Search icon

TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE

Dane

Nazwa: TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TYSKIE LINIE TROLEJBUSOWE
Data rejestracji: 18 paź 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000135608
NIP: 6462318805
REGON: 27371141300000
Kod pocztowy: 43-100
Miasto: Tychy
Województwo: Silesian
Adres: TOWAROWA, 3, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 36788000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6462318805
Data rejestracji: 15 gru 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
18105013991000009080994842 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
38105013991000002202713133 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN SŁAWOMIR ROGALA Beneficjent
MARCIN SŁAWOMIR ROGALA zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ JACEK GRAMATYKA Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARTA SALWIERAK Członek Organu Nadzoru 2024-08-29 Brak danych
KAZIMIERZ DORF Członek Organu Nadzoru 2003-05-19 2008-06-30
TADEUSZ KOPERSKI Członek Organu Nadzoru 2004-06-23 2006-07-28
BARBARA RYMER Członek Organu Nadzoru 2006-07-28 2012-03-06
WŁODZIMIERZ KWIATEK Członek Organu Nadzoru 2006-07-28 2007-06-26
PATRYK ŚWIRSKI Członek Organu Nadzoru 2002-10-18 2004-06-23
JACEK MROZOWSKI Członek Organu Nadzoru 2015-02-10 2019-07-08
ALEKSANDER HAWEL Członek Organu Nadzoru 2018-09-20 2024-08-29
ANDRZEJ KOWOL Członek Organu Nadzoru 2019-07-08 2021-05-24
PIOTR ACHTELIK Członek Organu Nadzoru 2020-09-15 2022-10-24

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA TYCHY Wspólnik 2002-10-18 73576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.788.000,00ZŁ 000515922

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
IRENA BIAŁOWĄS Prokurent 2002-10-18 2018-01-24 SAMOISTNA
KATARZYNA DYDYŃSKA Prokurent 2018-01-24 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MACIEJ JACEK GRAMATYKA Beneficjent OSOBA FIZYCZNA - PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA TYCHY - ORGAN WYKONAWCZY JEDYNEGO UDZIAŁOWCA - GMINY TYCHY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW BRUD PREZES 2002-10-18 2017-11-14
MARCIN ROGALA PREZES ZARZĄDU 2017-11-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14757657.11
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14352436.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4246.98
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 269395.66
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 131577.6
B. Koszty działalności operacyjnej 18350720.91
        I. Amortyzacja 4140097.88
        II. Zużycie materiałów i energii 3348358.78
        III. Usługi obce 1856361.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 615674.37
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6359954.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1611735.94
                – emerytalne 569404.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 336670.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 81867.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3593063.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 3238715.86
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 70154.06
        II. Dotacje 1744218.49
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1424343.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 109423.65
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 109423.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -463771.59
G. Przychody finansowe 25489.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25489.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 74738.53
        I. Odsetki, w tym: 67049.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7689.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -513020.69
J. Podatek dochodowy 31481
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -544501.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 63249619.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 30758550.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 33585500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2282448.18
                VI. Zysk (strata) netto -544501.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32491069.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 180824.66
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 180824.66
                                – długoterminowa 155710.34
                                – krótkoterminowa 25114.32
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4340999.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4339565.48
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 555578.51
                                        – do 12 miesięcy 555578.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 297461.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 360733.49
                                I. inne 3125791.5
                        4. Fundusze specjalne 1433.89
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 27969245.46
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27969245.46
                                – długoterminowe 25358783.1
                                – krótkoterminowe 2610462.36
Aktywa razem 63249619.62
        A. Aktywa trwałe 56962135.93
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 56908544.93
                        1. Środki trwałe 56851654.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 209913
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17381852.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6863968.12
                                D. środki transportu 32394751.72
                                E. inne środki trwałe 1170
                        2. Środki trwałe w budowie 56889.98
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53591
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53591
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6287483.69
                I. Zapasy 1735182.36
                        1. Materiały 1731302.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3880
                II. Należności krótkoterminowe 1218858.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1218858.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 540666.44
                                        – do 12 miesięcy 540666.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 654869.3
                                C. inne 23323
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3323702.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3323702.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3323702.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2788147.15
                                        – inne środki pieniężne 535554.95
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9740.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31303051.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31303051.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 33585500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33585500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2282448.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2282448.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2282448.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2282448.18
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2282448.18
        6. Wynik netto -544501.69
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -544501.69
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30758550.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30758550.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -544501.69
        II. Korekty razem 765861.01
                1. Amortyzacja 4140097.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66830.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -70154.06
                5. Zmiana stanu rezerw -114746.19
                6. Zmiana stanu zapasów -961014.61
                7. Zmiana stanu należności -612452.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 33838.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1716538.72
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 221359.32
        I. Wpływy 93405
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 93405
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 23604712.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23604712.27
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23511307.27
        I. Wpływy 23235100.49
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3475958
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 19759142.49
        II. Wydatki 3542788.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3475958
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 66830.7
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 19692311.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3597636.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3597636.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6921338.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3323702.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1433.89
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18347178.95
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17487529.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -37301.62
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 820821.45
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 76130.08
B. Koszty działalności operacyjnej 25101303.04
        I. Amortyzacja 6956886.44
        II. Zużycie materiałów i energii 4780324.17
        III. Usługi obce 2341501.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 673234.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7923045.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2032297.07
                – emerytalne 720099.53
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 360096.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33916.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6754124.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 5354364.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 3983253.93
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1371110.98
E. Pozostałe koszty operacyjne 169717.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 169717.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1569476.91
G. Przychody finansowe 20683.16
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 20683.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 40562.52
        I. Odsetki, w tym: 9341.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 31221.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1589356.27
J. Podatek dochodowy 26155
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1615511.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58567736.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 32346020.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 33585500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 481.9
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3202500
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2826949.87
                VI. Zysk (strata) netto -1615511.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26221715.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 128087
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25176
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 102911
                                – długoterminowa 81391
                                – krótkoterminowa 21520
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 47489.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 47489.9
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 47489.9
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2039246.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2037209.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 33868.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 777397.94
                                        – do 12 miesięcy 777397.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 700425.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 477405.94
                                I. inne 48111.98
                        4. Fundusze specjalne 2037.24
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 24006892.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24006892.14
                                – długoterminowe 20016184.98
                                – krótkoterminowe 3990707.16
Aktywa razem 58567736.39
        A. Aktywa trwałe 51303810.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 51251198.45
                        1. Środki trwałe 51198798.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 209913
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17262113.24
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5962013.5
                                D. środki transportu 27764758.71
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 52400
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52612
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52612
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7263925.94
                I. Zapasy 1805956.67
                        1. Materiały 1805956.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1083685.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1083685.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 993876.05
                                        – do 12 miesięcy 993876.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 60625.26
                                C. inne 29184
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4361055.75
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4361055.75
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4361055.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2519836.64
                                        – inne środki pieniężne 1841219.11
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13228.21
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30758550.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30758550.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 33585500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33585500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 481.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 481.9
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 481.9
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 481.9
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3202500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3202500
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3202500
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2826949.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2826949.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2826949.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2826949.87
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2826949.87
        6. Wynik netto -1615511.27
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -1615511.27
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32346020.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32346020.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1615511.27
        II. Korekty razem 3855926.71
                1. Amortyzacja 6956886.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11879.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -52737.66
                6. Zmiana stanu zapasów -70774.31
                7. Zmiana stanu należności 135173.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 867360.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3991862.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2240415.44
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1113058.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1113058.47
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1113058.47
        I. Wpływy 27000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 27000
        II. Wydatki 117003.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 105123.37
                8. Odsetki 11879.95
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -90003.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1037353.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1037353.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3323702.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4361055.75
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2037.24

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu zasilania 23 246 050,00 zł 9 879 571,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1376658/

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc