| Nazwa: | LAMBERTZ POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LAMBERTZ POLONIA |
| Data rejestracji: | 27 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000119662 |
| NIP: | 6772001646 |
| REGON: | 35137059300000 |
| Kod pocztowy: | 41-705 (Firmy w Silesian, Ruda Śląska, 41-705) |
| Miasto: | Ruda Śląska |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KATOWICKA, 170, RUDA ŚLĄSKA, 41-705, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6772001646 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17188000090000004100122002 | Brak danych | Brak danych |
| 33188000090000004100122005 | Brak danych | Brak danych |
| 44188000090000004100122001 | Brak danych | Brak danych |
| 60188000090000004100122004 | Brak danych | Brak danych |
| 65188000090000004100122011 | Brak danych | Brak danych |
| 71188000090000004100122000 | Brak danych | Brak danych |
| 87188000090000004100122003 | Brak danych | Brak danych |
| 90109020370000000536005290 | SANPL 1 Oddział w Rudzie Śląskiej | ul. P.Niedurnego 44 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
| 22188000090000004100122009 | Brak danych | Brak danych |
| 49188000090000004100122008 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDYTA DZIURA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KATARZYNA SZEWCZYK-KEMPA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| HERMANN KITTELBERGER-BÜHLBECKER | Beneficjent | 1950-06-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA SZEWCZYK KEMPA | Prokurent | 2015-08-27 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| JUSTYNA MARZENA KRZYSZTOFIK | Prokurent | 2019-01-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| JOSEF WENIGER | Prokurent | 2003-04-11 | 2006-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANJA LEUCKER | Prokurent | 2003-04-11 | 2006-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ PIOTR URBACZKA | Prokurent | 2008-01-16 | 2008-11-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| TATIANA KATARZYNA LASKOWSKA POLAK | Prokurent | 2008-12-08 | 2011-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ DAWID AUGUSTYN | Prokurent | 2009-12-28 | 2017-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JUSTYNA ANNA SIKORA | Prokurent | 2013-02-28 | 2016-05-04 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK MACIEJ MACIEJOWSKI | Prokurent | 2019-01-23 | 2019-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| EDYTA DZIURA | Prokurent | 2019-01-23 | 2021-05-11 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LAC BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2002-06-27 | 7998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.999.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HERMANN KITTELBERGER-BÜHLBECKER | Beneficjent | 1. POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LAMBERTZ BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI AACHENER PRINTEN- UND SCHOKOLADENFABRIK HENRY LAMBERTZ GMBH & CO.KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM LAC BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,975% UDZIAŁÓW W LAMBERTZ POLONIA SP. Z O.O. 2. WYKONYWANIE UPRAWNIEŃ JEDYNEGO KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI AACHENER PRINTEN- UND SCHOKOLADENFABRIK HENRY LAMBERTZ GMBH & CO.KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM LAC BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,975% UDZIAŁÓW W LAMBERTZ POLONIA SP. Z O.O. 3. POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LAMBERTZ BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 0,025% UDZIAŁÓW W LAMBERTZ POLONIA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENE STARZOMSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-27 | 2004-01-30 |
| HANNES WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-27 | 2013-09-26 |
| UDO EBERHARDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-27 | 2002-10-10 |
| MANFRED OPPELT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-27 | 2009-12-28 |
| RALF FRITSCHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-30 | 2009-12-28 |
| KRZYSZTOF KUCZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-02 | 2007-09-28 |
| MAREK KRETEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-25 | 2010-11-04 |
| EWA BARBARA MADAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-28 | 2013-01-10 |
| CHRISTIAN KESSY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2012-11-19 |
| STEPHAN BERENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-28 | 2018-08-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2023-01-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 534720456.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 408346992.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 444283491.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4768541.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3420032.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82248392.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 510786818.6 |
| I. Amortyzacja | 5931533.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 318996379.82 |
| III. Usługi obce | 80719781.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 436082.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27845250.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6829686.77 |
| – emerytalne | 2429175.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 796255.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69231848.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23933638.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1120256.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 605502.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 514754.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3603739.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2885831.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 717908.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21450154.9 |
| G. Przychody finansowe | 4143225.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6576.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4136648.34 |
| H. Koszty finansowe | 189124.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 189124.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25404255.67 |
| J. Podatek dochodowy | 4872585.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20531670.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 309345156.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 253892778.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 252246188.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22885080.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20531670.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55452378.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4568268.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 501490.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102235 |
| – długoterminowa | 102235 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3964542.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3964542.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50884109.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7547116.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7547116.3 |
| – do 12 miesięcy | 7547116.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42554654.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77490.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39278929.71 |
| – do 12 miesięcy | 39278929.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1815028.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1332697.66 |
| I. inne | 50508.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 782338.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 309345156.2 |
| A. Aktywa trwałe | 38036932.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35098948.47 |
| 1. Środki trwałe | 34612949.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 489300.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16228335.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17206100.74 |
| D. środki transportu | 398334.16 |
| E. inne środki trwałe | 290878.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 365762.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 120236.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2937484.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2937484.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 271308223.62 |
| I. Zapasy | 71360890.81 |
| 1. Materiały | 47397869.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11286842.41 |
| 3. Produkty gotowe | 11798911.67 |
| 4. Towary | 877266.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 163293333.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 136806240.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 136806240.43 |
| – do 12 miesięcy | 136806240.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26487092.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8409350.24 |
| – do 12 miesięcy | 8409350.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17893349.23 |
| C. inne | 184393.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29508736.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29508736.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29508736.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29508736.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7145262.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 233361107.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 233361107.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 226067693.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26178494.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 26178494.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 252246188.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22885080.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22885080.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -22885080.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22885080.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22885080.96 |
| 6. Wynik netto | 20531670.42 |
| A. zysk netto | 20531670.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 253892778.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 253892778.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20531670.42 |
| II. Korekty razem | -25392191.68 |
| 1. Amortyzacja | 5931533.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 143147.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10716.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18090 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1059461.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20697504.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20925483.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11722242.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2618215.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4860521.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2277530.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2277530.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2277530.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 385752.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 375036.44 |
| 8. Odsetki | 10716.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -385752.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7523804.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7666951.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -143147.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37175687.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29651883.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 557348.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 692233025.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 519889753.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 581496239.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17250911.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2879143.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90606730.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 634243495.99 |
| I. Amortyzacja | 5771032.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 424216579.73 |
| III. Usługi obce | 92138056.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 434472.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28877448.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6881421.47 |
| – emerytalne | 2575259.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 623155.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75301327.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 57989529.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1535068.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34988.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1500080.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5287946.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2633343.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2654603.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54236651.38 |
| G. Przychody finansowe | 91.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5502016.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 81107.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5420908.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48734726.21 |
| J. Podatek dochodowy | 10233964.52 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38500761.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 368398932.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 292393539.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 272777858.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22885080.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38500761.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76005393.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5096327.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264492.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 121269 |
| – długoterminowa | 121269 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4710565.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4710565.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70909066.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14298418.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14298418.67 |
| – do 12 miesięcy | 14298418.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55796386.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46858570.88 |
| – do 12 miesięcy | 46858570.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7321999.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1426985.82 |
| I. inne | 188830.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 814260.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 368398932.93 |
| A. Aktywa trwałe | 34901061.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5375 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5375 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31224222.59 |
| 1. Środki trwałe | 30523388.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 479305.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15270195.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13689970.56 |
| D. środki transportu | 817539.68 |
| E. inne środki trwałe | 266378.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 438880.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 261953.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3670964 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3670964 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 333497871.34 |
| I. Zapasy | 99680424.95 |
| 1. Materiały | 56755180.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10387169.8 |
| 3. Produkty gotowe | 30191571.98 |
| 4. Towary | 2346502.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 157252127.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 134275542.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134275542.74 |
| – do 12 miesięcy | 134275542.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22976585.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7869342.76 |
| – do 12 miesięcy | 7869342.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14922563.14 |
| C. inne | 184679.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54602186.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54602186.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54602186.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54602186.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21963132.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 253892778.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 253892778.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 252246188.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20531670.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20531670.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 272777858.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22885080.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22885080.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -22885080.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22885080.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22885080.96 |
| 6. Wynik netto | 38500761.69 |
| A. zysk netto | 38500761.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 292393539.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 292393539.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38500761.69 |
| II. Korekty razem | -11273339.13 |
| 1. Amortyzacja | 5771032.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -38239.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1334.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 191705.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 528058.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28319534.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6041205.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20102447.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15551349.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27227422.56 |
| I. Wpływy | 122357.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122357.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2215744.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2215744.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2093387.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 78825.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77490.76 |
| 8. Odsetki | 1334.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -78825.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25055209.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25093449.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 38239.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29651883.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54707093.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 596341.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
