Podimoty.plKRS 0000048943
NIP5540310451
REGON09110949900000
NazwaMODUS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMODUS
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KAROLA SZAJNOCHY, 11, BYDGOSZCZ, 85-738, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3632000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3632000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1816000
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@MODUS.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5540310451
data rejestracji 12 lut 1994
status Czynny
28109025900000000147092233
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
33109025900000000147092240
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
56109025900000000147183879
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
69109025900000000147092465
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
70109025900000000147092253
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
98109025900000000147092234
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4110 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6420 TELEKOMUNIKACJA #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMACIEJ TRZEWIKOWSKI
reprezentant
MAREK ULEWICZ
reprezentant
PAWEŁ JACEK TKACZYK
Beneficjent
JAN PIOTR RUSZKOWSKI
Beneficjent
DANUTA MAKOWSKA
Prokurent
2017-01-26
2017-09-07
PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
ELŻBIETA KOŁODZIEJ
Prokurent
2002-09-27
2004-09-09
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA GRAŻYNA CZARNECKA
Prokurent
2002-09-27
2006-06-23
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK ADAM ORŁOWSKI
Prokurent
2004-10-26
2004-12-09
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANUTA MAKOWSKA
Prokurent
2005-03-23
2006-06-23
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA JANINA ŁUKASZEWSKA
Prokurent
2005-03-23
2006-06-23
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA KRYSTYNA OKUPNIAK
Prokurent
2004-04-29
2005-03-23
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK ULEWICZ
Prokurent
2011-02-16
2016-01-14
PROKURA SAMOISTNA
KONSTANTY ADAM DOMBROWICZ
Prokurent
2017-01-26
2017-09-07
PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
IWONA KŁÓSKOWICZ
Prokurent
2018-06-22
2019-03-15
ŁĄCZNA
GRAŻYNA UTRATA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-03-31
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2004-03-31
PAWEŁ TKACZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
JAN PIOTR RUSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
WIESŁAW RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-31
EWA SZCZEPANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-23
HANNA ŁABĘDA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2002-01-08
MONIKA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-03-31
MARZENA ELŻBIETA TOMECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-03-31
MONIKA ZOFIA JAKUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2004-03-31
PAWEŁ JACEK TKACZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
POSIADANIE 23,37% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
3,73% UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 37.28% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
JAN PIOTR RUSZKOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
POSIADANIE 23,37% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
33,55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z.O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 37,28% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
MAREK ULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-11-02
2012-02-22
DANUTA MAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-22
2012-10-23
MAREK ULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2013-02-14
DANUTA MAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2016-01-14
MAREK ULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-01-14
EDWARD IGNACY HARTWICH
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2004-12-09
BARBARA KRYSTYNA OKUPNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2004-04-29
JACEK ADAM ORŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2002-07-26
JACEK ADAM ORŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2008-12-09
MAREK ULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-09
2011-02-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17326548.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12181033.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -60787.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5206303.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16304796.77 |
| I. Amortyzacja | 781124.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4029977.18 |
| III. Usługi obce | 5470811.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 358683.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1309639.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 231034.3 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 329639.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3793886.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1021752 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 687713.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 560496.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127216.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1023164.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 741638.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 281525.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 686301.19 |
| G. Przychody finansowe | 382190.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 282200.32 |
| – od jednostek powiązanych | 76936.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 99989.99 |
| H. Koszty finansowe | 34127.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 28947.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5180.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1034364.07 |
| J. Podatek dochodowy | 185887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 848477.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38074063.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36621186.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3632000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32880696.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 419294.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1159281.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 848477.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1452876.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16714.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16714.25 |
| – długoterminowa | 16714.25 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1420161.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67650 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67650 |
| – do 12 miesięcy | 67650 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1325717.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1240202.27 |
| – do 12 miesięcy | 1240202.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56696.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 28818.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 26793.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| Aktywa razem | 38074063.09 |
| A. Aktywa trwałe | 13474157.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12529320.07 |
| 1. Środki trwałe | 9581878.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2034859 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4940608.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1474331.93 |
| D. środki transportu | 145547.84 |
| E. inne środki trwałe | 986531.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2658151.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 289290 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 917091.55 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 917091.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 317091.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 317091.55 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27746 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27746 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24599905.47 |
| I. Zapasy | 11219238.13 |
| 1. Materiały | 4479996.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28712.24 |
| 3. Produkty gotowe | 2208328.74 |
| 4. Towary | 3748929.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 753271.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5491208.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5491208.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4702270.97 |
| – do 12 miesięcy | 4702270.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 787327.4 |
| C. inne | 1610 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7889458.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7889458.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 746000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 746000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 414965.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 414965.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6728493.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1228493.03 |
| – inne środki pieniężne | 5500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35772709.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35772709.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3632000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3632000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32880696.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32880696.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 419294.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 419294.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1159281.22 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1159281.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1159281.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1159281.22 |
| 6. Wynik netto | 848477.07 |
| A. zysk netto | 848477.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36621186.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36621186.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 848477.07 |
| II. Korekty razem | -1078364.84 |
| 1. Amortyzacja | 781124.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19331.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -110776.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 181141.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -87822.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -957904.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1902769.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 836086.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 201887 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -229887.77 |
| I. Wpływy | 1651860.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 560496.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1091363.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 332580.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 758782.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 82908.45 |
| – odsetki | 33839.98 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 642034.06 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1846970.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -870050.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9665.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -697295.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -697295.89 |
| – nabycie aktywów finansowych | -697295.89 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -289290 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -195110.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -158160.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -158160.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -158160.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -583159.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -583159.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5288 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7311652.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6728493.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28393.9 |
2001-10-04
2021-10-27
"MODUS" PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-04
2006-02-10
LENARTOWICZA, 33, BYDGOSZCZ, 85-133, BYDGOSZCZ, POLSKA
2006-02-10
2019-10-01
ŚW. TRÓJCY, 2, BYDGOSZCZ, 85-224, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie