| Nazwa: | KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOLEJE ŚLĄSKIE |
| Data rejestracji: | 20 maj 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w maj 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000357114 |
| NIP: | 9542699716 |
| REGON: | 24159295600000 |
| Kod pocztowy: | 40-074 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-074) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. RACIBORSKA, 58, KATOWICE, 40-074, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 140712500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542699716 |
| Data rejestracji: | 03 cze 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88124062921111001132988794 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 02124062921111001066900750 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 11124062921111001066900200 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 20105012141000002368886897 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 37124062921111001066900314 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 62105012141000002349405825 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 62105012141000009030379086 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 70105012141000002357647771 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 79124062921111001066900431 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 79124062921111001066900819 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA EWA WIŚNIEWSKA MICOR | Prokurent | 2015-09-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA MRZYCZEK SZCZĘSNY | Prokurent | 2019-01-17 | 2020-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MICHAŁ ZBIGNIEW BOROWSKI | Prokurent | 2011-08-12 | 2013-01-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA ZOFIA GOLEC | Prokurent | 2013-01-04 | 2013-10-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH JAN SMOŁKA | Prokurent | 2014-09-10 | 2014-10-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA BOTIUK | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-20 | 2013-10-21 |
| MAREK WOJCIECH WORACH | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-01 | 2011-04-27 |
| DAWID JARCO | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
| DAMIAN MAGUDA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
| AGNIESZKA SIEMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-29 | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW SITARZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-04 | 2021-03-15 |
| FERDYNAND WILHELM REISS | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-08 | 2023-06-14 |
| MAREK WIDUCH | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-20 | 2011-02-01 |
| SZYMON OGŁAZA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-04 | Brak danych |
| MAREK SROKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-27 | 2013-03-21 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent |
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent |
| RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent |
| WOJCIECH ANDRZEJ PYKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ WASILEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2010-05-20 | 281.425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.712.500,00 ZŁ | 276254650 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ BOSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA - ORGAN WŁAŚCICIELSKI |
| WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA - OGRAN WŁAŚCICIELSKI |
| JOANNA BOJCZUK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA - ORGAN WŁAŚCICIELSKI |
| RAFAŁ ADAMCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA - ORGAN WŁAŚCICIELSKI |
| BARTŁOMIEJ DANIEL SABAT | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA - ORGAN WŁAŚCICIELSKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KLIMOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-29 | Brak danych |
| PAWEŁ ROLEK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2020-04-15 | 2021-03-15 |
| PATRYK EDWARD ŚWIRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-28 | 2024-06-13 |
| ANNA SYLWIA PATALONG | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-20 | 2011-04-27 |
| ANNA SYLWIA PATALONG | WICEPREZES | 2011-04-27 | 2013-03-21 |
| MAREK WORACH | PREZES | 2011-04-27 | 2012-03-30 |
| ARTUR NASTAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2012-03-30 |
| ARTUR NASTAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-30 | 2012-05-17 |
| ARTUR NASTAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-17 | 2013-01-04 |
| MAREK WOJCIECH WORACH | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-17 | 2013-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 342997810.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 342892181.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105628.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 327592573.17 |
| I. Amortyzacja | 20090207.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54588690.04 |
| III. Usługi obce | 134866564.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1290934.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 88421858.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21903973.88 |
| – emerytalne | 9285615.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6390293.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40051.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15405236.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26272821.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2038486.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1163339.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23070995.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22963855.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9857561.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13106294.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18714202.45 |
| G. Przychody finansowe | 1221236.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1208385.77 |
| – od jednostek powiązanych | 301.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12850.62 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 18973710.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 9782884.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 158696.25 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8909312.84 |
| IV. Inne | 122816.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 961728.81 |
| J. Podatek dochodowy | 728110 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 233618.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 378233066.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82976076.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 140712500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 554.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57970596.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 233618.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 295256990.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 109094112.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 983603 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12081514.06 |
| – długoterminowa | 6881361.46 |
| – krótkoterminowa | 5200152.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 96028995.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 96028995.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 127843900.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 127843900.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 127843900.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58244485.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57820437.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 750 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 20177062.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21103617.27 |
| – do 12 miesięcy | 21103617.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7251019.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5622046.45 |
| I. inne | 3665942.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 424047.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74492.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74492.03 |
| – długoterminowe | 33160.73 |
| – krótkoterminowe | 41331.3 |
| Aktywa razem | 378233066.66 |
| A. Aktywa trwałe | 298139593.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 550606.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 550606.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 278508121.37 |
| 1. Środki trwałe | 277714311.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4030644.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19654151.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1863473.35 |
| D. środki transportu | 251257140.11 |
| E. inne środki trwałe | 908902 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 793809.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19080865.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18722367 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 358498.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 80093472.94 |
| I. Zapasy | 7812396.06 |
| 1. Materiały | 7764949.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3417.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44028.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18606000.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18606000.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3267532.23 |
| – do 12 miesięcy | 3226732.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 40800 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13730999.5 |
| C. inne | 1607468.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49804687.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49804687.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49804687.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1657009.3 |
| – inne środki pieniężne | 48147677.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3870389.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82742457.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82742457.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 140712500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 140712500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 554.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 554.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57970596.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 197763.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 197763.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 197763.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 58168360.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58168360.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 197763.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 57970596.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57970596.44 |
| 6. Wynik netto | 233618.81 |
| A. zysk netto | 233618.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82976076.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82976076.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 233618.81 |
| II. Korekty razem | 25427344.74 |
| 1. Amortyzacja | 20090207.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8498734.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2038486.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4173070.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2348039.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7047778.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2146479.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1476071.27 |
| 10. Inne korekty | 8823227.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25660963.55 |
| I. Wpływy | 6105834.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6105834.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4435822.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4435822.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1670011.86 |
| I. Wpływy | 750 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 750 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32212081.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 23713347.12 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8498734.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32211331.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4880356.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4880356.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54685043.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49804687.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 424047.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 442483558.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 442434775.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48783.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 418304643.11 |
| I. Amortyzacja | 20167429.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 89605455.72 |
| III. Usługi obce | 163930771.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1251412.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 110317178.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26884573.22 |
| – emerytalne | 10885884.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6109426.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38395.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24178915.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19035883.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 299009 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18736874.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23559066.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2202.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4531080.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19025784.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19655732.17 |
| G. Przychody finansowe | 7691517.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 858001.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6833515.63 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 17086700.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 10040998.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 280060.15 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2899.38 |
| IV. Inne | 6762743.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10260548.44 |
| J. Podatek dochodowy | 4813548 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5447000.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 371354684.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88425222.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 140712500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 554.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57734832.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5447000.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 282929462.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 112863003.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681369 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17708786.98 |
| – długoterminowa | 10983697.51 |
| – krótkoterminowa | 6725089.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 94472847.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 94472847.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 103988139.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 103988139.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 458886.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 103529253.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65943108.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65356735.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 22025.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 17535347.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22758204.31 |
| – do 12 miesięcy | 22758204.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12618918.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6749316.22 |
| I. inne | 5672923.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 586372.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 135211.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 135211.07 |
| – długoterminowe | 32603.81 |
| – krótkoterminowe | 102607.26 |
| Aktywa razem | 371354684.84 |
| A. Aktywa trwałe | 271384213.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 817542.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 817542.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 265336874.72 |
| 1. Środki trwałe | 263012214.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3967368.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17631018.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3690228.77 |
| D. środki transportu | 236890989.43 |
| E. inne środki trwałe | 832608.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2299228.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25431.86 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5229796.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4936830 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 292966.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 99970471.01 |
| I. Zapasy | 9466832.58 |
| 1. Materiały | 9465267.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1564.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20069631.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20069631.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3673081.14 |
| – do 12 miesięcy | 3645881.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 27200 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15998275.93 |
| C. inne | 398274.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 69984587.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69984587.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69984587.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31996040.73 |
| – inne środki pieniężne | 29435602.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 8552944.41 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449419.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82976076.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 2145.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82978222.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 140712500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 140712500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 554.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 554.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -57736977.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 233618.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 2145.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 235764.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 233618.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2145.61 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 57970596.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57970596.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 233618.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 57736977.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -57734832.02 |
| 6. Wynik netto | 5447000.44 |
| A. zysk netto | 5447000.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88425222.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88425222.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5447000.44 |
| II. Korekty razem | 49301518.59 |
| 1. Amortyzacja | 20167429.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9264919.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2202.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3768891.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1654436.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1463630.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8573980.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17332757.58 |
| 10. Inne korekty | -6690595.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54748519.03 |
| I. Wpływy | 938093.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86068.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 852024.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 852024.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 852024.6 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5747082.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5747082.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4808989.02 |
| I. Wpływy | 480912 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 480912 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30240541.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 750 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 20122847.12 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10116944.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29759629.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20179900.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20179900.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49804687.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 69984587.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 586372.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-05-20 | 2017-02-02 | WITA STWOSZA, 7, KATOWICE, 40-040, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
