| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ŻYRARDÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ŻYRARDÓW" |
| Data rejestracji: | 25 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055420 |
| NIP: | 8380000475 |
| REGON: | 75008664700000 |
| Kod pocztowy: | 96-300 (Firmy w Masovian, Korytów, Masovian Voivodeship, 96-300) |
| Miasto: | Korytów, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KONARSKIEGO, 2D, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13207000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8380000475 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40144012990000000001878824 | PKO Oddział 101 w Warszawie | al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa POLSKA |
| 73203000451110000002057810 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87203000451110000002076570 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44144011010000000014937528 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ ADAM OLKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-30 | 2024-06-24 |
| JUSTYNA MONIKA KOŁOMIJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| ANNA PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-07 | 2015-02-12 |
| JERZY MARIAN BEDNARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-08 | 2015-02-12 |
| JERZY SŁOMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-14 | 2015-02-12 |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ BOROWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-12 | 2021-09-16 |
| MARCIN KARLIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-12 | 2018-04-23 |
| MACIEJ KUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-12 | 2018-07-26 |
| TADEUSZ PLEBAN | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-12 | 2018-07-26 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW BYJOCH | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | 2016-10-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA ELŻBIETA ORACZ | zgłaszający - prokurent |
| LUCJAN KRZYSZTOF CHRZANOWSKI | Beneficjent |
| MAREK KRZYSZTOF ZAWADKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA ŻYRARDÓW | Wspólnik | 2001-10-25 | 13207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 207 000,00 ZŁ | 000592897 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA JÓZEFA KOSACKA | Prokurent | 2003-08-21 | 2005-08-03 | ŁĄCZNA |
| MAGDALENA ELŻBIETA ORACZ | Prokurent | 2021-05-25 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| TERESA WIERZBOWSKA | Prokurent | 2022-07-18 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW ZWIĄZEK | Prokurent | 2003-08-21 | 2022-07-18 | ŁĄCZNA |
| DARIUSZ KACZANOWSKI | Prokurent | 2005-02-04 | 2007-01-10 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BARBARA JANINA ZDUNIK | Prokurent | 2005-08-03 | 2021-05-25 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR MARCIN KAKIETEK | Prokurent | 2017-09-27 | 2021-09-16 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LUCJAN KRZYSZTOF CHRZANOWSKI | Beneficjent | LUCJAN KRZYSZTOF CHRZANOWSKI PREZYDENT GMINY MIASTO ŻYRARDÓW JEST PRZEDSTAWICIELEM GMINY MIASTO ŻYRARDÓW BĘDĄCEJ JEDNOSTKĄ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, KTÓRA POPRZEZ POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁKI SPRAWUJE KONTROLĘ WŁAŚCICIELSKĄ NAD SPÓŁKĄ |
| MAREK KRZYSZTOF ZAWADKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ANDRZEJ KALMAN | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-10-25 | 2021-03-15 |
| BARBARA JÓZEFA KOSACKA | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-10-25 | 2003-08-21 |
| MARIAN MIROSŁAW CZYŻEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH | 2004-01-21 | 2016-01-07 |
| MAREK KRZYSZTOF ZAWADKA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2021-03-15 | Brak danych |
| SŁAWOMIR MARCIN KAKIETEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-16 | 2023-08-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45268331.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37613015.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2291907.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 864900.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4498506.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50056865.45 |
| I. Amortyzacja | 17778989.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18901715.22 |
| III. Usługi obce | 1453343.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1499215.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4603985.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1124746.2 |
| – emerytalne | 416790.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212641.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4482228.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4788534.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4308965.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1126003.99 |
| II. Dotacje | 773245.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2409715.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 138552.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 138552.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -618120.97 |
| G. Przychody finansowe | 17855.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17855.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 746631.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 566762.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 179869 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1346897.22 |
| J. Podatek dochodowy | 33207 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1380104.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64022792.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9771677.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12567000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3119216.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 640000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 640000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5174434.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1380104.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54251114.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 694969 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250452 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 444517 |
| – długoterminowa | 438678 |
| – krótkoterminowa | 5839 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9647843.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9647843.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 7073729.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2574114.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17790100.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17676738.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 3118549.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 236550.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12344362.49 |
| – do 12 miesięcy | 12344362.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1093087.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 166451.25 |
| I. inne | 717737.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 113362.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26118201.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26118201.34 |
| – długoterminowe | 932469.08 |
| – krótkoterminowe | 12989101.54 |
| Aktywa razem | 64022792.49 |
| A. Aktywa trwałe | 43197643.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1969682.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1969682.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38190534.54 |
| 1. Środki trwałe | 38019361.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1566.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28338750.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9626410.47 |
| D. środki transportu | 31399.17 |
| E. inne środki trwałe | 21235.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 171172.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3032427.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171353 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2861074.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 20395148.76 |
| I. Zapasy | 6876403.14 |
| 1. Materiały | 6876403.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11690054.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11690054.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6945109.38 |
| – do 12 miesięcy | 6945109.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4468066 |
| C. inne | 276878.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1258150.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1258150.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1258150.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1258150.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570541.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 430000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11151782.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11151782.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12567000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12567000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6119216.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| – pokrycia straty | 3000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3119216.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 640000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 640000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8174434.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8174434.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8174434.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5174434.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5174434.63 |
| 6. Wynik netto | -1380104.22 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1380104.22 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9771677.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9771677.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1380104.22 |
| II. Korekty razem | 10088381.39 |
| 1. Amortyzacja | 17790681.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 557063.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1126003.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137475.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4815837.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4611148.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7117306.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4855363.75 |
| 10. Inne korekty | -105780 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8708277.17 |
| I. Wpływy | 1245170.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1236940.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8229.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8229.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 8229.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12765220.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12765220.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11520050.37 |
| I. Wpływy | 8440442.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8334662.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 105780 |
| II. Wydatki | 5109153.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4465931.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76198.51 |
| 8. Odsetki | 567023.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3331288.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 519515.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 519527.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 738622.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1258138.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 117058.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60033412.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49003103.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1428333.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1229560.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11229082.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60141150.28 |
| I. Amortyzacja | 16412191.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23148885.97 |
| III. Usługi obce | 1024049.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1539814.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5222146.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1284998.93 |
| – emerytalne | 478702.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 304553.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11204509.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -107737.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5434525.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 775320.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4659204.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 361428.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 361428.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4965359.84 |
| G. Przychody finansowe | 55157.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55157.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1544906.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 1282020.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 262885.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3475611.12 |
| J. Podatek dochodowy | 611996 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2863615.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62991280.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12635292.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12567000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3119216.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 640000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 640000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6554538.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2863615.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50355987.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1308292 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458352 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 849940 |
| – długoterminowa | 804302 |
| – krótkoterminowa | 45638 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9355477.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9355477.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 6966063 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2389414.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15358388 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15262909.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4835404 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209271.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8474493.7 |
| – do 12 miesięcy | 8474493.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1388061.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 175862.65 |
| I. inne | 179816.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 95478.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24333830.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24333830.03 |
| – długoterminowe | 348917.42 |
| – krótkoterminowe | 12527083.52 |
| Aktywa razem | 62991280.51 |
| A. Aktywa trwałe | 45927864.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6800513.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6800513.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36345661 |
| 1. Środki trwałe | 36273884.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1198.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27668381.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8570444.61 |
| D. środki transportu | 14468.7 |
| E. inne środki trwałe | 19390.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71776.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2776689.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241382 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2535307.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 17063416.18 |
| I. Zapasy | 2532225.45 |
| 1. Materiały | 2482073.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 45552.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10789421.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10789421.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9318208.68 |
| – do 12 miesięcy | 9318208.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1471212.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3118486.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3118486.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3118486.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3118486.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623282.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9771677.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9771677.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12567000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12567000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3119216.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3119216.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 640000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 640000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6554538.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6554538.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6554538.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6554538.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6554538.85 |
| 6. Wynik netto | 2863615.12 |
| A. zysk netto | 2863615.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12635292.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12585292.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2863615.12 |
| II. Korekty razem | 15463837.33 |
| 1. Amortyzacja | 16423883.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8086.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1217777.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 613323 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4344177.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 900633.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4274032.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3770012.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18327452.45 |
| I. Wpływy | 13129.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13129.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13129.29 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 13129.29 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16843447.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16843447.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16830318.55 |
| I. Wpływy | 4602737.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4602737.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4231436.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2993549.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73181.86 |
| 8. Odsetki | 1164705.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 371300.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1868434.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1860336.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8086.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1258138.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3126573.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 168070.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2006-06-14 | KONARSKIEGO, 2, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
