| Nazwa: | ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY |
| Data rejestracji: | 18 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000014339 |
| NIP: | 7542524950 |
| REGON: | 53136317700000 |
| Kod pocztowy: | 45-118 (Firmy w Opole, Opole, 45-118) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | HARCERSKA, 15, OPOLE, 45-118, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 155480000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 155480000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1554800 |
Dane kontaktowe
| Email: | ECO@ECOSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7542524950 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12102052260000640208058523 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 21102036680000570203069978 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 24102052260000650207369558 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 32102052260000660207634175 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 87102052260000610207968565 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 22154012292340460019800001 | BOS Oddział Operacyjny w Opolu | ul. Krakowska 40 45-018 Opole POLSKA |
| 37113012190026311018200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Opolski | ul. Żeromskiego 1 45-053 Opole POLSKA |
| 64113012190026311018200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Opolski | ul. Żeromskiego 1 45-053 Opole POLSKA |
| 74102052260000640206427225 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 27102036680000500201878859 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #36 | PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW ROMANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ PIOTR KRAWCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ PRZEMYSŁAW ŁOZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-16 | 2006-06-20 |
| SZCZEPAN STANISŁAW IWAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-16 | 2006-06-20 |
| ARMIN SCHWARZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-20 | 2007-02-16 |
| THOMAS VON HAKEN | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-20 | 2012-06-26 |
| STEPHAN GOTHE | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-20 | 2007-02-16 |
| NORBERT LYSEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2002-06-25 |
| DARIUSZ DAUKSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2003-08-05 |
| PIOTR PAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-18 | 2003-08-05 |
| ROBERT PAWEŁ PIETRYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-18 | 2021-05-21 |
| MAREK ROMAN KONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-27 | 2022-08-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA ANNA KOŁODZIEJ | Prokurent | 2023-02-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ GOŹDZIKOWSKI | Prokurent | 2001-07-18 | 2001-09-13 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH RAFAŁ RADZIEWICZ | Prokurent | 2017-01-26 | 2020-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ GOŹDZIKOWSKI | Prokurent | 2017-01-26 | 2019-09-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA HELENA WĄSIEL | Prokurent | 2019-09-16 | 2023-02-10 | ŁĄCZNA |
| PIOTR ANDRZEJ GUMIŃSKI | Prokurent | 2020-03-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent | OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA OPOLA, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25 % GŁOSÓW/ AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, LECZ WYŁĄCZNIE W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ. DO NABYCIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NIEPRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW CHMIELOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2017-01-18 |
| MARIAN PARZYBUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2010-04-08 |
| BRONISŁAW SZAJDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2017-01-18 |
| PIOTR GUMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2002-02-05 |
| ANDRZEJ GOŹDZIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2017-01-18 |
| PAWEŁ PIOTR KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2017-01-18 | 2019-09-16 |
| PAWEŁ PIOTR KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH | 2019-09-16 | Brak danych |
| MONIKA STYPUŁKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH | 2017-01-18 | 2019-09-16 |
| MIROSŁAW ROMANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU DS.OPERACYJNYCH | 2019-09-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 442618555.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18806559.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 384404498.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42470577.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1033290.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99651343.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 462086241.9 |
| I. Amortyzacja | 21753339.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 169258788.21 |
| III. Usługi obce | 25628143.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 38409403.25 |
| – podatek akcyzowy | 107556 |
| V. Wynagrodzenia | 52591102.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14434556.46 |
| – emerytalne | 7679296.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3400808.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136610100.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -19467686.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8311763.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 329770.64 |
| II. Dotacje | 2546650.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 373847.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5061494.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 639618.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171685.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 467933.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11795541.61 |
| G. Przychody finansowe | 23069759.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16591348.08 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 16591348.08 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16591348.08 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6478411.85 |
| – od jednostek powiązanych | 5010621.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 13047496.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 12372830.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 674665.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1773278.16 |
| J. Podatek dochodowy | -3390225 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1616946.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 679456736.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 272197177.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 155480000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41824313.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 524353.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72751562.86 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 72751562.86 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1616946.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407259559.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 71365333.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10969366 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13770307.85 |
| – długoterminowa | 7808902 |
| – krótkoterminowa | 5961405.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46625659.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46625659.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163195286.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 163195286.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 119594113.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 43000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 601172.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 142888150.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11245761.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8047210.24 |
| – do 12 miesięcy | 8047210.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3198551.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 131446793.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 80971184.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7544436.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 324287.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28063657 |
| – do 12 miesięcy | 27994413.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 69243.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6837993.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2482898.95 |
| I. inne | 5222334.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 195595.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29810789.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29810789.21 |
| – długoterminowe | 27141065.29 |
| – krótkoterminowe | 2669723.92 |
| Aktywa razem | 679456736.5 |
| A. Aktywa trwałe | 483077105.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 189495.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 189495.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 244448878.58 |
| 1. Środki trwałe | 240067856.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10682816.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109060623.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 119906877.19 |
| D. środki transportu | 53339.51 |
| E. inne środki trwałe | 364199.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4230301.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 150721.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 225066280.28 |
| 1. Nieruchomości | 237953.62 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 224828326.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 224828326.66 |
| – udziały lub akcje | 152766450.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 72051111.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10765 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13372451.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13026728 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 345723.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 196379630.67 |
| I. Zapasy | 51155915.14 |
| 1. Materiały | 50781916.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2511.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 371487.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 141016336.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30277648.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30277648.47 |
| – do 12 miesięcy | 30277648.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 110738687.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94968442.13 |
| – do 12 miesięcy | 94968275.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 166.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11853104 |
| C. inne | 3917141.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3062386.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3062386.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1646750.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1646750.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1415636.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1415636.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1144992.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 284588978.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 284588978.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 155480000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 155480000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40444650.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1379663 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1379663 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1379663 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41824313.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 524353.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 524353.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 70894186.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1857376.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1857376.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72751562.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17245787.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17245787.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17245787.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17245787.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1616946.84 |
| A. zysk netto | 1616946.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 272197177.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 272197177.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1616946.84 |
| II. Korekty razem | -41112853.7 |
| 1. Amortyzacja | 21753820.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9710.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9268125.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -589350.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43191656.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36562178.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -52928571.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5730213.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12450029.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -39495906.86 |
| I. Wpływy | 23126503.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 435083.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22691419.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22691419.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 46658209.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37608209.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 550000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23531706.13 |
| I. Wpływy | 79828005.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 73988636.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5839369.69 |
| II. Wydatki | 31595630.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14008796 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6079844.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 305458.37 |
| 8. Odsetki | 11201531.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 48232375.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14795237.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14804948.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9710.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16220585.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1425347.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 231709.72 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole | 13 456 952,77 zł | 7 333 338,33 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746127/ |
| Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opole w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych | 14 068 508,00 zł | 6 602 741,10 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746135/ |
| Modernizacja infrastruktury w zakresie przesyłu w mieście Opole – kontynuacja – etap II i III | 16 258 312,17 zł | 5 239 185,08 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791529/ |
| Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej, budowa przyłączy cieplnych i nowoczesnych węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Opolu – etap I | 3 619 668,58 zł | 1 594 757,09 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774568/ |
| Modernizacja infrastruktury w zakresie przesyłu w mieście Opole – kontynuacja – etap V | 1 798 749,77 zł | 709 850,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225688/ |
| Przebudowa źródła ciepła w Opolu - budowa układu wysokosprawnej kogeneracji | 79 641 685,04 zł | 22 589 693,06 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | IX.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/701933/ |
| Przebudowa źródła ciepła K-650 w Kętach | 2 912 640,00 zł | 599 100,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | IV.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/722879/ |
| Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów w ciepłowni K - 1031 w Nowej Soli. | 1 120 038,00 zł | 244 200,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | IV.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/723096/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
