| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "LEGIONOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "LEGIONOWO" |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045107 |
| NIP: | 5360012640 |
| REGON: | 01061796800000 |
| Kod pocztowy: | 05-120 (Firmy w —, , 05-120) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | SOWINSKIEGO, 37, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21120000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PEC@PEC.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5360012640 |
| Data rejestracji: | 04 maj 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82113010170020047429200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 55109018410000000147277962 | SANPL 7 Oddział w Warszawie | ul. Światowida 17 03-144 Warszawa POLSKA |
| 35109018410000000147277934 | SANPL 7 Oddział w Warszawie | ul. Światowida 17 03-144 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN KIEŁBASIŃSKI | Beneficjent |
| LESZEK SIERZPUTOWSKI | Beneficjent |
| LESZEK SIERZPUTOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW HENRYK ŻEBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2003-01-23 |
| WITOLD ADAM KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-23 | 2003-11-28 |
| MAREK NIEDZIÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2005-03-15 |
| MIKOŁAJ KADŁUCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2003-01-23 |
| PIOTR RADZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2003-01-23 |
| ALEKSANDER TADEUSZ ROGALA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2003-01-23 |
| BOGDAN BANAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2003-01-23 |
| MARIUSZ BŁASZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-19 | 2003-01-23 |
| BARTOSZ DANIEL DUBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-27 | Brak danych |
| MARCIN RADOSŁAW STĘPNIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-08 | 2022-01-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA LEGIONOWO | Wspólnik | 2001-09-19 | 2.112 /DWA TYSIĄCE STO DWANAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.120.000 /DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY/ ZOTYCH. | 000524832 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA ŁYŻWIŃSKA | Prokurent | 2001-09-19 | 2014-03-20 | Brak danych |
| LESZEK SIERZPUTOWSKI | Prokurent | 2014-03-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KAROLINA AGNIESZKA JASIŃSKA | Prokurent | 2017-04-07 | 2019-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN KIEŁBASIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | Brak danych |
| LESZEK SIERZPUTOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD OLENDER | PREZES | 2001-09-19 | 2002-12-12 |
| MAREK KRZYSZTOF ZAWADKA | PREZES | 2003-03-19 | 2014-03-20 |
| NARCYZ TOKARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-20 | 2019-01-03 |
| MAREK JAKUB PAWLAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101111120.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95243779.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3626371.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2240969.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108871920.03 |
| I. Amortyzacja | 33421824.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54108977.74 |
| III. Usługi obce | 3944848.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4942305.09 |
| – podatek akcyzowy | 142159 |
| V. Wynagrodzenia | 9871092.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2321248.63 |
| – emerytalne | 1731786.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239415.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22207.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7760799.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3432116.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3816 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3428300.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 322294.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 322166.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4650978.17 |
| G. Przychody finansowe | 105265.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105265.18 |
| – od jednostek powiązanych | 57069.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 784043.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 446951.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 321879.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 270000 |
| IV. Inne | 67092.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5329756.86 |
| J. Podatek dochodowy | -1733771 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3595985.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88429649.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27363672.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14711413.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 773240.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5644995.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3595985.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61065976.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32127886.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 742162 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3599212.16 |
| – długoterminowa | 2357685 |
| – krótkoterminowa | 1241527.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27786512.07 |
| – długoterminowe | 4474128.34 |
| – krótkoterminowe | 23312383.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15935157.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3750000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12185157.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 12158651.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26506.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13002932.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7973543.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 1215644.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47916.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5355586.07 |
| – do 12 miesięcy | 5355586.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1006000.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5829.85 |
| I. inne | 342565.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 29388.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 88429649.23 |
| A. Aktywa trwałe | 53772496.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17584.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17584.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45683472.22 |
| 1. Środki trwałe | 45475124.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3904583.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25556510.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15852828.92 |
| D. środki transportu | 151077.91 |
| E. inne środki trwałe | 10123.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 208347.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 134275 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 134275 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1965151.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1965151.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1965151.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1965151.4 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5972014 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5972014 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34657152.28 |
| I. Zapasy | 10759927.79 |
| 1. Materiały | 10759927.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20948947.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 134275 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 134275 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20814672.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16170307.81 |
| – do 12 miesięcy | 16170307.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4545747.21 |
| C. inne | 98617.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2792973.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2792973.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 91918.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 91918.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2701054.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2701054.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155303.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30959658.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30959658.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14711267.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 145.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 145.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14711413.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 773386.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 145.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 145.96 |
| – zbycia środków trwałych | 145.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 773240.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5644995.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5644995.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5644995.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5644995.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5644995.4 |
| 6. Wynik netto | -3595985.86 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3595985.86 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27363672.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27363672.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3595985.86 |
| II. Korekty razem | 3787569.13 |
| 1. Amortyzacja | 5814897.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 381174.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 270127.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16873825.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6911245.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9822359.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 428750.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3247602.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 191583.27 |
| I. Wpływy | 8652.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8652.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8652.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3720830.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2720830.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3712177.27 |
| I. Wpływy | 8750000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8750000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3093414 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2599478.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55691.66 |
| 8. Odsetki | 438243.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5656586 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2135992.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2135992.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 565062.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2701054.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 157806.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164167721.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128447198.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1055020.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34665502.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146924412.82 |
| I. Amortyzacja | 19338821.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57748005.98 |
| III. Usługi obce | 10608340.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5221645.3 |
| – podatek akcyzowy | 205956 |
| V. Wynagrodzenia | 11119683.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3634529.53 |
| – emerytalne | 2026604.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 291696.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38961689.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17243308.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4984467.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10920 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4973547.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179410.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179410.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22048365.91 |
| G. Przychody finansowe | 495382.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 225382.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 270000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1709386.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 1356070.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 554794.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 353316.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20834361.47 |
| J. Podatek dochodowy | 4408834 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16425527.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120937806.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43662916.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11115427.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 773240.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5771279.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16425527.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77274890.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15816054.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1648484 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4230439.58 |
| – długoterminowa | 2818159 |
| – krótkoterminowa | 1412280.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9937131.19 |
| – długoterminowe | 9180518.07 |
| – krótkoterminowe | 756613.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21462769.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21462769.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 21132806.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 329963.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39996065.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3750000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3750000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5496896.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5496896.4 |
| – do 12 miesięcy | 5496896.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30715973.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 3755644.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 181748.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20110209.48 |
| – do 12 miesięcy | 20110209.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6235882.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8221.52 |
| I. inne | 424266.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 33195.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 120937806.53 |
| A. Aktywa trwałe | 59340587.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2830087.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2830087.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51593051.36 |
| 1. Środki trwałe | 51172821.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7139783.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26376410.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17546664.29 |
| D. środki transportu | 104859.43 |
| E. inne środki trwałe | 5103.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 420230 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2198687.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2198687.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2198687.46 |
| – udziały lub akcje | 270000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1928687.46 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2718761 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2718761 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 61597219.19 |
| I. Zapasy | 4615056.06 |
| 1. Materiały | 4615056.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43473102.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8348044.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8348044.22 |
| – do 12 miesięcy | 8348044.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35125058.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29382209.03 |
| – do 12 miesięcy | 29382209.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5469849.48 |
| C. inne | 273000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13405268.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13405268.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 601955.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 601955.39 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12803312.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12803312.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103792.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27363672.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -126284 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27237388.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14711413.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3595985.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3595985.86 |
| – pokrycia straty | 3595985.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11115427.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 773240.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 773240.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5644995.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5644995.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -126284 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5771279.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3595985.86 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3595985.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3595985.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5771279.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5771279.4 |
| 6. Wynik netto | 16425527.47 |
| A. zysk netto | 16425527.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43662916.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43326916.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16425527.47 |
| II. Korekty razem | 25936.79 |
| 1. Amortyzacja | 5798149.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1115187.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -270000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16438115.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6144871.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22389880.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25569301 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3304764.74 |
| 10. Inne korekty | -2808342.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16451464.26 |
| I. Wpływy | 701888.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 701888.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 701888.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 609400.21 |
| – odsetki | 92488.43 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11872638.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10882638.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 990000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 990000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 990000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11170749.57 |
| I. Wpływy | 14000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9178456.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7485845.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 391962.63 |
| 8. Odsetki | 1300649.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4821543.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10102257.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10102257.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2701054.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12803312.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 633567.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
