| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 25 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000084737 |
| NIP: | 6270011376 |
| REGON: | 27156863800000 |
| Kod pocztowy: | 41-503 |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | BYTKOWSKA, 15, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1620000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6270011376 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70114010780000448892001015 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 27114010780000448892001013 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 06105000861000009032808876 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 24105000861000009032808843 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 28105000861000009032808868 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 29105000861000009032808850 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 68105000861000009032808827 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 49114010780000448892001005 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 76114010780000448892001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 06114010780000448892001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CAROLINE SCHWEITZER | Beneficjent | 1995-01-09 |
| PATRICK SCHWEITZER | Beneficjent | 1992-11-25 |
| JOLANTA JANKOWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| GRZEGORZ ZYCHLA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SZYMON MATEUSZ MICHAŁEK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA INERNATINAL GMBH BERLIN | Wspólnik | 2002-01-25 | 2002-07-17 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW 7200 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1 080 000 | Brak danych |
| GMINA CHORZÓW | Wspólnik | 2002-01-25 | Brak danych | 3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁ | 000515690 |
| ALBA GROUP PLC & CO.KG | Wspólnik | 2002-07-17 | 2013-03-20 | 7200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.080.000 ZŁ. | Brak danych |
| ALBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-03-20 | Brak danych | 7.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.080.000,00 ZŁ | 27808025900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA JADWIGA STROKOSZ | Prokurent | 2002-01-25 | 2007-09-04 | PROKURA ŁĄCZNIE WE SPÓŁDZIAŁANIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IGOR KRAWCZYK | Prokurent | 2016-03-21 | 2017-11-28 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| JOLANTA KATARZYNA JANKOWSKA | Prokurent | 2016-03-21 | 2018-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| JOLANTA JANKOWSKA | Prokurent | 2018-11-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| SYLWIA ELŻBIETA CHRYCZYŃSKA CIĘŻKA | Prokurent | 2006-09-15 | 2013-09-18 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JANUSZ ANDRZEJ WACŁAWCZYK | Prokurent | 2006-09-15 | 2008-01-24 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| EDWARD ROMAN SEMIK | Prokurent | 2007-09-04 | 2018-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYMI PROKURENTEM |
| SYLWESTER PILARZ | Prokurent | 2016-03-21 | 2018-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| GRZEGORZ ZYCHLA | Prokurent | 2016-10-28 | 2017-01-13 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| MICHAŁ NIEMCZYK | Prokurent | 2018-11-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BJORN LENGERS | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-27 | 2007-12-10 |
| JOACHIM JÓZEF OTTE | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-15 | 2009-08-27 |
| FRANK DIETMAR MASUHR | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-10 | 2010-03-29 |
| MAŁGORZATA CZAJKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-27 | 2011-09-26 |
| RAFAŁ BYRCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-27 | 2015-02-24 |
| JEANNETTE WINTER | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-29 | 2013-11-22 |
| MACIEJ ŁUKASZ MAKRUTZKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-26 | 2013-07-23 |
| GESINE KOSZINSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-23 | 2013-11-22 |
| TOMASZ PAWEŁ OLSZOWY | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-22 | 2015-02-24 |
| KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-22 | 2018-02-26 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE SCHWEITZER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW) |
| PATRICK SCHWEITZER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW) |
| SZYMON MATEUSZ MICHAŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ IRENEUSZ PYCHYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2016-03-21 |
| GRZEGORZ IRENEUSZ PYCHYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-21 | 2016-07-22 |
| JANUSZ WACŁAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2006-09-15 |
| TOMASZ PAWEŁ OLSZOWY | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2015-02-24 | 2016-03-21 |
| GRZEGORZ ZYCHLA | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-26 | 2018-11-26 |
| GRZEGORZ ZYCHLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-26 | Brak danych |
| SYLWESTER PILARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-26 | 2018-11-26 |
| TOMASZ OLSZOWY | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-26 | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ OLSZOWY | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-21 | 2018-02-26 |
| GRZEGORZ ZYCHLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-13 | 2018-02-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 147624811.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36530419.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140675385.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -81134.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7030560.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128815831.86 |
| I. Amortyzacja | 7325025.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11663013.29 |
| III. Usługi obce | 76589366.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1357956.74 |
| V. Wynagrodzenia | 18444603.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5372246.32 |
| – emerytalne | 1648138.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2937800.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5125819.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18808979.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5349532.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34238.45 |
| II. Dotacje | 47952.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5267341.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1182194.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1182194.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22976316.39 |
| G. Przychody finansowe | 33778.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 1799.21 |
| – od jednostek powiązanych | 394.16 |
| V. Inne | 31979.09 |
| H. Koszty finansowe | 1966370.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1966370.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 747290.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21043724.03 |
| J. Podatek dochodowy | 3376837 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17666887.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92412751.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40671987.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1620000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19315058.16 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2070041.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17666887.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51740764.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6578951.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3854587 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193287.22 |
| – długoterminowa | 182658.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2531077.36 |
| – długoterminowe | 82267.1 |
| – krótkoterminowe | 2448810.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15641729.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15641729.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 5369499.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10272229.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25726931.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7968739.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1875065.85 |
| – do 12 miesięcy | 1875065.85 |
| B. inne | 6093673.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17704230.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1026304 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5148613.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8080780.81 |
| – do 12 miesięcy | 8080780.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1835629.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1145745.09 |
| I. inne | 467157.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 53961.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3793151.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3793151.78 |
| – długoterminowe | 523570.94 |
| – krótkoterminowe | 3269580.84 |
| Aktywa razem | 92412751.26 |
| A. Aktywa trwałe | 70003232.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15630.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15630.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64770504.02 |
| 1. Środki trwałe | 59644183.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8334232.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25147343.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6490908.5 |
| D. środki transportu | 17613638.26 |
| E. inne środki trwałe | 2058060.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5126320.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1625400 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1625400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3591698.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3584012 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7686.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 22409518.28 |
| I. Zapasy | 1734693.18 |
| 1. Materiały | 1515524.52 |
| 3. Produkty gotowe | 183308.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35860 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19323936.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3172810.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3162938.69 |
| – do 12 miesięcy | 3162938.69 |
| B. inne | 9872.08 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16151125.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15423781.21 |
| – do 12 miesięcy | 15423781.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 654283.81 |
| C. inne | 73060.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1021521.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1021521.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1021521.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 621521.49 |
| – inne środki pieniężne | 400000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329367.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26105100.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26105100.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1620000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1620000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10758374.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8556683.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8556683.84 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8555750.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19315058.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2070974.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -933.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 933.12 |
| – zbycia środków trwałych | 933.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2070041.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11655750.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11655750.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11655750.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11655750.72 |
| 6. Wynik netto | 17666887.03 |
| A. zysk netto | 17666887.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40671987.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40671987.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17666887.03 |
| II. Korekty razem | 3073477.63 |
| 1. Amortyzacja | 7325025.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1961561.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34238.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3401333.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 73313.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 890733.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1990699.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1676913.59 |
| 10. Inne korekty | -73970.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20740364.66 |
| I. Wpływy | 491496.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 491496.06 |
| II. Wydatki | 7070926.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7070926.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6579430.11 |
| I. Wpływy | 702848.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 702848.38 |
| II. Wydatki | 14122371.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1026304 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4834254.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3798529.58 |
| 8. Odsetki | 1363283.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13419523.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 741411.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 741411.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 280110.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1021521.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 473954.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160702158.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41836516.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 153927952.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14906.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6759299.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139089950.76 |
| I. Amortyzacja | 7523378.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11043132.07 |
| III. Usługi obce | 82578074.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1494129.86 |
| V. Wynagrodzenia | 21389480.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6176515.86 |
| – emerytalne | 1967153.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4413657.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4471582.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21612207.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 514189.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114648.7 |
| II. Dotacje | 26674.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 372866.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1802988 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1802988 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20323409.27 |
| G. Przychody finansowe | 156959.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 156959.48 |
| – od jednostek powiązanych | 151413.11 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2001640.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1939994.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 319063.5 |
| IV. Inne | 61646.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18478728.12 |
| J. Podatek dochodowy | 3729747 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14748981.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99637702.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46587524.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1620000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28148501.67 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2070041.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14748981.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53050177.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7855977.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4094799 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 234498.21 |
| – długoterminowa | 196300.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3526680.43 |
| – długoterminowe | 63940.1 |
| – krótkoterminowe | 3462740.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15143825.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15143825.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 4343195.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10800629.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25757939.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3279029.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2959965.88 |
| – do 12 miesięcy | 2959965.88 |
| B. inne | 319063.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22414921.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 1026304 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5377514.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11537704.58 |
| – do 12 miesięcy | 11537704.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2671317.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1360386.22 |
| I. inne | 441694.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 63989.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4292434.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4292434.51 |
| – długoterminowe | 456469.28 |
| – krótkoterminowe | 3835965.23 |
| Aktywa razem | 99637702.36 |
| A. Aktywa trwałe | 72367180.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6666.68 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6666.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66453837.74 |
| 1. Środki trwałe | 62292945.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8327281.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27368147.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4908951.43 |
| D. środki transportu | 19583157.38 |
| E. inne środki trwałe | 2105408.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2064045.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2096846 |
| III. Należności długoterminowe | 2128320 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2128320 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3778355.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3748247 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30108.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 27270521.97 |
| I. Zapasy | 1562868.38 |
| 1. Materiały | 1364653.38 |
| 3. Produkty gotowe | 198215 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17611050.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4397138.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4338093.77 |
| – do 12 miesięcy | 4338093.77 |
| B. inne | 59044.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13213912.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11585266.39 |
| – do 12 miesięcy | 11585266.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1198659.12 |
| C. inne | 429987.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7618681.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7618681.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6470038.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6470038.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1148643.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1148643.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477921 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40671987.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40671987.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1620000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1620000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19315058.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8833443.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8833443.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8833443.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28148501.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2070041.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2070041.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17666887.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17666887.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17666887.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17666887.03 |
| 6. Wynik netto | 14748981.12 |
| A. zysk netto | 14748981.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46587524.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46587524.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14748981.12 |
| II. Korekty razem | 17456674.71 |
| 1. Amortyzacja | 7523378.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1499554.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114648.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1277026.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 171824.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1209965.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5651532.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164071.76 |
| 10. Inne korekty | 73970.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32205655.83 |
| I. Wpływy | 203969.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203969.58 |
| II. Wydatki | 3933746.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3933746.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3729776.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28348757.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8833443.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1026304 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 11806549.22 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4078469 |
| 8. Odsetki | 2079195.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 524796.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28348757.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 127121.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 127121.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1021521.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1148643.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 742829.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
