| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ |
| Data rejestracji: | 19 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058568 |
| NIP: | 6442521816 |
| REGON: | 27357277900000 |
| Kod pocztowy: | 41-219 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-219) |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | LENARTOWICZA, 73, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40908000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6442521816 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40105011421000002441309164 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 15105011421000009080753586 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 22105011421000009030116744 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 90105011421000009080753594 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 11105012141000009081232739 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 12105012141000009081232721 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 34105012141000009081232713 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 86105012141000009081232747 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 32105012141000009081938715 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 54105012141000009081938707 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI | Beneficjent |
| MAREK PIKUŁA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-30 | 2012-08-22 |
| JERZY ZAWARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-27 | 2019-04-26 |
| PAWEŁ GOCYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-19 | 2003-06-17 |
| RYSZARD JASKÓLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-19 | 2004-07-08 |
| SEBASTIAN KLUCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-19 | 2003-08-27 |
| MICHAŁ KONDEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-19 | 2007-07-13 |
| KRZYSZTOF MALCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-19 | 2003-06-17 |
| JAN PIETRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-08 | 2007-07-13 |
| JAROSŁAW GRZĄDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-08 | Brak danych |
| RAFAŁ ŁYDEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA SOSNOWIEC | Wspólnik | 2001-12-19 | Brak danych | 213.540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.354.000 ZŁ | 000515885 |
| GMINA DĄBROWA GÓRNICZA | Wspólnik | 2001-12-19 | Brak danych | 92.633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.263.300 ZŁ | 000515750 |
| GMINA BĘDZIN | Wspólnik | 2001-12-19 | Brak danych | 56668 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.666.800,00 ZŁ. | 000515649 |
| GMINA CZELADŹ | Wspólnik | 2001-12-19 | 2004-11-19 | 16.239 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.623.900 ZŁ. | 000515721 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA IWONA NOWAK | Prokurent | 2003-09-17 | 2003-10-28 | ŁĄCZNA |
| PIOTR DRABEK | Prokurent | 2007-07-13 | Brak danych | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JANINA MATOGA | Prokurent | 2003-10-28 | 2018-07-02 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA STANISŁAWA ŻELAZNY | Prokurent | 2017-07-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ DEPUKAT | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2003-06-17 |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KNAPIK | P.O. PREZES ZARZĄDU | 2003-06-17 | 2003-09-17 |
| MAREK ZDZISŁAW PIKUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2003-09-17 |
| MAREK ZDZISŁAW PIKUŁA | P.O. PREZES ZARZĄDU | 2003-09-17 | 2003-10-28 |
| MAREK ZDZISŁAW PIKUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-28 | Brak danych |
| DOROTA IWONA NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-28 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KNAPIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2003-06-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 159444383.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156705547.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 790573.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1371087.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 577174.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178812333.04 |
| I. Amortyzacja | 22785726.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53224521.19 |
| III. Usługi obce | 13071392.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2928244.75 |
| V. Wynagrodzenia | 65820979.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17428203.58 |
| – emerytalne | 6258305.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3136157.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 417107.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -19367949.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18121625 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117105.68 |
| II. Dotacje | 15683058.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27285.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2294175.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1742082.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13394.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1728688.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2988407.6 |
| G. Przychody finansowe | 10320.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 4978.18 |
| V. Inne | 5342.52 |
| H. Koszty finansowe | 85007.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 85007.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3063094.41 |
| J. Podatek dochodowy | 43014 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3106108.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124183599.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53193358.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40908000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15391466.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3106108.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70990241.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1985227.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 211187 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1770436.8 |
| – długoterminowa | 1160278.5 |
| – krótkoterminowa | 610158.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3603.81 |
| – krótkoterminowe | 3603.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 665264.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 665264.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 645437.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19826.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18014421.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16450415.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 258174.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123579.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7763617.14 |
| – do 12 miesięcy | 7763617.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4756782.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3130475.45 |
| I. inne | 417786.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 1564005.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50325328.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50325328.08 |
| – długoterminowe | 39626742.99 |
| – krótkoterminowe | 10698585.09 |
| Aktywa razem | 124183599.4 |
| A. Aktywa trwałe | 53551424.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35387.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35387.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51982550.97 |
| 1. Środki trwałe | 51436883.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 215236.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15655326.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4137933.27 |
| D. środki transportu | 31408874.38 |
| E. inne środki trwałe | 19511.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 545667.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1533486 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 703974 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 829512 |
| B. Aktywa obrotowe | 70632175.32 |
| I. Zapasy | 1620788.83 |
| 1. Materiały | 1605621.33 |
| 4. Towary | 15167.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9185470.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9185470.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7801821.98 |
| – do 12 miesięcy | 7801821.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1383648.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56873674.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56873674.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56873674.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56872943.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 731.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2952241.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56299466.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56299466.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40908000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40908000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19932584.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4541117.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4541117.53 |
| – pokrycia straty | 4541117.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15391466.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4541117.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4541117.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4541117.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3106108.41 |
| B. strata netto | 3106108.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53193358.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53193358.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3106108.41 |
| II. Korekty razem | 10500306.05 |
| 1. Amortyzacja | 22785726.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82152.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117105.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 499231.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -615987.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -797520.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5282706.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16618897.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7394197.64 |
| I. Wpływy | 117105.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117105.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 8727521.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8727521.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8610415.82 |
| I. Wpływy | 27425360 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 27425360 |
| II. Wydatki | 468291.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 258174.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 127963.8 |
| 8. Odsetki | 82152.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26957068.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25740850.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31132824.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56873674.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28104021.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164970061.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162286388.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 669433.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1508190.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 506048.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180695038.59 |
| I. Amortyzacja | 16753983.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43946149.48 |
| III. Usługi obce | 27676614.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3034066.29 |
| V. Wynagrodzenia | 67618952.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17494569.85 |
| – emerytalne | 6455712.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3757919.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 412783.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15724977.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14065491.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 248955.46 |
| II. Dotacje | 10955334.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5717.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2855483.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1866036.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1866036.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3525522.72 |
| G. Przychody finansowe | 8859.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 3517.1 |
| V. Inne | 5342.52 |
| H. Koszty finansowe | 72466.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 72466.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3589129.19 |
| J. Podatek dochodowy | 340187 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3929316.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 123157362.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52193173.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40908000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15391466.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -176977.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3929316.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70964189.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2256255.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243081 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2007521.96 |
| – długoterminowa | 1341948.2 |
| – krótkoterminowa | 665573.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5652.99 |
| – krótkoterminowe | 5652.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 439182.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 439182.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 387262.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51919.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17758612.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16283152.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 258174.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30202.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6462675.65 |
| – do 12 miesięcy | 6462675.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5191087.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3903538.87 |
| I. inne | 437474 |
| 4. Fundusze specjalne | 1475459.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50510138.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50510138.96 |
| – długoterminowe | 37087312.16 |
| – krótkoterminowe | 13422826.8 |
| Aktywa razem | 123157362.91 |
| A. Aktywa trwałe | 87472645.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29258.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29258.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 86135862.13 |
| 1. Środki trwałe | 85173690.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 206130.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16558431.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3737111.41 |
| D. środki transportu | 64618232.1 |
| E. inne środki trwałe | 53784.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 517049.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 445121.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1307525 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 395681 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 911844 |
| B. Aktywa obrotowe | 35684717 |
| I. Zapasy | 1426428.13 |
| 1. Materiały | 1403939.33 |
| 4. Towary | 22488.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12968430.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12968430.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7607302.12 |
| – do 12 miesięcy | 7607302.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4239077 |
| C. inne | 1122051.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17479370.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17479370.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17479370.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17479370.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3810487.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53193358.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53193358.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40908000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40908000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15391466.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15391466.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3106108.41 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3106108.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2929131.19 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -176977.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -176977.22 |
| 6. Wynik netto | -3929316.19 |
| B. strata netto | 3929316.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52193173.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52193173.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3929316.19 |
| II. Korekty razem | 1481987.37 |
| 1. Amortyzacja | 16753983.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71843.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -248955.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 271028.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 194360.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3782960.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -162431.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11614881.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2447328.82 |
| I. Wpływy | 331432.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331432.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 50885741.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50885741.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50554308.62 |
| I. Wpływy | 14096538.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2929131.19 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11167407.6 |
| II. Wydatki | 489205.05 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 258174.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 159186.66 |
| 8. Odsetki | 71843.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13607333.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -39394303.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39394303.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56873674.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17479370.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 588867.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
