| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |
| Data rejestracji: | 18 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155601 |
| NIP: | 9191257274 |
| REGON: | 95028897100000 |
| Adres: | KRUCZA, 20, HRUBIESZÓW, 22-500, HRUBIESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19023900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9191257274 |
| Data rejestracji: | 02 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10818700042009019108180002 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 23818700045012019108180259 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 37818700042009019108180001 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 50818700045012019108180258 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
| 37818700045012019108180298 | BS8187 Centrala | ul. Lubelska 11 22-100 Chełm POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF SYLWESTER WÓJTOWICZ | zgłaszający - prokurent |
| ANNA ŁUKIEWICZ | zgłaszający - prokurent |
| MAŁGORZATA BOCHEŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| BEATA KOGUT | zgłaszający - prokurent |
| MARTA URSZULA MAJEWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JÓZEF GAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-06 | 2016-09-09 |
| MARIOLA BARBARA SADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-06 | 2022-09-06 |
| MAREK JAN ORZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-25 | 2016-09-09 |
| PIOTR PAWEŁ BANACH | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-30 | Brak danych |
| MARTA URSZULA MAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-30 | 2018-12-28 |
| MARIAN SŁOWIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2003-07-28 |
| MIROSŁAW NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2005-03-09 |
| SŁAWOMIR RYSZARD MATEJANKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2005-03-09 |
| MAREK TADEUSZ BABIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2005-03-09 |
| FRANCISZEK BIAŁECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2007-09-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN KOWALSKI VEL KUROPATWA | Prokurent | 2014-10-17 | 2019-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MARIOLA PORTKA | Prokurent | 2010-06-08 | 2020-12-03 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA MASŁOWSKA | Prokurent | 2013-11-25 | 2019-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ANNA ŁUKIEWICZ | Prokurent | 2019-03-14 | 2024-02-14 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF SYLWESTER WÓJTOWICZ | Prokurent | 2019-03-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BEATA KOGUT | Prokurent | 2020-12-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA MASŁOWSKA | Prokurent | 2024-02-14 | 2024-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA NATALIA LUCHOWSKA | Prokurent | 2024-07-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW | Wspólnik | 2003-03-18 | 190 239 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19 023 900,00 ZŁ | 000524074 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARTA URSZULA MAJEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW, REPREZENTANT GMINY MIEJSKIEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW, PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PONADTO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN MARIAN LACHOWSKI | PREZES ZARZADU | 2003-03-18 | 2007-09-14 |
| BARBARA BŁASZCZUK | WICEPREZES | 2003-03-18 | 2007-09-14 |
| BARBARA BŁASZCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-14 | 2017-02-28 |
| WOJCIECH JERZY CIESIELCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-14 | 2011-08-19 |
| WALDEMAR ADAM WITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-19 | 2016-08-30 |
| MAŁGORZATA BOCHEŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-30 | 2024-10-04 |
| PRZEMYSŁAW PODSKARBI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-12 | 2024-10-04 |
| PRZEMYSŁAW PODSKARBI | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15641518.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15193920.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11763.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 49118.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 386716.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17213430.09 |
| I. Amortyzacja | 2565030.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2710633.43 |
| III. Usługi obce | 3429095.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1595238.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5317289.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1119376.23 |
| – emerytalne | 843455.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162389.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 314378.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1571911.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1759521 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1759521 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 995251.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 995251.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -807641.89 |
| G. Przychody finansowe | 36242.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36242.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 58187.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 58187.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -829586.7 |
| J. Podatek dochodowy | -201895 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -627691.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35426684.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19754076.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19023900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1357868.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -627691.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15672607.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2540835 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2535281 |
| – długoterminowa | 2024930 |
| – krótkoterminowa | 510351 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5554 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5554 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1719672 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1719672 |
| A. kredyty i pożyczki | 1719672 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1946759.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1927683.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 856761.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 384194.44 |
| – do 12 miesięcy | 384194.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 266928.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 147566.29 |
| I. inne | 272231.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 19076.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9465341.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9465341.1 |
| – długoterminowe | 8497516.24 |
| – krótkoterminowe | 967824.86 |
| Aktywa razem | 35426684.24 |
| A. Aktywa trwałe | 32441329.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 341025.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 341025.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30423665.64 |
| 1. Środki trwałe | 30147459.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217307 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26400454.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2584559.87 |
| D. środki transportu | 821926.01 |
| E. inne środki trwałe | 123212.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 276205.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1676638.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 601125 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1075513.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 2985354.73 |
| I. Zapasy | 275824.9 |
| 1. Materiały | 249121.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 26703.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1339403.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1339403.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1135971.96 |
| – do 12 miesięcy | 1135971.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97947.63 |
| C. inne | 105484.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1311891.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1311891.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1311891.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71163.82 |
| – inne środki pieniężne | 1240727.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58234.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20381768.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20381768.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19023900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19023900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 285653.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1072214.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1072214.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1072214.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1357868.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1072214.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1072214.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1072214.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1072214.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -627691.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -627691.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19754076.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19754076.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -627691.7 |
| II. Korekty razem | 1348421.47 |
| 1. Amortyzacja | 2565030.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 724015.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -83467.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 372452.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1239505.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1026494.18 |
| 10. Inne korekty | 36389.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 720729.77 |
| I. Wpływy | 289136 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 289136 |
| II. Wydatki | 1331437.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1317864.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13572.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1042301.2 |
| I. Wpływy | 336242.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 300000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 36242.69 |
| II. Wydatki | 920013.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 861826 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 58187.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -583770.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -905342.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -905342.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2217233.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1311891.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16438495.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16153030.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16111.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 269354.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16895567.4 |
| I. Amortyzacja | 2564442.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2429756.33 |
| III. Usługi obce | 3544261.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1641863.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5004960.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1221821.96 |
| – emerytalne | 954684.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 258195.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 230266.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -457071.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1076325.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1076325.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24686.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24686.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 594567.59 |
| G. Przychody finansowe | 52110.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 52110.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 53747.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 53747.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 592930.91 |
| J. Podatek dochodowy | 95967 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 496963.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35564658.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20307400.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19023900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 730176.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 56360 |
| VI. Zysk (strata) netto | 496963.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15257257.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2427704 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2422150 |
| – długoterminowa | 1880723 |
| – krótkoterminowa | 541427 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5554 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5554 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1482357 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1482357 |
| A. kredyty i pożyczki | 1482357 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2096880.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2080980.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 954465.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 494230.67 |
| – do 12 miesięcy | 494230.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282659.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168052.06 |
| I. inne | 181572.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 15900.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9250316.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9250316.11 |
| – długoterminowe | 8255507.12 |
| – krótkoterminowe | 994808.99 |
| Aktywa razem | 35564658.2 |
| A. Aktywa trwałe | 31745769.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 243429.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 243429.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29963872.83 |
| 1. Środki trwałe | 29706284.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 217307 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25282553.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3545696.09 |
| D. środki transportu | 548585.02 |
| E. inne środki trwałe | 112142.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 257588.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1538467.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579503 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 958964.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 3818888.4 |
| I. Zapasy | 258703.43 |
| 1. Materiały | 232895.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 25808.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2410864.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2410864.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2127417.22 |
| – do 12 miesięcy | 2127417.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87952 |
| C. inne | 195495.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1024252.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1024252.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1024252.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14252.1 |
| – inne środki pieniężne | 1010000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125068.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19754076.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19754076.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19023900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19023900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1357868.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -627691.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 627691.7 |
| – pokrycia straty | 627691.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 730176.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -627691.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 56360 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56360 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 56360 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -627691.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -627691.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -627691.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 56360 |
| 6. Wynik netto | 496963.91 |
| A. zysk netto | 496963.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20307400.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20307400.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 496963.91 |
| II. Korekty razem | 607064.58 |
| 1. Amortyzacja | 2564442.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -113131 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17121.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1071460.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 52417.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -875335.94 |
| 10. Inne korekty | 33010.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1104028.49 |
| I. Wpływy | 52110.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52110.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52110.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 52110.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1994121.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1994121.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1942010.85 |
| I. Wpływy | 1381647.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 650000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 731647.56 |
| II. Wydatki | 831304.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 778831 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 52473.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 550343.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -287639.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -287639.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1311891.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1024252.1 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
