Podimoty.plKRS 0000054542
NIP6290011971
REGON27158832200000
NazwaALBA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Krótka nazwaALBA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROCMENTARNA, 2, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 57109500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6290011971
data rejestracji 01 paź 2003
status Czynny
56114010780000405747001018
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
51114010780000405747001011
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
19114010780000405747001005
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
16105000861000009032808793
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
38105000861000009032808785
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
60105000861000009032808777
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
82105000861000009032808769
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
91105000861000009032808801
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
46114010780000405747001004
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
73114010780000405747001003
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMARCIN BAZYLAK
Beneficjent
PATRICK SCHWEITZER
Beneficjent
1992-11-25
MARCIN KOCIMSKI
zgłaszający - prokurent
MICHAŁ NIEMCZYK
zgłaszający - prokurent
EDWARD SEMIK
zgłaszający - prokurent
JOLANTA JANKOWSKA
zgłaszający - prokurent
GRZEGORZ ZYCHLA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ OLSZOWY
zgłaszający - członek zarządu
IWONA ALICJA PRZYTOCKA
zgłaszający - prokurent
CAROLINE SCHWEITZER
Beneficjent
1995-01-09
GRZEGORZ ZYCHLA
Prokurent
2016-11-07
2018-01-10
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANI DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
ANNA BARBARA LAMMEL PRZYBYTEK
Prokurent
2003-12-30
2004-09-06
PROKURA ODDZIELNA
ROBERT MARIAN KLUCZYCKI
Prokurent
2003-12-30
2004-04-28
PROKURA ODDZIELNA
ADAM PIOTR LAKOTA
Prokurent
2003-12-30
2012-06-27
ŁĄCZNA
ROBERT KRZYSZTOF PIELKA
Prokurent
2004-04-28
2006-11-10
ŁĄCZNA
ROBERT KRZYSZTOF PIELKA
Prokurent
2006-12-29
2012-06-27
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOLANTA KATARZYNA JANKOWSKA
Prokurent
2010-02-18
2018-01-10
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
IWONA ALICJA PRZYTOCKA
Prokurent
2022-01-19
SYLWESTER PILARZ
Prokurent
2010-02-18
2018-01-10
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
MICHAŁ NIEMCZYK
Prokurent
2018-11-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
MIROSŁAW SZCZEPANIK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2005-02-02
ZDZISŁAW JAN ŚLADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2007-02-09
PETER KURTH
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2009-10-13
TERESA HORBOWY
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2018-01-24
PIOTR PAWEŁ PRZYGOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-29
2013-01-28
ANDRZEJ STANISŁAW ZAJDEK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-02
2007-02-09
PIOTR RYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-23
2018-08-08
URSZULA GRANICZNA KORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-07-19
HENRYK ZAGUŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-08
2023-09-22
KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-28
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Wspólnik
2001-10-22
55876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 938 000,00 PLN
000515750
ALBA AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN
Wspólnik
2001-10-22
2011-10-07
6.791 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.395.500,00 ZŁ
ALBA PLC&CO.KGAA
Wspólnik
2011-10-07
2011-10-25
6791 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.395.500,00 ZŁ
ALBA GROUP PLC&CO.KG
Wspólnik
2011-10-25
2013-09-20
45662 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 22.831.000,00ZŁ
Wspólnik
2013-09-20
58343 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29 171 500,00 PLN
27808025900000
MARCIN BAZYLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PATRICK SCHWEITZER
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW)
CAROLINE SCHWEITZER
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
TOMASZ OLSZOWY
PREZES ZARZĄDU
2024-02-16
PIOTR PRZYGOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2004-02-26
ZENON STANISŁAW DOROZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2005-12-30
KLAUS DIETER KUHN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2001-12-12
GRZEGORZ ZYCHLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-10
SYLWESTER PILARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-10
2018-11-16
TOMASZ OLSZOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-16
2024-02-16
TOMASZ PAWEŁ OLSZOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-26
2018-01-10
TADEUSZ JAN PUDŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-22
2007-03-01
MAREK LIPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-08
2018-01-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144745298.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46446967.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144151682.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -39993.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 633609.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124428133.44 |
| I. Amortyzacja | 7216497.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10100101.15 |
| III. Usługi obce | 81690332.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1213202.79 |
| V. Wynagrodzenia | 17185192.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4794831.05 |
| – emerytalne | 1580105.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1921330.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306644.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20317165.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 601288.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9660 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 591628.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 961663.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4936.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 956727.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19956789.19 |
| G. Przychody finansowe | 859687.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 265441.76 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 265441.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 548159.05 |
| – od jednostek powiązanych | 424000.31 |
| V. Inne | 46086.61 |
| H. Koszty finansowe | 1010191.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1010191.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19806285.15 |
| J. Podatek dochodowy | 4296029 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15510256.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102653100.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62503049.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46961000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31793.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15510256.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40150051.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1730492.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1564626 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165866.04 |
| – długoterminowa | 126109.24 |
| – krótkoterminowa | 39756.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14520283.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14520283.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 5045126 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9475157.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18235945.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1518604.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1518604.5 |
| – do 12 miesięcy | 1518604.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16698083.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 807224 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3696437.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8878713.4 |
| – do 12 miesięcy | 8878713.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1530551.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1076163.53 |
| I. inne | 708993.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 19257.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5663330.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5663330.53 |
| – krótkoterminowe | 5663330.53 |
| Aktywa razem | 102653100.68 |
| A. Aktywa trwałe | 58519220.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59722.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59722.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55383870.32 |
| 1. Środki trwałe | 51524816.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1576528.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19399050.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11636451.65 |
| D. środki transportu | 17575392.21 |
| E. inne środki trwałe | 1337393.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3397579.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 461474.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1830426.16 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1830426.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1830426.16 |
| – udziały lub akcje | 1830426.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1245201.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1187530 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57671.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 44133880.28 |
| I. Zapasy | 1655693.49 |
| 1. Materiały | 1419676.46 |
| 3. Produkty gotowe | 184417.03 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26041130.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5242747.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5242747.55 |
| – do 12 miesięcy | 5242747.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20798382.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20175020.19 |
| – do 12 miesięcy | 20175020.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 564606.41 |
| C. inne | 58756.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15926232.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15926232.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15353729.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15353729.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 572502.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 572502.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 510823.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63474848.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63474848.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31793.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31793.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16482054.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16482054.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16482054.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16482054.65 |
| 6. Wynik netto | 15510256.15 |
| A. zysk netto | 15510256.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62503049.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62503049.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15510256.15 |
| II. Korekty razem | 3404317.08 |
| 1. Amortyzacja | 7216497.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 319774.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4936.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 549941.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -561343.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2412180.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -657772.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1010495.77 |
| 10. Inne korekty | -45041.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18914573.23 |
| I. Wpływy | 640495.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 375053.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 265441.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 265441.76 |
| II. Wydatki | 4304652.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4304652.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3664156.7 |
| I. Wpływy | 8093962.36 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8093962.36 |
| II. Wydatki | 23103354.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16482054.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 807224 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4804858.87 |
| 8. Odsetki | 1009217.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15009392.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 241024.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 241024.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 331478.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 572502.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 439774.02 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166459456.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53171502.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165933362.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3014.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 523079.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139278665.76 |
| I. Amortyzacja | 7797554.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10659320.88 |
| III. Usługi obce | 90665740.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1439420.12 |
| V. Wynagrodzenia | 20642842.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5419373.34 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2497887.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156525 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27180790.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 546383.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 275229.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 271153.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3344138.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 663726.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2680412.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24383035.18 |
| G. Przychody finansowe | 1023694.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 495639.98 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 495639.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 528054.23 |
| – od jednostek powiązanych | 527815.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1632746.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 1596385.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 23740.36 |
| IV. Inne | 36361.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23773982.52 |
| J. Podatek dochodowy | 4607067 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19166915.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127824803.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66159708.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46961000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31793.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19166915.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61665095.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7597873.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1435239 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 737938.3 |
| – długoterminowa | 684926.67 |
| – krótkoterminowa | 53011.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5424695.96 |
| – długoterminowe | 5424695.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21211812.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21211812.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 4237902 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16973910.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27928464.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1715893.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1692153.37 |
| – do 12 miesięcy | 1692153.37 |
| B. inne | 23740.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26201216.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 807224 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5777959.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14345207.59 |
| – do 12 miesięcy | 14345207.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3366646.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1260932.34 |
| I. inne | 643247.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 11354.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4926945.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4926945.12 |
| – krótkoterminowe | 4926945.12 |
| Aktywa razem | 127824803.86 |
| A. Aktywa trwałe | 79246953.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42926.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42926.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74397091.74 |
| 1. Środki trwałe | 59190995.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1575658.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18187324.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9873640.69 |
| D. środki transportu | 27608164.88 |
| E. inne środki trwałe | 1946207.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15206095.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1214416 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1214416 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1830426.16 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1830426.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1830426.16 |
| – udziały lub akcje | 1830426.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1762093.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1666384 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95709.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 48577850.49 |
| I. Zapasy | 1670391.7 |
| 1. Materiały | 1482960.38 |
| 3. Produkty gotowe | 187431.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36559469.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10590297.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10062481.87 |
| – do 12 miesięcy | 10062481.87 |
| B. inne | 527815.73 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25969171.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25947271.75 |
| – do 12 miesięcy | 25947271.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 21900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9716958.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9716958.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8844529.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8844529.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 872428.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 872428.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 631030.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62503049.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62503049.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31793.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31793.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15510256.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15510256.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15510256.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15510256.15 |
| 6. Wynik netto | 19166915.39 |
| A. zysk netto | 19166915.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66159708.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66159708.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19166915.52 |
| II. Korekty razem | 9630141.32 |
| 1. Amortyzacja | 7797554.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 540000.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -275229.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5867381.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14698.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11204939.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7674871.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1373484.56 |
| 10. Inne korekty | 618684.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28797056.84 |
| I. Wpływy | 1248853.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 753213.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 495639.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 495639.98 |
| II. Wydatki | 13646494.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13646494.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12397641 |
| I. Wpływy | 10416925.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9992925.39 |
| II. Wydatki | 26516415.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15510256.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 807224 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4751493.52 |
| 8. Odsetki | 1539716.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3907725.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16099489.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 299926.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 572502.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 872429.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 191269.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie