| Nazwa: | "ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE |
| Data rejestracji: | 03 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049629 |
| NIP: | 9220010927 |
| REGON: | 95016165000000 |
| Kod pocztowy: | 22-400 (Firmy w Lublin, , 22-400) |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | KILIŃSKIEGO, 77, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3207500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9220010927 |
| Data rejestracji: | 13 paź 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70124054971111001074316354 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 64203000451110000000880780 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58203000451110000000868860 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF MARIAN KRYSZCZUK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MARIAN KRYSZCZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK TADEUSZ ZAGÓRSKI | Beneficjent |
| WITOLD CHOIŃSKI | Beneficjent |
| MAREK DEREZIŃSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ MARIAN MASTALERZ | Beneficjent |
| TOMASZ PIOTR OLENDEREK | Beneficjent |
| WOJCIECH TADEUSZ POMAJDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2024-08-13 | Brak danych | 6415 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 3 207 500,00 ZŁ | 87036398000000 |
| 2104 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.052.000 ZŁ. | Wspólnik | 2001-10-03 | 2003-02-10 | 10516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1051600ZŁ. | 014933123 |
| AGENCJA RYNKU ROLNEGO | Wspólnik | 2001-10-03 | 2004-07-07 | 4.311 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.155.500 ZŁ. | 006222434 |
| WARSAW EQUITY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-02-10 | 2004-07-07 | 2104 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1052000,00 ZŁ. | 01493312300000 |
| ELEWARR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-07-07 | 2024-08-13 | 6.415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.207.500,00 ZŁ | 01107401000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN MAZUR CHROMIAK | Prokurent | 2020-11-19 | 2023-06-22 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR TOMASZ BŁAŻEWICZ | Prokurent | 2020-07-14 | 2020-11-19 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM JÓZEF KALINOWSKI | Prokurent | 2009-03-03 | 2010-05-26 | SAMOISTNA |
| TERESA STANISŁAWA NIAŃKO | Prokurent | 2010-05-11 | 2012-06-08 | ŁĄCZNA |
| BARBARA TABAŁA | Prokurent | 2010-05-11 | 2013-11-18 | ŁĄCZNA |
| JANUSZ JÓZEF HAŁAS | Prokurent | 2013-11-18 | 2016-09-06 | ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR GORYCZKA | Prokurent | 2019-07-30 | 2020-07-14 | ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRYSTYNA IRENA ADAMCZUK | Prokurent | 2019-07-29 | 2023-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDRA ADAMCZUK | Prokurent | 2023-08-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK ŁUKASZEWICZ | Prokurent | 2023-06-22 | 2023-08-11 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN LUDWIK TWAROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-05 | 2008-05-20 |
| AGNIESZKA KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-11 | 2023-02-01 |
| MICHAŁ JACEK STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-26 | 2024-03-14 |
| BOGDAN DRECHNA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-31 | 2007-04-05 |
| IRENEUSZ JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-31 | 2008-02-05 |
| WALDEMAR SOCHACZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-22 | 2007-08-29 |
| ANDRZEJ MALISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-05 | 2008-02-05 |
| ZYGMUNT JÓZEF JAKUBCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-04 | 2008-05-20 |
| KRZYSZTOF BANASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-20 | 2012-06-08 |
| MARIUSZ JÓZEF SUCHECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-20 | 2010-06-17 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF MARIAN KRYSZCZUK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU - REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ANTONI DANILEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-06 | 2020-01-20 |
| DARIUSZ ANTONI DANILEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-20 | 2023-07-07 |
| PIOTR TOMASZ BŁAŻEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-04 | 2022-09-30 |
| KRZYSZTOF KRYSZCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych |
| HIERONIM ALEKSANDER KARPIŃSKI | PREZES | 2001-10-03 | 2009-07-30 |
| NORBERT SIKORA | WICEPREZES | 2007-04-05 | 2007-08-29 |
| JAN SKÓRA | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-30 | 2012-06-20 |
| KRZYSZTOF JAN KOSIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-20 | 2015-09-07 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ FRYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-07 | 2016-09-06 |
| PIOTR TOMASZ BŁAŻEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-19 | 2022-05-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113916749.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1936.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44873778.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 242413.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 804874.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67995682.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103491098.16 |
| I. Amortyzacja | 1187884.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32641475.23 |
| III. Usługi obce | 4266531.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 480379.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5374152.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1347942.5 |
| – emerytalne | 472089.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 325718.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57867013.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10425650.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 986059.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28588.77 |
| II. Dotacje | 33649.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 923820.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 731152.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 731152.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10680557.36 |
| G. Przychody finansowe | 9028.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8548.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 479.8 |
| H. Koszty finansowe | 1064994.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1064588.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 406.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9624590.96 |
| J. Podatek dochodowy | 1754067 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -58206.97 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7928730.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44817558.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16655074.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3207500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 564012.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4958229.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3398 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7928730.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28162483.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 206184.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 206184.07 |
| – długoterminowa | 150743.33 |
| – krótkoterminowa | 55440.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3816186.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3816186.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 3231695.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 584491.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23992230.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23879195.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 19326343.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 406768.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3107824.09 |
| – do 12 miesięcy | 3107824.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 551862.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 321872.2 |
| I. inne | 164524.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 113035.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 147881.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147881.85 |
| – długoterminowe | 98673.16 |
| – krótkoterminowe | 49208.69 |
| Aktywa razem | 44817558.15 |
| A. Aktywa trwałe | 12560841.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12429516.35 |
| 1. Środki trwałe | 10032603.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 571998 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7018399.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1627691.77 |
| D. środki transportu | 676647.36 |
| E. inne środki trwałe | 137867.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2361712.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131325.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131325.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32256716.76 |
| I. Zapasy | 16691411.44 |
| 1. Materiały | 15585565.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 324820.81 |
| 4. Towary | 781025.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10860183.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10860183.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9543569.81 |
| – do 12 miesięcy | 9543569.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1235796 |
| C. inne | 80817.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4270286.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4270286.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4270286.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4270266.6 |
| – inne środki pieniężne | 19.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434835.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8729741.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8729741.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3207500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3207500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 564012.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 564012.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4562680.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 395548.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 395548.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4958229.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 395548.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 395548.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 395548.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 395548.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3398 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3398 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3398 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3398 |
| 6. Wynik netto | 7928730.93 |
| A. zysk netto | 7928730.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16655074.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16655074.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7928730.93 |
| II. Korekty razem | -16121797 |
| 1. Amortyzacja | 1187884.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 959433.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28588.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52421.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12766545.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5551818.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1147046.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 496015.22 |
| 10. Inne korekty | 781290 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8193066.07 |
| I. Wpływy | 28588.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28588.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3443634.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3443634.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3415045.29 |
| I. Wpływy | 48934178.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 48934178.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 37051117.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35431460.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 660223.38 |
| 8. Odsetki | 959433.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11883060.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 274949.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 274949.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3995336.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4270286.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113035.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169873934.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28106.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43714044.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 954892.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1482165.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123722833.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 187228919.09 |
| I. Amortyzacja | 1437761.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38837971.05 |
| III. Usługi obce | 9188371.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 579960.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5806406.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1508764.88 |
| – emerytalne | 542716.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 403408.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 129466274.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17354984.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 325704.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 21140.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304564.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3012397.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3636 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3008761.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -20041676.86 |
| G. Przychody finansowe | 51725.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51725.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6363814.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 6363800.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -26353765.79 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 10773.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -26364539.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36678719.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -9709464.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3207500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 564012.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12886960.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3398 |
| VI. Zysk (strata) netto | -26364539.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46388184.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 288657.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 288657.14 |
| – długoterminowa | 184208.9 |
| – krótkoterminowa | 104448.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3229439.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3229439.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 2531500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 697939.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42743347.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1317.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1317.85 |
| – do 12 miesięcy | 1317.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42629023.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 39700195.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 680910.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1453940.59 |
| – do 12 miesięcy | 1453940.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 505253.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 238845.57 |
| I. inne | 49877.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 113005.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 126740.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126740.97 |
| – długoterminowe | 100299.87 |
| – krótkoterminowe | 26441.1 |
| Aktywa razem | 36678719.5 |
| A. Aktywa trwałe | 13092427.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12971876.63 |
| 1. Środki trwałe | 12833626.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 571998 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5601033.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5035264.94 |
| D. środki transportu | 1436460.29 |
| E. inne środki trwałe | 188869.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 138250 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120551.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120551.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23586291.76 |
| I. Zapasy | 8965384.23 |
| 1. Materiały | 7158658.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1279712.82 |
| 4. Towary | 527013.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12002303.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12002303.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10866679.76 |
| – do 12 miesięcy | 10866679.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1066009 |
| C. inne | 69614.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2218866.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2218866.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2218866.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2218866.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399737.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16655074.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16655074.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3207500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3207500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 564012.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 564012.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4958229.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7928730.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7928730.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12886960.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7925332.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7928730.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7928730.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7928730.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3398 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3398 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3398 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3398 |
| 6. Wynik netto | -26364539.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 26364539.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -9709464.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -9709464.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -26364539.72 |
| II. Korekty razem | 12595796.67 |
| 1. Amortyzacja | 1437761.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6363800.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 82473.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7726027.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1142119.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1896877.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24730.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13768743.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1980121.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1980121.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1980121.71 |
| I. Wpływy | 72421823.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 71381823.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1040000 |
| II. Wydatki | 58724378.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 51708167.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 652409.98 |
| 8. Odsetki | 6363800.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13697445.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2051419.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2051419.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4270286.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2218866.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 112360.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
