Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL"
Data rejestracji: 24 sie 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000037822
NIP: 5260250127
REGON: 00129596000000
Kod pocztowy: 00-681
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. HOŻA, 51, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10400500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5260250127
Data rejestracji: 01 cze 1995
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
18105019531000009032185887 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
19105019531000009081095888 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
20105019531000009081095870 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
26160014621016775890000022 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
35203000451110000000368560 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
42105019531000009081095862 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
53160014621016775890000021 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
91116022020000000380252552 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
94105019531000009081095896 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
40105019531000009032185879 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"EMINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Wspólnik 2001-08-24 2004-08-03 6.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.152.500 ZŁ. 01236857000000
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WOLSZTYNIE Wspólnik 2004-08-03 2005-04-13 6376 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 3.188.000,00 ZŁ. 00044008700000
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROLMLECZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2005-04-13 2020-02-28 7176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.588.000,00 ZŁ 00139927000000
POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2020-02-28 Brak danych 11.135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.567.500,00 ZŁ 63030313500000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM OWCZARZ Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2018-07-03
TADEUSZ TOMASZ BADACH Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2019-06-19
ZBIGNIEW JAN ŚMIETANA Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2012-08-07
TADEUSZ BOGDAN BALCEROWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2003-10-08
EDMUND BORAWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2019-06-19
ANDRZEJ LUCJAN CHODKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2018-07-03
CZESŁAW CIEŚLAK Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 Brak danych
GRZEGORZ HIERONIM GRZESZKOWIAK Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 Brak danych
DARIUSZ SAPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2018-07-03
KAZIMIERZ WORSZTYNOWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-08-24 2003-10-08

Beneficjenci

Imię Funkcja
JERZY BORUCKI Beneficjent
LECH PIOTR DĘBOWSKI zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ MARIUSZ KOMAR zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JERZY BORUCKI Beneficjent POŚREDNIE UPRAWNIENIA: POPRZEZ POSIADANIE 39,39% UDZIAŁÓW W POLMLEK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 57,99% UDZIAŁÓW W POLMLEK RACIĄŻ SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 53,53% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SP. Z O.O.
ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI Beneficjent POŚREDNIE UPRAWNIENIA: POPRZEZ POSIADANIE 39,39% UDZIAŁÓW W POLMLEK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 57,99% UDZIAŁÓW W POLMLEK RACIĄŻ SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 53,53% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, JEST ON UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KAZIMIERZ MICHAŁ ŁOŚ PREZES ZARZĄDU 2001-08-24 2017-10-23
BOŻENA GROMULSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2001-08-24 2018-07-03
TOMASZ FLIS PREZES ZARZĄDU 2018-10-08 2022-03-18
LECH KARENDYS WICEPREZES ZARZĄDU 2018-10-08 2019-06-19
WOJCIECH ZBIGNIEW JEZIERSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2019-06-19 2020-09-29
LECH PIOTR DĘBOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2022-02-01 Brak danych
DARIUSZ MARIUSZ KOMAR PREZES ZARZĄDU 2024-08-01 Brak danych
JERZY STANISŁAW RUSZKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2001-08-24 2010-04-22
ADAM WOJCIECH ŁOŚ WICEPREZES ZARZĄDU 2017-06-07 2017-10-23
ADAM WOJCIECH ŁOŚ PREZES ZARZĄDU 2017-10-23 2018-10-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1363200537.67
        J Należności od jednostek powiązanych 65609516.02
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1228158489.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -14038535.29
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 17384711.46
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 131695871.79
B. Koszty działalności operacyjnej 1280785842.52
        I. Amortyzacja 8458204.59
        II. Zużycie materiałów i energii 1052476360.31
        III. Usługi obce 56618688.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3911344.62
                – podatek akcyzowy 46175
        V. Wynagrodzenia 32019825.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7452083.87
                – emerytalne 2957764.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 844208.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 119005125.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 82414695.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 11114086.47
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6177286.75
        II. Dotacje 2363018.12
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 662268.85
        IV. Inne przychody operacyjne 1911512.75
E. Pozostałe koszty operacyjne 6393036.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5768162.99
        III. Inne koszty operacyjne 624873.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 87135745.52
G. Przychody finansowe 4120519.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 536505
                – od jednostek powiązanych 486000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 650000
        V. Inne 2934014.15
H. Koszty finansowe 3111565.09
        I. Odsetki, w tym: 470301.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 950000
        IV. Inne 1691263.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 88144699.58
J. Podatek dochodowy 17584572
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -846481.41
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 71406608.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 404508333.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 262225288.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10400500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 180060548.08
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 251346.61
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 106285
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 106285
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 71406608.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142283044.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 361417.93
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 758
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 84179
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 84179
                        3. Pozostałe rezerwy 276480.93
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 276480.93
                II. Zobowiązania długoterminowe 8584808.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8584808.63
                                A. kredyty i pożyczki 8584808.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 119040757.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1975439.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1975439.03
                                        – do 12 miesięcy 1975439.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 115882627.92
                                A. kredyty i pożyczki 1103948
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 94812857.24
                                        – do 12 miesięcy 94812857.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 17478843.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2329710.05
                                I. inne 157269.36
                        4. Fundusze specjalne 1182690.4
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14296060.56
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14296060.56
                                – długoterminowe 10055219.23
                                – krótkoterminowe 4240841.33
Aktywa razem 404508333.15
        A. Aktywa trwałe 139427554.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 1162786.77
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1162786.77
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 105794269.33
                        1. Środki trwałe 79326660.09
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7383357.06
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35100058.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 34858630.35
                                D. środki transportu 218938.65
                                E. inne środki trwałe 1765675.22
                        2. Środki trwałe w budowie 25737261.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 730348.1
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 31051520
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 31051520
                                A. w jednostkach powiązanych 31050000
                                        – udziały lub akcje 1050000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 30000000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1520
                                        – udziały lub akcje 1520
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1418978.15
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1418403.71
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 574.44
        B. Aktywa obrotowe 265080778.9
                I. Zapasy 42979789.55
                        1. Materiały 7438302.41
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6494807
                        3. Produkty gotowe 28272101.84
                        4. Towary 774578.3
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 176794597.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 12560201.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12560201.82
                                        – do 12 miesięcy 12560201.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 164234395.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 150115955.75
                                        – do 12 miesięcy 150115955.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12159357
                                C. inne 1959083.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 42227087.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42227087.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1252260.25
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1252260.25
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40974826.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 40974826.81
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3079304.53
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 190818679.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 190818679.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10400500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10400500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 147735639.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 32324908.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 32324908.42
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 32324908.42
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 180060548.08
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 251346.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 251346.61
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 106285
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 106285
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 32324908.42
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32324908.42
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 32324908.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 32324908.42
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 71406608.99
                A. zysk netto 71406608.99
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 262225288.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 262225288.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 71406608.99
        II. Korekty razem -40013846.09
                1. Amortyzacja 8458204.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2933938
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -66203.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5227286.75
                5. Zmiana stanu rezerw -687303.44
                6. Zmiana stanu zapasów 10686572.05
                7. Zmiana stanu należności -80678550.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 28655044.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1779615.09
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 31392762.9
        I. Wpływy 6711173.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6711173.71
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 30125402.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28873142.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1252260.25
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1252260.25
                                – nabycie aktywów finansowych 1252260.25
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23414228.68
        I. Wpływy 9609618.15
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6609477
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3000141.15
        II. Wydatki 456808
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 456808
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 9152810.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 17131344.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 17131344.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 23843482.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 40974826.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1024069007.7
        J Należności od jednostek powiązanych 46626194.92
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 856128218.77
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 39938922.23
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 11894794.05
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 116107072.65
B. Koszty działalności operacyjnej 1062351080.12
        I. Amortyzacja 9637682.96
        II. Zużycie materiałów i energii 823989206.92
        III. Usługi obce 54448083.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4860789.9
                – podatek akcyzowy 147849
        V. Wynagrodzenia 35676019.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8485087.93
                – emerytalne 3345619.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1040451.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 124213758.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -38282072.42
D. Pozostałe przychody operacyjne 23648380.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 745368.01
        II. Dotacje 678466.72
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20083967.23
        IV. Inne przychody operacyjne 2140578.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 18391333.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17823570.31
        III. Inne koszty operacyjne 567762.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -33025025.46
G. Przychody finansowe 593912.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 593860.33
                – od jednostek powiązanych 486000
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 52.44
H. Koszty finansowe 4978143.97
        I. Odsetki, w tym: 1426366.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3551777.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -37409256.66
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -7054032.11
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -30355224.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 347939005.9
        A. Kapitał (fundusz) własny 231868814.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10400500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 251466113.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 251140.15
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 106285
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 106285
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -30355224.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116070191.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 1514807.53
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6543
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28635
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 28635
                        3. Pozostałe rezerwy 1479629.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1479629.53
                II. Zobowiązania długoterminowe 7480860.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7480860.63
                                A. kredyty i pożyczki 7480860.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 90211709.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 744033.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 744033.5
                                        – do 12 miesięcy 744033.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 88756425.83
                                A. kredyty i pożyczki 1103948
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 82472944.46
                                        – do 12 miesięcy 82472944.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2535186.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2310965.71
                                I. inne 333381.28
                        4. Fundusze specjalne 711249.86
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16862814.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16862814.42
                                – długoterminowe 10304761.97
                                – krótkoterminowe 6558052.45
Aktywa razem 347939005.9
        A. Aktywa trwałe 150416222.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 920282.71
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 920282.71
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 109966219.29
                        1. Środki trwałe 87330229.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7428045.06
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47994245.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 30330910.17
                                D. środki transportu 167945.52
                                E. inne środki trwałe 1409083.46
                        2. Środki trwałe w budowie 22392567.23
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 243422.55
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 31051500
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 31051500
                                A. w jednostkach powiązanych 31050000
                                        – udziały lub akcje 1050000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 30000000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1500
                                        – udziały lub akcje 1500
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8478220.82
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8478220.82
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 197522783.08
                I. Zapasy 85953996.78
                        1. Materiały 6479766.92
                        2. Półprodukty i produkty w toku 19676496.04
                        3. Produkty gotowe 55029335.03
                        4. Towary 4768398.79
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 94951089.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5230024.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5230024.42
                                        – do 12 miesięcy 5230024.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 89721065.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 82836760.8
                                        – do 12 miesięcy 82836760.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3064736
                                C. inne 3819568.66
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13721389.45
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13721389.45
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 2807226.06
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2807226.06
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10914163.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10914163.39
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2896306.97
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 262225288.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 262225288.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10400500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10400500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 180060548.08
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 71405565.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 71407902.22
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 71406608.99
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2336.77
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 251466113.53
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 251346.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -206.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 206.46
                                – zbycia środków trwałych 206.46
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 251140.15
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 106285
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 106285
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 71406608.99
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 71406608.99
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 71406608.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 71406608.99
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -30355224.55
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 30355224.55
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 231868814.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 231868814.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -30355224.55
        II. Korekty razem 17999227.25
                1. Amortyzacja 9637682.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1434943.29
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 832506.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -745368.01
                5. Zmiana stanu rezerw 1153389.6
                6. Zmiana stanu zapasów -42974207.23
                7. Zmiana stanu należności 81843507.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -28829048.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4309491.25
                10. Inne korekty -44688
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -12355997.3
        I. Wpływy 772954.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 772954.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 15106242.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13550026.91
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1556215.81
                        A. w jednostkach powiązanych 1250
                        B. w pozostałych jednostkach 1554965.81
                                – nabycie aktywów finansowych 1554965.81
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14333288.66
        I. Wpływy 20
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 20
        II. Wydatki 3371397.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1103948
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 832506.17
                9. Inne wydatki finansowe 1434943.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3371377.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -30060663.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -30060663.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1434943.29
F. Środki pieniężne na początek okresu 40974826.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10914163.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-08-24 2020-08-19 SKIERNIEWICKA, 21, WARSZAWA, 01-230, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc