| Nazwa: | MODUS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MODUS |
| Data rejestracji: | 04 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048943 |
| NIP: | 5540310451 |
| REGON: | 09110949900000 |
| Kod pocztowy: | 85-738 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-738) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. KAROLA SZAJNOCHY, 11, BYDGOSZCZ, 85-738, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3632000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3632000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1816000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@MODUS.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540310451 |
| Data rejestracji: | 12 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28109025900000000147092233 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 33109025900000000147092240 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 56109025900000000147183879 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 69109025900000000147092465 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 70109025900000000147092253 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 98109025900000000147092234 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4110 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #421 | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
| #431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #6420 | TELEKOMUNIKACJA |
| #6810 | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022 | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ TRZEWIKOWSKI | reprezentant |
| MAREK ULEWICZ | reprezentant |
| PAWEŁ JACEK TKACZYK | Beneficjent |
| JAN PIOTR RUSZKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA JANINA ŁUKASZEWSKA | Prokurent | 2005-03-23 | 2006-06-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK ULEWICZ | Prokurent | 2011-02-16 | 2016-01-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| KONSTANTY ADAM DOMBROWICZ | Prokurent | 2017-01-26 | 2017-09-07 | PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
| DANUTA MAKOWSKA | Prokurent | 2017-01-26 | 2017-09-07 | PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
| IWONA KŁÓSKOWICZ | Prokurent | 2018-06-22 | 2019-03-15 | ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA KOŁODZIEJ | Prokurent | 2002-09-27 | 2004-09-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA GRAŻYNA CZARNECKA | Prokurent | 2002-09-27 | 2006-06-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BARBARA KRYSTYNA OKUPNIAK | Prokurent | 2004-04-29 | 2005-03-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK ADAM ORŁOWSKI | Prokurent | 2004-10-26 | 2004-12-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANUTA MAKOWSKA | Prokurent | 2005-03-23 | 2006-06-23 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANNA ŁABĘDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2002-01-08 |
| MONIKA KALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2004-03-31 |
| MARZENA ELŻBIETA TOMECKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2004-03-31 |
| MONIKA ZOFIA JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2004-03-31 |
| GRAŻYNA UTRATA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-04 | 2004-03-31 |
| PIOTR JAROSŁAW OSKROBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-08 | 2004-03-31 |
| PAWEŁ TKACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-31 | Brak danych |
| WIESŁAW RZEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-31 | Brak danych |
| BEATA TREJNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-31 | 2006-01-11 |
| WOJCIECH JANEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-11 | 2006-06-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ JACEK TKACZYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADANIE 23,37% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ | 3,73% UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 37.28% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| JAN PIOTR RUSZKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADANIE 23,37% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ | 33,55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z.O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 37,28% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ULEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-02 | 2012-02-22 |
| MACIEJ TRZEWIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-22 | Brak danych |
| EDWARD IGNACY HARTWICH | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-04 | 2004-12-09 |
| BARBARA KRYSTYNA OKUPNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-04 | 2004-04-29 |
| JACEK ADAM ORŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-04 | 2002-07-26 |
| JACEK ADAM ORŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-09 | 2008-12-09 |
| MAREK ULEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-09 | 2011-02-16 |
| DANUTA MAKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-16 | 2011-11-02 |
| DANUTA MAKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-22 | 2012-10-23 |
| MAREK ULEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-23 | 2013-02-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17326548.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12181033.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -60787.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5206303.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16304796.77 |
| I. Amortyzacja | 781124.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4029977.18 |
| III. Usługi obce | 5470811.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 358683.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1309639.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 231034.3 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 329639.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3793886.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1021752 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 687713.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 560496.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127216.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1023164.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 741638.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 281525.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 686301.19 |
| G. Przychody finansowe | 382190.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 282200.32 |
| – od jednostek powiązanych | 76936.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 99989.99 |
| H. Koszty finansowe | 34127.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 28947.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5180.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1034364.07 |
| J. Podatek dochodowy | 185887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 848477.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38074063.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36621186.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3632000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32880696.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 419294.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1159281.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 848477.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1452876.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16714.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16714.25 |
| – długoterminowa | 16714.25 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1420161.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67650 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67650 |
| – do 12 miesięcy | 67650 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1325717.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1240202.27 |
| – do 12 miesięcy | 1240202.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56696.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 28818.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 26793.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| Aktywa razem | 38074063.09 |
| A. Aktywa trwałe | 13474157.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12529320.07 |
| 1. Środki trwałe | 9581878.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2034859 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4940608.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1474331.93 |
| D. środki transportu | 145547.84 |
| E. inne środki trwałe | 986531.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2658151.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 289290 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 917091.55 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 917091.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 317091.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 317091.55 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27746 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27746 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24599905.47 |
| I. Zapasy | 11219238.13 |
| 1. Materiały | 4479996.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28712.24 |
| 3. Produkty gotowe | 2208328.74 |
| 4. Towary | 3748929.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 753271.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5491208.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5491208.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4702270.97 |
| – do 12 miesięcy | 4702270.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 787327.4 |
| C. inne | 1610 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7889458.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7889458.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 746000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 746000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 414965.94 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 414965.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6728493.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1228493.03 |
| – inne środki pieniężne | 5500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35772709.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35772709.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3632000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3632000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32880696.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32880696.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 419294.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 419294.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1159281.22 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1159281.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1159281.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1159281.22 |
| 6. Wynik netto | 848477.07 |
| A. zysk netto | 848477.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36621186.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36621186.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 848477.07 |
| II. Korekty razem | -1078364.84 |
| 1. Amortyzacja | 781124.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19331.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -110776.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 181141.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -87822.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -957904.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1902769.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 836086.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 201887 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -229887.77 |
| I. Wpływy | 1651860.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 560496.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1091363.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 332580.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 758782.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 82908.45 |
| – odsetki | 33839.98 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 642034.06 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1846970.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -870050.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9665.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -697295.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -697295.89 |
| – nabycie aktywów finansowych | -697295.89 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -289290 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -195110.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -158160.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -158160.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -158160.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -583159.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -583159.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5288 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7311652.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6728493.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28393.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-04 | 2021-10-27 | "MODUS" PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-04 | 2006-02-10 | LENARTOWICZA, 33, BYDGOSZCZ, 85-133, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2006-02-10 | 2019-10-01 | ŚW. TRÓJCY, 2, BYDGOSZCZ, 85-224, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
