| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "GRYF" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "GRYF" |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018458 |
| NIP: | 8510107528 |
| REGON: | 81086727800000 |
| Kod pocztowy: | 70-651 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | WŁADYSŁAWA IV, 9B, SZCZECIN, 70-651, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4218000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 0,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,22 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1900000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510107528 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02160010840004050221705023 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 14160010840004050221705001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 56160010840004050221705021 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTOPHE GUILLEMANT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JUDYTA MAGDALENA SEJBUK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| ALPHONSUS CORNELIS LAMBERTUS THADDEUS WALDER | Beneficjent | 1956-08-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ADAMUS | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2003-03-10 |
| ALBIN MACIEJ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2007-07-11 |
| AGNIESZKA ZAJĄCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-28 | 2002-01-03 |
| KONRAD GODUŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-03 | 2007-07-11 |
| HANNA ŁABĘDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-01-03 |
| KAZIMIERZ ZAJĄCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2001-08-28 |
| JERZY PIOTR JANICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2001-08-28 |
| GRZEGORZ MARIUSZ SANOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-10 | 2006-05-30 |
| PASCAL PIERRE BIGOT | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-19 | 2008-06-30 |
| MARC LUCIEN LARONCHE | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-19 | 2014-12-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANCOIS-ARNAUD ALAIN BAVIERE | Prokurent | 2009-12-03 | 2010-09-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JUDYTA MAGDALENA SEJBUK | Prokurent | 2004-06-07 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| KONRAD GODUŃSKI | Prokurent | 2017-12-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALPHONSUS CORNELIS LAMBERTUS THADDEUS WALDER | Beneficjent | W PPC GRYF S.A. 96,6 % AKCJI POSIADA DOKO S.A., W DOKO S.A. 100 % AKCJI POSIADA CEMOI INTERNATIONAL SA, W CEMOI INTERNATIONAL SA 100% AKCJI POSIADA SWEET PRODUCTS NV/SA, W KTÓRYM 90 % WŁAŚCICIELEM JEST ALPHONSUS CORNELIS LAMBERTUS THADDEUS WALDER |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD MOŻE UPOWAŻNIĆ W DRODZE UCHWAŁY JEDNEGO LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZADU DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THIERRY JACQUES DUBOIS | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-11 | 2011-11-28 |
| TRISTAN PIERRE BORNE | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-28 | 2017-05-23 |
| DARIUSZ JAN KOWALIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2007-07-11 |
| KAZIMIERZ HENRYK DALIDOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2003-01-31 |
| JERZY JÓZEF OLĘDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2007-07-11 |
| JAROSŁAW OLEKSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2007-07-11 |
| CHRISTOPHE GUILLEMANT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-26 | Brak danych |
| JEAN PIERRE CERLES | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-15 | 2020-12-29 |
| PATRICK JEAN - CLAUDE PIERRE POIRRIER | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-29 | 2021-08-31 |
| GUY WALDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 503139491.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 125067618.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 497699498.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1044007.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4185.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4391800.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 457828057.49 |
| I. Amortyzacja | 3242161.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 408815393.72 |
| III. Usługi obce | 26666565.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 803561.36 |
| V. Wynagrodzenia | 11146249.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2838877.43 |
| – emerytalne | 1012253.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1105083.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3210165.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45311434.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 672612.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 393500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 279112.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1846831.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1800000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46831.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44137215.67 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2794087.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 2279503.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 544024.28 |
| IV. Inne | 514584.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41343128.35 |
| J. Podatek dochodowy | 8714762 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32628366.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 212004279.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91368773.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4218000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8833222.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45689185.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32628366.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120635505.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1547083.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99924.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1075414 |
| – długoterminowa | 688141 |
| – krótkoterminowa | 387273 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 371744.88 |
| – krótkoterminowe | 371744.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 118320.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 118320.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118320.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 118970101.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 61029354.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61029354.28 |
| – do 12 miesięcy | 61029354.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57894529.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 33198667.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66132.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17713954.23 |
| – do 12 miesięcy | 17713954.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6346591.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 558349.11 |
| I. inne | 10834.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 46217.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 212004279.11 |
| A. Aktywa trwałe | 18648433.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 196470.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 196470.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17713982.68 |
| 1. Środki trwałe | 17160262.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7423220.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8747379.16 |
| D. środki transportu | 257758.71 |
| E. inne środki trwałe | 731904.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 448495.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 105224.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 737980.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 737980.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 193355845.29 |
| I. Zapasy | 126573119.99 |
| 1. Materiały | 118486661.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1722869.89 |
| 3. Produkty gotowe | 5221853.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1141734.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52302095.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8070221.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8070221.87 |
| – do 12 miesięcy | 8070221.87 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44231873.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44231873.36 |
| – do 12 miesięcy | 44231873.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14387185.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14387185.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14387185.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14387185.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93444.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58740407.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58740407.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4218000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4218000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8833222.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8833222.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27366593.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18322591.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18322591.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45689185.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18322591.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18322591.67 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18322591.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18322591.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32628366.35 |
| A. zysk netto | 32628366.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91368773.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91368773.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32628366.35 |
| II. Korekty razem | 5617817.54 |
| 1. Amortyzacja | 3242161.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6511539.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2279484.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 419323.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60136897.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4046516.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56516497.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 832225.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38246183.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3373163.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3373163.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3373163.07 |
| I. Wpływy | 9309544.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9309544.25 |
| II. Wydatki | 58369991.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 56014084.83 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76422.01 |
| 8. Odsetki | 2279484.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -49060447.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14187426.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14431090.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -243664.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28818275.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14630849.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46337.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 573908507.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 121630547.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 562903734.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2847973.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19416.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8137383.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 494366121.78 |
| I. Amortyzacja | 2160458.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 438794216.85 |
| III. Usługi obce | 28582993.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 932487.11 |
| V. Wynagrodzenia | 12598984.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3194036.89 |
| – emerytalne | 1156311.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1217332.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6885611.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 79542385.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2086859.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148162.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1800000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 138696.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 141361.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10507.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 130853.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 81487883.77 |
| H. Koszty finansowe | 2927596.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1505918.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1421678.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 78560287.22 |
| J. Podatek dochodowy | 15226513 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 63333774.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 229270391.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 154702547.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4218000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8833222.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 78317551.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 63333774.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74567843.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1721205.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360279.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1360926 |
| – długoterminowa | 745910 |
| – krótkoterminowa | 615016 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 243398.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 243398.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 243398.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72603240.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43309530.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43309530.18 |
| – do 12 miesięcy | 43309530.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29238888.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 4695659.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 134190.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17615182.53 |
| – do 12 miesięcy | 17615182.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6074817.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 689770.92 |
| I. inne | 29267.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 54821.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 229270391.85 |
| A. Aktywa trwałe | 19532307.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 290592.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 290592.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18842070.33 |
| 1. Środki trwałe | 17188989.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7495592.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8449089.18 |
| D. środki transportu | 405775.54 |
| E. inne środki trwałe | 838532.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1555280.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 97800 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399645.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399645.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 209738083.94 |
| I. Zapasy | 157029721.72 |
| 1. Materiały | 144091392.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2796976.63 |
| 3. Produkty gotowe | 6775193.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3366158.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48481681.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11084439.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11084439.84 |
| – do 12 miesięcy | 11084439.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37397241.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37397241.36 |
| – do 12 miesięcy | 37397241.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3998942.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3998942.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3998942.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3878548.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 120393.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227738.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91368773.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91368773.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4218000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4218000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8833222.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8833222.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45689185.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 32628366.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32628366.35 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 78317551.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32628366.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32628366.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32628366.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32628366.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 63333774.22 |
| A. zysk netto | 63333774.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 154702547.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 154702547.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 63333774.22 |
| II. Korekty razem | -41213912.8 |
| 1. Amortyzacja | 2160458.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17469.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1505918.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -367148.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 174121.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30456601.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3820414.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18117254.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 204041.25 |
| 10. Inne korekty | -120393.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22119861.42 |
| I. Wpływy | 367148.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367148.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3070773.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3070773.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2703624.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 29972215.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28377929.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 58494.59 |
| 8. Odsetki | 1535792.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29972215.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10555979.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10508636.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 47342.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14387185.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3831206.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 54821.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
