| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ |
| Data rejestracji: | 05 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057850 |
| NIP: | 6320000217 |
| REGON: | 27306584100000 |
| Kod pocztowy: | 43-600 (Firmy w Silesian, Jaworzno, 43-600) |
| Miasto: | Jaworzno |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KRAKOWSKA, 9, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47846000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6320000217 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105013021000000801998444 | INGBSK Placówka bankowa w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 59 | ul. Grunwaldzka 59 43-600 Jaworzno POLSKA |
| 32105013601000009082093205 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 42124013561111001057067428 | PEKAO I Oddział w Jaworznie | ul. Mickiewicza 17 43-600 Jaworzno POLSKA |
| 77105013601000002466589963 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 33105013601000009081096415 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 29105013601000002355919453 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 67105013601000009030964457 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 73124029751111001073388204 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 61124029751111001073388129 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW NOSAL | zgłaszający - członek zarządu | 1960-06-13 |
| ZENON TORBA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ JAN SILBERT | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA JAWORZNO | Wspólnik | 2001-11-05 | 95 692 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 846 000,00ZŁ | 000649404 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH BAŃKOWSKI | Prokurent | 2003-10-10 | 2008-05-13 | ŁĄCZNA |
| PRZEMYSŁAW GRZEGORZ SOWA | Prokurent | 2008-05-13 | 2024-10-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANETA CZAJA | Prokurent | 2024-10-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD ŁĘTOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2003-02-26 | Brak danych |
| PIOTR SZCZUDŁO | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2003-02-26 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BIAŁAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ BŁASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-29 | 2015-05-15 | 1975-03-06 |
| ROMAN GRUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-03 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAŁ FRANCISZEK POTOCZNY | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-15 | 2015-11-27 | Brak danych |
| JAN BRYDA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-16 | 2024-04-30 | Brak danych |
| JAKUB KRZYSZTOF ZARZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| STANISŁAW GUZY | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2005-07-15 | Brak danych |
| WOJCIECH BAŃKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-26 | 2003-10-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JAN SILBERT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ FUDAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2005-07-15 |
| ANNA ZACHAROW | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2003-02-26 |
| JÓZEF MARONA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2003-02-26 |
| ZBIGNIEW NOSAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-02-26 | 2005-07-15 |
| ZBIGNIEW NOSAL | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-15 | Brak danych |
| JANUSZ JÓZEF SOBIESKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-03-18 | 2007-08-30 |
| ZENON STANISŁAW TORBA | WICEPREZES | 2007-08-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41479389.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41368927.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20378.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 76942.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13141.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45812855.84 |
| I. Amortyzacja | 12168131.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8515228.71 |
| III. Usługi obce | 4914214.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 693760.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15253475.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3532374.96 |
| – emerytalne | 2852180.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 735670.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4333465.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5724094.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50852.31 |
| II. Dotacje | 4585899.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130627 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 956715.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 720122.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 720122.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 670506.35 |
| G. Przychody finansowe | 37894.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22467.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15427.73 |
| H. Koszty finansowe | 401880.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 400772.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1108.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 306520.39 |
| J. Podatek dochodowy | 299308.18 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7212.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102171294.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49595032.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51846000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2258179.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7212.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52576261.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4988058.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145925 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4842133.66 |
| – długoterminowa | 3964106 |
| – krótkoterminowa | 878027.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3529167.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3529167.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 3529167.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5634950.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5610848.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1608021.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1648463.36 |
| – do 12 miesięcy | 1648463.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1294638.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 796021.28 |
| I. inne | 263704.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 24102.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38424083.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38424083.94 |
| – długoterminowe | 31864375.92 |
| – krótkoterminowe | 6559708.02 |
| Aktywa razem | 102171294.05 |
| A. Aktywa trwałe | 94454638.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92455381.83 |
| 1. Środki trwałe | 92455381.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1325636.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8413510.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3440236.54 |
| D. środki transportu | 79184760.61 |
| E. inne środki trwałe | 91237.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 706685 |
| 1. Nieruchomości | 706685 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1235072 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1235072 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7716655.22 |
| I. Zapasy | 687964.05 |
| 1. Materiały | 687964.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1931361.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1931361.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1600165.5 |
| – do 12 miesięcy | 1600165.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 261176.43 |
| C. inne | 70019.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4574824.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4574824.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4574824.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4574368.95 |
| – inne środki pieniężne | 455.33 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522505.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54587820.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54587820.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56846000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51846000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1612576.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1612576.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1612576.85 |
| – pokrycia straty | 1612576.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3870756.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1612576.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2258179.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2258179.36 |
| 6. Wynik netto | 7212.21 |
| A. zysk netto | 7212.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49595032.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49595032.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7212.21 |
| II. Korekty razem | 25786706.29 |
| 1. Amortyzacja | 12168131.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 103.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 377870.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -181839.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -78024.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -225904.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1510883.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -185575.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12383295.14 |
| 10. Inne korekty | 17765.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25793918.5 |
| I. Wpływy | 113281.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84581 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14992.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14992.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 14992.5 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 13708 |
| II. Wydatki | 21875163.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21873752.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1410.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21761882.26 |
| I. Wpływy | 22902.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22902.44 |
| II. Wydatki | 7043235.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 5000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1605584.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36877.84 |
| 8. Odsetki | 400772.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7020332.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2988296.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2988192.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 103.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7563017.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4574824.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24102.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51271419.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52116942.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1004491.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 63268.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95699.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53596021.53 |
| I. Amortyzacja | 13283913.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11983841.74 |
| III. Usługi obce | 6666228.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 849036.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16006820.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3788074.93 |
| – emerytalne | 1446706.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 982256.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35850 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2324602.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6245511.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5434167.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49928 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 761415.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 864487.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 205054.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 659433.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3056420.54 |
| G. Przychody finansowe | 29437.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29437.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 381360.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 349169.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32191.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2704497.23 |
| J. Podatek dochodowy | 55163.69 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2649333.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95856647.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48244366.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47846000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2250967.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2649333.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47612280.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5996115.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 151206.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5844909.4 |
| – długoterminowa | 4934039 |
| – krótkoterminowa | 910870.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1923583.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1923583.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1923583.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6705984.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6651608.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1607571.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1823028.1 |
| – do 12 miesięcy | 1823028.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1259603.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 878624.21 |
| I. inne | 1082781.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 54375.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32986597.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32986597.35 |
| – długoterminowe | 26573580.63 |
| – krótkoterminowe | 6413016.72 |
| Aktywa razem | 95856647.37 |
| A. Aktywa trwałe | 84190117.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82084665.29 |
| 1. Środki trwałe | 81645165.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1325636.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8079231.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2485171.82 |
| D. środki transportu | 69523814.73 |
| E. inne środki trwałe | 231310.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 439500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 756613 |
| 1. Nieruchomości | 756613 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1348838.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1343064.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5774.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 11666530.33 |
| I. Zapasy | 894633.17 |
| 1. Materiały | 890633.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4421214.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4421214.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3271455.58 |
| – do 12 miesięcy | 3271455.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1093176.3 |
| C. inne | 56582.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5835667.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5835667.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5835667.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5832629.13 |
| – inne środki pieniężne | 3038 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515015.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49595032.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49595032.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51846000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47846000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2258179.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2258179.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2258179.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7212.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2250967.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2250967.15 |
| 6. Wynik netto | 2649333.54 |
| A. zysk netto | 2649333.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48244366.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48244366.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2649333.54 |
| II. Korekty razem | 7152374.98 |
| 1. Amortyzacja | 13283913.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27327.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 349602.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 155126.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1008056.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -168800.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2489853.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 530765.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5543762.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9801708.52 |
| I. Wpływy | 14500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2572401.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2572401.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2557901.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5955636.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1606034.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 349602.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5955636.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1288170.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1260842.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27327.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4574824.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5862890.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28379.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
