Podimoty.plKRS 0000091936
NIP6290012031
REGON27330645700000
NazwaDĄBROWSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDĄBROWSKIE WODOCIĄGI
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW, 13, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 97419600,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@DABROWSKIE-WODOCIAGI.PL
Dane podatkowe
NIP 6290012031
data rejestracji 01 cze 2003
status Czynny
06102023130000300205919305
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
42105011421000000800333841
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
11105011421000002363014099
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
41105011421000002243518483
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
46105011421000000800333866
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
42116022020000000537682203
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
18105011421000002441308687
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
57102024980000860200177584
PKO Oddział 1 w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJMARCIN BAZYLAK
Beneficjent
AGNIESZKA SIEMIŃSKA
reprezentant
PIOTR JAN GIL
reprezentant
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Wspólnik
2002-02-15
51802 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.108.835,32 ZŁ
000515750
RWE AQUA GMBH
Wspólnik
2002-12-19
2014-09-05
20400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33 122 664,00 ZŁ
MAREK PRZYTULSKI
Prokurent
2002-12-19
2019-07-25
PROKURA ŁĄCZNA- WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MAGDALENA JOANNA GLONEK
Prokurent
2022-02-23
PROKURA ŁĄCZNA-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MIROSŁAW IZYDOR JANICKI
Prokurent
2002-12-19
2019-07-25
PROKURA ŁĄCZNA- WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MARTA MAGDALENA SROCZYK
Prokurent
2022-02-23
PROKURA ŁĄCZNA-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
EWA STĘPIEŃ
Prokurent
2019-07-25
2020-06-23
PROKURA ŁĄCZNA-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
TOMASZ PAWEŁ MATERA
Prokurent
2020-06-23
2022-02-23
PROKURA ŁĄCZNA-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
WOJCIECH ALEKSANDER MATUSZNY
Prokurent
2020-10-22
PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MARTA ALEKSANDRA DOROCKA
Prokurent
2019-07-25
2020-10-22
PROKURA ŁĄCZNA-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
JANUSZ PIETRUCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2003-05-15
IWONA BEDNARSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2004-09-30
LOTHAR ARNOLD
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2003-06-24
NORBERT SCHURMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2004-09-30
STEFAN MUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2011-08-02
WALDEMAR CHAŁUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-19
2005-07-15
STANISŁAW JANUSZ SOKOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-15
2006-09-13
THOMAS SICHLA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2015-05-20
JAROSŁAW WIESŁAW GARNEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2006-03-15
BOGUSŁAW PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2008-08-11
MARCIN BAZYLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ BOGUMIŁ MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2020-07-14
ANNA TERESA SCHABOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-12-19
MIROSŁAW IZYDOR JANICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-12-19
IWONA KASPERCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-12-19
2008-08-11
HENRYK FRANCISZEK ZAGUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-27
2017-11-15
ROBERT KOĆMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-05
2019-01-14
AGNIESZKA SIEMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-28
PIOTR JAN GIL
PREZES ZARZĄDU
2020-07-14
IWONA KASPERCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-11
2020-12-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79593984.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13263184.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78967989.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 145564.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 457702.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22728.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81268669.95 |
| I. Amortyzacja | 12646659.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16093038.07 |
| III. Usługi obce | 8314447.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 25505010.06 |
| – podatek akcyzowy | 9284 |
| V. Wynagrodzenia | 14624845 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3397466.25 |
| – emerytalne | 2607263.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 664859.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22344.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1674685.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5775515.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121775.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 202874.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5450866.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2995800.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286378.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2709422.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1105030.09 |
| G. Przychody finansowe | 462816.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 462797.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19.15 |
| H. Koszty finansowe | 1252087.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 1215440.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36647.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 315758.59 |
| J. Podatek dochodowy | 7306 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 308452.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 177820632.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 139971867.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97419600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23540266.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18703548.64 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 308452.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37848764.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5147528.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34274 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1854794 |
| – długoterminowa | 1607518 |
| – krótkoterminowa | 247276 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3258460.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3258460.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13226760.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13226760.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 13177123.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49637.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16033670.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1319930.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1319930.59 |
| – do 12 miesięcy | 1319930.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14401938 |
| A. kredyty i pożyczki | 4302702.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96608.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3676303 |
| – do 12 miesięcy | 3676303 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1277077.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 781375.68 |
| I. inne | 4267870.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 311802.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3440804.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3440804.74 |
| – długoterminowe | 3140796.07 |
| – krótkoterminowe | 300008.67 |
| Aktywa razem | 177820632.1 |
| A. Aktywa trwałe | 154489623.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2550309.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2550309.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151809354.27 |
| 1. Środki trwałe | 144629906.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5490627 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 132603492.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5542187.61 |
| D. środki transportu | 565064.35 |
| E. inne środki trwałe | 428534.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7004598.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 174850 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23450 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23450 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23450 |
| – udziały lub akcje | 23450 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106509 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106509 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23331009.06 |
| I. Zapasy | 675793.11 |
| 1. Materiały | 497630.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 178163.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13046178.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2182263.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2182263.94 |
| – do 12 miesięcy | 2182263.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10863915.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7763980.56 |
| – do 12 miesięcy | 7763980.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2440788.32 |
| C. inne | 659146.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9048587.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9048587.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9048587.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1658255.97 |
| – inne środki pieniężne | 7390331.54 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560449.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 139678326.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139678326.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97419600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97419600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23540266.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23540266.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13958964.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4744583.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4759495.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14911.15 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18703548.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4759495.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4759495.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4759495.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4759495.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 308452.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 139971867.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139971867.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 308452.59 |
| II. Korekty razem | 12512840.17 |
| 1. Amortyzacja | 12647596.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1213534.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -121775.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -872429.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5830.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1838917.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1619474.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -140473.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12821292.76 |
| I. Wpływy | 247898.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247898.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13384118.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13384118.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13136219.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6146758.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -14911.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4825151.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -93160.55 |
| 8. Odsetki | -1213534.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6146758.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6461685.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6461685.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15510273.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9048587.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 381778.84 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81105723.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80613722.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8825.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 487037.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13789.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81833687.91 |
| I. Amortyzacja | 13281296.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17291471.88 |
| III. Usługi obce | 8372385.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23246502.68 |
| – podatek akcyzowy | 10076 |
| V. Wynagrodzenia | 15165367.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3615104.65 |
| – emerytalne | 2757001.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 847724.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13834.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -727964.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7509256.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 263456.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 704096.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6541703.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4738593.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 787547.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3951045.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2042698.48 |
| G. Przychody finansowe | 340979.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 340951.44 |
| V. Inne | 27.99 |
| H. Koszty finansowe | 1194838.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 1157908.79 |
| IV. Inne | 36929.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1188839.87 |
| J. Podatek dochodowy | 593875 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 594964.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173699104.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 140547895.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97419600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23540266.54 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18993064.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18993064.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 594964.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33151208.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4708094.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231404 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1939789 |
| – długoterminowa | 1708156 |
| – krótkoterminowa | 231633 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2536901.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2536901.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10455420 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10455420 |
| A. kredyty i pożyczki | 10455420 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14850966.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14537751.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 2721703.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49637.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6427186.08 |
| – do 12 miesięcy | 6427186.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1397104.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 871533.57 |
| I. inne | 3070586.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 313215.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3136727.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3136727.73 |
| – długoterminowe | 2787708.09 |
| – krótkoterminowe | 349019.64 |
| Aktywa razem | 173699104.56 |
| A. Aktywa trwałe | 153715186.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3944487.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3944487.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 149665841.99 |
| 1. Środki trwałe | 139958572.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5490627 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127414207.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6046897.96 |
| D. środki transportu | 710154.52 |
| E. inne środki trwałe | 296685.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9527859.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 179409.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23450 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23450 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23450 |
| – udziały lub akcje | 23450 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81407 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81407 |
| B. Aktywa obrotowe | 19983918.49 |
| I. Zapasy | 477827.3 |
| 1. Materiały | 477827.3 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13448605.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13448605.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10060894.55 |
| – do 12 miesięcy | 10060894.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2824187.43 |
| C. inne | 563523.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5505861.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5505861.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5505861.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 776868.66 |
| – inne środki pieniężne | 4728992.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551624.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 139971867.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139971867.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97419600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97419600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23540266.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23540266.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18703548.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 289515.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 308452.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18937.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18993064.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 308452.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 308452.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 308452.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 308452.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 594964.87 |
| A. zysk netto | 594964.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 140547895.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 140547895.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 594964.87 |
| II. Korekty razem | 14525768.94 |
| 1. Amortyzacja | 13281296.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 951894.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -263456.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -439433.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 197965.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -400231.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1467883.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -270149.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15120733.81 |
| I. Wpływy | 486507.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281569.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 204938.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 204938.59 |
| – odsetki | 204938.59 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13574885.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13569900.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4985.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13088378.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5575081.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -18937.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4302702.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -96608.75 |
| 8. Odsetki | -1156833.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5575081.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3542726.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3542726.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9048587.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5505861.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 389452.92 |
2002-02-15
2014-09-30
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie