WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Drukuj

Dane

KRS 0000039816

NIP6220105804

REGON25052134300000

NazwaWODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaWODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres PARTYZANCKA, 27, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 51186750,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 51186750,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji5118675

Dane kontaktowe

Email BIURO@WODKAN.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 6220105804

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

15105012011000002366788616

INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31

ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA

22105012011000002437801414

INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31

ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA

24146011812002549096920001

VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA

36109011600000000016009395

SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA

38105012011000002366788590

INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31

ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA

52105012011000002446829828

INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31

ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA

74105012011000002437801448

INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31

ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA

97105012011000002446829794

INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31

ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA

75103015080000000822236000

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

34102022120000590204866051

PKO Oddział 1 w Kaliszu

ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANNA SZWACZYŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2001-08-31

2003-02-21

JERZY JAN GRZEGORSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-08-31

2003-02-21

JACEK SZULC

Członek Organu Nadzoru

2001-08-31

2003-02-21

JAROSŁAW WYSOCKI

Członek Organu Nadzoru

2002-04-19

2006-06-22

JERZY WITOLD RUTKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-04-19

2003-02-21

BARBARA WIŚNIEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2002-04-19

2003-02-21

BARBARA LUCYNA KOSZUŁAP

Członek Organu Nadzoru

2003-02-21

2006-06-22

STANISŁAW GRZEŚKOWIAK

Członek Organu Nadzoru

2003-02-21

2005-01-13

TADEUSZ SZULC

Członek Organu Nadzoru

2003-02-21

2007-04-18

MIROSŁAW ZAREMBA

Członek Organu Nadzoru

2003-02-21

2005-01-13

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

BEATA KLIMEK

Beneficjent

ZDZISŁAW MAREK

zgłaszający - prokurent

MAREK KAROLCZAK

Beneficjent

MICHAŁ PATRYK NALEŻYTY

Beneficjent

EWELINA RASZEWSKA

zgłaszający - prokurent

MAREK KAROLCZAK

zgłaszający - członek zarządu

BARTOSZ KRZYSZTOF KUBLIK

Beneficjent

TOMASZ PIOTR JODŁOWSKI

Beneficjent

KAMIL NORBERT KUŹMIŃSKI

Beneficjent

KRZYSZTOF ŁABOWSKI

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANNA MARIA SERBAKOWSKA

Prokurent

2006-06-22

2010-01-28

SAMOISTNA

EWELINA TERESA RASZEWSKA

Prokurent

2011-06-17

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

ZDZISŁAW KRZYSZTOF MAREK

Prokurent

2015-07-23

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

MAŁGORZATA GREGOREK

Prokurent

2010-02-17

2011-07-01

PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

KATARZYNA MARIOLA BANASIAK

Prokurent

2023-09-13

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

BEATA KLIMEK

Beneficjent

PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO, POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO 32,68% AKCJI WODKAN S.A. POPRZEZ AKCJE SPÓŁKI CRK S.A., W KTÓREJ POSIADA 100% AKCJI

MAREK KAROLCZAK

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU CRK S.A. , KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 32,65% AKCJI WODKAN S.A.

MICHAŁ PATRYK NALEŻYTY

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A.

BARTOSZ KRZYSZTOF KUBLIK

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU KIERUJĄCY PRACAMI ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A.

TOMASZ PIOTR JODŁOWSKI

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A.

KAMIL NORBERT KUŹMIŃSKI

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A.

KRZYSZTOF ŁABOWSKI

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM BEZPOŚREDNIO 29,48% AKCJI WODKAN S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ JANKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2003-02-21

2007-04-25

JACEK GRZEGORZ NASIADEK

PREZES ZARZĄDU

2007-04-25

2015-07-21

MAŁGORZATA TORZ-FRANKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-04-25

2015-07-21

MAREK KAROLCZAK

PREZES

2015-07-21

MARTA ANNA BIS

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

2001-08-31

2003-02-21

JERZY STANISŁAW JANKOWIAK

CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS.EKONOM.-FINANSOWYCH

2001-08-31

2006-06-22

JERZY ROMAN PSIKUS

CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

2001-08-31

2007-04-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38686484.14
J Należności od jednostek powiązanych	511127.43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39167764.95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1196142.18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	85854.9
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	629006.47
B. Koszty działalności operacyjnej	39539294.74
I. Amortyzacja	6853209.39
II. Zużycie materiałów i energii	6220740.47
III. Usługi obce	4509007.99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7320705.82
– podatek akcyzowy	11312
V. Wynagrodzenia	10482645.44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2673001.26
– emerytalne	1107185.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	832792.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647192.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-852810.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	4317724.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	411943.82
II. Dotacje	1548047.1
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	206918.11
IV. Inne przychody operacyjne	2150815.86
E. Pozostałe koszty operacyjne	2067759.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1955885.98
III. Inne koszty operacyjne	111873.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1397154.52
G. Przychody finansowe	593058.37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	593058.37
– od jednostek powiązanych	114308.73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	626688.56
I. Odsetki, w tym:	532917.44
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	93771.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1363524.33
J. Podatek dochodowy	1077211
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	286313.33

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	249869001.4
A. Kapitał (fundusz) własny	172186092.77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51186750
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80154189.48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	56766465.76
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10451431.79
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10451431.79
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	30107408.17
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	30107408.17
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	286313.33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77682908.63
I. Rezerwy na zobowiązania	16909714.91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12839598
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3638304.21
– długoterminowa	3199051.8
– krótkoterminowa	439252.41
3. Pozostałe rezerwy	431812.7
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	431812.7
II. Zobowiązania długoterminowe	12467322.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	12467322.97
A. kredyty i pożyczki	12284975.97
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	182347
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6908048.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	239726.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	238014.11
– do 12 miesięcy	238014.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1712.15
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6555073.37
A. kredyty i pożyczki	2064085.72
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	755509.86
– do 12 miesięcy	755509.86
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	920432.31
H. z tytułu wynagrodzeń	635910.22
I. inne	2179135.26
4. Fundusze specjalne	113249.28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41397821.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41397821.84
– długoterminowe	39772491.8
– krótkoterminowe	1625330.04
Aktywa razem	249869001.4
A. Aktywa trwałe	237262744.43
I. Wartości niematerialne i prawne	782053.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	782053.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216898604.45
1. Środki trwałe	214214070.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2440917.32
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184583427.11
C. urządzenia techniczne i maszyny	20464547.89
D. środki transportu	4224457.37
E. inne środki trwałe	2500720.82
2. Środki trwałe w budowie	2684533.94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	700
1. Od jednostek powiązanych	700
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1138837.69
1. Nieruchomości	29559.95
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1109277.74
A. w jednostkach powiązanych	1109277.74
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1109277.74
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18442548.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1120917
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17321631.79
B. Aktywa obrotowe	12606256.97
I. Zapasy	1035948.5
1. Materiały	977877.85
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	36017.67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	22052.98
II. Należności krótkoterminowe	3481470.23
1. Należności od jednostek powiązanych	45114.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45114.35
– do 12 miesięcy	45114.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3436355.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2658788.26
– do 12 miesięcy	2658788.26
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	670742
C. inne	106825.62
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7029685.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7029685.6
A. w jednostkach powiązanych	270000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	270000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6759685.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1950021.26
– inne środki pieniężne	4809664.34
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1059152.64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	172514020.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	172514020.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51186750
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	51186750
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	80099480.33
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	54709.15
A. zwiększenie (z tytułu)	54709.15
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	27502.33
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	80154189.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10478638.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-27206.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	27206.82
– zbycia środków trwałych	27206.82
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10451431.79
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	30107408.17
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30107408.17
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	641743.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	641743.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	641743.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	641743.33
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	286313.33
A. zysk netto	286313.33
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	172186092.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	172186092.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	286313.33
II. Korekty razem	7760918.92
1. Amortyzacja	6853209.39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	418608.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-461939.12
5. Zmiana stanu rezerw	1442823.3
6. Zmiana stanu zapasów	-12822.49
7. Zmiana stanu należności	-302542.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	606410.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-782829.41
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8047232.25
I. Wpływy	998759.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	548791.25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	384308.73
A. w jednostkach powiązanych	384308.73
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	65659.3
II. Wydatki	7151279.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7135349.23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	15930.4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6152520.35
I. Wpływy	2266380.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1186646.85
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1079733.75
II. Wydatki	7069002.46
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	614241
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5888433.35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	566328.11
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4802621.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2907909.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2907909.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9667595.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6759685.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	38930.12

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41221155.06
J Należności od jednostek powiązanych	584449.85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42898816.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1770890.75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	75623.06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17606.02
B. Koszty działalności operacyjnej	42478210.41
I. Amortyzacja	8182736.29
II. Zużycie materiałów i energii	7707175.36
III. Usługi obce	3538306.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7491669.68
– podatek akcyzowy	13069
V. Wynagrodzenia	11644297.95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3008673.85
– emerytalne	1141500.8
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	887769.13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17581.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1257055.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	2840136.55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	2180486.39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	234659.49
IV. Inne przychody operacyjne	424990.67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1576690.12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15780.28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1503867.56
III. Inne koszty operacyjne	57042.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6391.08
G. Przychody finansowe	483967.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	483967.45
– od jednostek powiązanych	114919.22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	836761.81
I. Odsetki, w tym:	709563.25
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	127198.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-346403.28
J. Podatek dochodowy	844583
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1190986.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	250412741.5
A. Kapitał (fundusz) własny	170995106.49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51186750
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80440502.81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	56766465.76
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10451431.79
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10451431.79
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	30107408.17
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	30107408.17
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1190986.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79417635.01
I. Rezerwy na zobowiązania	18785838.78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13784083
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4569943.08
– długoterminowa	4035462.41
– krótkoterminowa	534480.67
3. Pozostałe rezerwy	431812.7
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	431812.7
II. Zobowiązania długoterminowe	13561795.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	13561795.65
A. kredyty i pożyczki	13460488.91
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	101306.74
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6908357.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	131936.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131936.33
– do 12 miesięcy	131936.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6660601.48
A. kredyty i pożyczki	2804271.78
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1266016.45
– do 12 miesięcy	1266016.45
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1145372.89
H. z tytułu wynagrodzeń	758390.52
I. inne	686549.84
4. Fundusze specjalne	115819.97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40161642.8
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40161642.8
– długoterminowe	37849478.69
– krótkoterminowe	2312164.11
Aktywa razem	250412741.5
A. Aktywa trwałe	236082419.94
I. Wartości niematerialne i prawne	1051188.4
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1051188.4
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216477538.57
1. Środki trwałe	215273640.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2440917.32
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185683965.44
C. urządzenia techniczne i maszyny	21232152.46
D. środki transportu	3764376.15
E. inne środki trwałe	2152228.96
2. Środki trwałe w budowie	1203898.24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	700
1. Od jednostek powiązanych	700
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	868837.69
1. Nieruchomości	29559.95
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	839277.74
A. w jednostkach powiązanych	839277.74
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	839277.74
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17684155.28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1220819
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16463336.28
B. Aktywa obrotowe	14330321.56
I. Zapasy	1269723.27
1. Materiały	894679.64
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	370019.7
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5023.93
II. Należności krótkoterminowe	3466507.74
1. Należności od jednostek powiązanych	44286.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44286.42
– do 12 miesięcy	44286.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3422221.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3294404.52
– do 12 miesięcy	3294404.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	127816.8
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8442026.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8442026.92
A. w jednostkach powiązanych	270000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	270000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8172026.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1143659
– inne środki pieniężne	7028367.92
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1152063.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	172186092.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	172186092.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	51186750
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	51186750
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	80154189.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	286313.33
A. zwiększenie (z tytułu)	286313.33
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	286313.33
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	80440502.81
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10451431.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10451431.79
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	30107408.17
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30107408.17
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	286313.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	286313.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	286313.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	286313.33
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1190986.28
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1190986.28
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	170995106.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	170995106.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1190986.28
II. Korekty razem	9627843.67
1. Amortyzacja	8182736.29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	594644.1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-58168.24
5. Zmiana stanu rezerw	1876123.87
6. Zmiana stanu zapasów	-233774.77
7. Zmiana stanu należności	14962.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	739129.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1487809.71
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8436857.39
I. Wpływy	474648.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14779.64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	384813.43
A. w jednostkach powiązanych	384813.43
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	75055.76
II. Wydatki	9548868.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9548420.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	448
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9074219.53
I. Wpływy	4628488.19
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3887800
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	740688.19
II. Wydatki	2578784.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1705844
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	872940.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2049703.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1412341.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1412341.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6759685.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8172026.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski

80 182 464,22 zł

41 285 714,35 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Fundusz Spójności

2014 - 2020

Więcej informacji

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok - budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej.

4 010 548,14 zł

2 755 893,09 zł

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie

3 146 498,00 zł

690 655,26 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013

3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

International Plastics Showcase

14 360,74 zł

5 026,25 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres