MLECZARNIA GOŚCINO

Dane

Nazwa:	MLECZARNIA GOŚCINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	MLECZARNIA GOŚCINO
Data rejestracji:	26 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000023227
NIP:	6690501153
REGON:	00382909300000
Kod pocztowy:	00-681 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-681)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	HOŻA, 51, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	16782000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	6690501153
Data rejestracji:	01 paź 2003
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
50114000390000344836001001	mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych	ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
63109010560000000135163852	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
79109010560000000135163855	SANPL 4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
93114000390000344836001003	mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych	ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
34109025900000000136650463	SANPL Oddział Centralny	ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z

PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4633Z	SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4941Z	TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7739Z	WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#0161Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#5210B	MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5224C	PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#8292Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Beneficjenci

Imię	Funkcja
JERZY BORUCKI	zgłaszający - członek zarządu
JERZY BORUCKI	Beneficjent
ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI	Beneficjent
PIOTR KAMIŃSKI	zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
ARLA FOODS AMBA W SKANDERBORGVEJ	Wspólnik	2001-06-26	2012-05-07	16.782 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.782.000,00 ZŁ	Brak danych
"MLEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI	Wspólnik	2012-05-07	Brak danych	16.782 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.782.000 ZŁOTYCH	67054575200000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
DOROTA HERCOG	Prokurent	2010-04-08	2011-10-03	PROKURA SAMOISTNA
RENATA MATCZYŃSKA	Prokurent	2007-10-24	2012-01-25	PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
STEEN FUTTRUP	Członek Organu Nadzoru	2001-06-26	2012-05-07
SATU RAISKI	Członek Organu Nadzoru	2001-06-26	2002-01-10
AKE MODIG	Członek Organu Nadzoru	2001-06-26	2005-08-23
TORBEN OLSEN	Członek Organu Nadzoru	2001-06-26	2005-08-23
KIM NIELSEN	Członek Organu Nadzoru	2001-06-26	2005-08-23
HENNING LORENTZEN	Członek Organu Nadzoru	2001-06-26	2005-08-23
FREDE JUULSEN	Członek Organu Nadzoru	2002-01-10	2007-06-08
MIKAEL CHRISTIANSEN	Członek Organu Nadzoru	2005-08-23	2007-10-24
FINN SCHROEDER HANSEN	Członek Organu Nadzoru	2007-06-08	2012-05-07
TIM ORTING JORGENSEN	Członek Organu Nadzoru	2007-10-24	2012-05-07

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
JERZY BORUCKI	Beneficjent	POSIADA 39,39% UDZIAŁÓW W POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , KTÓRA POSIADA 48,12% UDZIAŁÓW W MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MLECZARNIA GOŚCINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI	Beneficjent	POSIADA 39,39% UDZIAŁÓW W POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , KTÓRA POSIADA 48,12% UDZIAŁÓW W MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MLECZARNIA GOŚCINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
KAMIL ADAMCZEWSKI	PREZES ZARZĄDU	2022-06-27	2024-09-13
KRISTIAN MOLLER NIELSEN	CZŁONEK ZARZĄDU	2001-06-26	2007-06-08
BORGE OSTERGAARD	CZŁONEK ZARZĄDU	2003-12-19	2005-08-23
LOTHAR LAUFER	PREZES ZARZĄDU	2007-06-08	2009-07-20
HENRIK JESSEN	CZŁONEK ZARZĄDU	2009-07-20	2010-04-08
HANS CHRISTENSEN	CZŁONEK ZARZĄDU	2010-04-08	2011-01-20
ERIK EJNAR FOLDEN	CZŁONEK ZARZĄDU	2011-01-20	2012-05-07
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK	PREZES ZARZĄDU	2012-05-07	2012-07-27
JERZY BORUCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2012-05-07	Brak danych
TADEUSZ WIESŁAW BRUJ	PREZES ZARZĄDU	2012-07-27	2017-06-13
PIOTR KAMIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	2024-09-13	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	345734964.12
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	339146436.09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5725232.83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	863295.2
B. Koszty działalności operacyjnej	310471656.53
I. Amortyzacja	2673719.14
II. Zużycie materiałów i energii	276561634.71
III. Usługi obce	21545690
IV. Podatki i opłaty, w tym:	353451.1
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6464822.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1571370.31
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	419653.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	881314.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	35263307.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	2208585.35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2208585.35
E. Pozostałe koszty operacyjne	2548784.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	676667.69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1872117.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	34923107.99
G. Przychody finansowe	812514.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	196569.77
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	615945.15
H. Koszty finansowe	213851.59
I. Odsetki, w tym:	211020.05
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2831.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	35521771.32
J. Podatek dochodowy	6605740
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	28916031.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	115628664.56
A. Kapitał (fundusz) własny	85756504.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16782000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24044042.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14430.72
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	28916031.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29872159.94
I. Rezerwy na zobowiązania	179218.73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4970
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62359
– długoterminowa	62359
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	111889.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	111889.73
II. Zobowiązania długoterminowe	783230.87
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	783230.87
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	783230.87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27103885.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27048760.44
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23694671.26
– do 12 miesięcy	23694671.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	248740.24
H. z tytułu wynagrodzeń	577826.07
I. inne	2527522.87
4. Fundusze specjalne	55125.31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1805824.59
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1805824.59
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1805824.59
Aktywa razem	115628664.56
A. Aktywa trwałe	33728358.51
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19201987.19
1. Środki trwałe	17339430.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	213148.14
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3374047.5
C. urządzenia techniczne i maszyny	9084898
D. środki transportu	4447918.48
E. inne środki trwałe	219418.39
2. Środki trwałe w budowie	1862556.68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	14467249.32
1. Nieruchomości	12163702
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2303547.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2303547.32
– udziały lub akcje	2303547.32
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59122
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59122
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	81900306.05
I. Zapasy	18836741.14
1. Materiały	2276005.27
2. Półprodukty i produkty w toku	752499.72
3. Produkty gotowe	13382225.31
4. Towary	15070.4
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2410940.44
II. Należności krótkoterminowe	36399470.29
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	36399470.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32771757.29
– do 12 miesięcy	32771757.29
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3605593
C. inne	22120
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	25703314.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25703314.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	381243.61
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	381243.61
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25322071.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1425071.03
– inne środki pieniężne	23897000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	960779.98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56840473.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	56840473.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16782000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16782000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10620149.8
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	13423892.78
A. zwiększenie (z tytułu)	13423892.78
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	13423892.78
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24044042.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	14430.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14430.72
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	16000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13423892.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13423892.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	13423892.78
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	28916031.32
A. zysk netto	28916031.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	85756504.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	28916031.32
II. Korekty razem	733509.6
1. Amortyzacja	2673719.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-125749.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	712567.23
5. Zmiana stanu rezerw	40416.89
6. Zmiana stanu zapasów	4311568.45
7. Zmiana stanu należności	-8119744.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	151663.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1089067.22
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	29649540.92
I. Wpływy	598029.79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97946.3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	173999.67
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	173999.67
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	173999.67
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	326083.82
II. Wydatki	15419205.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3155503.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	12163702
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	100000
– nabycie aktywów finansowych	100000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-14821176.14
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4301569.26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3416773.74
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	836544.93
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	48250.59
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4301569.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10526795.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10526795.52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-226.02
F. Środki pieniężne na początek okresu	14795275.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25322071.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	52571.8

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22