| Nazwa: | ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECO JELENIA GÓRA |
| Data rejestracji: | 14 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034550 |
| NIP: | 6110203138 |
| REGON: | 23041551000000 |
| Kod pocztowy: | 58-500 (Firmy w Lower Silesian, Ściegny, 58-500) |
| Miasto: | Ściegny |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | KAROLA MIARKI, 46, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25786000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6110203138 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92102021370000900201061761 | PKO Oddział 1 w Bolesławcu | Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 33102021370000930201061027 | PKO Oddział 1 w Bolesławcu | Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA BARBARA GRABOŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA JELENIA GÓRA | Wspólnik | 2001-08-14 | 2013-03-27 | 1.612 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.612.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET DWANAŚCIE TYSIĘCY) | 230821523 |
| ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-11-09 | Brak danych | 25785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.785.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 53136317700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA FILIPCZUK REMŻA | Prokurent | 2001-08-14 | 2008-05-16 | PROKURENT SAMOISTNY |
| JACEK GOLONKA | Prokurent | 2008-11-18 | 2009-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA; DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
| MARIUSZ BATOROWICZ | Prokurent | 2008-11-18 | 2011-04-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| RAFAŁ OSTOJEWSKI | Prokurent | 2024-04-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW GIERUS | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2008-02-19 |
| RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2009-06-30 |
| JERZY WRONA | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-19 | 2010-04-29 |
| TADEUSZ SZYMKO | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-05 | 2015-07-17 |
| RYSZARD GROT | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-05 | 2019-12-03 |
| PIOTR GUMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-18 | 2018-04-10 |
| MIROSŁAW ROMANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-18 | 2020-05-13 |
| KAZIMIERZ KULAS | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-17 | 2019-12-03 |
| ANDRZEJ GOŹDZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-10 | 2019-12-03 |
| BRONISŁAW SZAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-03 | 2023-09-25 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent | OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA OPOLA, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25 % GŁOSÓW/ AKCJI SPÓŁKI MATKI (ECO SA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW WACHULAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2007-07-27 |
| MARIUSZ BATOROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2007-07-27 |
| ANDRZEJ JACEK LATUSZEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-27 | 2011-02-02 |
| MAŁGORZATA BARBARA WÓJCIK STASIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-07-27 | 2008-06-11 |
| JACEK GOLONKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-03-31 | 2011-02-02 |
| WOJCIECH MAKARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-02 | 2016-09-26 |
| KAMIL WIEŃCZYSŁAW MATOLICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-26 | 2021-02-17 |
| KATARZYNA GRABOŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-11-13 | 2021-02-17 |
| KATARZYNA GRABOŚ | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2021-02-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63231199.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9479415.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69228848.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9487285.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 573294.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2916341.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68172099.36 |
| I. Amortyzacja | 6143120.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28946341.39 |
| III. Usługi obce | 5042448.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16972990.78 |
| – podatek akcyzowy | 23935 |
| V. Wynagrodzenia | 6272531.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1725173.65 |
| – emerytalne | 828819.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 525213.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2544278.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4940900.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1182530.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1982.86 |
| II. Dotacje | 852575.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91273.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 236697.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 330342.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106866.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 223475.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4088712.95 |
| G. Przychody finansowe | 138967.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 138967.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1130242.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1100116.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 739819.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30126.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5079988.08 |
| J. Podatek dochodowy | -920812 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4159176.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98562405.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31347311.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25786000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9720487.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4159176.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67215094.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12479486.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463838 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1723556.48 |
| – długoterminowa | 957300 |
| – krótkoterminowa | 766256.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10292091.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10292091.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16432674.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11982222.22 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4450452.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 4391480 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58972.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26616135.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22261454.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21470751.47 |
| – do 12 miesięcy | 21463051.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7699.65 |
| B. inne | 790702.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4267178.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 894905.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78707.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1069948.59 |
| – do 12 miesięcy | 1052825.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 17123.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1291186.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 314303.55 |
| I. inne | 618126.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 87502.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11686798.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11686798.72 |
| – długoterminowe | 10912189.99 |
| – krótkoterminowe | 774608.73 |
| Aktywa razem | 98562405.42 |
| A. Aktywa trwałe | 70368773.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68012569.54 |
| 1. Środki trwałe | 66689098.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2407982.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44652911.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19583687.27 |
| D. środki transportu | 4130 |
| E. inne środki trwałe | 40387.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1296197.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 27273.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2356204 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2356204 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28193631.88 |
| I. Zapasy | 8243806.79 |
| 1. Materiały | 8196542.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 46183.55 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1080.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17371739.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2063610.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2063610.06 |
| – do 12 miesięcy | 2063610.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15308129.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10806992.76 |
| – do 12 miesięcy | 10806992.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4427264 |
| C. inne | 73873.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2545791.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2545791.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2545791.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2545791.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32293.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36507535.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36507535.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25786000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25786000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9720487.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9720487.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1001048.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1001048.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1001048.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1001048.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4159176.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4159176.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31347311.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31347311.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4159176.08 |
| II. Korekty razem | 7921391.12 |
| 1. Amortyzacja | 6143120.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1099559.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73882.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9646656.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5445932.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6171918.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5437611.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2713823.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3762215.04 |
| I. Wpływy | 131457.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131457.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5932792.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5932792.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5801335.43 |
| I. Wpływy | 1508739.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1508739.28 |
| II. Wydatki | 3240024.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1001048.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1043308.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81011.49 |
| 8. Odsetki | 1114655.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1731285.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3770405.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3770405.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6316197.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2545791.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 690298.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98296191.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8180869.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71298023.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5789428.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 433592.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20775146.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108887688.57 |
| I. Amortyzacja | 5912623 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34958821.13 |
| III. Usługi obce | 7672141.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28926759.87 |
| – podatek akcyzowy | 17290 |
| V. Wynagrodzenia | 8090398.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2293523.96 |
| – emerytalne | 1166194.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 523113.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20510307.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10591497.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21951730.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39437.52 |
| II. Dotacje | 743278.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25407.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21143606.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 175682.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88473.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 87209.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11184550.05 |
| G. Przychody finansowe | 310347.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 310347.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1264896.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 1247989.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 892475.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16907.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10230001.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1937270 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8292731.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110312601.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39640042.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25786000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9720487.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4159176.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8292731.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70672558.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6738456.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539805 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2598327.23 |
| – długoterminowa | 1506793 |
| – krótkoterminowa | 1091534.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3600323.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3600323.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14797060 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11300000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3497060 |
| A. kredyty i pożyczki | 3497060 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38224852.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30344743.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29058136.93 |
| – do 12 miesięcy | 29050437.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7699.65 |
| B. inne | 1286606.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7819346.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 894808.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58972.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1146159.36 |
| – do 12 miesięcy | 1144401.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1758.02 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3590647.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 381541.95 |
| I. inne | 1747216.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 60763.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10912189.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10912189.99 |
| – długoterminowe | 10182733.05 |
| – krótkoterminowe | 729456.94 |
| Aktywa razem | 110312601.2 |
| A. Aktywa trwałe | 68834476.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67585585.56 |
| 1. Środki trwałe | 63902157 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2375633.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43620899.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17854880.05 |
| D. środki transportu | 3185 |
| E. inne środki trwałe | 47559.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3683428.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1248891 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1248891 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41478124.64 |
| I. Zapasy | 7933704.24 |
| 1. Materiały | 7921156.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12548 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27607060.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6670848.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1579091.69 |
| – do 12 miesięcy | 1579091.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5091757 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20936211.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17147301.26 |
| – do 12 miesięcy | 17147301.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3739604 |
| C. inne | 49306.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5898999.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5898999.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5898999.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 679817.8 |
| – inne środki pieniężne | 5219181.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38360.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31347311.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31347311.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25786000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25786000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9720487.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9720487.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4159176.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4159176.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4159176.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4159176.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4159176.08 |
| 6. Wynik netto | 8292731.14 |
| A. zysk netto | 8292731.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39640042.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35506487.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8292731.14 |
| II. Korekty razem | 2077306.06 |
| 1. Amortyzacja | 5912623 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1247771.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -65684.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5741030.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 310102.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10235320.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10322207.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 326637.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10370037.2 |
| I. Wpływy | 75923.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75923.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4727305.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4727305.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4651382.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2365446.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1043308.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78707.06 |
| 8. Odsetki | 1243431.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2365446.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3353207.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3353207.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2545791.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5898999.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 678188.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-14 | 2010-11-09 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JELENIEJ GÓRZE |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa efektywności przesyłu w mieście Jelenia Góra poprzez likwidację węzła grupowego oraz rozbudowę i wymianę sieci ciepłowniczej | 17 094 005,25 zł | 9 374 431,71 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 3.5. Wysokosprawna kogeneracja | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/787495/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
