| Nazwa: | "SCHINDLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHINDLER POLSKA |
| Data rejestracji: | 24 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054199 |
| NIP: | 7810002069 |
| REGON: | 01129602900000 |
| Kod pocztowy: | 02-676 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-676) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | POSTĘPU, 12A, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810002069 |
| Data rejestracji: | 21 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20175000090000000000896306 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 23175000090000000000896349 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 29175000090000000000896338 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 39175000090000000021385468 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 54188000090000001101846001 | Brak danych | Brak danych |
| 71175000090000000001226158 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 81188000090000001101846000 | Brak danych | Brak danych |
| 98175000090000000000896357 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT WÓJCIK | Prokurent | 2001-10-24 | 2002-07-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ KRAWCZYK | Prokurent | 2001-10-24 | 2015-04-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ STAWNIAK | Prokurent | 2001-10-24 | 2002-07-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MIROSŁAW BŁAHUTA | Prokurent | 2002-07-19 | 2003-07-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIANNA STANIAK | Prokurent | 2002-07-19 | 2007-03-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR JÓZEF MIERZEWSKI | Prokurent | 2004-06-23 | 2009-04-17 | ŁĄCZNA |
| BOGUMIŁ JÓZEF KWIATKOWSKI | Prokurent | 2004-06-23 | 2005-08-25 | ŁĄCZNA |
| JERZY KAZIMIERZ REJKOWSKI | Prokurent | 2004-06-23 | 2015-04-16 | ŁĄCZNA |
| PIOTR SŁAWOMIR WILK | Prokurent | 2004-06-23 | 2014-07-16 | ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ MALEC | Prokurent | 2004-06-23 | 2011-02-24 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN RAFAŁ ŁOSKOT | Beneficjent |
| MARCIN RAFAŁ ŁOSKOT | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW GRZYWACZYK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SCHINAC VERWALTUNGS GMBH | Wspólnik | 2007-12-03 | 2021-06-07 | 10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁ |
| SCHINDLER HOLDING AG | Wspólnik | 2021-06-07 | Brak danych | 10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁOTYCH |
| "SCHINDLER AUFZUGE UND FAHRTREPPEN AG" | Wspólnik | 2001-10-24 | 2007-12-03 | 10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN RAFAŁ ŁOSKOT | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK USZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-24 | 2002-06-05 |
| GRZEGORZ GŁOWACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-24 | 2002-07-19 |
| PETER HAWLAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-05 | 2003-07-31 |
| ANDRZEJ STAWNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-19 | 2003-07-31 |
| ANDRZEJ STAWNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2014-05-05 |
| MIROSŁAW PIOTR BŁAHUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2014-11-27 |
| PAWEŁ WIERZBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-05 | 2022-08-10 |
| MONIKA ZOFIA JAKUBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-21 | 2023-02-07 |
| MARCIN RAFAŁ ŁOSKOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-21 | 2022-08-10 |
| ANDRZEJ RAFAŁ JEŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-30 | 2018-03-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 444938254.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2505429.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 430489654.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14448599.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 406618853.7 |
| I. Amortyzacja | 6205270.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206948744.69 |
| III. Usługi obce | 104575949.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1223564.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68323780.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15589685.97 |
| – emerytalne | 6078908.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3751857.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38319400.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1741568.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1393372.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 348196.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1313865.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181233.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1132631.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38747103.47 |
| G. Przychody finansowe | 2005697.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1800597.56 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1800597.56 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 205099.85 |
| – od jednostek powiązanych | 161642.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3338733.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 883533.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 645762.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2455199.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37414067.71 |
| J. Podatek dochodowy | 6754525.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30659542.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 221906875.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57119652.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20599918.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 860190.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30659542.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164787223.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33111935.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4817985.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7106861.58 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 7106861.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21187088.71 |
| – długoterminowe | 10772000 |
| – krótkoterminowe | 10415088.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5372626.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5372626.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4037626.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1335000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 89862634.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38854713.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22199930.61 |
| – do 12 miesięcy | 22199930.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16654783.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50489393.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2367299.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6340163.84 |
| – do 12 miesięcy | 6340163.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 31582481.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8228683.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17650.38 |
| I. inne | 1953115.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 518527.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 204073.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 204073.55 |
| – długoterminowe | 204073.55 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 221906875.78 |
| A. Aktywa trwałe | 79318026.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 286520.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 286520.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40308310.17 |
| 1. Środki trwałe | 36704532.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 204073.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25392631.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3828231.9 |
| D. środki transportu | 6481035.9 |
| E. inne środki trwałe | 798559.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3564948.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 38829.99 |
| III. Należności długoterminowe | 1400249.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1400249.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23209074.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23209074.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23209074.72 |
| – udziały lub akcje | 23209074.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14113871.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14113871.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 142588848.97 |
| I. Zapasy | 26011785.76 |
| 1. Materiały | 2021700.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23278413.56 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 711672.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79492859.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 565226.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 565226.05 |
| – do 12 miesięcy | 565226.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 78927633.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75457388.72 |
| – do 12 miesięcy | 75457388.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2058745 |
| C. inne | 1411499.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22831862.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22831862.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1850000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1850000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20981862.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18534755.34 |
| – inne środki pieniężne | 2447106.89 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336850.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60980368.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60980368.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20599918.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20599918.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 860190.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 860190.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34520259.36 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 34520259.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34520259.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30659542.63 |
| A. zysk netto | 30659542.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57119652.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26460109.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30659542.63 |
| II. Korekty razem | -3127243 |
| 1. Amortyzacja | 6205270.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15064.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1184799.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1393372.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4393118.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14306759.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17193764.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8973158.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11394969.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27532299.63 |
| I. Wpływy | 3507483.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1495242.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2012240.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2012240.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13947457.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4841219.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9106237.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9106237.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10439974.18 |
| I. Wpływy | 16000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 37476302.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 34520259.36 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2178601.73 |
| 8. Odsetki | 777441.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21476302.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4383976.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4368911.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15064.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25350774.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20966797.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2788053.95 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
