| Nazwa: | REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046396 |
| NIP: | 6462100779 |
| REGON: | 27334026000000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ALEJA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 12, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 239331000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 239331000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 239331 |
Dane kontaktowe
| Email: | RCGW@RCGW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462100779 |
| Data rejestracji: | 01 lut 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45116022020000000483161650 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 16116022020000000163219118 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20124029751111001059775790 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 38124029751111001044879467 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 46156000132227648610000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 73116022020000000168555420 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 97124029751111001066628133 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 50116022020000000611652707 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88116022020000000127141582 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW GIELECIAK | Beneficjent |
| ANETA EWA DĄBROWSKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW GIELECIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF RAFAŁ MEJER | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-25 | 2023-06-29 |
| WŁADYSŁAW SZCZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-30 | 2003-12-10 |
| ANDRZEJ ROBERT GINA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-30 | 2006-06-07 |
| ANDRZEJ KOTALA | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-15 | 2024-08-28 |
| JACEK ZBIGNIEW SUTRYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-23 | 2024-04-26 |
| JERZY FRANCISZEK SWATOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-01 | 2019-03-13 |
| JOLANTA REGINA KONARSKA BRAŃKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-01 | 2007-05-17 |
| WITOLD ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-16 | 2012-07-05 |
| DAMIAN TOMASZ FIERLA | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-25 | 2011-03-14 |
| MAREK STANISŁAW KOPEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-14 | 2014-05-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ STANISŁAW KACZMARZYK | Prokurent | 2001-09-21 | 2001-10-09 | ŁĄCZNA |
| ALEKSANDER GROŃSKI | Prokurent | 2006-08-23 | 2018-08-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANETA EWA DĄBROWSKA | Prokurent | 2006-08-23 | 2019-01-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR ANDRZEJ ROMAŃCZUK | Prokurent | 2008-07-25 | 2015-06-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTTEM |
| MIROSŁAW JERZY SOJKA | Prokurent | 2015-06-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| TOMASZ ROMUALD BACZA | Prokurent | 2018-08-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW GIELECIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | Brak danych |
| MAREK RYSZARD JĘDRYSIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2004-10-25 |
| ANETA EWA DĄBROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74490179.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74662723.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -172543.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71452303.38 |
| I. Amortyzacja | 21324833.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8281499.98 |
| III. Usługi obce | 15460828.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6472985.11 |
| – podatek akcyzowy | 52339 |
| V. Wynagrodzenia | 15751482.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3569479.22 |
| – emerytalne | 1390386.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 591195.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3037876.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1020871.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10918.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1009952.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1067423.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 149901.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 917522.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2991324.21 |
| G. Przychody finansowe | 598674.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 598674.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 393611.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 392819.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 792.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3196386.41 |
| J. Podatek dochodowy | 825126 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2371260.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 317699880.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 300751183.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 236761000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45287929.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16330992.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16330992.97 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2371260.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16948696.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6320002.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2117584 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1140514 |
| – długoterminowa | 703671 |
| – krótkoterminowa | 436843 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3061904.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3061904.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3063598.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3063598.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 2770711 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 292887.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6424049.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 112537.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 112537.5 |
| – do 12 miesięcy | 112537.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6276633.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 248415 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2663656.65 |
| – do 12 miesięcy | 2663656.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1352556.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1034974.13 |
| I. inne | 977031.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 34878.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1141046.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1141046.42 |
| – długoterminowe | 717477.35 |
| – krótkoterminowe | 423569.07 |
| Aktywa razem | 317699880.14 |
| A. Aktywa trwałe | 291831274.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15739.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15739.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 288887507.09 |
| 1. Środki trwałe | 286890191.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16177576.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 240339608.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22555295.67 |
| D. środki transportu | 4493046.77 |
| E. inne środki trwałe | 3324664.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1997315.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2054644.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2054644.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2054644.56 |
| – udziały lub akcje | 2054644.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 873383 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 873383 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25868605.54 |
| I. Zapasy | 4340244.44 |
| 1. Materiały | 581665.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3746679.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11899.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6217108.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58572 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 58572 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6158536.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5393863.54 |
| – do 12 miesięcy | 5393863.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681999.44 |
| C. inne | 82673.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14887367.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14887367.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14887367.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2399063.95 |
| – inne środki pieniężne | 12488303.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 423885.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 297318885.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 297318885.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 233243000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3518000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3518000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 236761000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45287485.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 444 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 444 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45287929.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16330992.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16330992.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2457406.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2457406.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2457406.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2457406.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2371260.41 |
| A. zysk netto | 2371260.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 300751183.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2371260.41 |
| II. Korekty razem | 21199717.9 |
| 1. Amortyzacja | 21324833.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30365.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 788706.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -248413.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1362625.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1205445.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -501078.76 |
| 10. Inne korekty | -42014.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23570978.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9475936.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9475936.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9475936.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14808340.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2257406.65 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2461769 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 9666000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 423165.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14808340.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -713298.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -713298.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15600666.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14887367.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 108360.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85080429.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85581786.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1168856.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 667500 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77849752.25 |
| I. Amortyzacja | 21332584.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9819807.02 |
| III. Usługi obce | 16773566.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6542971.04 |
| – podatek akcyzowy | 58664 |
| V. Wynagrodzenia | 17973864.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4058167.89 |
| – emerytalne | 1595262.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 610633.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 738157.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7230677.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1536072.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19349.6 |
| II. Dotacje | 10918.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 264458.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1241345.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1173864.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25533.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1148330.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7592885.47 |
| G. Przychody finansowe | 991828.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 991828.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 177234.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 173381.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3853.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8407479.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1531350 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6876129.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 325404733.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 307827165.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 239331000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45289042.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16330992.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16330992.97 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6876129.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17577567.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4483312.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1424787 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1199308 |
| – długoterminowa | 704184 |
| – krótkoterminowa | 495124 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1859217.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1859217.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1755389.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1755389.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1528620 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 226769.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8975085.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 116992.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116992.44 |
| – do 12 miesięcy | 116992.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8699316.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3039673.99 |
| – do 12 miesięcy | 3039673.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2381554.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1201630.87 |
| I. inne | 2076457.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 158776.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2363780.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2363780.96 |
| – długoterminowe | 1958908.23 |
| – krótkoterminowe | 404872.73 |
| Aktywa razem | 325404733.78 |
| A. Aktywa trwałe | 288415811.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31489.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31489.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 285677593.26 |
| 1. Środki trwałe | 277745729.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16359429.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 234856312.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19346440.9 |
| D. środki transportu | 5463605.93 |
| E. inne środki trwałe | 1719940.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7931864.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2054644.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2054644.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2054644.56 |
| – udziały lub akcje | 2054644.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 652085 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 652085 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36988921.92 |
| I. Zapasy | 3456173.92 |
| 1. Materiały | 439527.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3008521.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8124.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7295832.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36356.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51.32 |
| – do 12 miesięcy | 51.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 36305 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7259476.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6740748.7 |
| – do 12 miesięcy | 6740748.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438924 |
| C. inne | 79803.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25932491.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25932491.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25932491.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5458361.23 |
| – inne środki pieniężne | 20474130.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304423.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 300751183.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 300751183.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 236761000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2570000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2570000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2570000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 239331000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45287929.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1113 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1113 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1113 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45289042.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16330992.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16330992.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2371260.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2371260.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2371260.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2371260.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6876129.88 |
| A. zysk netto | 6876129.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 307827165.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6876129.88 |
| II. Korekty razem | 21076930.57 |
| 1. Amortyzacja | 21332584.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17373.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1836690.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 884070.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1078723.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1892662.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1563493.87 |
| 10. Inne korekty | -1663092.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27953060.45 |
| I. Wpływy | 19349.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19349.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14382884.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14382884.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14363535.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2544400.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 371260.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 173140.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2544400.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11045124.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14887367.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25932491.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 228728.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-21 | 2004-05-13 | REGIONALNA CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-21 | 2014-05-29 | PIŁSUDSKIEGO, 12, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
