| Nazwa: | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 02 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033107 |
| NIP: | 5540309086 |
| REGON: | 09052334000000 |
| Kod pocztowy: | 85-315 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-315) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KSIĘDZA JÓZEFA SCHULZA, 5, BYDGOSZCZ, 85-315, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540309086 |
| Data rejestracji: | 12 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102014620000750202888287 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 16102014620000740203463445 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 19144011010000000014445218 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 27102014620000780203180296 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 28102014620000780203463809 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 31144011010000000014949402 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 34144012150000000013775176 | PKO Oddział 18 w Bydgoszczy | ul. św. Maksymiliana Kolbego 40 85-433 Bydgoszcz POLSKA |
| 34160014621029381930000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36102014620000740203322823 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 54102014620000730203357662 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA GŁĄBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-25 | 2005-11-17 |
| JANUSZ ZABŁOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2009-09-24 |
| WŁADYSŁAW KWADRANS | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2004-02-26 |
| STANISŁAW JÓZEF SKÓRA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2009-09-24 |
| WIESŁAW BERNARD TRYBUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2003-04-24 |
| ZYGMUNT AUGUST MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2008-08-05 |
| RYSZARD ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2003-04-24 |
| BARBARA MARIA KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2018-07-23 |
| MICHAŁ GÓRNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2005-02-24 |
| JAN DUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-02 | 2002-09-25 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ PIOTR BRUSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ BOROWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA BYDGOSZCZ | Wspólnik | 2001-08-02 | Brak danych | 458 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45800000,00 ZŁ | Brak danych |
| MVV ESCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-05-27 | 2008-08-06 | PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIU SZEŚCIU MILIONÓW ZŁOTYCH | 01329047900000 |
| KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-08-06 | 2008-10-31 | 560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.000.000 ZŁ | 09052334000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA STAWICKA | Prokurent | 2001-08-02 | 2002-09-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ BOROWSKI | Prokurent | 2016-06-28 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JÓZEF WICHŁACZ | Prokurent | 2001-08-02 | 2002-09-25 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BOROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-08-25 | 2016-06-28 |
| KONRAD MIKOŁAJSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-28 | 2013-07-29 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ BARANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-28 | 2017-07-12 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ BARANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-12 | Brak danych |
| MAREK ALDO KUCZYNIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-02 | 2009-11-12 |
| JERZY JAN ŻEMOJCIN | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-02 | 2006-03-03 |
| WOJCIECH KAZIMIERZ PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-02 | 2004-12-20 |
| MAREK ALDO KUCZYNIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-11-12 | 2011-05-13 |
| MAREK ALDO KUCZYNIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-13 | 2017-07-12 |
| EDWIN ANDRZEJ WARCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-20 | 2008-06-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 374075219.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124980091.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3468894.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 245626233.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 386421626.68 |
| I. Amortyzacja | 23967880.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59039091.05 |
| III. Usługi obce | 5417393.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10563981.4 |
| – podatek akcyzowy | 3586 |
| V. Wynagrodzenia | 34931211.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8034887.17 |
| – emerytalne | 3089877.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -945984.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 245413167.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12346407.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17354021.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21181.54 |
| II. Dotacje | 3400464.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13932375.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3631451.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 599421.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3032029.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1376162.68 |
| G. Przychody finansowe | 320391.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 320391.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 580215.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 550545.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29669.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1116338.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 912626 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 203712.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 349592198.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 126875479.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23119095.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 53352671.85 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 53352671.85 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 203712.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222716718.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27769518.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1521532 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21472917 |
| – długoterminowa | 17576132 |
| – krótkoterminowa | 3896785 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4775069.97 |
| – długoterminowe | 4200000 |
| – krótkoterminowe | 575069.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 57083501.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 57083501.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 49000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2608238.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5475263.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55287323.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54483400.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 655950.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34941736.07 |
| – do 12 miesięcy | 34894140.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 47596.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6025600.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2381776.93 |
| I. inne | 10478336.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 803922.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 82576375.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82576375.26 |
| – długoterminowe | 66193908.46 |
| – krótkoterminowe | 16382466.8 |
| Aktywa razem | 349592198.88 |
| A. Aktywa trwałe | 261855719.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1177301.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1177301.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 252973280.33 |
| 1. Środki trwałe | 244189678.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2068916.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 198578014.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39546048.03 |
| D. środki transportu | 2059241.66 |
| E. inne środki trwałe | 1937457.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8783602.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9459.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9459.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2708561.39 |
| 1. Nieruchomości | 2708561.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4987117 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4987117 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 87736478.9 |
| I. Zapasy | 12952699.76 |
| 1. Materiały | 12952699.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46230536.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46230536.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36843246.12 |
| – do 12 miesięcy | 36843246.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5812221.66 |
| C. inne | 3575068.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22636587.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22636587.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22636587.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22636587.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5916655.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126671767.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126671767.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19983840.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3135255.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3135255.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1921135.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23119095.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 54566791.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1214119.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1214119.99 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 53352671.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1921135.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1921135.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1921135.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1921135.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 203712.54 |
| A. zysk netto | 203712.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126875479.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127079192.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 203712.54 |
| II. Korekty razem | -13132212.85 |
| 1. Amortyzacja | 24170336.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 300349.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 91173.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4885845.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7504964.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18225153.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1866605.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5075249.75 |
| 10. Inne korekty | -136256.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12928500.31 |
| I. Wpływy | 188996.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21181.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 167815.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 167815.38 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 167815.38 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 37732639.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37178841.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 553798.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37543642.81 |
| I. Wpływy | 43064359 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13064359 |
| II. Wydatki | 6803924.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1194480 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5609444.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36260434.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14211708.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14211708.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36848295.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22636587.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 160000.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
