| Nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA |
| Data rejestracji: | 31 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057372 |
| NIP: | 8290006965 |
| REGON: | 73030768000000 |
| Adres: | MURARSKA, 21, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8290006965 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96109027050000000135445916 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 57175010350000000038609939 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 72102034370000150200154294 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 79175010350000000038605372 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 39109027050000000135445972 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 24109027050000000135445951 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA BEATA WASSMUTH | Beneficjent |
| BERNARD ANTONI BARTECZKO | Beneficjent |
| MAREK PAWEŁ MIROSZ | Beneficjent |
| EWA BEATA WASSMUTH | zgłaszający - członek zarządu |
| BERNARD ANTONI BARTECZKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA - MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-31 | 2007-06-14 | 389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 194.500,00 ZŁOTYCH | 012149187 |
| SFW ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-05-29 | Brak danych | 40000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 ZŁ | 27388372300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KWIJAS | Prokurent | 2007-07-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| URSZULA OWCZAREK | Prokurent | 2009-10-27 | 2013-09-09 | PROKURA ŁĄCZNA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WŁODZIMIERZ JANUSZ KLUSKA | Prokurent | 2009-10-27 | 2012-08-09 | PROKURA ŁĄCZNA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW PŁUCIENNIK | Prokurent | 2012-08-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN KURYŁEK | Prokurent | 2013-09-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA LANDOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2009-10-27 |
| MAREK JÓZEF MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2002-10-16 |
| JAKUB BŁAŻEJ KALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2002-10-16 |
| KRYSTYNA ANNA MADEJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2002-08-23 |
| KRZYSZTOF RODZIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2002-10-16 |
| JOLANTA PUSTELNIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-23 | 2002-10-16 |
| ADAM RYCHLIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2005-08-01 |
| TOMASZ JACEK ROSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2005-08-01 |
| JAN LECH CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2015-03-17 |
| WIESŁAW KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2008-06-11 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDU | 2001-10-31 | 2001-11-19 |
| ZBIGNIEW PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2001-11-19 | 2003-03-28 |
| JERZY ADAM NIZIAŁEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH | 2001-10-31 | 2003-03-28 |
| AGNIESZKA ANNA WOŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY, DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH | 2001-10-31 | 2003-03-28 |
| MAREK POKORA | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-28 | 2009-10-27 |
| WŁODZIMIERZ JANUSZ KLUSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-28 | 2006-10-18 |
| URSZULA OWCZAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-28 | 2006-10-18 |
| VOLKER ALBERT PALLENTIEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-18 | 2008-11-14 |
| WOLFGANG NEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-14 | 2016-02-29 |
| BERNARD ANTONI BARTECZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50990357.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13914311.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50917362.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72994.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49782357.77 |
| I. Amortyzacja | 2936522.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19954580.12 |
| III. Usługi obce | 2229472.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18732046.6 |
| – podatek akcyzowy | 9514 |
| V. Wynagrodzenia | 4229766.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1417080.16 |
| – emerytalne | 401529.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237408.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45479.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1207999.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16823.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7073.17 |
| II. Dotacje | 5617.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4132.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10392.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10392.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1214430.17 |
| G. Przychody finansowe | 1439020.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 1722.46 |
| V. Inne | 1437297.77 |
| H. Koszty finansowe | 2554838.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 2543395.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 2543319.5 |
| IV. Inne | 11443 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 98611.45 |
| J. Podatek dochodowy | 31678.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 66933.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86941710.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24315607.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 66933.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62626103.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18787439.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1330520.2 |
| – długoterminowa | 585000.24 |
| – krótkoterminowa | 745519.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17456919.68 |
| – krótkoterminowe | 17456919.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40550451.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 40550451.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3226944.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 604.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 604.05 |
| – do 12 miesięcy | 604.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2571627.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 426263.35 |
| – do 12 miesięcy | 426263.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 134615.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1113931.83 |
| I. inne | 896816.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 654712.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61267.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61267.97 |
| – długoterminowe | 55650.05 |
| – krótkoterminowe | 5617.92 |
| Aktywa razem | 86941710.7 |
| A. Aktywa trwałe | 65116587.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14177951.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47359917.78 |
| 1. Środki trwałe | 46818553.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11810798.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34898793.37 |
| D. środki transportu | 108960.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 540458.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 906.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3578718.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3578718.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 21825123.29 |
| I. Zapasy | 7309668.96 |
| 1. Materiały | 7309668.96 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8956420.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2662348.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2662348.46 |
| – do 12 miesięcy | 2662348.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6294072.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3724168.91 |
| – do 12 miesięcy | 3724168.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1952621.47 |
| C. inne | 617282 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5518625.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5518625.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5518625.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5518625.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40408.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25023030.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25023030.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3474317.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 774356.7 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4248673.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1548713.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1548713.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1548713.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1548713.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 66933.16 |
| A. zysk netto | 66933.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24315607.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24315607.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 66933.16 |
| II. Korekty razem | 15016766.41 |
| 1. Amortyzacja | 2936522.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2543319.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11707345 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5267281.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2828415.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1396652.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2233847.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -978786.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15083699.57 |
| I. Wpływy | 7073.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7073.17 |
| II. Wydatki | 14894008.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14894008.65 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14886935.48 |
| I. Wpływy | 20543319.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20543319.5 |
| II. Wydatki | 18317676.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 774356.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2543319.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2225643.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2422407.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2422407.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6746.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3096217.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5518625.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37508.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60373997.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9359423.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60295822.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78174.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62482497.89 |
| I. Amortyzacja | 2976693.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26602218.12 |
| III. Usługi obce | 2253715.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24110127.22 |
| – podatek akcyzowy | 9380 |
| V. Wynagrodzenia | 4626208.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1596956.26 |
| – emerytalne | 420250.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265012.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51566.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2108500.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1460383.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26829.27 |
| II. Dotacje | 5617.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1427936.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 112155.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68461.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43694.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -760272.52 |
| G. Przychody finansowe | 55439.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 9054.88 |
| V. Inne | 46384.67 |
| H. Koszty finansowe | 3052634.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 2956921.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 2955966.96 |
| IV. Inne | 95712.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3757467.13 |
| J. Podatek dochodowy | -692768.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3064698.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76961613.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21250908.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2400000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1915607.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3064698.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55710705.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24091610.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1400755.92 |
| – długoterminowa | 432737 |
| – krótkoterminowa | 968018.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22690854.82 |
| – krótkoterminowe | 22690854.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26235823.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 26235823.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5327621.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 770059.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 538277.32 |
| – do 12 miesięcy | 538277.32 |
| B. inne | 231781.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3858987.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 630706.85 |
| – do 12 miesięcy | 630706.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 114179.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2655221.88 |
| I. inne | 458878.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 698574.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55650.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55650.05 |
| – długoterminowe | 50032.13 |
| – krótkoterminowe | 5617.92 |
| Aktywa razem | 76961613.85 |
| A. Aktywa trwałe | 51870670.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1704996.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45530813.14 |
| 1. Środki trwałe | 44983440.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11108280.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33657726.64 |
| D. środki transportu | 188905.7 |
| E. inne środki trwałe | 28527.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 547372.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4634860.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4634860.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 25090943.59 |
| I. Zapasy | 11055075.6 |
| 1. Materiały | 10867817.9 |
| 4. Towary | 187257.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10417561.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3638485.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3638485.25 |
| – do 12 miesięcy | 3638485.25 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6779076.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5325752.53 |
| – do 12 miesięcy | 5325752.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 789702 |
| C. inne | 663622.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3565859.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3565859.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3565859.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2364381.52 |
| – inne środki pieniężne | 1201477.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52446.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24315607.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24315607.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2400000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2400000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1848673.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 66933.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66933.16 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1915607.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66933.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66933.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66933.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 66933.16 |
| 6. Wynik netto | -3064698.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3064698.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21250908.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21250908.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3064698.28 |
| II. Korekty razem | 24326173.77 |
| 1. Amortyzacja | 2976693.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2955966.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17286749.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5304170.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3745406.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1461140.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2082939.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1073798.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21261475.49 |
| I. Wpływy | 26829.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26829.27 |
| II. Wydatki | -6202257.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6202257.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6175427.78 |
| I. Wpływy | 3185371.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3185371.46 |
| II. Wydatki | -20224185.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -17500000 |
| 8. Odsetki | -2724185.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17038813.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1952766 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1952766 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6827.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5518625.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3565859.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1236430.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
