Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" |
Data rejestracji: | 24 sie 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000037822 |
NIP: | 5260250127 |
REGON: | 00129596000000 |
Kod pocztowy: | 00-681 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. HOŻA, 51, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10400500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5260250127 |
Data rejestracji: | 01 cze 1995 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
18105019531000009032185887 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
19105019531000009081095888 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
20105019531000009081095870 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
26160014621016775890000022 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
35203000451110000000368560 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
42105019531000009081095862 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
53160014621016775890000021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
91116022020000000380252552 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
94105019531000009081095896 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
40105019531000009032185879 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
"EMINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2001-08-24 | 2004-08-03 | 6.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.152.500 ZŁ. | 01236857000000 |
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WOLSZTYNIE | Wspólnik | 2004-08-03 | 2005-04-13 | 6376 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 3.188.000,00 ZŁ. | 00044008700000 |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROLMLECZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-04-13 | 2020-02-28 | 7176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.588.000,00 ZŁ | 00139927000000 |
POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-02-28 | Brak danych | 11.135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.567.500,00 ZŁ | 63030313500000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM OWCZARZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2018-07-03 |
TADEUSZ TOMASZ BADACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2019-06-19 |
ZBIGNIEW JAN ŚMIETANA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2012-08-07 |
TADEUSZ BOGDAN BALCEROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-10-08 |
EDMUND BORAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2019-06-19 |
ANDRZEJ LUCJAN CHODKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2018-07-03 |
CZESŁAW CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | Brak danych |
GRZEGORZ HIERONIM GRZESZKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | Brak danych |
DARIUSZ SAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2018-07-03 |
KAZIMIERZ WORSZTYNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2003-10-08 |
Imię | Funkcja |
---|---|
JERZY BORUCKI | Beneficjent |
LECH PIOTR DĘBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
DARIUSZ MARIUSZ KOMAR | zgłaszający - członek zarządu |
ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JERZY BORUCKI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA: POPRZEZ POSIADANIE 39,39% UDZIAŁÓW W POLMLEK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 57,99% UDZIAŁÓW W POLMLEK RACIĄŻ SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 53,53% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SP. Z O.O. |
ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA: POPRZEZ POSIADANIE 39,39% UDZIAŁÓW W POLMLEK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 57,99% UDZIAŁÓW W POLMLEK RACIĄŻ SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 53,53% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH "LACPOL" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, JEST ON UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ MICHAŁ ŁOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2017-10-23 |
BOŻENA GROMULSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2018-07-03 |
TOMASZ FLIS | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-08 | 2022-03-18 |
LECH KARENDYS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-08 | 2019-06-19 |
WOJCIECH ZBIGNIEW JEZIERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-19 | 2020-09-29 |
LECH PIOTR DĘBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-02-01 | Brak danych |
DARIUSZ MARIUSZ KOMAR | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-01 | Brak danych |
JERZY STANISŁAW RUSZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2010-04-22 |
ADAM WOJCIECH ŁOŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-07 | 2017-10-23 |
ADAM WOJCIECH ŁOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-23 | 2018-10-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1363200537.67 |
J Należności od jednostek powiązanych | 65609516.02 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1228158489.71 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14038535.29 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 17384711.46 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131695871.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1280785842.52 |
I. Amortyzacja | 8458204.59 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1052476360.31 |
III. Usługi obce | 56618688.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3911344.62 |
– podatek akcyzowy | 46175 |
V. Wynagrodzenia | 32019825.99 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7452083.87 |
– emerytalne | 2957764.29 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 844208.79 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119005125.51 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 82414695.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 11114086.47 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6177286.75 |
II. Dotacje | 2363018.12 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 662268.85 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1911512.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6393036.1 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5768162.99 |
III. Inne koszty operacyjne | 624873.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 87135745.52 |
G. Przychody finansowe | 4120519.15 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 536505 |
– od jednostek powiązanych | 486000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 650000 |
V. Inne | 2934014.15 |
H. Koszty finansowe | 3111565.09 |
I. Odsetki, w tym: | 470301.85 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 950000 |
IV. Inne | 1691263.24 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88144699.58 |
J. Podatek dochodowy | 17584572 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -846481.41 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 71406608.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 404508333.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 262225288.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10400500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 180060548.08 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 251346.61 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 106285 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 106285 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 71406608.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142283044.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 361417.93 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 758 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 84179 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 84179 |
3. Pozostałe rezerwy | 276480.93 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 276480.93 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8584808.63 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8584808.63 |
A. kredyty i pożyczki | 8584808.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119040757.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1975439.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1975439.03 |
– do 12 miesięcy | 1975439.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 115882627.92 |
A. kredyty i pożyczki | 1103948 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94812857.24 |
– do 12 miesięcy | 94812857.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17478843.27 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2329710.05 |
I. inne | 157269.36 |
4. Fundusze specjalne | 1182690.4 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14296060.56 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14296060.56 |
– długoterminowe | 10055219.23 |
– krótkoterminowe | 4240841.33 |
Aktywa razem | 404508333.15 |
A. Aktywa trwałe | 139427554.25 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1162786.77 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1162786.77 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105794269.33 |
1. Środki trwałe | 79326660.09 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7383357.06 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35100058.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 34858630.35 |
D. środki transportu | 218938.65 |
E. inne środki trwałe | 1765675.22 |
2. Środki trwałe w budowie | 25737261.14 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 730348.1 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 31051520 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31051520 |
A. w jednostkach powiązanych | 31050000 |
– udziały lub akcje | 1050000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 30000000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1520 |
– udziały lub akcje | 1520 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1418978.15 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1418403.71 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 574.44 |
B. Aktywa obrotowe | 265080778.9 |
I. Zapasy | 42979789.55 |
1. Materiały | 7438302.41 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6494807 |
3. Produkty gotowe | 28272101.84 |
4. Towary | 774578.3 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 176794597.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 12560201.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12560201.82 |
– do 12 miesięcy | 12560201.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 164234395.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 150115955.75 |
– do 12 miesięcy | 150115955.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12159357 |
C. inne | 1959083.19 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 42227087.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42227087.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1252260.25 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1252260.25 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40974826.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40974826.81 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3079304.53 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 190818679.69 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 190818679.69 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10400500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10400500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 147735639.66 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32324908.42 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 32324908.42 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 32324908.42 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 180060548.08 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 251346.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 251346.61 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 106285 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 106285 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32324908.42 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32324908.42 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32324908.42 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 32324908.42 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 71406608.99 |
A. zysk netto | 71406608.99 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 262225288.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 262225288.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 71406608.99 |
II. Korekty razem | -40013846.09 |
1. Amortyzacja | 8458204.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2933938 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -66203.15 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5227286.75 |
5. Zmiana stanu rezerw | -687303.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | 10686572.05 |
7. Zmiana stanu należności | -80678550.5 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28655044.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1779615.09 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31392762.9 |
I. Wpływy | 6711173.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6711173.71 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 30125402.39 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28873142.14 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1252260.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1252260.25 |
– nabycie aktywów finansowych | 1252260.25 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23414228.68 |
I. Wpływy | 9609618.15 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6609477 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 3000141.15 |
II. Wydatki | 456808 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 456808 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9152810.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17131344.37 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17131344.37 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 23843482.44 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40974826.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1024069007.7 |
J Należności od jednostek powiązanych | 46626194.92 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 856128218.77 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 39938922.23 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11894794.05 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116107072.65 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1062351080.12 |
I. Amortyzacja | 9637682.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 823989206.92 |
III. Usługi obce | 54448083.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4860789.9 |
– podatek akcyzowy | 147849 |
V. Wynagrodzenia | 35676019.26 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8485087.93 |
– emerytalne | 3345619.29 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1040451.31 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 124213758.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -38282072.42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 23648380.06 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 745368.01 |
II. Dotacje | 678466.72 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20083967.23 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2140578.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 18391333.1 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17823570.31 |
III. Inne koszty operacyjne | 567762.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -33025025.46 |
G. Przychody finansowe | 593912.77 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 593860.33 |
– od jednostek powiązanych | 486000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 52.44 |
H. Koszty finansowe | 4978143.97 |
I. Odsetki, w tym: | 1426366.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3551777.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -37409256.66 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -7054032.11 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -30355224.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 347939005.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 231868814.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10400500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 251466113.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 251140.15 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 106285 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 106285 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -30355224.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116070191.77 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1514807.53 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6543 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28635 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 28635 |
3. Pozostałe rezerwy | 1479629.53 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1479629.53 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7480860.63 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7480860.63 |
A. kredyty i pożyczki | 7480860.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90211709.19 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 744033.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 744033.5 |
– do 12 miesięcy | 744033.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88756425.83 |
A. kredyty i pożyczki | 1103948 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82472944.46 |
– do 12 miesięcy | 82472944.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2535186.38 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2310965.71 |
I. inne | 333381.28 |
4. Fundusze specjalne | 711249.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16862814.42 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16862814.42 |
– długoterminowe | 10304761.97 |
– krótkoterminowe | 6558052.45 |
Aktywa razem | 347939005.9 |
A. Aktywa trwałe | 150416222.82 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 920282.71 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 920282.71 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109966219.29 |
1. Środki trwałe | 87330229.51 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7428045.06 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47994245.3 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 30330910.17 |
D. środki transportu | 167945.52 |
E. inne środki trwałe | 1409083.46 |
2. Środki trwałe w budowie | 22392567.23 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 243422.55 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 31051500 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31051500 |
A. w jednostkach powiązanych | 31050000 |
– udziały lub akcje | 1050000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 30000000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1500 |
– udziały lub akcje | 1500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8478220.82 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8478220.82 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 197522783.08 |
I. Zapasy | 85953996.78 |
1. Materiały | 6479766.92 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 19676496.04 |
3. Produkty gotowe | 55029335.03 |
4. Towary | 4768398.79 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 94951089.88 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5230024.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5230024.42 |
– do 12 miesięcy | 5230024.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 89721065.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 82836760.8 |
– do 12 miesięcy | 82836760.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3064736 |
C. inne | 3819568.66 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13721389.45 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13721389.45 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2807226.06 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2807226.06 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10914163.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10914163.39 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2896306.97 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 262225288.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 262225288.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10400500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10400500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 180060548.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 71405565.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 71407902.22 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 71406608.99 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2336.77 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 251466113.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 251346.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -206.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 206.46 |
– zbycia środków trwałych | 206.46 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 251140.15 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 106285 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 106285 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71406608.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71406608.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71406608.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 71406608.99 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -30355224.55 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 30355224.55 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 231868814.13 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 231868814.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -30355224.55 |
II. Korekty razem | 17999227.25 |
1. Amortyzacja | 9637682.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1434943.29 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 832506.17 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -745368.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1153389.6 |
6. Zmiana stanu zapasów | -42974207.23 |
7. Zmiana stanu należności | 81843507.88 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28829048.16 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4309491.25 |
10. Inne korekty | -44688 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12355997.3 |
I. Wpływy | 772954.06 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 772954.06 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 15106242.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13550026.91 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1556215.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 1250 |
B. w pozostałych jednostkach | 1554965.81 |
– nabycie aktywów finansowych | 1554965.81 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14333288.66 |
I. Wpływy | 20 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 20 |
II. Wydatki | 3371397.46 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1103948 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 832506.17 |
9. Inne wydatki finansowe | 1434943.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3371377.46 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30060663.42 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30060663.42 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1434943.29 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 40974826.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10914163.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-24 | 2020-08-19 | SKIERNIEWICKA, 21, WARSZAWA, 01-230, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc