| Nazwa: | TOYOTA MATERIAL HANDLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOYOTA MATERIAL HANDLING POLSKA |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046001 |
| NIP: | 5221006096 |
| REGON: | 01075832100000 |
| Kod pocztowy: | 96-313 |
| Miasto: | Jaktorów |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | POTOCKIEGO, 1 A, JAKTORÓW, 96-313, JAKTORÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 437500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@WWW.TOYOTA-FORKLIFTS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5221006096 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33103015080000000803420017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 45103015080000000803420092 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 55103015080000000803420009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 67103015080000000803420084 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ WIERZBICKI | Beneficjent |
| AGATA ELIZA DUBAS-MATELA | Beneficjent |
| AGATA ELIZA DUBAS-MATELA | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ WIERZBICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BT INTERNATIONAL LIMITED | Wspólnik | 2001-09-20 | 875 (OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 437500 (CZTERYSTA TRZYDZIESTU SIEDMIU TYSIĘCY PIĘCIUSET) ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANIEL PIERRE ELLISON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-03 | 2013-01-30 |
| AGATA ELIZA DUBAS MATELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-28 | Brak danych |
| ALAN CURTIS BENNETT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2008-07-24 |
| STEVEN ERNEST POLKINGHORNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2006-06-06 |
| ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2008-06-27 |
| LARS BERTIL SJODAHL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-06 | 2008-02-19 |
| ANTONI DARIUSZ WOJCIESZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-19 | 2014-02-11 |
| RYSZARD MIECZYSŁAW PASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-24 | 2017-09-27 |
| MICHAEL JOHN MATHIAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-03 | 2015-10-09 |
| ANDREW GRAHAM ELLIOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-03 | 2013-01-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 556412931.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9570097.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101469432.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 454943499.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 529867201.15 |
| I. Amortyzacja | 20255753.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12928588.72 |
| III. Usługi obce | 42164294.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1114351.58 |
| V. Wynagrodzenia | 58165485.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14465402.68 |
| – emerytalne | 351153.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3428435.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 377344889.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26545730.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2377506.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2377506.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4248531.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1769932.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2478599.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24674704.95 |
| G. Przychody finansowe | 10953934.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 10953934.7 |
| H. Koszty finansowe | 17446269.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 10571847.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6874421.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18182370.1 |
| J. Podatek dochodowy | 3974310.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14208059.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 720591919.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168393708.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 437500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33096077.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 120552319.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 99751.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14208059.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 552198211.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17719867.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274243.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14505763.99 |
| – długoterminowa | 1768894.21 |
| – krótkoterminowa | 12736869.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2939860.22 |
| – krótkoterminowe | 2939860.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 306057068.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 51525036.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 254532032.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 254532032.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 222356781.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69323132.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37596487.94 |
| – do 12 miesięcy | 37596487.94 |
| B. inne | 31726644.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 152481050.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98586066.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22378670.47 |
| – do 12 miesięcy | 22378670.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18877090.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12639223.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 552598.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6064493.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6064493.22 |
| – krótkoterminowe | 6064493.22 |
| Aktywa razem | 720591919.7 |
| A. Aktywa trwałe | 371003427.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 330628.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 330628.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91580812.61 |
| 1. Środki trwałe | 91580812.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2168392 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11487948.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3612563.13 |
| D. środki transportu | 73547974.55 |
| E. inne środki trwałe | 763934.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 273201592.46 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 273201592.46 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5890393.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5890393.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 349588492.51 |
| I. Zapasy | 94596584.82 |
| 4. Towary | 88863082.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5733502.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 201823881.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 179504.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 179504.9 |
| – do 12 miesięcy | 179504.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 201644377.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99005436.04 |
| – do 12 miesięcy | 99005436.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1487218.98 |
| C. inne | 101151721.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40053539.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40053539.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37596592.8 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37596592.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2456946.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2456946.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13114486.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 189185648.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 189185648.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 437500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 437500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33096077.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -22143163.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12856836.18 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12856836.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10952914.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 142695482.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 142695482.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12956587.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12956587.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12956587.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12856836.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 99751.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 99751.68 |
| 6. Wynik netto | 14208059.56 |
| A. zysk netto | 14208059.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168393708.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168393708.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14208059.57 |
| II. Korekty razem | 4433567.01 |
| 1. Amortyzacja | 20255753.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2359832.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1498442.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6803140.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5265966.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43132497.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14759593.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28383785.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2247490.51 |
| 10. Inne korekty | 6226.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18641626.58 |
| I. Wpływy | 66880683.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66880683.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42880683.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 24000000 |
| II. Wydatki | 72045236.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32523879.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 39521356.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5164553.16 |
| I. Wpływy | 131363821.08 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 131363821.08 |
| II. Wydatki | 143839582.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106887999.08 |
| 8. Odsetki | 1951583.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12475761.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1001311.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41426230.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1455635.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2456946.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2456946.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 713400350.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29975770.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103758042 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 609642308.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 700737951.93 |
| I. Amortyzacja | 22281453.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15515183.52 |
| III. Usługi obce | 51759964.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1418563.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68262063.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17077371.84 |
| – emerytalne | 115451.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5478394.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 518944957.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12662398.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6237226.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2548438.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3688787.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3411614.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1526608.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1885006.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15488010.05 |
| G. Przychody finansowe | 15369262.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15369262.07 |
| – od jednostek powiązanych | 2459382.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 18185865.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 15052598.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 14978256.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3133266.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12671407.05 |
| J. Podatek dochodowy | 2670780.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10000626.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 832650354.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 178394334.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 437500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25160973.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 142695482.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 99751.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10000626.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 654256019.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20111960.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 279475.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15300117.79 |
| – długoterminowa | 1884345.34 |
| – krótkoterminowa | 13415772.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4532367.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4532367.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 374663715.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 55869000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 318794715.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 318794715.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 251165417.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 79246618.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60195277.72 |
| – do 12 miesięcy | 60195277.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19051340.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 171889324.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117087428.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19899240.5 |
| – do 12 miesięcy | 19899240.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20019882.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14882773.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 29474.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8314926.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8314926.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8314926.23 |
| Aktywa razem | 832650354.29 |
| A. Aktywa trwałe | 428315094.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 243384.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 243384.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99328491.57 |
| 1. Środki trwałe | 99188140.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2168392 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11185677.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3754459.12 |
| D. środki transportu | 81319573.82 |
| E. inne środki trwałe | 760037.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 140351.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 320955077.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 320955077.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7788141.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7788141.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 404335259.49 |
| I. Zapasy | 118237588.26 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 117107320.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1130267.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 234987398.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 487804.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 487804.55 |
| – do 12 miesięcy | 487804.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 234499594.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118386671.01 |
| – do 12 miesięcy | 118386671.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2214845.49 |
| C. inne | 113898077.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35655285.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35655285.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32733368.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 32733368.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2921916.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 2921916.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15454986.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168393708.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168393708.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 437500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 437500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10952914.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14208059.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14208059.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14208059.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25160973.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 142695482.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 142695482.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14208059.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14208059.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14208059.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14208059.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -99751.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -99751.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -99751.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 99751.68 |
| 6. Wynik netto | 10000626.44 |
| A. zysk netto | 10000626.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 178394334.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 178394334.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10000626.45 |
| II. Korekty razem | 15486313.13 |
| 1. Amortyzacja | 22281453.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2211468.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 183139.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6460452.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2392092.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23641003.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20417161.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22982577.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2875408.64 |
| 10. Inne korekty | 157884.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25486939.58 |
| I. Wpływy | 2459382.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2459382.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2459382.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 99314398.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36560224.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 62754173.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -96855016.1 |
| I. Wpływy | 170646449.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 170646449.3 |
| II. Wydatki | 98813402.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 96170880.61 |
| 8. Odsetki | 2642521.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 71833046.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 464970.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 464970.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2456946.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2921916.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2921916.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2008-09-05 | BT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2011-11-28 | WIEJSKA, 4, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
