Nazwa: | WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
Data rejestracji: | 31 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000039816 |
NIP: | 6220105804 |
REGON: | 25052134300000 |
Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
Miasto: | Franklinów |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | PARTYZANCKA, 27, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 51186750,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 51186750,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 5118675 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@WODKAN.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6220105804 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
15105012011000002366788616 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
22105012011000002437801414 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
24146011812002549096920001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
36109011600000000016009395 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
38105012011000002366788590 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
52105012011000002446829828 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
74105012011000002437801448 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
97105012011000002446829794 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
75103015080000000822236000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
34102022120000590204866051 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA SZWACZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2003-02-21 |
JERZY JAN GRZEGORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2003-02-21 |
JACEK SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2003-02-21 |
RADOSŁAW PIOTR SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-09 | 2014-08-06 |
JAKUB TAMBORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-09 | 2011-06-17 |
JAROSŁAW WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-19 | 2006-06-22 |
JERZY WITOLD RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-19 | 2003-02-21 |
BARBARA WIŚNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-19 | 2003-02-21 |
BARBARA LUCYNA KOSZUŁAP | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-21 | 2006-06-22 |
STANISŁAW GRZEŚKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-21 | 2005-01-13 |
Imię | Funkcja |
---|---|
BEATA KLIMEK | Beneficjent |
ZDZISŁAW MAREK | zgłaszający - prokurent |
MAREK KAROLCZAK | Beneficjent |
MICHAŁ PATRYK NALEŻYTY | Beneficjent |
EWELINA RASZEWSKA | zgłaszający - prokurent |
MAREK KAROLCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
BARTOSZ KRZYSZTOF KUBLIK | Beneficjent |
TOMASZ PIOTR JODŁOWSKI | Beneficjent |
KAMIL NORBERT KUŹMIŃSKI | Beneficjent |
KRZYSZTOF ŁABOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANNA MARIA SERBAKOWSKA | Prokurent | 2006-06-22 | 2010-01-28 | SAMOISTNA |
EWELINA TERESA RASZEWSKA | Prokurent | 2011-06-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
ZDZISŁAW KRZYSZTOF MAREK | Prokurent | 2015-07-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
MAŁGORZATA GREGOREK | Prokurent | 2010-02-17 | 2011-07-01 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KATARZYNA MARIOLA BANASIAK | Prokurent | 2023-09-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
BEATA KLIMEK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO, POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 32,68% AKCJI WODKAN S.A. POPRZEZ AKCJE SPÓŁKI CRK S.A., W KTÓREJ POSIADA 100% AKCJI |
MAREK KAROLCZAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU CRK S.A. , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 32,65% AKCJI WODKAN S.A. |
MICHAŁ PATRYK NALEŻYTY | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A. |
BARTOSZ KRZYSZTOF KUBLIK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU KIERUJĄCY PRACAMI ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A. |
TOMASZ PIOTR JODŁOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A. |
KAMIL NORBERT KUŹMIŃSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A. |
KRZYSZTOF ŁABOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-21 | 2007-04-25 |
JACEK GRZEGORZ NASIADEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-25 | 2015-07-21 |
MAŁGORZATA TORZ-FRANKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-25 | 2015-07-21 |
MAREK KAROLCZAK | PREZES | 2015-07-21 | Brak danych |
MARTA ANNA BIS | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA | 2001-08-31 | 2003-02-21 |
JERZY STANISŁAW JANKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS.EKONOM.-FINANSOWYCH | 2001-08-31 | 2006-06-22 |
JERZY ROMAN PSIKUS | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH | 2001-08-31 | 2007-04-25 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38686484.14 |
J Należności od jednostek powiązanych | 511127.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39167764.95 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1196142.18 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 85854.9 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 629006.47 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 39539294.74 |
I. Amortyzacja | 6853209.39 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6220740.47 |
III. Usługi obce | 4509007.99 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7320705.82 |
– podatek akcyzowy | 11312 |
V. Wynagrodzenia | 10482645.44 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2673001.26 |
– emerytalne | 1107185.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 832792.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 647192.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -852810.6 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4317724.89 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 411943.82 |
II. Dotacje | 1548047.1 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206918.11 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2150815.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2067759.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1955885.98 |
III. Inne koszty operacyjne | 111873.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1397154.52 |
G. Przychody finansowe | 593058.37 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 593058.37 |
– od jednostek powiązanych | 114308.73 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 626688.56 |
I. Odsetki, w tym: | 532917.44 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 93771.12 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1363524.33 |
J. Podatek dochodowy | 1077211 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 286313.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 249869001.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 172186092.77 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51186750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80154189.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 56766465.76 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10451431.79 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 10451431.79 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30107408.17 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 30107408.17 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 286313.33 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77682908.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16909714.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12839598 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3638304.21 |
– długoterminowa | 3199051.8 |
– krótkoterminowa | 439252.41 |
3. Pozostałe rezerwy | 431812.7 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 431812.7 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12467322.97 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12467322.97 |
A. kredyty i pożyczki | 12284975.97 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 182347 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6908048.91 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 239726.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 238014.11 |
– do 12 miesięcy | 238014.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1712.15 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6555073.37 |
A. kredyty i pożyczki | 2064085.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 755509.86 |
– do 12 miesięcy | 755509.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 920432.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 635910.22 |
I. inne | 2179135.26 |
4. Fundusze specjalne | 113249.28 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41397821.84 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41397821.84 |
– długoterminowe | 39772491.8 |
– krótkoterminowe | 1625330.04 |
Aktywa razem | 249869001.4 |
A. Aktywa trwałe | 237262744.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 782053.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 782053.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 216898604.45 |
1. Środki trwałe | 214214070.51 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2440917.32 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 184583427.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 20464547.89 |
D. środki transportu | 4224457.37 |
E. inne środki trwałe | 2500720.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 2684533.94 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 700 |
1. Od jednostek powiązanych | 700 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1138837.69 |
1. Nieruchomości | 29559.95 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1109277.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 1109277.74 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1109277.74 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18442548.79 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1120917 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17321631.79 |
B. Aktywa obrotowe | 12606256.97 |
I. Zapasy | 1035948.5 |
1. Materiały | 977877.85 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 36017.67 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22052.98 |
II. Należności krótkoterminowe | 3481470.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 45114.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45114.35 |
– do 12 miesięcy | 45114.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3436355.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2658788.26 |
– do 12 miesięcy | 2658788.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670742 |
C. inne | 106825.62 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7029685.6 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7029685.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 270000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 270000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6759685.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1950021.26 |
– inne środki pieniężne | 4809664.34 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1059152.64 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 172514020.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 172514020.44 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51186750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51186750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80099480.33 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 54709.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 54709.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 27502.33 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80154189.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10478638.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -27206.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 27206.82 |
– zbycia środków trwałych | 27206.82 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10451431.79 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30107408.17 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30107408.17 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 641743.33 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 641743.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 641743.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 641743.33 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 286313.33 |
A. zysk netto | 286313.33 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 172186092.77 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172186092.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 286313.33 |
II. Korekty razem | 7760918.92 |
1. Amortyzacja | 6853209.39 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 418608.71 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -461939.12 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1442823.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | -12822.49 |
7. Zmiana stanu należności | -302542.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 606410.68 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -782829.41 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8047232.25 |
I. Wpływy | 998759.28 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 548791.25 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 384308.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 384308.73 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 65659.3 |
II. Wydatki | 7151279.63 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7135349.23 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 15930.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6152520.35 |
I. Wpływy | 2266380.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1186646.85 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1079733.75 |
II. Wydatki | 7069002.46 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 614241 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5888433.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 566328.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4802621.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2907909.96 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2907909.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9667595.56 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6759685.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 38930.12 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41221155.06 |
J Należności od jednostek powiązanych | 584449.85 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42898816.73 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1770890.75 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 75623.06 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17606.02 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 42478210.41 |
I. Amortyzacja | 8182736.29 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7707175.36 |
III. Usługi obce | 3538306.23 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7491669.68 |
– podatek akcyzowy | 13069 |
V. Wynagrodzenia | 11644297.95 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3008673.85 |
– emerytalne | 1141500.8 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 887769.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17581.92 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1257055.35 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2840136.55 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2180486.39 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 234659.49 |
IV. Inne przychody operacyjne | 424990.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1576690.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15780.28 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1503867.56 |
III. Inne koszty operacyjne | 57042.28 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6391.08 |
G. Przychody finansowe | 483967.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 483967.45 |
– od jednostek powiązanych | 114919.22 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 836761.81 |
I. Odsetki, w tym: | 709563.25 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 127198.56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -346403.28 |
J. Podatek dochodowy | 844583 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1190986.28 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 250412741.5 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 170995106.49 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51186750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80440502.81 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 56766465.76 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10451431.79 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 10451431.79 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30107408.17 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 30107408.17 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -1190986.28 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79417635.01 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 18785838.78 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13784083 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4569943.08 |
– długoterminowa | 4035462.41 |
– krótkoterminowa | 534480.67 |
3. Pozostałe rezerwy | 431812.7 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 431812.7 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13561795.65 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 13561795.65 |
A. kredyty i pożyczki | 13460488.91 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 101306.74 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6908357.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 131936.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131936.33 |
– do 12 miesięcy | 131936.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6660601.48 |
A. kredyty i pożyczki | 2804271.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1266016.45 |
– do 12 miesięcy | 1266016.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1145372.89 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 758390.52 |
I. inne | 686549.84 |
4. Fundusze specjalne | 115819.97 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40161642.8 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40161642.8 |
– długoterminowe | 37849478.69 |
– krótkoterminowe | 2312164.11 |
Aktywa razem | 250412741.5 |
A. Aktywa trwałe | 236082419.94 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1051188.4 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1051188.4 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 216477538.57 |
1. Środki trwałe | 215273640.33 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2440917.32 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 185683965.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 21232152.46 |
D. środki transportu | 3764376.15 |
E. inne środki trwałe | 2152228.96 |
2. Środki trwałe w budowie | 1203898.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 700 |
1. Od jednostek powiązanych | 700 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 868837.69 |
1. Nieruchomości | 29559.95 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 839277.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 839277.74 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 839277.74 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17684155.28 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1220819 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16463336.28 |
B. Aktywa obrotowe | 14330321.56 |
I. Zapasy | 1269723.27 |
1. Materiały | 894679.64 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 370019.7 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5023.93 |
II. Należności krótkoterminowe | 3466507.74 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 44286.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44286.42 |
– do 12 miesięcy | 44286.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3422221.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3294404.52 |
– do 12 miesięcy | 3294404.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 127816.8 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8442026.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8442026.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 270000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 270000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8172026.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1143659 |
– inne środki pieniężne | 7028367.92 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1152063.63 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 172186092.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 172186092.77 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51186750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51186750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80154189.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 286313.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 286313.33 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 286313.33 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80440502.81 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10451431.79 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10451431.79 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30107408.17 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30107408.17 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 286313.33 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 286313.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 286313.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 286313.33 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1190986.28 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1190986.28 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 170995106.49 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 170995106.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1190986.28 |
II. Korekty razem | 9627843.67 |
1. Amortyzacja | 8182736.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 594644.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58168.24 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1876123.87 |
6. Zmiana stanu zapasów | -233774.77 |
7. Zmiana stanu należności | 14962.49 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 739129.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1487809.71 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8436857.39 |
I. Wpływy | 474648.83 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14779.64 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 384813.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 384813.43 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 75055.76 |
II. Wydatki | 9548868.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9548420.36 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 448 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9074219.53 |
I. Wpływy | 4628488.19 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3887800 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 740688.19 |
II. Wydatki | 2578784.73 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1705844 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 872940.73 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2049703.46 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1412341.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1412341.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6759685.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8172026.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski | 80 182 464,22 zł | 41 285 714,35 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774685/ |
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok - budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej. | 4 010 548,14 zł | 2 755 893,09 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/785379/ |
Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie | 3 146 498,00 zł | 690 655,26 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/666788/ |
International Plastics Showcase | 14 360,74 zł | 5 026,25 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/578792/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc