMŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-14 | 2023-11-29 |
MARIUSZ GRABARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-29 | 2024-06-06 |
MARCIN SZEMLA | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-06 | Brak danych |
ZDZISŁAW WALASEK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2003-05-26 | 2011-06-07 |
KAMIL EDMUND LABER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-17 | 2013-10-23 |
GRAŻYNA WŁADYSŁAWA SZLĘK | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-22 | 2016-06-01 |
GRZEGORZ LESŁAW SZYDŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-23 | 2016-06-01 |
GRZEGORZ LESŁAW SZYDŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-01 | 2019-01-02 |
KRZYSZTOF JACEK TOMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-02 | 2022-02-04 |
EDYTA DUDA | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-04 | 2022-07-14 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45863462.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45912793.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -49761.65 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 430.89 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 45624817.96 |
I. Amortyzacja | 2167119.29 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4194014.94 |
III. Usługi obce | 24510531.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1721031.02 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10007304.26 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2422287.6 |
– emerytalne | 865443.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 602311.76 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 238644.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 464786.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37700 |
II. Dotacje | 256726.87 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2369.25 |
IV. Inne przychody operacyjne | 167990.2 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 224683.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4500.71 |
III. Inne koszty operacyjne | 220183.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 478747.36 |
G. Przychody finansowe | 49619.84 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 49619.84 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 136697.32 |
I. Odsetki, w tym: | 136697.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 391669.88 |
J. Podatek dochodowy | 23934 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 367735.88 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40335324.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 28322361.26 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12392500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15480498.16 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 81627.22 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 367735.88 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12012963.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1745203.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 568203.31 |
– długoterminowa | 557673.31 |
– krótkoterminowa | 10530 |
3. Pozostałe rezerwy | 1177000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1177000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3024338.12 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3024338.12 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3024338.12 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7166170.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5931345.83 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 487676.9 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2981759.47 |
– do 12 miesięcy | 2981759.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 586385.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 407569.95 |
I. inne | 1467953.94 |
4. Fundusze specjalne | 1234824.6 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 77251.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77251.5 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 77251.5 |
Aktywa razem | 40335324.62 |
A. Aktywa trwałe | 23135907.15 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22710845.12 |
1. Środki trwałe | 21659120.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5026777.23 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9432035.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3297141.36 |
D. środki transportu | 3858704.16 |
E. inne środki trwałe | 44462.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 1051724.32 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425062.03 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80724 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 344338.03 |
B. Aktywa obrotowe | 17199417.47 |
I. Zapasy | 306110.91 |
1. Materiały | 229449.51 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 27977.53 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48683.87 |
II. Należności krótkoterminowe | 5409171.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5409171.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4756585.69 |
– do 12 miesięcy | 4756585.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 195202.08 |
C. inne | 457383.64 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11057996.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11057996.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11057996.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11057996.5 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426138.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28104625.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28104625.38 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12392500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12392500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15067958.3 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 412539.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 412539.86 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 412539.86 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15480498.16 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 81627.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81627.22 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 562539.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 562539.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 562539.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 562539.86 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 367735.88 |
A. zysk netto | 367735.88 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28322361.26 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28322361.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 367735.88 |
II. Korekty razem | -2322575.42 |
1. Amortyzacja | 2167119.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87077.48 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37700 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2161838.03 |
6. Zmiana stanu zapasów | 15680.32 |
7. Zmiana stanu należności | -30995.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1877794.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -484125.15 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1954839.54 |
I. Wpływy | 87319.84 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37700 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 49619.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 49619.84 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 49619.84 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1527935.21 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1527935.21 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1440615.37 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 676149.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 150000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 389452.26 |
8. Odsetki | 136697.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -676149.58 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4071604.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4071604.49 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15129600.99 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11057996.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1309004.72 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40649262.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40663253.96 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14967.33 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 975.42 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 40006736.2 |
I. Amortyzacja | 2156376.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4544898.74 |
III. Usługi obce | 15680433.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1680209.45 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12150543.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2973751.77 |
– emerytalne | 1113422.35 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 820255.15 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 268.04 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 642525.85 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1215948.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50463.36 |
II. Dotacje | 413545.71 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7660.53 |
IV. Inne przychody operacyjne | 744278.97 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 581380.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 299301.53 |
III. Inne koszty operacyjne | 282078.9 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1277093.99 |
G. Przychody finansowe | 113434.49 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 113434.49 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 159669.75 |
I. Odsetki, w tym: | 159669.75 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1230858.73 |
J. Podatek dochodowy | 84150 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1146708.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 42148221.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29369069.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12392500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15748234.04 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 81627.22 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1146708.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12779151.69 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 733879.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 733879.16 |
– długoterminowa | 715159.16 |
– krótkoterminowa | 18720 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4763923.71 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4763923.71 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4763923.71 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7192973.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5891695.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 861414.41 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1881793.06 |
– do 12 miesięcy | 1881793.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 928387.92 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 587847.16 |
I. inne | 1632253.1 |
4. Fundusze specjalne | 1301277.46 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 88375.71 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 88375.71 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 88375.71 |
Aktywa razem | 42148221.68 |
A. Aktywa trwałe | 26632133.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26579415.45 |
1. Środki trwałe | 20985445.86 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5026777.23 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8817830.42 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3842216.24 |
D. środki transportu | 3261901.91 |
E. inne środki trwałe | 36720.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 5593969.59 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52717.72 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40083 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12634.72 |
B. Aktywa obrotowe | 15516088.51 |
I. Zapasy | 205537.71 |
1. Materiały | 149800.56 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 13010.2 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42726.95 |
II. Należności krótkoterminowe | 5486203.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5486203.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4322816.97 |
– do 12 miesięcy | 4322816.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 691583.51 |
C. inne | 471802.9 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9329741.31 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9329741.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9329741.31 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9329741.31 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 494606.11 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28322361.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28322361.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12392500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12392500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15480498.16 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 267735.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 267735.88 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 267735.88 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15748234.04 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 81627.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81627.22 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 367735.88 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 367735.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 367735.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 367735.88 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1146708.73 |
A. zysk netto | 1146708.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29369069.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29369069.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1146708.73 |
II. Korekty razem | 427734.57 |
1. Amortyzacja | 2156376.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46235.26 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50463.36 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1011324.15 |
6. Zmiana stanu zapasów | 100573.2 |
7. Zmiana stanu należności | 108510.97 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1237174.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 315001.06 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1574443.3 |
I. Wpływy | 530406.03 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 416971.54 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 113434.49 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 113434.49 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 113434.49 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3084917.94 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1754509.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1330408.33 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2554511.91 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 748186.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 488516.83 |
8. Odsetki | 159669.75 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -748186.58 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1728255.19 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1728255.19 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11057996.5 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9329741.31 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1299141.25 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-05-26 | 2019-04-19 | KRZYWA, 3, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc