Podimoty.plKRS 0000002269
NIP7542686316
REGON53217913900000
NazwaNOWA ITAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWA ITAKA
Data rejestracji 01 mar 2001 (24 lata temu) 01 mar 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REYMONTA, 39, OPOLE, 45-072, OPOLE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3315000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7542686316
data rejestracji 01 lis 2003
status Czynny
52249000050000460095106147
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
53124016331787001002795002
PEKAO I Oddział w Opolu
ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
54114017880000333657001003
mBank Oddział Korporacyjny Opole
ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA
62109022420000000105480021
SANPL 2 Oddział w Opolu
ul. Ozimska 6 45-057 Opole POLSKA
66103015080000000502555008
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
68249000050000460012377178
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23103015080000000502555006
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
70102052260000650206986550
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
04103015080000000502555154
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
07109022420000000111960417
SANPL 2 Oddział w Opolu
ul. Ozimska 6 45-057 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMYTRAVEL HOLDINGS NORTHERN EUROPE AKTIEBOLAG W SZTOKHOLMIE /SZWECJA/
Wspólnik
2001-03-01
2003-12-12
6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.250.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ JAŃCZUK
Wspólnik
2003-12-12
2013-11-18
3250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1625000,00 ZŁ.
Wspólnik
2014-02-19
2014-09-22
3.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.625.000,00 ZŁ
16154388500000
Wspólnik
2013-11-18
2014-02-19
6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3. 250.000,00 ZŁ
16153076000000
Wspólnik
2014-02-19
2014-09-22
3.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.625.000,00 ZŁ
16154813800000
LESZEK SZAGDAJ
Wspólnik
2003-12-12
2013-11-18
3250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1625000,00 ZŁ.
Wspólnik
2014-09-22
6.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.315.000,00 ZŁ
16153076000000
LESZEK SZAGDAJ
Beneficjent
MICHAŁ WRÓBEL
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JAŃCZUK
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JAŃCZUK
Beneficjent
LESZEK SZAGDAJ
Beneficjent
POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ITAKA HOLDINGS SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MARIUSZ JAŃCZUK
Beneficjent
POSIADA 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ITAKA HOLDINGS SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: - PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB - PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
SVEND ERIK NIELSEN
WICEPREZES
2001-03-01
2003-10-31
JOHN UGGERHOJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-01
2002-03-01
NIKOLAJ KELLUM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-01
2003-06-18
MICHAŁ ADAM WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-17
PIOTR ANDRZEJ HENICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-17
2010-01-08
PIOTR ANDRZEJ HENICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-08
MARIUSZ PAWEŁ JAŃCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-01
2007-05-17
MARIUSZ PAWEŁ JAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-17
LESZEK SZAGDAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-01
2007-05-17
LESZEK SZAGDAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-17
2010-01-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2969387922.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41910784.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2969387922.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2946219820.75 |
| I. Amortyzacja | 25333306.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4109590.61 |
| III. Usługi obce | 2834673000.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 929675.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 56239496.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8199598.25 |
| – emerytalne | 3999293.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16735153.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23168101.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3725291.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85709.56 |
| II. Dotacje | 1917827.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1721755.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2408572.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 670405 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1738167.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24484820.99 |
| G. Przychody finansowe | 10553003.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8702913.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1850090 |
| H. Koszty finansowe | 8385666.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 2594757.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 1784591.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5790908.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26652158.16 |
| J. Podatek dochodowy | 8231282.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18420875.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 621577528.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168182130.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3315000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 146446254.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18420875.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 453395397.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19340926.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1325877.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3207902.28 |
| – długoterminowa | 802736.32 |
| – krótkoterminowa | 2405165.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14807147.3 |
| – długoterminowe | 1923250 |
| – krótkoterminowe | 12883897.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100985722.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41736864.96 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 59248857.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 50315272.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 8933584.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154185558.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 110555530.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7823560.14 |
| – do 12 miesięcy | 7823560.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 102731970.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43630028.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 12846452.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18481109.77 |
| – do 12 miesięcy | 18481109.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4420647.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2980833.67 |
| I. inne | 4900985.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 178883189.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 178883189.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 178883189.72 |
| Aktywa razem | 621577528.31 |
| A. Aktywa trwałe | 219963128.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62686026.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62686026.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26728058.18 |
| 1. Środki trwałe | 26424733.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4098143.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18179982.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 702474.85 |
| D. środki transportu | 1535802.86 |
| E. inne środki trwałe | 1908329.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 271336.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31988.98 |
| III. Należności długoterminowe | 55040720.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 55040720.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23675000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23675000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 155000 |
| – udziały lub akcje | 155000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23520000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 23520000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51833323.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4305353.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47527969.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 401614400.06 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80049998.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58218373.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16401273.64 |
| – do 12 miesięcy | 16401273.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 41817100 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21831624.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12032484.69 |
| – do 12 miesięcy | 12032484.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7411107.23 |
| C. inne | 2388032.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 189849134.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 189849134.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1219156.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1219156.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 188629978.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 137329978.03 |
| – inne środki pieniężne | 51300000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131715267.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169651254.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169651254.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3315000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3315000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 124291206.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22155048.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22155048.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22155048.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146446254.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7600000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -7600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34445048.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71659995.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71659995.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71659995.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37214946.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37214946.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37214946.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18420875.82 |
| A. zysk netto | 18420875.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168182130.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168182130.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18420875.82 |
| II. Korekty razem | 47045036.38 |
| 1. Amortyzacja | 25333306.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2133854.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -85709.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1786628.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37776187.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5280907.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60934052.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 65465912.2 |
| I. Wpływy | 23830113.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310113.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 23520000 |
| II. Wydatki | 64618590.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10233077.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 54385512.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40788477.46 |
| I. Wpływy | 80913908.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 80000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 913908.7 |
| II. Wydatki | 55478196.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 19890000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11779546.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21674795.12 |
| 8. Odsetki | 2133854.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25435712.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 50113147.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 50113147.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 138516831.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 188629978.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1467341.09 |
2001-03-01
2012-05-10
OZIMSKA, 9-11, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie