| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWO" |
| Data rejestracji: | 11 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086648 |
| NIP: | 5360012717 |
| REGON: | 01063543000000 |
| Kod pocztowy: | 05-120 |
| Województwo: | — |
| Adres: | TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 16A, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 101420000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5360012717 |
| Data rejestracji: | 20 maj 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42105010251000009080446462 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 21105010121000000502428410 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 95105010121000000502428436 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 89105010121000009030198676 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN KIEŁBASIŃSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ GRUCZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA LEGIONOWO | Wspólnik | 2002-02-11 | 10.142 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.420.000,00 ZŁ | 000524832 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA BARBARA TANTY | Prokurent | 2002-02-11 | 2008-01-23 | SAMOISTNA |
| BARBARA KAZIMIERA CHODAK | Prokurent | 2007-06-29 | 2016-02-26 | SAMOISTNA |
| MARIOLA KARCZ | Prokurent | 2016-05-09 | 2018-02-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR ZBEROWSKI | Prokurent | 2018-02-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KAROL MARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2005-04-07 |
| NARCYZ TOKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2014-02-17 |
| STANISŁAW ANDRZEJ OZDARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2005-04-07 |
| JERZY DRABAREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-12 | 2005-04-07 |
| RYSZARD MIECZYSŁAW KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-07 | 2012-09-07 |
| DARIUSZ PETRYKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-28 | 2007-10-26 |
| MAREK JAN PÓŁTURZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-26 | 2009-10-08 |
| MICHAŁ WALDEMAR ŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-22 | 2016-01-22 |
| JANUSZ WOJCIECH GRYZIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-07 | 2012-10-05 |
| DANUTA BOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-05 | 2015-03-10 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOGDAN KIEŁBASIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI LUB PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA KONOPKA LATAWIEC | PREZES | 2002-02-11 | 2007-02-20 |
| GRZEGORZ GRUCZEK | PREZES | 2007-02-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40117999.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38986815.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1131184.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39998186.43 |
| I. Amortyzacja | 8185318.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3343027.68 |
| III. Usługi obce | 17910809.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3614480.32 |
| V. Wynagrodzenia | 5088630.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1130464.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 725455.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 119813.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 906528.3 |
| II. Dotacje | 760220.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146307.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 412064.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14309.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 248113.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149641.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 614276.66 |
| G. Przychody finansowe | 26329.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 26329.74 |
| H. Koszty finansowe | 216.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 216.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 640389.93 |
| J. Podatek dochodowy | 299553 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 340836.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127939119.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 107588575.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101420000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1070597.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 456022.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4301118.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 340836.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20350543.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2675011.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1285223.21 |
| – długoterminowa | 957904.98 |
| – krótkoterminowa | 327318.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1389788.23 |
| – krótkoterminowe | 1389788.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 113690.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 113690.29 |
| E. inne | 113690.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7632892.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7278733.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5110527.03 |
| – do 12 miesięcy | 3753679.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1356847.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 365056.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 389438.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 295972.61 |
| I. inne | 1117738.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 354158.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9928949.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9928949.26 |
| – długoterminowe | 9110619.59 |
| – krótkoterminowe | 818329.67 |
| Aktywa razem | 127939119.18 |
| A. Aktywa trwałe | 114893363.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77700 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 77700 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111986129.13 |
| 1. Środki trwałe | 108634765.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11129426 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92562869.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4432047.76 |
| D. środki transportu | 436697.53 |
| E. inne środki trwałe | 73724.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3351363.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2829534.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1472687 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1356847.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 13045755.41 |
| I. Zapasy | 864722.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 168495.06 |
| 3. Produkty gotowe | 692374.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3852.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4285152.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4285152.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3415116.94 |
| – do 12 miesięcy | 3415116.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613813.31 |
| C. inne | 256221.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7018652.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7018652.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7018652.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7018652.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 877228.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106493460.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106493460.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100260000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1160000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1160000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101420000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1022297.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48300.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48300.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 48300.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1070597.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 456022.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 456022.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3789136.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 511982.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 511982.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4301118.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 966004.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 966004.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 966004.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 966004.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 340836.93 |
| A. zysk netto | 340836.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107588575.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107588575.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 340836.93 |
| II. Korekty razem | 8781325.49 |
| 1. Amortyzacja | 8185318.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -22080.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14309.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -284448.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 201303.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 25379.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2327317.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1665773.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9122162.42 |
| I. Wpływy | 22426.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22080.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22080.68 |
| – odsetki | 22080.68 |
| II. Wydatki | 9212519.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9212519.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9190093.46 |
| I. Wpływy | 1160000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1160000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1160000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1092068.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1092068.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5926583.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7018652.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39072179.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40140181.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1068001.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38967915.46 |
| I. Amortyzacja | 8333495.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4892738.19 |
| III. Usługi obce | 14969871.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3641161.17 |
| V. Wynagrodzenia | 5213531.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1245938.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 671178.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 104264.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 919758.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 372.52 |
| II. Dotacje | 760220.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 159165.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 788043.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 487691.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 300352.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 235979.04 |
| G. Przychody finansowe | 112161.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 112161.25 |
| H. Koszty finansowe | 1527.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1527.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 346612.46 |
| J. Podatek dochodowy | 33848 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 312764.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125704794.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 107758188.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101420000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1087639.2 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 456022.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4481762.52 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 312764.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17946605.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2965658.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1543222.59 |
| – długoterminowa | 1207361.61 |
| – krótkoterminowa | 335860.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1422436.32 |
| – krótkoterminowe | 1422436.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 76166.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 76166.01 |
| E. inne | 76166.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5794161.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5522980.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3353828.42 |
| – do 12 miesięcy | 1945930.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1407898.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 268607.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435176.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 129541.13 |
| I. inne | 1335828.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 271180.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9110619.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9110619.59 |
| – długoterminowe | 8292289.94 |
| – krótkoterminowe | 818329.65 |
| Aktywa razem | 125704794.49 |
| A. Aktywa trwałe | 113406712.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 161262.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 161262.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 110149514.6 |
| 1. Środki trwałe | 108552112.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11129426 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93306637.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3742011.14 |
| D. środki transportu | 281420.63 |
| E. inne środki trwałe | 92617.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1597402.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3095935.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1688037 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1407898.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 12298082.31 |
| I. Zapasy | 383219.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 165078.5 |
| 3. Produkty gotowe | 180533.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37608.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4879802.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4879802.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3668673.82 |
| – do 12 miesięcy | 3668673.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 890783.73 |
| C. inne | 320345.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6932017.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6932017.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6932017.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6932017.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103042.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107588575.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107588575.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101420000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1070597.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17041.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17041.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17041.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1087639.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 456022.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 456022.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4301118.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 180643.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 180643.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4481762.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 340836.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 340836.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 340836.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 340836.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 312764.46 |
| A. zysk netto | 312764.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107758188.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107758188.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 312764.46 |
| II. Korekty razem | 6108511.55 |
| 1. Amortyzacja | 8333495.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -72160.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -372.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 290647.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 481502.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -594650.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2019406.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -310543.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6421276.01 |
| I. Wpływy | 73822.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1662 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 72160.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 72160.22 |
| – odsetki | 72160.22 |
| II. Wydatki | 6581732.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6581732.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6507910.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -86634.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -86634.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7018652.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6932017.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-11 | 2007-10-26 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 18 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
