Nazwa: | MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MEGREZ |
Data rejestracji: | 07 kwi 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2008) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000302837 |
NIP: | 6342670310 |
REGON: | 24087228600000 |
Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
Miasto: | Tychy |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | EDUKACJI, 102, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 139166100,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@SZPITALMEGREZ.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6342670310 |
Data rejestracji: | 09 kwi 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20105010701000009080960496 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
69105010701000009080879589 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
76105010701000009080794879 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
77105010701000009080794861 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
87105010701000009080968796 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
39105010701000009081010788 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
05105010701000009082202657 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
42249000050000461213494599 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
52249000050000453095051192 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
80105010701000009082202665 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIOLA BARBARA SZULC | zgłaszający - członek zarządu |
MACIEJ GRAMATYKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
CELINA NATALIA RYGUŁA | Prokurent | 2017-08-14 | 2019-05-16 | PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KAROLINA NATALIA FILIPOWSKA | Prokurent | 2020-05-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
AGNIESZKA AGATA JABŁEKA | Prokurent | 2022-04-28 | 2023-04-14 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓLNIE Z PROKURENTEM KAROLINĄ FILIPOWSKĄ |
ALICJA KAROLINA CWYNAR ŁAWNICZAK | Prokurent | 2023-08-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ILONA STANISŁAWA ZAWISZA | Prokurent | 2019-05-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
BARBARA ANNA GÓRAL | Prokurent | 2013-01-10 | 2013-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
KAROLINA NATALIA FILIPOWSKA | Prokurent | 2013-09-24 | 2016-11-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
AGNIESZKA AGATA JABŁEKA JABŁEKA | Prokurent | 2021-12-23 | 2022-04-28 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-04-07 | 2012-10-31 | 28.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400.000,00 ZŁ | 27285458200000 |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2012-10-31 | 2017-12-06 | 181.177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.058.850,00 ZŁ | 276284638 |
MIASTO TYCHY | Wspólnik | 2014-06-09 | Brak danych | 2 763 742 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 138 187 100,00 ZŁ | 276255507 |
POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | Wspólnik | 2014-10-30 | 2021-12-13 | 19 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 955 000,00ZŁ | 276255192 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF HENRYK KOCZAR | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-12 | 2018-01-10 |
BOŻENA SIEDLECKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-12 | 2014-10-30 |
GRZEGORZ TOMASZ GWÓŹDŹ | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-12 | 2015-03-19 |
MACIEJ JACEK GRAMATYKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-07 | 2024-01-05 |
ALEKSANDER WYRA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-28 | 2024-07-23 |
DARIA MARIA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-11 | 2020-11-09 |
BERNARD CZESŁAW BEDNORZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-30 | 2016-05-20 |
PIOTR ANDRZEJ ZAWIEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-31 | 2018-01-10 |
SŁAWOMIR STANISŁAW KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-18 | 2019-07-31 |
ANNA AGNIESZKA PIEKORZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-20 | 2016-08-08 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
MACIEJ GRAMATYKA | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA TYCHY, UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO 2 763 742 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 138 187 100,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA JADWIGA KOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-07 | 2008-12-05 |
KRYSTYNA KOCZON | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-05 | 2011-08-29 |
KRZYSZTOF LUDWIK BOGUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-29 | 2012-03-16 |
KRZYSZTOF LUDWIK BOGUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-16 | 2012-10-31 |
MARIOLA BARBARA SZULC | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-16 | Brak danych |
KRZYSZTOF JANUSZ LEKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-16 | 2016-05-20 |
JAROSŁAW ZDZISŁAW MADOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-14 | 2022-02-21 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117898408.57 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118116549.24 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -218140.67 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 132179993.42 |
I. Amortyzacja | 8302744.87 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22833389.2 |
III. Usługi obce | 34051303.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 467480.47 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 55352376.05 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10171790.57 |
– emerytalne | 4690864.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1000908.83 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14281584.85 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5667889.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5538.1 |
II. Dotacje | 3566879.18 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2095471.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 449312.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67268.87 |
III. Inne koszty operacyjne | 382043.88 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9063008.56 |
G. Przychody finansowe | 522169.8 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 522169.8 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 19261.15 |
I. Odsetki, w tym: | 19261.15 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8560099.91 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8560099.91 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 153652160.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 114540428.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 114750750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7569778.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7569778.01 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 780000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 780000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -8560099.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39111732.86 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1598715.7 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1381972 |
– długoterminowa | 1232407 |
– krótkoterminowa | 149565 |
3. Pozostałe rezerwy | 216743.7 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 216743.7 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12932035.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12932035.23 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5333504.96 |
– do 12 miesięcy | 5333504.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3590615.09 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3161687.6 |
I. inne | 846227.58 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24580981.93 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24580981.93 |
– długoterminowe | 21334356.07 |
– krótkoterminowe | 3246625.86 |
Aktywa razem | 153652160.96 |
A. Aktywa trwałe | 103615100.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 132757.18 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132757.18 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103482343.31 |
1. Środki trwałe | 103324860.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8594000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81801184.29 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1282771.42 |
D. środki transportu | 391301.2 |
E. inne środki trwałe | 11255603.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 157483.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 50037060.47 |
I. Zapasy | 3823898.62 |
1. Materiały | 3823898.62 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 11829569.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11829569.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11396358.75 |
– do 12 miesięcy | 11396358.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4744.72 |
C. inne | 428466.47 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 33929877.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33929877.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33929877.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33929877.94 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453713.97 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121486428.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121486428.01 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108416650 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6334100 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6334100 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 834100 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 114750750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5082497.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2487280.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2487280.34 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2487280.34 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7569778.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5500000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4720000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 780000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5500000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 780000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2487280.34 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2487280.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2487280.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2487280.34 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -8560099.91 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 8560099.91 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114540428.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114540428.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -8560099.91 |
II. Korekty razem | 4876432.96 |
1. Amortyzacja | 8302744.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5538.1 |
5. Zmiana stanu rezerw | 212444.68 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1046304.24 |
7. Zmiana stanu należności | -875399.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 517483.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2880721.25 |
10. Inne korekty | -1440884.97 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3683666.95 |
I. Wpływy | 6907.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6907.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 9174496.59 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9174496.59 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9167589.29 |
I. Wpływy | 14415083.08 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1614100 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 12800983.08 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14415083.08 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1563826.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1563826.84 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 32366051.1 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33929877.94 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137783470.98 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137470647.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 312823.94 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 144715257.8 |
I. Amortyzacja | 9317460.97 |
II. Zużycie materiałów i energii | 26548939.14 |
III. Usługi obce | 34091893.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 827046.07 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 61576247.29 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11620820 |
– emerytalne | 5344674.64 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 732850.58 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6931786.82 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5517716.18 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64811.9 |
II. Dotacje | 3876004.99 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1576899.29 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 226573.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26999.01 |
III. Inne koszty operacyjne | 199574.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1640643.68 |
G. Przychody finansowe | 1346939.29 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1346939.29 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1270.79 |
I. Odsetki, w tym: | 1270.79 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -294975.18 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -294975.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 187612079.85 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 131582452.92 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 132867750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -990321.9 |
VI. Zysk (strata) netto | -294975.18 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56029626.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1555034.13 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1521906 |
– długoterminowa | 1296883 |
– krótkoterminowa | 225023 |
3. Pozostałe rezerwy | 33128.13 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 33128.13 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4924840.35 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4924840.35 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 4924840.35 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17295464.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17295464.21 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5776920.49 |
– do 12 miesięcy | 5776920.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3811418.7 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3429355.93 |
I. inne | 4277769.09 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32254288.24 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32254288.24 |
– długoterminowe | 27476255.96 |
– krótkoterminowe | 4778032.28 |
Aktywa razem | 187612079.85 |
A. Aktywa trwałe | 130844791.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1347562.16 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1347562.16 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129497229.82 |
1. Środki trwałe | 116711162.48 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8594000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98446611.57 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2350823.14 |
D. środki transportu | 273351.32 |
E. inne środki trwałe | 7046376.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 12786067.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 56767287.87 |
I. Zapasy | 3866782.04 |
1. Materiały | 3866782.04 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 16017131.31 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16017131.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14064855.44 |
– do 12 miesięcy | 14064855.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1279533.52 |
C. inne | 672742.35 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 35960518.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35960518.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35960518.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35960518.18 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 922856.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114540428.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114540428.1 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 114750750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18117000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 18117000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 132867750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7569778.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7569778.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7569778.01 |
– pokrycia straty | 7569778.01 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 780000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -780000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 780000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 990321.9 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 990321.9 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 990321.9 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -990321.9 |
6. Wynik netto | -294975.18 |
B. strata netto | 294975.18 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 131582452.92 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131582452.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -294975.18 |
II. Korekty razem | 516179.5 |
1. Amortyzacja | 9317460.97 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1346076.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64811.9 |
5. Zmiana stanu rezerw | -43681.57 |
6. Zmiana stanu zapasów | -42883.42 |
7. Zmiana stanu należności | -4187561.37 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2204643.39 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4591749.93 |
10. Inne korekty | -729159.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 221204.32 |
I. Wpływy | 1439370.58 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93293.74 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1346076.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1346076.84 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1346076.84 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 29267455.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29267455.76 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27828085.18 |
I. Wpływy | 29637521.1 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17337000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 12300521.1 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29637521.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2030640.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2030640.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 33929877.94 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35960518.18 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-04-07 | 2009-01-13 | MEGREZ INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-04-07 | 2012-10-31 | SOKOLSKA, 8, KATOWICE, 40-086, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc