| Nazwa: | ECO KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECO KOGENERACJA |
| Data rejestracji: | 26 lis 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000441535 |
| NIP: | 7752644726 |
| REGON: | 10151313500000 |
| Adres: | UL. HARCERSKA, 15, OPOLE, 45-118, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7752644726 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53102036680000540203553385 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LESZEK DIDUCH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-11-26 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ | 53136317700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ REZWIAKOW | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-26 | Brak danych |
| ADRIANNA BARBARA CENTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-26 | 2013-04-11 |
| WALERIAN POŻOGA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-26 | Brak danych |
| HALINA MATUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-21 | 2020-04-29 |
| WOJCIECH ZACHARIASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent | OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA OPOLA, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25 % GŁOSÓW/ AKCJI SPÓŁKI MATKI (ECO SA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELIZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL MATOLICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-26 | 2016-06-23 |
| PAWEŁ MARCIN ŁUCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-23 | 2016-09-29 |
| MIROSŁAW ROMANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-29 | 2019-11-04 |
| KRZYSZTOF LESZEK DIDUCH | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44641461.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31450567.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42308337.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -87314.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 359575.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2060862.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46920021.97 |
| I. Amortyzacja | 2478381.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31656977.6 |
| III. Usługi obce | 8316652.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 250839.91 |
| – podatek akcyzowy | 13195 |
| V. Wynagrodzenia | 982588.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 259956.49 |
| – emerytalne | 147409.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 869490.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2105134.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2278560.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3409659.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 821.52 |
| II. Dotacje | 1408824.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2000013.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3999519.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3999519.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2868421.11 |
| G. Przychody finansowe | 247136.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 247136.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1615299.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1612708.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 1392939.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2590.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4236584.4 |
| J. Podatek dochodowy | -783513 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3453071.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102947716.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7556753.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1009825.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3453071.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95390962.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 806498.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 327835 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 225176.02 |
| – długoterminowa | 59906 |
| – krótkoterminowa | 165270.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 253487.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 253487.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48944431.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 46875555.54 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2068876 |
| A. kredyty i pożyczki | 2068876 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15426734.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5262948.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1142858.84 |
| – do 12 miesięcy | 1142858.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4120089.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10163786.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 2850594.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 49142.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2657598.38 |
| – do 12 miesięcy | 2657598.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 568.42 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86732.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 40503.94 |
| I. inne | 4478647.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30213297.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30213297.64 |
| – długoterminowe | 29477324.17 |
| – krótkoterminowe | 735973.47 |
| Aktywa razem | 102947716.85 |
| A. Aktywa trwałe | 94693206.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 93367646.63 |
| 1. Środki trwałe | 38711832.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1212892.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6980066.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30129046.55 |
| D. środki transportu | 58484.65 |
| E. inne środki trwałe | 331341.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54655814.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1325560 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1325560 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8254510.22 |
| I. Zapasy | 1360764.39 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2525.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1358238.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6788378.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1015493.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1015493.02 |
| – do 12 miesięcy | 1015493.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5772885.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1217556.27 |
| – do 12 miesięcy | 1217556.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3531327.85 |
| C. inne | 1024001.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105367.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2509825.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2509825.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1009825.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1009825.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1009825.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1009825.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1009825.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1009825.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1009825.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1009825.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3453071.4 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3453071.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7556753.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7556753.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3453071.4 |
| II. Korekty razem | 3120496.95 |
| 1. Amortyzacja | 2478381.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1606349.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -821.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1023902.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 91000.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3464515.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1551075.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1943951.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -332574.45 |
| I. Wpływy | 13040 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13040 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 58768295.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58768295.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -58755255.7 |
| I. Wpływy | 30000525.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2158636.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19341888.59 |
| II. Wydatki | 3124899.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1459180.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 59370.05 |
| 8. Odsetki | 1606349.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26875625.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -32212204.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -32212204.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32212204.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 348561392.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 271615529.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 342888029.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1368501.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 267976.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4036885 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 249287673.35 |
| I. Amortyzacja | 8527439.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 216979320.31 |
| III. Usługi obce | 14164305.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2341056.94 |
| – podatek akcyzowy | 21431 |
| V. Wynagrodzenia | 1381414.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 368427.45 |
| – emerytalne | 187902.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3172419.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2353289.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 99273719.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5335330.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103577.24 |
| II. Dotacje | 3348366.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1883386.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81593374.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81593374.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23015674.7 |
| G. Przychody finansowe | 282027.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 282027.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4939668.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 4917110.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 4530663.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22558.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18358033.54 |
| J. Podatek dochodowy | 3418450 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14939583.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 204080454.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22496337.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1009825.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3453071.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14939583.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181584116.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4230923.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3110916 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 363647.51 |
| – długoterminowa | 106254 |
| – krótkoterminowa | 257393.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 756360 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 756360 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45719180.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 44186111.1 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1533069.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1376918 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 156151.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 94729940.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29330062.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3996882.61 |
| – do 12 miesięcy | 3996882.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25333179.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65399878.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 691958 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92658.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61267395.02 |
| – do 12 miesięcy | 61267395.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 900 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2943957.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 74093.5 |
| I. inne | 328915.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36904071.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36904071.42 |
| – długoterminowe | 32673694.45 |
| – krótkoterminowe | 4230376.97 |
| Aktywa razem | 204080454.04 |
| A. Aktywa trwałe | 108411044.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107233654.17 |
| 1. Środki trwałe | 106735975.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1212892.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25199752.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 78721308.46 |
| D. środki transportu | 305919.86 |
| E. inne środki trwałe | 1296101.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 495908.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1770.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1177389.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 690191 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487198.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 95669409.94 |
| I. Zapasy | 850236 |
| 1. Materiały | 15422.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 834813.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57762496.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41824193.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41824193.12 |
| – do 12 miesięcy | 41824193.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15938303.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 769721.47 |
| – do 12 miesięcy | 769721.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 195844 |
| C. inne | 14972737.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36159283.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36159283.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36159283.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6587377.94 |
| – inne środki pieniężne | 29571905.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 897393.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7556753.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7556753.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1009825.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1009825.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3453071.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3453071.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3453071.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3453071.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3453071.4 |
| 6. Wynik netto | 14939583.54 |
| A. zysk netto | 14939583.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22496337.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22496337.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14939583.54 |
| II. Korekty razem | 44784033.85 |
| 1. Amortyzacja | 8527439.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4894701.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -103577.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3424424.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 510528.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -50974118.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 83033497.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4528862.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59723617.39 |
| I. Wpływy | 103577.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103577.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25601098.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25601098.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25497521.55 |
| I. Wpływy | 10786856.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10786856.75 |
| II. Wydatki | 8853668.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3617816.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133172.88 |
| 8. Odsetki | 4891602.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 211076.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1933187.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36159283.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36159283.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36159283.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6578147.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-26 | 2016-07-11 | METALOWA, 10, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze. | 35 266 267,69 zł | 11 228 627,57 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786598/ |
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Żarach | 10 315 920,11 zł | 3 550 451,20 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786596/ |
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Opolu. | 33 945 270,10 zł | 13 427 788,19 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/981193/ |
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Nowej Soli. | 9 395 831,12 zł | 3 201 143,86 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786585/ |
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku. | 17 049 963,86 zł | 5 794 112,10 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746176/ |
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Żaganiu. | 8 248 326,39 zł | 2 459 820,86 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786588/ |
| Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu. | 20 163 468,94 zł | 7 584 347,90 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746175/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
