| Nazwa: | CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CELSIUM |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044466 |
| NIP: | 6630002274 |
| REGON: | 29002084500000 |
| Kod pocztowy: | 26-110 (Firmy w Świętokrzyskie, Majków, Świętokrzyskie Voivodeship, 26-110) |
| Miasto: | Majków, Świętokrzyskie Voivodeship |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | 11-GO LISTOPADA, 7, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17632500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CELSIUM@CELSIUM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6630002274 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25116022020000000366610496 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 31116022020000000361145796 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12116022020000000320228822 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 02116022020000000280223777 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12116022020000000339380987 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53114020200000278029001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 42849300040220006846620001 | BS8493 Centrala | ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA |
| 90849300040220006846620010 | BS8493 Centrala | ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA |
| 26114020200000278029001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 60116022020000000278902369 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | Beneficjent |
| MONIKA STYPUŁKOWSKA | Beneficjent |
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | reprezentant |
| MONIKA STYPUŁKOWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
| MARCIN JAN RADWAN ROHRENSCHEF | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2003-02-24 |
| WALDEMAR OŻÓG | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2003-02-24 |
| ROBERT CIACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2001-11-13 |
| SYLWESTER TADEUSZ OKŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-20 | 2004-10-19 |
| ZDZISŁAW JÓZEF BIAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-13 | 2003-02-24 |
| DANIEL HEILER | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2005-10-20 |
| TOMASZ IRENEUSZ CHAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2007-04-30 |
| ROBERT CIACH | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2004-10-19 |
| KRYSTYNA KAWALEC | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2005-01-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA | Wspólnik | 2001-09-20 | Brak danych | 4 291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 145 500,00 ZŁ | 000516175 |
| MVVESCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-09-20 | 2004-01-27 | 14.974 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.487.000,00 ZŁ | 013100585 |
| EPS POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-01-27 | Brak danych | 30 974 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 487 000,00 ZŁ | 01310058500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA LUDMIŁA LENARD | Prokurent | 2001-09-20 | 2003-04-08 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW PAWEŁ BOROWIEC | Prokurent | 2009-09-16 | 2010-01-08 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | Prokurent | 2014-07-02 | 2021-09-08 | ŁĄCZNA |
| DAGMARA JADWIGA NOWAK TROCHIMIUK | Prokurent | 2014-07-02 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW BOROWIEC | Prokurent | 2021-11-17 | 2022-06-30 | ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU, ART. 2 UST. 1 PKT 1 LIT. A TIRET 5 W/W USTAWY O PPPIFT |
| MONIKA STYPUŁKOWSKA | Beneficjent | ART. 2 UST. 1 PKT 1 LIT. A TIRET 5 W/W USTAWY O PPPIFT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD BOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-29 | 2006-02-22 |
| KONRAD BOROWSKI | DYREKTOR ZARZĄDU | 2006-02-22 | 2010-01-07 |
| WITOLD WIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-17 | 2003-02-24 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SPUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-24 | 2007-06-29 |
| GRZEGORZ BOGUMIŁ RELUGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-22 | 2010-01-07 |
| MIECZYSŁAW KULIŃSKI | DYREKTOR | 2001-09-20 | 2006-02-22 |
| JERZY MAJCHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2002-11-29 |
| STANISŁAW DYMARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2003-02-17 |
| GRZEGORZ BOGUMIŁ RELUGA | DYREKTOR ZARZĄDU | 2010-01-07 | 2014-06-24 |
| GRZEGORZ BOGUMIŁ RELUGA | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-24 | 2020-01-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82370689.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1575088.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86453247.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4253108.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 153154.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17396.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93466327.9 |
| I. Amortyzacja | 13399375.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59220378.97 |
| III. Usługi obce | 8035057.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2513285.24 |
| – podatek akcyzowy | 32937 |
| V. Wynagrodzenia | 7819704.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2141607.95 |
| – emerytalne | 755436.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 324917.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11095638.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4095597.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4095597.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1532584.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26424.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1506159.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8532624.89 |
| G. Przychody finansowe | 235609.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 104118.33 |
| V. Inne | 131490.75 |
| H. Koszty finansowe | 4175496.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1909900.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 803886.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2264653.9 |
| – w jednostkach powiązanych | 2264653.9 |
| IV. Inne | 942.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12472512.56 |
| J. Podatek dochodowy | -2262658.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10209854.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78447645.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23009271.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17632500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 326021.29 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4956301.66 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10304303.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10304303.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10209854.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55438373.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14043153.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 902661.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 620293 |
| – długoterminowa | 320938 |
| – krótkoterminowa | 299355 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12520198.8 |
| – krótkoterminowe | 12520198.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12046134.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3046134.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 3046134.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27119799.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19209312.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11971414.5 |
| – do 12 miesięcy | 11971414.5 |
| B. inne | 7237897.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7908162.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 4686509.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1736691.74 |
| – do 12 miesięcy | 1736691.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 943828.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 437938.69 |
| I. inne | 103194.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 2323.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2229286.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 273817.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1955468.4 |
| – krótkoterminowe | 1955468.4 |
| Aktywa razem | 78447645.22 |
| A. Aktywa trwałe | 46683586.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 393631.84 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 393631.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41571591.82 |
| 1. Środki trwałe | 39885209.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1907259.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21363380.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16380582.45 |
| D. środki transportu | 2056 |
| E. inne środki trwałe | 231930.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1686382.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4618363.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3970363.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 648000 |
| B. Aktywa obrotowe | 31764058.31 |
| I. Zapasy | 4963290.72 |
| 1. Materiały | 2316.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 50282.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4910691.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25660458.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 274439.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 274439.96 |
| – do 12 miesięcy | 274439.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25386018.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19052590.74 |
| – do 12 miesięcy | 19052590.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4515482.36 |
| C. inne | 1817945.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 396016.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 396016.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396016.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 332450.87 |
| – inne środki pieniężne | 63565.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 744292.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33219126.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33219126.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17632500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17632500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 326021.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 326021.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4956301.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4956301.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7284187.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3020116.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3020116.17 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10304303.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3020116.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3020116.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3020116.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -10209854.43 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -10209854.43 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23009271.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23009271.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10209854.43 |
| II. Korekty razem | -5123652.94 |
| 1. Amortyzacja | 13399375.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1805781.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2291078.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3547158.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4282743.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9621604.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 300073.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3844342.77 |
| 10. Inne korekty | -8718430.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15333507.37 |
| I. Wpływy | 19461409.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2130.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18900000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 559279.58 |
| II. Wydatki | 7478292.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3820807.67 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3657485.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11983116.96 |
| I. Wpływy | 23858942.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23754824.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 104118.33 |
| II. Wydatki | 23191123.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21497187.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1688210.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5725.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 667819.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2682570.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2682570.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3078587.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 396016.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63565.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144147831.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1979542.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124544706.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3835623.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 135246.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15632254.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138783265.37 |
| I. Amortyzacja | 17526597.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 81142747.15 |
| III. Usługi obce | 10032429.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2139213.93 |
| – podatek akcyzowy | 26931 |
| V. Wynagrodzenia | 9275197.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2591766.62 |
| – emerytalne | 889847.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426357.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15648954.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5364566.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5875966.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5875966.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 643217.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4134.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 639083.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10597315.71 |
| G. Przychody finansowe | 166864.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 166864.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1587186.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1585901.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1191224.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1285.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9176993.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1756855.44 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7420137.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92828435.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30429409.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17632500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4956301.66 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3303105.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3303105.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2882635.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7420137.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62399026.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9459686.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 840839.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 601575 |
| – długoterminowa | 378905 |
| – krótkoterminowa | 222670 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8017272.09 |
| – krótkoterminowe | 8017272.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2928036.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2928036.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 2928036.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44299997.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37529189.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23249082.41 |
| – do 12 miesięcy | 23249082.41 |
| B. inne | 14280106.99 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6766668.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 675777.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2118443.99 |
| – do 12 miesięcy | 2118443.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3069851.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 664616.36 |
| I. inne | 237980.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 4139.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5711305.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 241448.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5469857.58 |
| – krótkoterminowe | 5469857.58 |
| Aktywa razem | 92828435.97 |
| A. Aktywa trwałe | 47291579.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 363106.84 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 363106.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43986180.23 |
| 1. Środki trwałe | 41472679.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1907259.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23505440.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15757575.02 |
| D. środki transportu | 1384 |
| E. inne środki trwałe | 301020.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2471175.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 42325.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2842292.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2626292.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216000 |
| B. Aktywa obrotowe | 45536856.43 |
| I. Zapasy | 971682.41 |
| 1. Materiały | 2378.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 962851.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6451.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27722508.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3299624.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3299624.66 |
| – do 12 miesięcy | 3299624.66 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24422883.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21141461.84 |
| – do 12 miesięcy | 21141461.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143571 |
| C. inne | 3137850.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16274279.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16274279.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16274279.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4741576.2 |
| – inne środki pieniężne | 11532702.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568386.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23009271.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23009271.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17632500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17632500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 326021.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -326021.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 326021.29 |
| – pokrycia straty | 326021.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4956301.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4956301.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10304303.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -7001197.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7001197.42 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3303105.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10209854.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10209854.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10209854.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7327218.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2882635.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2882635.72 |
| 6. Wynik netto | 7420137.7 |
| A. zysk netto | 7420137.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30429409.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30429409.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7420137.7 |
| II. Korekty razem | 20142791.11 |
| 1. Amortyzacja | 17526597.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1419037.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4134.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4583467.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3991608.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2062049.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14148721.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5314630.49 |
| 10. Inne korekty | -15616421.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27562928.81 |
| I. Wpływy | 190506.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71140.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 119366.09 |
| II. Wydatki | 4369513.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4369513.72 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4179007.62 |
| I. Wpływy | 8291177.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8124312.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 166864.42 |
| II. Wydatki | 15796835.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14250508.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1546326.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7505658.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15878262.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15878262.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 396016.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16274279.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1526466.83 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2014-06-24 | ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu | 6 584 190,00 zł | 1 102 866,66 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786595/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
