| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KATOWICE |
| Data rejestracji: | 04 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000077474 |
| NIP: | 6342272762 |
| REGON: | 27056318800000 |
| Kod pocztowy: | 40-085 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-085) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MICKIEWICZA, 59, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 65364000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342272762 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67105012141000009030395777 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 22105012141000009082119315 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 97105012141000009082119323 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 24105012141000009081424468 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 41160014621801312840000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 04109011860000000151061944 | SANPL 1 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
| 08105012141000002356950002 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 67105012141000002230646404 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 25105012141000002362517399 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 26105012141000009031277081 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ SURMA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-16 | Brak danych |
| WALDEMAR BOJARUN | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-08 | Brak danych |
| MAREK SZCZERBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-28 | Brak danych |
| JERZY BIEGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-04 | 2009-07-14 |
| DARIUSZ BOCHENEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-02 | 2011-07-27 |
| MAREK TARNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-25 | 2017-08-25 |
| MARIAN LUDWIK MAZANEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-25 | 2011-07-27 |
| ZBIGNIEW SOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-31 | 2013-11-08 |
| MAŁGORZATA ZIĘBACZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-08 | 2024-08-28 |
| DANUTA KAMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| FERDYNAND REISS | Beneficjent |
| ROMAN ALEKSANDER URBAŃCZYK | Beneficjent |
| PAWEŁ CYGANEK | Beneficjent |
| PAWEŁ CYGANEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA KATOWICE | Wspólnik | 2002-01-04 | Brak danych | 112.988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.494.000,00ZŁ | 000515780 |
| GMINA SIEMIANOWICE | Wspólnik | 2002-01-04 | Brak danych | 10.965 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.482.500,00 ZŁ | 000515879 |
| GMINA CHORZÓW | Wspólnik | 2002-01-04 | Brak danych | 5.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 2.525.000,00 PLN | 000515690 |
| GMINA MYSŁOWICE | Wspólnik | 2002-01-04 | 2004-04-23 | 4.793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.396.500,00 ZŁ | 000515810 |
| GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA | Wspólnik | 2021-11-17 | Brak danych | 1725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 862.500,00 ZŁ | 367882926 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA WIKŁO | Prokurent | 2002-07-30 | 2021-05-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| FERDYNAND REISS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH |
| ROMAN ALEKSANDER URBAŃCZYK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| PAWEŁ CYGANEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ JEERZY PYPŁACZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-04 | 2011-01-21 |
| EWA MARIA BARTNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-04 | 2009-10-07 |
| JÓZEF ALOJZY RAJWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-04 | 2009-10-07 |
| ROMAN ALEKSANDER URBAŃCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-18 | Brak danych |
| FERDYNAND REISS | CZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2021-06-24 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ OLSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-07 | 2010-02-17 |
| PAWEŁ CYGANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-25 | Brak danych |
| HELENA MARIA ULANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-13 | 2021-06-18 |
| ROMAN ALEKSANDER URBAŃCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-09 | 2021-06-18 |
| WOJCIECH JACEK SKĘCZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-07 | 2012-07-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164780321.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161809773.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 99783.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1549424.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1321340.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182851953.87 |
| I. Amortyzacja | 26822829.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61014195.49 |
| III. Usługi obce | 14960482.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2377329.75 |
| V. Wynagrodzenia | 60688513.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14386849.35 |
| – emerytalne | 12200951.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1358320.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1243433.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18071631.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19632630.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 18488368.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23419.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1120841.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1906791.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85397 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30392.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1791002.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -345793.38 |
| G. Przychody finansowe | 921829.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 584595.6 |
| V. Inne | 337233.89 |
| H. Koszty finansowe | 103.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 101.04 |
| IV. Inne | 2.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 575932.75 |
| J. Podatek dochodowy | 458215.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 117717.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104303509.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44928955.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2136740.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2136740.25 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22689502.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 117717.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59374553.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11585115 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1405512.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10013572.38 |
| – długoterminowa | 7614763.42 |
| – krótkoterminowa | 2398808.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 166030.51 |
| – krótkoterminowe | 166030.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17271022 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17023381.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7136675.03 |
| – do 12 miesięcy | 7136675.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5339000.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3470360.93 |
| I. inne | 1077345.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 247640.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30518416.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30518416.87 |
| – długoterminowe | 25852285.25 |
| – krótkoterminowe | 4666131.62 |
| Aktywa razem | 104303509.26 |
| A. Aktywa trwałe | 69074241.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 70252.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70252.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66640625.63 |
| 1. Środki trwałe | 66370584.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9335664.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1510039.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2008629.45 |
| D. środki transportu | 53385280.79 |
| E. inne środki trwałe | 130970.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 270041.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2362863.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2362863.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 35229267.86 |
| I. Zapasy | 3404896.58 |
| 1. Materiały | 3359592.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 42840.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2463.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8616011.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8616011.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8040832.62 |
| – do 12 miesięcy | 8040832.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322237.15 |
| C. inne | 252942.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22350616.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22350616.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22350616.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 838946.03 |
| – inne środki pieniężne | 21511670.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 857742.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44811238.03 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44811238.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65364000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2136740.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2136740.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22689502.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22689502.22 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22689502.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 22689502.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22689502.22 |
| 6. Wynik netto | 117717.36 |
| A. zysk netto | 117717.36 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44928955.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44928955.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 117717.36 |
| II. Korekty razem | 7098398.54 |
| 1. Amortyzacja | 26822829.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41670.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 85397 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -914858.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1219078.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1690181.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2422241.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18452572.92 |
| 10. Inne korekty | 2952.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7216115.9 |
| I. Wpływy | 4668 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4668 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13307472.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13307472.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13302804.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6086688.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6086688.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28437305.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22350616.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33222.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169729338.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 172244732.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6754063.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2458746.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1779922.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179951752.9 |
| I. Amortyzacja | 12568715.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56087660.85 |
| III. Usługi obce | 19384558.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2209910.58 |
| V. Wynagrodzenia | 69805856.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16805981.65 |
| – emerytalne | 14153012.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1419975.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1669094.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10222414.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14276691.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3228037.17 |
| II. Dotacje | 6508929.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17316.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4522409.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1614936.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64915.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1550020.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2439341.02 |
| G. Przychody finansowe | 1615644.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 1071638.16 |
| V. Inne | 544006.54 |
| H. Koszty finansowe | 753.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 532.69 |
| IV. Inne | 220.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4054232.33 |
| J. Podatek dochodowy | 1266372.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2787860.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141827343.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47716815.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2136740.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2136740.25 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22571784.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2787860.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94110527.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14757518.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1524234.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13057476.8 |
| – długoterminowa | 10283436.41 |
| – krótkoterminowa | 2774040.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 175807.2 |
| – krótkoterminowe | 175807.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18006989.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17628278.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6970519.44 |
| – do 12 miesięcy | 6970519.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5915629.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3860222.51 |
| I. inne | 881906.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 378711.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61346019.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61346019.53 |
| – długoterminowe | 53693798.06 |
| – krótkoterminowe | 7652221.47 |
| Aktywa razem | 141827343.24 |
| A. Aktywa trwałe | 111387742.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 522382.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 522382.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108114525.88 |
| 1. Środki trwałe | 107610017.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8862687.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1176739.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1937617.72 |
| D. środki transportu | 95536389.04 |
| E. inne środki trwałe | 96583.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 488508.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2750334.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2750334.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 30439600.4 |
| I. Zapasy | 3430783.5 |
| 1. Materiały | 3373649.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28719.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28414.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12005235.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12005235.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7566234.29 |
| – do 12 miesięcy | 7566234.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4204140.44 |
| C. inne | 234860.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14212871.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14212871.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14212871.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 207527.41 |
| – inne środki pieniężne | 14005343.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 790710.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44928955.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44928955.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2136740.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2136740.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22571784.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22571784.86 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22571784.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 22571784.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22571784.86 |
| 6. Wynik netto | 2787860.19 |
| A. zysk netto | 2787860.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47716815.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47716815.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2787860.19 |
| II. Korekty razem | 2758048.45 |
| 1. Amortyzacja | 12568715.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5343.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3228037.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3172403.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25886.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3389223.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 484939.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6839175.01 |
| 10. Inne korekty | 8969.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5545908.64 |
| I. Wpływy | 3728003.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3728003.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 54729908.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54729908.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51001904.47 |
| I. Wpływy | 37318250 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 37318250 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 37318250 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8137745.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8137745.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22350616.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14212871.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 145814.18 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych | 139 236 922,50 zł | 85 366 403,13 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/768008/ |
| Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zakup autobusów hybrydowych dla PKM Katowice Sp. z o. o. | 50 241 207,30 zł | 34 718 250,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1522715/ |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii elektrycznej oraz zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby PKM Katowice Sp. z o.o. | 6 877 646,19 zł | 1 711 425,07 zł | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1695010/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
