SANTIAGO

Dane

Nazwa:	"SANTIAGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	SANTIAGO
Data rejestracji:	04 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000005828
NIP:	5262098669
REGON:	01278922500000
Kod pocztowy:	45-057 (Firmy w Opole, Opole, 45-057)
Miasto:	Opole
Voivodeship:	Opole
Adres:	OZIMSKA, 9-11, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	2550000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5262098669
Data rejestracji:	01 lis 2003
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
08102052260000600206987038	PKO Oddział 1 we Wrocławiu	ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
25102052260000650206986584	PKO Oddział 1 we Wrocławiu	ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
92124016331787001012487122	PEKAO I Oddział w Opolu	ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
57124016331111001012486923	PEKAO I Oddział w Opolu	ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
86124016331978001012487089	PEKAO I Oddział w Opolu	ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
56109022420000000121612199	SANPL 2 Oddział w Opolu	ul. Ozimska 6 45-057 Opole POLSKA
80124051781111001032481616	PEKAO Oddział w Opolu pl.Wolności 3	Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA
56103015080000000501451037	BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn	Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
59103015080000000501451274	BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn	Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
37103015080000000501451282	BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn	Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
31103015080000000501451002	BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn	Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7990A

DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6492Z	POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#7911B	DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
#7911A	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
#7912Z	DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
#7990B	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
#7990C	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5221Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#4939Z	POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
#7311Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
MYTRAVEL HOLDINGS NORTHERN EUROPE AKTIEBOLAG	Wspólnik	2001-04-04	2003-11-19	250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500000 ZŁ.	Brak danych
MARIUSZ JAŃCZUK	Wspólnik	2003-11-19	2015-07-15	25.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250.000,00 ZŁ	Brak danych
LESZEK SZAGDAJ	Wspólnik	2003-11-19	2015-07-15	25.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250.000,00 ZŁ	Brak danych
ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2015-07-15	2015-09-15	46772 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.338.600,00 ZŁ	36070383700000
MARIUSZ PAWEŁ JAŃCZUK	Wspólnik	2016-01-14	Brak danych	24.993 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.249.650,00 ZŁ	Brak danych
LESZEK SZAGDAJ	Wspólnik	2016-01-14	Brak danych	24.993 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.249.650,00 ZŁ	Brak danych

Beneficjenci

Imię	Funkcja
LESZEK SZAGDAJ	Beneficjent
PIOTR HENICZ	reprezentant
MICHAŁ WRÓBEL	reprezentant
MARIUSZ JAŃCZUK	reprezentant
LESZEK SZAGDAJ	reprezentant
MARIUSZ JAŃCZUK	Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
LESZEK SZAGDAJ	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak
MARIUSZ JAŃCZUK	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: - PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB - PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
CHRISTER SANDAHL	PREZES ZARZĄDU	2001-04-04	2001-09-04
OLLE TONNERVIK	CZŁONEK	2001-04-04	2001-09-04
SVEND ERIK NIELSEN	CZŁONEK	2001-04-04	2003-10-17
MARIUSZ PAWEŁ JAŃCZUK	CZŁONEK ZARZĄDU	2004-10-05	2007-05-14
MICHAŁ ADAM WRÓBEL	CZŁONEK ZARZĄDU	2007-05-14	Brak danych
TIMOTHY RUSSELL BYRNE	CZŁONEK	2001-04-04	2001-09-04
PIOTR ANDRZEJ HENICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2007-05-14	Brak danych
LESZEK SZAGDAJ	CZŁONEK ZARZĄDU	2001-09-04	2003-10-17
MARIUSZ JAŃCZUK	CZŁONEK ZARZĄDU	2001-09-04	2003-10-17
AGATA ELIZA DUBAS MATELA	CZŁONEK ZARZĄDU	2002-08-13	2003-10-17
WOJCIECH PIOTR KOWALSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2003-10-17	2004-10-05
AGATA ELIZA DUBAS MATELA	CZŁONEK ZARZĄDU	2004-07-14	2005-06-23
LESZEK SZAGDAJ	CZŁONEK ZARZĄDU	2004-07-14	2007-05-14
LESZEK SZAGDAJ	WICEPREZES ZARZĄDU	2007-05-14	Brak danych
MARIUSZ PAWEŁ JAŃCZUK	PREZES ZARZĄDU	2007-05-14	Brak danych
JOHN UGGERHOJ	CZŁONEK	2001-04-04	2001-09-04
NIKOLAJ KELLUM	CZŁONEK	2001-04-04	2003-06-18
SAM WEIHAGEN	PREZES ZARZĄDU	2001-09-04	2003-10-17
HENRIK SPECHT	CZŁONEK ZARZĄDU	2001-09-04	2003-10-17

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2023-03-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19439009.75
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19439009.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	18794272.95
I. Amortyzacja	981799.42
II. Zużycie materiałów i energii	1808265.96
III. Usługi obce	3099148.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	463955.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6185713.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1011169.3
– emerytalne	432842.76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5244221.8
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	644736.8
D. Pozostałe przychody operacyjne	76258.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	76258.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	22791.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15938
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	6853.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	698204.12
G. Przychody finansowe	320168.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	109579.05
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	210589.06
H. Koszty finansowe	8195.74
I. Odsetki, w tym:	8195.74
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1010176.49
J. Podatek dochodowy	193957.54
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	816218.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	13851379.96
A. Kapitał (fundusz) własny	11162333.75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2550000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7796114.8
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	816218.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2689046.21
I. Rezerwy na zobowiązania	545646.4
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	257646.4
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	270000
3. Pozostałe rezerwy	18000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	18000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2143399.81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2143399.81
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	512643.75
– do 12 miesięcy	512643.75
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	949692.35
H. z tytułu wynagrodzeń	629720.52
I. inne	51343.19
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	13851379.96
A. Aktywa trwałe	4682821.43
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4628101.43
1. Środki trwałe	4628101.43
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63170
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	4564931.43
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54720
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54720
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9168558.53
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2295134.98
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2295134.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1715509.56
– do 12 miesięcy	1715509.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	475592.69
C. inne	104032.73
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6873423.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6873423.55
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	181289.04
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	181289.04
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6692134.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1187134.51
– inne środki pieniężne	5505000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10346114.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10346114.8
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2550000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2550000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6273151.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1522963.08
A. zwiększenie (z tytułu)	1522963.08
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1522963.08
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7796114.8
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1522963.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4815106.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4815106.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4815106.61
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3292143.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3292143.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3292143.53
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	816218.95
A. zysk netto	816218.95
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11162333.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11162333.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	816218.95
II. Korekty razem	2037484.54
1. Amortyzacja	981799.42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-101383.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15938
5. Zmiana stanu rezerw	-84008.46
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	1078490.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	170968.26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24320
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2853703.49
I. Wpływy	1014219.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	860406.5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	153813.3
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	153813.3
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	50000
– odsetki	103813.3
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2874984.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2874984.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1860764.52
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8195.74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	8195.74
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8195.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	984743.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	984743.23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5707391.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6692134.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-10-01

2023-09-30

2024-02-20