Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE MEGAWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE MEGAWAT |
Data rejestracji: | 03 paź 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000049573 |
NIP: | 6421005920 |
REGON: | 27238006100000 |
Kod pocztowy: | 44-100 |
Miasto: | Gliwice |
Województwo: | Silesian |
Adres: | UL. BOJKOWSKA, 37, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 28098599,18 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6421005920 |
Data rejestracji: | 19 sty 1995 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
29109027050000000147188196 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
26175010350000000038605453 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
68109027050000000135447293 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
93109027050000000135447328 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
48175010350000000038605445 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
27109027050000000135447352 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ KWIJAS | Beneficjent |
MARIUSZ ADAMAREK | Beneficjent |
MAREK PAWEŁ MIROSZ | Beneficjent |
GRZEGORZ KWIJAS | zgłaszający - członek zarządu |
MARIUSZ ADAMAREK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KARINA ANNA HANKE | Prokurent | 2001-10-03 | 2005-03-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
FRANCISZEK LUDWIK CHROBOK | Prokurent | 2001-10-03 | 2002-11-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
LESZEK IGNACY WOŹNICA | Prokurent | 2002-11-21 | 2008-04-08 | ŁĄCZNA |
DAMIAN DĘBSKI | Prokurent | 2005-06-28 | 2008-04-08 | ŁĄCZNA |
MARIUSZ ADAMAREK | Prokurent | 2008-04-08 | 2023-06-09 | ŁĄCZNA |
DAMIAN DĘBSKI | Prokurent | 2016-01-14 | 2021-05-14 | ŁĄCZNA |
MARTA JOLANTA PRZYBYCIEŃ | Prokurent | 2021-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ADRIANA BIJAK | Prokurent | 2021-10-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PIOTR JAN PIONTEK | Prokurent | 2023-06-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK MIROSŁAW WAROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-20 | 2016-01-14 |
MAGDALENA WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2002-08-05 |
JERZY BABIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-03 | 2002-08-05 |
STANISŁAW BREZA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2004-12-08 |
WIESŁAW GNIADEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-08 | 2006-07-28 |
MAREK AKCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-28 | 2008-04-08 |
MARCIN NAWROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-28 | 2008-04-08 |
TOMASZ DOMIN | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-28 | 2008-04-08 |
JANUSZ ŁACH | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-13 | 2008-04-08 |
STANISŁAW HERBUT | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-13 | 2008-04-08 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-03 | 2008-04-08 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.748.100,00ZŁ | Brak danych |
SFW ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-04-08 | Brak danych | 4478 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.098.599,18 ZŁ | 27388372300000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ KWIJAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-28 | 2023-06-28 |
GRZEGORZ KWIJAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-28 | Brak danych |
MARIUSZ ADAMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-09 | Brak danych |
MAREK PAWEŁ MIROSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-28 | Brak danych |
STANISŁAW TOEDOR KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2002-11-21 |
LEONARD JAN BUKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2004-11-24 |
ZBIGNIEW ANDRZEJ PRZYWARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-03 | 2002-08-05 |
MAREK MIROSŁAW WAROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-05 | 2004-11-24 |
MAREK MIROSŁAW WAROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-24 | 2008-04-08 |
KRZYSZTOF MARIAN SZWANDA | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-21 | 2004-11-24 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62948445.09 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56152401.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6796043.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 54125936.43 |
I. Amortyzacja | 5387031.83 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21280295.32 |
III. Usługi obce | 2429170.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8515927.61 |
– podatek akcyzowy | 4040.15 |
V. Wynagrodzenia | 7655693.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1887595.13 |
– emerytalne | 611017.06 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 408369.72 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6561852.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8822508.66 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2158233.74 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130307.35 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2027926.39 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1332417.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2357.03 |
III. Inne koszty operacyjne | 1330060.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9648324.44 |
G. Przychody finansowe | 182407.72 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 182407.72 |
H. Koszty finansowe | 1652898.98 |
I. Odsetki, w tym: | 1613522.77 |
– dla jednostek powiązanych | 1451850.07 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 39376.21 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8177833.18 |
J. Podatek dochodowy | 3300762.92 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4877070.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 87771275.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44045098.42 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28098599.18 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1671905.22 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4077523.76 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4077523.76 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4877070.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43726177.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 9492739.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3001930.44 |
– długoterminowa | 1825522 |
– krótkoterminowa | 1176408.44 |
3. Pozostałe rezerwy | 6490808.81 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6490808.81 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 23677681.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 19652721.9 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4024960 |
A. kredyty i pożyczki | 4024960 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10555756.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73216.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70215.73 |
– do 12 miesięcy | 70215.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3000.55 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10482461.55 |
A. kredyty i pożyczki | 847360 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7425446.11 |
– do 12 miesięcy | 7425446.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1455298.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 348024.79 |
I. inne | 406331.85 |
4. Fundusze specjalne | 78.33 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 87771275.73 |
A. Aktywa trwałe | 65462901.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3208247.28 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60382916.46 |
1. Środki trwałe | 59718595.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 265861.44 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31884435.22 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 27423173.02 |
D. środki transportu | 139499.16 |
E. inne środki trwałe | 5627 |
2. Środki trwałe w budowie | 364950.62 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 299370 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1871738.14 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1871738.14 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22308373.85 |
I. Zapasy | 2530211.76 |
1. Materiały | 2530211.76 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13197167.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 8280 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 8280 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13188887.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11712270.8 |
– do 12 miesięcy | 11712270.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1383483.62 |
C. inne | 93132.9 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6549771.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6549771.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6549771.08 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6549771.08 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31223.69 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41298825.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41298825.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28098599.18 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28098599.18 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1671905.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1671905.22 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7266726.45 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2130797.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2130797.31 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9397523.76 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4261594.62 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4261594.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4261594.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4261594.62 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4877070.26 |
A. zysk netto | 4877070.26 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44045098.42 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39168028.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4877070.26 |
II. Korekty razem | 9668025.44 |
1. Amortyzacja | 5387031.83 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1613522.77 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6064925.92 |
5. Zmiana stanu rezerw | -201834.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1778511.44 |
7. Zmiana stanu należności | -4131087.5 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1023830.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1690148.21 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14545095.7 |
I. Wpływy | 142244.72 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142244.72 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3269599.44 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3269599.44 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3127354.72 |
I. Wpływy | 1451850.07 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1451850.07 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11591680.08 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2130797.31 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7847360 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1613522.77 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10139830.01 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1277910.97 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1277910.97 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5271860.11 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6549771.08 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 47359.79 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82031867.93 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70440034.36 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11591833.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 76378199.58 |
I. Amortyzacja | 5545522.27 |
II. Zużycie materiałów i energii | 34261593.5 |
III. Usługi obce | 2598819.33 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10425559.72 |
– podatek akcyzowy | 2558.38 |
V. Wynagrodzenia | 9497518.71 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2125187.9 |
– emerytalne | 701611.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 578203.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11345794.47 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5653668.35 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 841873.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 841873.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 673730.93 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1766.13 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 272843.04 |
III. Inne koszty operacyjne | 399121.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5821811.27 |
G. Przychody finansowe | 112696.3 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 61775.38 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 50920.92 |
H. Koszty finansowe | 1999731.89 |
I. Odsetki, w tym: | 1963289.27 |
– dla jednostek powiązanych | 1670129.58 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 36442.62 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3934775.68 |
J. Podatek dochodowy | 866545.18 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3068230.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 86823406.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44674793.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28098599.18 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1671905.22 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11836058.89 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6516058.89 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3068230.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42148612.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12094357.71 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3788473.03 |
– długoterminowa | 2311834 |
– krótkoterminowa | 1476639.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 8305884.68 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 8305884.68 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 18177600 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 15000000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3177600 |
A. kredyty i pożyczki | 3177600 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11876655.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 858971.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 727182.14 |
– do 12 miesięcy | 727182.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 131789.29 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11017542.85 |
A. kredyty i pożyczki | 847360 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6524971.89 |
– do 12 miesięcy | 6524971.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2691785.07 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 414774.7 |
I. inne | 538651.19 |
4. Fundusze specjalne | 140.9 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 86823406.68 |
A. Aktywa trwałe | 61188896.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2009062.52 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2009062.52 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56845576.83 |
1. Środki trwałe | 56576839.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 250373.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30682715.2 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 25520170.02 |
D. środki transportu | 97627.68 |
E. inne środki trwałe | 25952.85 |
2. Środki trwałe w budowie | 268737.44 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2334256.96 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2334256.96 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25634510.37 |
I. Zapasy | 5063792.07 |
1. Materiały | 4745988.15 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 317803.92 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 15274793.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 54630.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 54630.7 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15220162.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14530781.25 |
– do 12 miesięcy | 14530781.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588016 |
C. inne | 101365.65 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5246708.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5246708.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5246708.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4554054.93 |
– inne środki pieniężne | 692653.59 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49216.18 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44045098.42 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44045098.42 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28098599.18 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28098599.18 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1671905.22 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1671905.22 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9397523.76 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2438535.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2438535.13 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11836058.89 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4877070.26 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4877070.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4877070.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4877070.26 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3068230.5 |
A. zysk netto | 3068230.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44674793.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41606563.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3068230.5 |
II. Korekty razem | 12249526.24 |
1. Amortyzacja | 5545522.27 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1963289.27 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6154032.39 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2601618.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2533580.31 |
7. Zmiana stanu należności | -2077626.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1076781.75 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -480511.31 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15317756.74 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6844373.27 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6844373.27 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6844373.27 |
I. Wpływy | 430466.95 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 430466.95 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 10206912.98 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2438535.13 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5930548.85 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1837829 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9776446.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1303062.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1303062.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6549771.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5246708.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 692794.49 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-03 | 2015-10-23 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "MEGAWAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-03 | 2008-11-13 | MŁYŃSKA, 21A, CZERWIONKA-LESZCZYNY, 44-230, CZERWIONKA-LESZCZYNY, POLSKA |
2008-11-13 | 2018-04-05 | BOJKOWSKA, 37, GLIWICE, 44-101, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc