| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128732 |
| NIP: | 8290007657 |
| REGON: | 73033595900000 |
| Kod pocztowy: | 98-220 (Firmy w Łódź, Suchoczasy, 98-220) |
| Miasto: | Suchoczasy |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | KRÓLEWSKA, 15, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 61336200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8290007657 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124033051111001049994181 | PEKAO I Oddział w Zduńskiej Woli | ul. Kilińskiego 7/11 98-220 zduńskowolski POLSKA |
| 14124031741111001085486505 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 25124033051111000029357123 | PEKAO I Oddział w Zduńskiej Woli | ul. Kilińskiego 7/11 98-220 zduńskowolski POLSKA |
| 33124031741111001090748025 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 62124033051111000029357136 | PEKAO I Oddział w Zduńskiej Woli | ul. Kilińskiego 7/11 98-220 zduńskowolski POLSKA |
| 64124031741111001085486866 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 86124031741111001085487052 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KONRAD MAREK POKORA | Beneficjent |
| RADOSŁAW IRENEUSZ TYRAKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ WAWRZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-29 | 2004-12-22 |
| WITOLD WOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-19 | 2006-09-11 |
| IRENEUSZ KRZEŚNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-04 | 2003-04-29 |
| MARIANNA POWICHROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-04 | 2004-01-19 |
| ELŻBIETA ANDRUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-04 | 2008-12-08 |
| JAN BIZOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-04 | 2003-04-29 |
| JERZY KOPIAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-22 | 2007-06-21 |
| CEZARY ROMAN DUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-01 | 2016-04-19 |
| AGATA DOROTA SOBIESZEK KRZYWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-19 | 2016-12-23 |
| EWELINA GAJEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-23 | 2019-03-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO ZDUŃSKA WOLA | Wspólnik | 2002-09-04 | 613.362 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.336.200,00 ZŁOTYCH | 730934424 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY ADAM NIZIAŁEK | Prokurent | 2019-04-16 | 2023-06-19 | PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALINA SIWIK | Prokurent | 2021-08-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOLANTA ZIĘBA GZIK | Prokurent | 2023-06-19 | 2023-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JACEK WALCZAK | Prokurent | 2023-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RADOSŁAW JAN STEFANIAK | Prokurent | 2021-08-23 | 2023-06-19 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TERESA SWARZYŃSKA | Prokurent | 2002-09-04 | 2009-09-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOGUSŁAWA PUŁAWSKA | Prokurent | 2004-12-28 | 2009-08-28 | SAMOISTNA |
| JERZY ADAM NIZIAŁEK | Prokurent | 2009-08-28 | 2019-03-06 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA ANNA WOŹNIAK | Prokurent | 2009-09-25 | 2019-11-29 | SAMOISTNA |
| JERZY PIENIĄŻEK | Prokurent | 2017-04-14 | 2019-03-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KONRAD MAREK POKORA | Beneficjent | PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD MILLER | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-09-04 | 2003-04-29 |
| WIRGILIUSZ PLESIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2002-09-04 | 2003-04-29 |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW ALEKSANDROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-29 | 2004-12-28 |
| JERZY ADAM NIZIAŁEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-04-29 | 2004-12-28 |
| AGNIESZKA ANNA WOŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2003-04-29 | 2004-12-28 |
| BOGDAN BERNARD LEJMAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-04 | 2003-04-29 |
| ANDRZEJ ABRAMOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-28 | 2008-12-08 |
| BOŻENA ZOFIA BUDZIAREK | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-08 | 2012-03-21 |
| RADOSŁAW IRENEUSZ TYRAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-23 | Brak danych |
| PAWEŁ ADAM KURZAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-23 | 2020-12-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27061924.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25556341.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -73271.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1578854.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33105456.25 |
| I. Amortyzacja | 6032335.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7264278.02 |
| III. Usługi obce | 2794250.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4277733 |
| – podatek akcyzowy | 159 |
| V. Wynagrodzenia | 8922261.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2103130.3 |
| – emerytalne | 802448.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203611.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1507855.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6043531.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3208725.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 845950.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21384.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2341390.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 106494.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 106494.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2941300.24 |
| G. Przychody finansowe | 81262.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 81262.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1573607.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1498939.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 74668.07 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4433645.94 |
| J. Podatek dochodowy | -69289.3 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4364356.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121551158.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59503945.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48704600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12519831.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4735440 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4735440 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2091570 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4364356.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62047213.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1445884.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 776.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1313419.02 |
| – długoterminowa | 813186.81 |
| – krótkoterminowa | 500232.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 131688.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 131688.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38104734.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38104734.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 6516554.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 20221760 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 11366420 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7338859.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7316273.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 708591 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1926080 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1495327.33 |
| – do 12 miesięcy | 1495327.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 851717.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 511632.47 |
| I. inne | 1822925.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 22585.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15157735.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15157735.24 |
| – długoterminowe | 14234104.44 |
| – krótkoterminowe | 923630.8 |
| Aktywa razem | 121551158.9 |
| A. Aktywa trwałe | 110449488.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24971.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24971.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101626380.94 |
| 1. Środki trwałe | 92546224.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2188980.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78194047.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11259333.13 |
| D. środki transportu | 760165.9 |
| E. inne środki trwałe | 143697.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9080156.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8798136.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145424.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8652711.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 11101670.09 |
| I. Zapasy | 532070.25 |
| 1. Materiały | 339039.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 193031.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3379894.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3379894.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2862785.34 |
| – do 12 miesięcy | 2862785.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 513155 |
| C. inne | 3954.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5285741.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5285741.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5285741.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2487369.68 |
| – inne środki pieniężne | 2798371.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1903963.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57688561.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57688561.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43776300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4928300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4928300 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4928300 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48704600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12519831.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12519831.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3484000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1251440 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1251440 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4735440 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2091570 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2091570 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2091570 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2091570 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2091570 |
| 6. Wynik netto | -4364356.64 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4364356.64 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59503945.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59503945.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4364356.64 |
| II. Korekty razem | 1250874.4 |
| 1. Amortyzacja | 6032335.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1042983.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1389271.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 981558.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 995479.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1922960.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4563201.32 |
| 10. Inne korekty | 73951.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3113482.24 |
| I. Wpływy | 569664.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569664.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14204213.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14204213.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13634549.03 |
| I. Wpływy | 17437123.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6179740 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10124319.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1133063.56 |
| II. Wydatki | 2190848.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 708591 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 963040 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 519217.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15246274.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1501756.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1501756.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6787498.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5285741.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22585.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
