| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAROCINIE |
| Data rejestracji: | 06 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116269 |
| NIP: | 6171721399 |
| REGON: | 25073720900000 |
| Kod pocztowy: | 63-200 |
| Miasto: | Osiek, Jarocin County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | GAJÓWKA, 1, CIELCZA, 63-200, JAROCIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 194702500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6171721399 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83124017471111001066125140 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 27124064941111001104319397 | PEKAO Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul.Fabryczna 12 | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 40113010880001311338200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 67113010880001311338200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 47102022120000550204736130 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 93102022120000510200246629 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 30102022120000570203807369 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 79102022120000530203830254 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 70102022120000500203873049 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 06102040270000110213656030 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| URSZULA WYREMBLEWSKA-KORZYNIEWSKA | Beneficjent |
| PIOTR KAROL KŁOSIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ADAMKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-18 | 2022-03-09 |
| JAROSŁAW JAN DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-15 | 2005-01-14 |
| JACEK PIOTR BARGIEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-09 | 2023-02-28 |
| JAKUB MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-28 | 2024-01-15 |
| PIOTR PSIKUS | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-24 | 2023-10-06 |
| LESZEK KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-06 | 2024-06-05 |
| SZYMON MUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-09 | 2024-05-31 |
| STANISŁAW SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-05 | Brak danych |
| JACEK PARZONKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-05 | Brak danych |
| DARIUSZ GINTROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-05 | 2024-09-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIKA STELMASZYK | Prokurent | 2025-02-06 | Brak danych | SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA I SAMODZIELNA) |
| ALDONA WOŹNIAK | Prokurent | 2002-06-06 | 2007-06-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN DUDKIEWICZ | Prokurent | 2003-09-01 | 2004-11-18 | SAMOISTNA |
| JERZY WOLSKI | Prokurent | 2004-11-18 | 2005-01-14 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ KULA | Prokurent | 2005-12-20 | 2012-07-18 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA KACZMAREK | Prokurent | 2012-09-04 | 2023-10-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA LILIANA KOSTKA | Prokurent | 2015-07-27 | 2017-10-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA LILIANA KOSTKA | Prokurent | 2019-03-07 | 2024-06-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA JAROCIN | Wspólnik | 2002-06-06 | 389.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 194.702.500,00 ZŁ | 250854702 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| URSZULA WYREMBLEWSKA-KORZYNIEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA LILIANA KOSTKA | WICEPREZES | 2017-10-05 | 2019-03-07 |
| JERZY WOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-14 | 2012-02-29 |
| TOMASZ WAWROCKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 27 STYCZNIA 2012 ROKU | 2012-02-29 | 2012-04-16 |
| MAREK KAROLCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-16 | 2015-03-30 |
| REMIGIUSZ ADAM NOWOJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-30 | 2021-02-18 |
| ROBERT ADAMCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-25 | 2021-02-18 |
| ARKADIUSZ BLOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-25 | 2021-02-18 |
| JERZY WOLSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2021-02-18 | 2021-08-18 |
| JÓZEF BOGUMIŁ PSZTYR | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-06 | 2003-04-03 |
| STEFAN BŁASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-06 | 2003-01-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36595404 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35499173.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 278953.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 817276.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35834384.15 |
| I. Amortyzacja | 10458307.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4926430.06 |
| III. Usługi obce | 8341785.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8117367.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2897181.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 735918.47 |
| – emerytalne | 264311.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 357394.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 761019.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2098371.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1739025.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 359345.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 479791.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32844.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91278.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 355668.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2379599.63 |
| G. Przychody finansowe | 1170392.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1170392.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3044401.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 3044401.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 505589.81 |
| J. Podatek dochodowy | 193772 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 311817.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 466253059.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 186789375.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 176027500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5779910.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4295.56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3390.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6336259.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6336259.6 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1669503.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 311817.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 279463684.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10976016.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3826095 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294292.92 |
| – długoterminowa | 111277.22 |
| – krótkoterminowa | 183015.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6855628.8 |
| – długoterminowe | 6855628.8 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 94268687.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 94268687.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 80693846.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 13559000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15841 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30586743.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30586743.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 9445688.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5608422.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14944.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3324301.97 |
| – do 12 miesięcy | 3324301.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 293112.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 177960.36 |
| I. inne | 11722313.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 143632237.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143632237.56 |
| – długoterminowe | 141554357.86 |
| – krótkoterminowe | 2077879.7 |
| Aktywa razem | 466253059.94 |
| A. Aktywa trwałe | 447220306.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 422751.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 422751.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 442766857.5 |
| 1. Środki trwałe | 261057241.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3741196.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 243985283.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12748459.61 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 582301.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 181709616.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 90000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 90000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 90000 |
| – udziały lub akcje | 90000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3940697.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3862319 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78378.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 19032753.85 |
| I. Zapasy | 500 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7079464.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7079464.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3358008.8 |
| – do 12 miesięcy | 3358008.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2550048 |
| C. inne | 1171407.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10967967.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10967967.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10967967.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10967967.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 984821.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178477557.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178477557.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 166061500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9966000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9966000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 176027500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5594550.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 185360.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 185360.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 185309.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5779910.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3390.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3390.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8302310.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1966050.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6966050.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6336259.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1484193.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 185309.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 185309.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 185309.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1669503.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1669503.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1669503.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1669503.41 |
| 6. Wynik netto | 311817.81 |
| A. zysk netto | 311817.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 186789375.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 186789375.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 311817.81 |
| II. Korekty razem | 32138501.2 |
| 1. Amortyzacja | 10458307.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2219713.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32844.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 196304.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6146.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1035556.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4671606.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15697033.91 |
| 10. Inne korekty | -107900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32450319.01 |
| I. Wpływy | 548023.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 548023.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 75570742.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75570742.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75022718.53 |
| I. Wpływy | 35696359.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27696359.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13705844.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5855739.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5600000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56047.85 |
| 8. Odsetki | 2168459.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 25598.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21990514.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20581885.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20581885.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31549852.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10967967.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1936778.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40746392.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40651189.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -751303.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 835801.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10704.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43887732.44 |
| I. Amortyzacja | 12268897.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7446557.98 |
| III. Usługi obce | 10504350.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8672143.57 |
| – podatek akcyzowy | 348 |
| V. Wynagrodzenia | 3664290.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 799963.83 |
| – emerytalne | 336823.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 531529.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3141339.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18341663.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2883607.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33978.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15424077.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2250031.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 385352.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1066619.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 798059.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12950292.4 |
| G. Przychody finansowe | 76587.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 76587.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4892592.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 4882238.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10353.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8134288.19 |
| J. Podatek dochodowy | 1635111 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6499177.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 477748963.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 199060723.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 185199500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5594771.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4466.56 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3390.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1763883.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1763883.98 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6499177.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 278688240.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11542113.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3807948 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376804.05 |
| – długoterminowa | 166178.26 |
| – krótkoterminowa | 210625.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7357361.87 |
| – długoterminowe | 6855628.8 |
| – krótkoterminowe | 501733.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 95748809.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 95748809.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 87739100.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9709 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24140180.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24140180.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 6765763.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8232907.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6132 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3251609.38 |
| – do 12 miesięcy | 3251609.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1111544.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 174614.32 |
| I. inne | 4597609.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 147257135.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147257135.92 |
| – długoterminowe | 141155037.56 |
| – krótkoterminowe | 6102098.36 |
| Aktywa razem | 477748963.42 |
| A. Aktywa trwałe | 467099611.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 300922.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 300922.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 462474700.63 |
| 1. Środki trwałe | 452598634.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4138353.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 384847388.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61828215.77 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 1784677.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9876065.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 80623.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 80623.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 80623.69 |
| – udziały lub akcje | 80623.69 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4243364.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4155377 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87987.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 10649351.81 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6745570.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6745570.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4023692.17 |
| – do 12 miesięcy | 4023692.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2654380.53 |
| C. inne | 67498.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3636128.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3636128.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3636128.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3636128.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267652.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 186789375.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 186789375.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 176027500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9172000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9172000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 172000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 185199500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5779910.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -185138.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 171 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 171 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 185309.98 |
| – pokrycia straty | 185309.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5594771.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3390.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3390.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6336259.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4572375.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 427624.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1763883.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1357685.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 311817.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 311817.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 311817.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1669503.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1669503.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1669503.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6499177.19 |
| A. zysk netto | 6499177.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 199060723.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 199060723.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6499177.19 |
| II. Korekty razem | 16012793.65 |
| 1. Amortyzacja | 12268897.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4782140.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 576936.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 566097.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 500 |
| 7. Zmiana stanu należności | 343270.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6412198.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4039400.68 |
| 10. Inne korekty | -152250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22511970.84 |
| I. Wpływy | 6123 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6123 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 31682740.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31682740.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31676617.46 |
| I. Wpływy | 22386519.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16786519.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20553711.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12229345.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3200000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14944.1 |
| 8. Odsetki | 5109421.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1832808.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7331838.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7331838.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10967967.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3636128.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 152071.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-06 | 2011-11-30 | KASPRZAKA, 1 A, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
