| Nazwa: | "TEXTILIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEXTILIMPEX |
| Data rejestracji: | 31 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056440 |
| NIP: | 7250007610 |
| REGON: | 00005021600000 |
| Kod pocztowy: | 90-113 (Firmy w Łódź, Łódź, 90-113) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | TRAUGUTTA, 25, ŁÓDŹ, 90-113, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8074750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7250007610 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85124025391111001100683175 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 69124025391978001101586057 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 79124025391787001110195835 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 68114011080000204363001012 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 14114011080000204363001014 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 95114011080000204363001011 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 52114011080000204363001009 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 25114011080000204363001010 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 84114011080000204363001015 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 41114011080000204363001013 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ANDRZEJ SYLWESTRZAK | Beneficjent |
| PIOTR ANDRZEJ SYLWESTRZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PAWEŁ NAGLEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA DOBCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2006-07-11 |
| TERESA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-31 | 2003-01-17 |
| ANDRZEJ ARKADIUSZ MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-17 | 2007-03-28 |
| MAREK JÓZEF CHAŁAS | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-21 | 2004-07-16 |
| BOGUSŁAW DZIARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-16 | 2006-12-14 |
| MAGDALENA GRABARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-11 | 2008-04-24 |
| JERZY SZYMAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-14 | 2010-04-22 |
| JAROSŁAW PONIATOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-14 | 2010-04-22 |
| PIOTR LUŚNIA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-28 | 2010-04-22 |
| KAMILA SZMORLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-24 | 2010-07-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAWA IRENA NOWAK | Prokurent | 2001-10-31 | 2006-12-14 | SAMOISTNA |
| JOANNA RAKOWSKA KOWALCZYŃSKA | Prokurent | 2001-10-31 | 2007-07-05 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ NAGLEWSKI | Prokurent | 2020-01-03 | 2020-09-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR SYLWESTRZAK | Prokurent | 2020-09-21 | 2022-11-15 | SAMOISTNA |
| KONRAD TEOFIL KAŁUŻYŃSKI | Prokurent | 2001-10-31 | 2007-07-05 | SAMOISTNA |
| DOROTA MARIA BEDYNIAK WALASZCZYK | Prokurent | 2008-10-29 | 2019-04-24 | SAMOISTNA |
| MARIAN WASIELA | Prokurent | 2010-11-24 | 2020-01-03 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ NAGLEWSKI | Prokurent | 2022-11-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MICHAŁ DOBROSŁAW DUDKIEWICZ | Prokurent | 2008-10-29 | 2009-12-02 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ MARIAN STOŁECKI | Prokurent | 2001-10-31 | 2003-12-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-31 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 7.892.725,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR ANDRZEJ SYLWESTRZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA CZŁNKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW DYBILAS | GENERALNY DYREKTOR | 2001-10-31 | 2003-01-17 |
| STANISŁAW DYBILAS | PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY | 2003-01-17 | 2007-07-05 |
| MARIOLA MAŚLANKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-05 | 2007-11-06 |
| MICHAŁ MACHLEJD | CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO- FINANSOWYCH | 2016-07-14 | 2018-02-13 |
| MARIUSZ KOZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-11 | 2022-11-15 |
| PIOTR SYLWESTRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-15 | 2024-11-14 |
| MARIOLA MAŚLANKA | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2007-11-06 | 2008-07-30 |
| MARCIN NORBERT GRANOSIK | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW SPRZEDAŻY I MARKETINGU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2008-07-30 | 2009-01-05 |
| MICHAŁ DOBROSŁAW DUDKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 2009-12-02 | 2015-03-10 |
| MARCIN NORBERT GRANOSIK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2009-01-05 | 2019-09-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23854920.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10207356.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13647563.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26821067.11 |
| I. Amortyzacja | 650459.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2223793.03 |
| III. Usługi obce | 2849165.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2760385.97 |
| V. Wynagrodzenia | 3187498.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 690690.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 353787.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14105286.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2966146.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1699767.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208068.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 813929.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 677769.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 225167.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46454.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 178712.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1491546.74 |
| G. Przychody finansowe | 421321.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 281635.39 |
| V. Inne | 139686.02 |
| H. Koszty finansowe | 595407.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 165374.46 |
| IV. Inne | 430033.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1665633.11 |
| J. Podatek dochodowy | 42385.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1708018.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29469657.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19065977.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8074750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8402998.23 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4296247.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1708018.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10403679.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 474353.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 454080.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20273 |
| – długoterminowa | 16616 |
| – krótkoterminowa | 3657 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3181561.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3181561.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 2480862.63 |
| E. inne | 700699.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4100286.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4034359.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 1300722.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2011119.21 |
| – do 12 miesięcy | 2011119.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 505921.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 42258.7 |
| I. inne | 174337.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 65926.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2647477.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2647477.74 |
| – długoterminowe | 2417024.45 |
| – krótkoterminowe | 230453.29 |
| Aktywa razem | 29469657.04 |
| A. Aktywa trwałe | 27153873.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60367.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60367.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23532512.65 |
| 1. Środki trwałe | 22824986.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9469717.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13024201.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 124806.84 |
| D. środki transportu | 48553.23 |
| E. inne środki trwałe | 157707.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 707525.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3543200 |
| 1. Nieruchomości | 1412000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2131200 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2131200 |
| – udziały lub akcje | 2131200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17794.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17794.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 2315783.06 |
| I. Zapasy | 151694.76 |
| 4. Towary | 99757.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51937 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1870694.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1870694.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1790188.84 |
| – do 12 miesięcy | 1790188.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31557.6 |
| C. inne | 48948.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244690.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244690.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244690.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48703.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21574146.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21574146.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8074750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8074750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8283997.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 119000.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 119000.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 119000.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8402998.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5096398.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -800150.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 187689.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 987840 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4296247.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119000.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119000.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 119000.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 119000.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1708018.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1708018.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19065977.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19065977.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1708018.57 |
| II. Korekty razem | 2842135.84 |
| 1. Amortyzacja | 650459.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 157940.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -653401.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -56476.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2760288.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1153618.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1302507.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 132213.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1134117.27 |
| I. Wpływy | 633573.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238073.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 395500 |
| II. Wydatki | 1301659.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1301659.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -668086.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1461699.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1303758.99 |
| 8. Odsetki | 157940.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1461699.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -995668.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -995668.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1240358.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 244690.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39224.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14463985.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11437361.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3026623.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14351377.55 |
| I. Amortyzacja | 615051.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2799611.47 |
| III. Usługi obce | 2315814.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2480117.07 |
| V. Wynagrodzenia | 2633960.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 609428.52 |
| – emerytalne | 249186.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299921.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2597473.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 112608.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2824372.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 817284.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2007087.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2980810.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1845863.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 951113.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 183833.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -43829.93 |
| G. Przychody finansowe | 3129732.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 76128.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3040435.9 |
| V. Inne | 13168.29 |
| H. Koszty finansowe | 188883.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 164113.19 |
| IV. Inne | 24769.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2897019.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1016057.82 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1880961.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25767647.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8074750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7302269.8 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1991485.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1880961.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6518180.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 450260.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425789.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24471 |
| – długoterminowa | 24352 |
| – krótkoterminowa | 119 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1634317.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1634317.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 1208812.55 |
| E. inne | 425505.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1903770.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1855256.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 968797.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 590242.31 |
| – do 12 miesięcy | 590242.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142987.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 21002.75 |
| I. inne | 132226.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 48513.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2529832.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2529832.17 |
| – długoterminowe | 2368040.89 |
| – krótkoterminowe | 161791.28 |
| Aktywa razem | 25767647.9 |
| A. Aktywa trwałe | 18849928.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34972.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34972.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17074956.34 |
| 1. Środki trwałe | 16869370.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3553493.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13019618.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 120901.41 |
| D. środki transportu | 37526.85 |
| E. inne środki trwałe | 137830.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 205586.12 |
| III. Należności długoterminowe | 60000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 60000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1671000 |
| 1. Nieruchomości | 1671000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9000.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9000.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 6917718.96 |
| I. Zapasy | 330385.44 |
| 4. Towary | 314125.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16260.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2529701.25 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2529701.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 685493.05 |
| – do 12 miesięcy | 685493.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16555.08 |
| C. inne | 1827653.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3996634.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3996634.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3996634.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 496634.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 3500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60997.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19065977.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19065977.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8074750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8074750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8402998.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1100728.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1844663.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2945391.62 |
| – pokrycia straty | 1708018.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7302269.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4296247.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2304762.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2662951.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4967713.19 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1991485.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1708018.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1708018.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1708018.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1708018.57 |
| 6. Wynik netto | 1880961.88 |
| A. zysk netto | 1880961.88 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19249467.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19249467.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1880961.88 |
| II. Korekty razem | -3612903.62 |
| 1. Amortyzacja | 615051.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54582.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1504744.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 380835.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -178690.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -719006.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2139784.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121145.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1731941.74 |
| I. Wpływy | 7593634.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4512382.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3081252.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3081252.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3081252.8 |
| II. Wydatki | 451190.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 451190.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7142444.4 |
| I. Wpływy | 48659.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 48659.09 |
| II. Wydatki | 1707217.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1603975.53 |
| 8. Odsetki | 103241.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1658558.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3751944.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3751944.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 244690.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3996634.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79531.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-31 | 2006-01-06 | TRAUGUTTA, 25, ŁÓDŹ, 90-950, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
