| Nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" |
| Data rejestracji: | 01 lip 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000907459 |
| NIP: | 7690005408 |
| REGON: | 59030066000000 |
| Kod pocztowy: | 97-410 |
| Miasto: | Gmina Kleszczów |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. GŁÓWNA, 122, KLESZCZÓW, 97-410, KLESZCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2352000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ARREKS@ARREKS.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URSZULA BARBARA FIGURA | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-14 | Brak danych |
| ANNA NIEDBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-01 | Brak danych |
| MARCIN JAKUB SULIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-01 | 2024-11-12 |
| JACEK CŁAPA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-01 | 2022-03-14 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW BYJOCH | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KLESZCZÓW | Wspólnik | 2021-07-01 | 2 352 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 352 000,00 ZŁOTYCH | 590647983 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ MICHAŁEK | Beneficjent |
| MARZENA BARBARA MICHALCZYK | zgłaszający - prokurent |
| AGNIESZKA ZOFIA BEDNARSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARZENA MICHALCZYK | Prokurent | 2021-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ARTUR ZIELIŃSKI | Prokurent | 2021-09-16 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ MICHAŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGNIESZKA ZOFIA BEDNARSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18775322.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1669748.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -222.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17105795.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19362823.36 |
| I. Amortyzacja | 38069.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 303654.09 |
| III. Usługi obce | 1011126.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 179852.27 |
| V. Wynagrodzenia | 1683957.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 354177.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34197.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15757789.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -587501.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 34225.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34225.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39590.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39590.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -592865.3 |
| G. Przychody finansowe | 7172.44 |
| V. Inne | 7172.44 |
| H. Koszty finansowe | 636.29 |
| IV. Inne | 636.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -586329.15 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -586329.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2432010.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1547376.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2352000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20592.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -238886.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | -586329.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 884634.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27845.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27845.5 |
| – krótkoterminowe | 27845.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 841356.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 838230.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 732724.8 |
| – do 12 miesięcy | 732724.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 105505.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 3126.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15432.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15432.25 |
| – krótkoterminowe | 15432.25 |
| Aktywa razem | 2432010.31 |
| A. Aktywa trwałe | 169766.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10778.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10778.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45382.8 |
| 1. Środki trwałe | 45382.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39271.75 |
| E. inne środki trwałe | 6111.05 |
| III. Należności długoterminowe | 113606 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 113606 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2262243.41 |
| I. Zapasy | 229984.13 |
| 1. Materiały | 3901.42 |
| 4. Towary | 226082.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 521693.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 521693.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 521693.29 |
| – do 12 miesięcy | 521693.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1497399.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1497399.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1497399.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1497399.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13166.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 681705.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 681705.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1452000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1452000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2352000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20592.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20592.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -238886.99 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 238886.99 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 238886.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 238886.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -238886.99 |
| 6. Wynik netto | -586329.15 |
| B. strata netto | 586329.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1547376.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -586329.15 |
| II. Korekty razem | 150285.73 |
| 1. Amortyzacja | 38069.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 39097.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -140307.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 211898.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1523.9 |
| 10. Inne korekty | 3051.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -436043.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 1452000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1452000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1452000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1015956.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1015956.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 481442.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1497399.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17174430.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1785472.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -365.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15389323.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17707046.85 |
| I. Amortyzacja | 32361.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 394507.47 |
| III. Usługi obce | 1216818.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 173220.65 |
| V. Wynagrodzenia | 1686734.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 350651.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33942.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13818810.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -532616.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 144995.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 144995.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44666.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44666.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -432287.62 |
| G. Przychody finansowe | 43670.82 |
| V. Inne | 43670.82 |
| H. Koszty finansowe | 13143.24 |
| IV. Inne | 13143.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -401760.04 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -401760.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2113315.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1145616 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2352000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20592.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -825216.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -401760.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 967699.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 967699.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 966476.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 897814.79 |
| – do 12 miesięcy | 897814.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68661.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 1223.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 2113315.78 |
| A. Aktywa trwałe | 243468.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2155.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2155.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37344.03 |
| 1. Środki trwałe | 37344.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37344.03 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 203969.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 203969.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1869847.11 |
| I. Zapasy | 220501.66 |
| 1. Materiały | 2314.36 |
| 4. Towary | 218187.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 529933.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 529933.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 521602.08 |
| – do 12 miesięcy | 521602.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8331.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1111460.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1111460.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1111460.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1111460.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7951.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1547376.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1547376.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2352000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2352000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20592.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20592.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -238886.99 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 238886.99 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 238886.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 586329.15 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 586329.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 825216.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -825216.14 |
| 6. Wynik netto | -401760.04 |
| B. strata netto | 401760.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1145616 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1145616 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -401760.04 |
| II. Korekty razem | 719.52 |
| 1. Amortyzacja | 32361.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -43518.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12716.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9482.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8240.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 128246.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10216.72 |
| 10. Inne korekty | -136592.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -401040.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 15700 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15700 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15700 |
| I. Wpływy | 43518.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 43518.58 |
| II. Wydatki | 12716.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12716.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 30802.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -385938.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -385938.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1497399.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1111460.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | 2022-01-12 | UL. SZKOLNA, 6, KLESZCZÓW, 97-410, KLESZCZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
