| Nazwa: | ALBA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALBA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ |
| Data rejestracji: | 22 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054542 |
| NIP: | 6290011971 |
| REGON: | 27158832200000 |
| Kod pocztowy: | 41-300 |
| Miasto: | Dąbrowa Górnicza |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | STAROCMENTARNA, 2, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 57109500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6290011971 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56114010780000405747001018 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 51114010780000405747001011 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 19114010780000405747001005 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 16105000861000009032808793 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 38105000861000009032808785 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 60105000861000009032808777 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 82105000861000009032808769 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 91105000861000009032808801 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 46114010780000405747001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 73114010780000405747001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCIN BAZYLAK | Beneficjent | Brak danych |
| PATRICK SCHWEITZER | Beneficjent | 1992-11-25 |
| MARCIN KOCIMSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MICHAŁ NIEMCZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| EDWARD SEMIK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JOLANTA JANKOWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| GRZEGORZ ZYCHLA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ OLSZOWY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| IWONA ALICJA PRZYTOCKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| CAROLINE SCHWEITZER | Beneficjent | 1995-01-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ZYCHLA | Prokurent | 2016-11-07 | 2018-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANI DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| ANNA BARBARA LAMMEL PRZYBYTEK | Prokurent | 2003-12-30 | 2004-09-06 | PROKURA ODDZIELNA |
| JOLANTA KATARZYNA JANKOWSKA | Prokurent | 2010-02-18 | 2018-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| IWONA ALICJA PRZYTOCKA | Prokurent | 2022-01-19 | Brak danych | Brak danych |
| SYLWESTER PILARZ | Prokurent | 2010-02-18 | 2018-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| MICHAŁ NIEMCZYK | Prokurent | 2018-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| EDWARD SEMIK | Prokurent | 2016-11-07 | 2018-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANI DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| EDWARD SEMIK | Prokurent | 2018-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| SYLWESTER PILARZ | Prokurent | 2018-11-16 | 2019-06-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JOLANTA JANKOWSKA | Prokurent | 2018-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW SZCZEPANIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-29 | 2005-02-02 |
| ZDZISŁAW JAN ŚLADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-29 | 2007-02-09 |
| PETER KURTH | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-29 | 2009-10-13 |
| TERESA HORBOWY | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-29 | 2018-01-24 |
| PIOTR PAWEŁ PRZYGOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-29 | 2013-01-28 |
| ANDRZEJ STANISŁAW ZAJDEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-02 | 2007-02-09 |
| PIOTR RYBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-23 | 2018-08-08 |
| URSZULA GRANICZNA KORCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-19 | Brak danych |
| HENRYK ZAGUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-08 | 2023-09-22 |
| KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA DĄBROWA GÓRNICZA | Wspólnik | 2001-10-22 | Brak danych | 55876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 938 000,00 PLN | 000515750 |
| ALBA AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN | Wspólnik | 2001-10-22 | 2011-10-07 | 6.791 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.395.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ALBA PLC&CO.KGAA | Wspólnik | 2011-10-07 | 2011-10-25 | 6791 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.395.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ALBA GROUP PLC&CO.KG | Wspólnik | 2011-10-25 | 2013-09-20 | 45662 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 22.831.000,00ZŁ | Brak danych |
| ALBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-09-20 | Brak danych | 58343 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29 171 500,00 PLN | 27808025900000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN BAZYLAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| PATRICK SCHWEITZER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW) |
| CAROLINE SCHWEITZER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZENON STANISŁAW DOROZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2005-12-30 |
| TOMASZ OLSZOWY | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-16 | Brak danych |
| PIOTR PRZYGOŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2004-02-26 |
| GRZEGORZ ZYCHLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-10 | Brak danych |
| SYLWESTER PILARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-10 | 2018-11-16 |
| TOMASZ OLSZOWY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-16 | 2024-02-16 |
| TOMASZ PAWEŁ OLSZOWY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-26 | 2018-01-10 |
| TADEUSZ JAN PUDŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-22 | 2007-03-01 |
| MAREK LIPCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-08 | 2018-01-10 |
| KLAUS DIETER KUHN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2001-12-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144745298.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46446967.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144151682.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -39993.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 633609.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124428133.44 |
| I. Amortyzacja | 7216497.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10100101.15 |
| III. Usługi obce | 81690332.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1213202.79 |
| V. Wynagrodzenia | 17185192.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4794831.05 |
| – emerytalne | 1580105.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1921330.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306644.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20317165.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 601288.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9660 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 591628.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 961663.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4936.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 956727.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19956789.19 |
| G. Przychody finansowe | 859687.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 265441.76 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 265441.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 548159.05 |
| – od jednostek powiązanych | 424000.31 |
| V. Inne | 46086.61 |
| H. Koszty finansowe | 1010191.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1010191.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19806285.15 |
| J. Podatek dochodowy | 4296029 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15510256.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102653100.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62503049.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46961000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31793.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15510256.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40150051.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1730492.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1564626 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165866.04 |
| – długoterminowa | 126109.24 |
| – krótkoterminowa | 39756.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14520283.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14520283.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 5045126 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9475157.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18235945.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1518604.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1518604.5 |
| – do 12 miesięcy | 1518604.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16698083.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 807224 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3696437.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8878713.4 |
| – do 12 miesięcy | 8878713.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1530551.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1076163.53 |
| I. inne | 708993.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 19257.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5663330.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5663330.53 |
| – krótkoterminowe | 5663330.53 |
| Aktywa razem | 102653100.68 |
| A. Aktywa trwałe | 58519220.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59722.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59722.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55383870.32 |
| 1. Środki trwałe | 51524816.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1576528.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19399050.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11636451.65 |
| D. środki transportu | 17575392.21 |
| E. inne środki trwałe | 1337393.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3397579.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 461474.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1830426.16 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1830426.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1830426.16 |
| – udziały lub akcje | 1830426.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1245201.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1187530 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57671.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 44133880.28 |
| I. Zapasy | 1655693.49 |
| 1. Materiały | 1419676.46 |
| 3. Produkty gotowe | 184417.03 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26041130.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5242747.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5242747.55 |
| – do 12 miesięcy | 5242747.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20798382.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20175020.19 |
| – do 12 miesięcy | 20175020.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 564606.41 |
| C. inne | 58756.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15926232.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15926232.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15353729.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15353729.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 572502.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 572502.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 510823.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63474848.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63474848.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31793.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31793.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16482054.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16482054.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16482054.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16482054.65 |
| 6. Wynik netto | 15510256.15 |
| A. zysk netto | 15510256.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62503049.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62503049.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15510256.15 |
| II. Korekty razem | 3404317.08 |
| 1. Amortyzacja | 7216497.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 319774.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4936.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 549941.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -561343.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2412180.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -657772.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1010495.77 |
| 10. Inne korekty | -45041.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18914573.23 |
| I. Wpływy | 640495.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 375053.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 265441.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 265441.76 |
| II. Wydatki | 4304652.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4304652.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3664156.7 |
| I. Wpływy | 8093962.36 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8093962.36 |
| II. Wydatki | 23103354.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16482054.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 807224 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4804858.87 |
| 8. Odsetki | 1009217.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15009392.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 241024.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 241024.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 331478.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 572502.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 439774.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166459456.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53171502.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165933362.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3014.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 523079.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139278665.76 |
| I. Amortyzacja | 7797554.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10659320.88 |
| III. Usługi obce | 90665740.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1439420.12 |
| V. Wynagrodzenia | 20642842.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5419373.34 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2497887.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156525 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27180790.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 546383.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 275229.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 271153.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3344138.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 663726.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2680412.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24383035.18 |
| G. Przychody finansowe | 1023694.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 495639.98 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 495639.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 528054.23 |
| – od jednostek powiązanych | 527815.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1632746.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 1596385.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 23740.36 |
| IV. Inne | 36361.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23773982.52 |
| J. Podatek dochodowy | 4607067 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19166915.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127824803.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66159708.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46961000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31793.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19166915.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61665095.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7597873.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1435239 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 737938.3 |
| – długoterminowa | 684926.67 |
| – krótkoterminowa | 53011.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5424695.96 |
| – długoterminowe | 5424695.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21211812.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21211812.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 4237902 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16973910.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27928464.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1715893.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1692153.37 |
| – do 12 miesięcy | 1692153.37 |
| B. inne | 23740.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26201216.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 807224 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5777959.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14345207.59 |
| – do 12 miesięcy | 14345207.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3366646.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1260932.34 |
| I. inne | 643247.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 11354.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4926945.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4926945.12 |
| – krótkoterminowe | 4926945.12 |
| Aktywa razem | 127824803.86 |
| A. Aktywa trwałe | 79246953.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42926.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42926.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74397091.74 |
| 1. Środki trwałe | 59190995.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1575658.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18187324.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9873640.69 |
| D. środki transportu | 27608164.88 |
| E. inne środki trwałe | 1946207.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15206095.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1214416 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1214416 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1830426.16 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1830426.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1830426.16 |
| – udziały lub akcje | 1830426.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1762093.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1666384 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95709.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 48577850.49 |
| I. Zapasy | 1670391.7 |
| 1. Materiały | 1482960.38 |
| 3. Produkty gotowe | 187431.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36559469.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10590297.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10062481.87 |
| – do 12 miesięcy | 10062481.87 |
| B. inne | 527815.73 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25969171.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25947271.75 |
| – do 12 miesięcy | 25947271.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 21900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9716958.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9716958.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8844529.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8844529.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 872428.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 872428.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 631030.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62503049.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62503049.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46961000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31793.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31793.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15510256.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15510256.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15510256.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15510256.15 |
| 6. Wynik netto | 19166915.39 |
| A. zysk netto | 19166915.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66159708.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66159708.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19166915.52 |
| II. Korekty razem | 9630141.32 |
| 1. Amortyzacja | 7797554.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 540000.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -275229.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5867381.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14698.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11204939.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7674871.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1373484.56 |
| 10. Inne korekty | 618684.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28797056.84 |
| I. Wpływy | 1248853.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 753213.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 495639.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 495639.98 |
| II. Wydatki | 13646494.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13646494.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12397641 |
| I. Wpływy | 10416925.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9992925.39 |
| II. Wydatki | 26516415.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15510256.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 807224 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4751493.52 |
| 8. Odsetki | 1539716.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3907725.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16099489.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 299926.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 572502.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 872429.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 191269.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
