Search icon

REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Dane

Nazwa: REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
Data rejestracji: 21 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000046396
NIP: 6462100779
REGON: 27334026000000
Adres: ALEJA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 12, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 239331000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 239331000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 239331

Dane kontaktowe

Email: RCGW@RCGW.PL

Dane podatkowe

NIP: 6462100779
Data rejestracji: 01 lut 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
45116022020000000483161650 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
16116022020000000163219118 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20124029751111001059775790 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
38124029751111001044879467 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
46156000132227648610000001 VELOB Centrum Rozliczeniowe Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
73116022020000000168555420 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
97124029751111001066628133 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
50116022020000000611652707 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
88116022020000000127141582 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZBIGNIEW GIELECIAK Beneficjent
ANETA EWA DĄBROWSKA Beneficjent
ZBIGNIEW GIELECIAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF RAFAŁ MEJER Członek Organu Nadzoru 2022-10-25 2023-06-29
WŁADYSŁAW SZCZUREK Członek Organu Nadzoru 2003-04-30 2003-12-10
ANDRZEJ ROBERT GINA Członek Organu Nadzoru 2003-04-30 2006-06-07
ANDRZEJ KOTALA Członek Organu Nadzoru 2020-06-15 2024-08-28
JACEK ZBIGNIEW SUTRYK Członek Organu Nadzoru 2020-06-23 2024-04-26
JERZY FRANCISZEK SWATOŃ Członek Organu Nadzoru 2005-07-01 2019-03-13
JOLANTA REGINA KONARSKA BRAŃKA Członek Organu Nadzoru 2005-07-01 2007-05-17
WITOLD ADAMCZYK Członek Organu Nadzoru 2006-06-16 2012-07-05
DAMIAN TOMASZ FIERLA Członek Organu Nadzoru 2008-07-25 2011-03-14
MAREK STANISŁAW KOPEL Członek Organu Nadzoru 2011-03-14 2014-05-29

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
GRZEGORZ STANISŁAW KACZMARZYK Prokurent 2001-09-21 2001-10-09 ŁĄCZNA
ALEKSANDER GROŃSKI Prokurent 2006-08-23 2018-08-06 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANETA EWA DĄBROWSKA Prokurent 2006-08-23 2019-01-23 PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ANDRZEJ ROMAŃCZUK Prokurent 2008-07-25 2015-06-15 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTTEM
MIROSŁAW JERZY SOJKA Prokurent 2015-06-15 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
TOMASZ ROMUALD BACZA Prokurent 2018-08-06 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW GIELECIAK PREZES ZARZĄDU 2001-09-21 Brak danych
MAREK RYSZARD JĘDRYSIK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-09-21 2004-10-25
ANETA EWA DĄBROWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2019-01-23 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 74490179.81
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 74662723.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -172543.57
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 71452303.38
        I. Amortyzacja 21324833.17
        II. Zużycie materiałów i energii 8281499.98
        III. Usługi obce 15460828.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6472985.11
                – podatek akcyzowy 52339
        V. Wynagrodzenia 15751482.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3569479.22
                – emerytalne 1390386.59
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 591195.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3037876.43
D. Pozostałe przychody operacyjne 1020871.4
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 10918.68
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1009952.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 1067423.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 149901.51
        III. Inne koszty operacyjne 917522.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2991324.21
G. Przychody finansowe 598674.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 598674.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 393611.97
        I. Odsetki, w tym: 392819.33
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 792.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3196386.41
J. Podatek dochodowy 825126
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2371260.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 317699880.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 300751183.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 236761000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 45287929.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 16330992.97
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 16330992.97
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2371260.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16948696.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 6320002.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2117584
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1140514
                                – długoterminowa 703671
                                – krótkoterminowa 436843
                        3. Pozostałe rezerwy 3061904.62
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3061904.62
                II. Zobowiązania długoterminowe 3063598.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3063598.25
                                A. kredyty i pożyczki 2770711
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 292887.25
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6424049.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 112537.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 112537.5
                                        – do 12 miesięcy 112537.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6276633.81
                                A. kredyty i pożyczki 248415
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2663656.65
                                        – do 12 miesięcy 2663656.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1352556.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1034974.13
                                I. inne 977031.97
                        4. Fundusze specjalne 34878.22
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1141046.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1141046.42
                                – długoterminowe 717477.35
                                – krótkoterminowe 423569.07
Aktywa razem 317699880.14
        A. Aktywa trwałe 291831274.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 15739.95
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15739.95
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 288887507.09
                        1. Środki trwałe 286890191.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16177576.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 240339608.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22555295.67
                                D. środki transportu 4493046.77
                                E. inne środki trwałe 3324664.62
                        2. Środki trwałe w budowie 1997315.37
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2054644.56
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2054644.56
                                A. w jednostkach powiązanych 2054644.56
                                        – udziały lub akcje 2054644.56
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 873383
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 873383
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25868605.54
                I. Zapasy 4340244.44
                        1. Materiały 581665.38
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3746679.65
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 11899.41
                II. Należności krótkoterminowe 6217108.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 58572
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 58572
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6158536.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5393863.54
                                        – do 12 miesięcy 5393863.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 681999.44
                                C. inne 82673.89
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14887367.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14887367.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14887367.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2399063.95
                                        – inne środki pieniężne 12488303.27
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 423885.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 297318885.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 297318885.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 233243000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 3518000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3518000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 236761000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 45287485.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 444
                        A. zwiększenie (z tytułu) 444
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 45287929.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16330992.97
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 16330992.97
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2457406.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2457406.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2457406.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2457406.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2371260.41
                A. zysk netto 2371260.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 300751183.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2371260.41
        II. Korekty razem 21199717.9
                1. Amortyzacja 21324833.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 30365.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4500
                5. Zmiana stanu rezerw 788706.02
                6. Zmiana stanu zapasów -248413.58
                7. Zmiana stanu należności -1362625.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1205445.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -501078.76
                10. Inne korekty -42014.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23570978.31
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9475936.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9475936.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9475936.24
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14808340.93
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2257406.65
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2461769
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 9666000
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 423165.28
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14808340.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -713298.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -713298.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 15600666.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14887367.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 108360.21
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 85080429.72
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 85581786.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1168856.55
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 667500
B. Koszty działalności operacyjnej 77849752.25
        I. Amortyzacja 21332584.07
        II. Zużycie materiałów i energii 9819807.02
        III. Usługi obce 16773566.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6542971.04
                – podatek akcyzowy 58664
        V. Wynagrodzenia 17973864.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4058167.89
                – emerytalne 1595262.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 610633.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 738157.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7230677.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 1536072.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19349.6
        II. Dotacje 10918.68
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 264458.32
        IV. Inne przychody operacyjne 1241345.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 1173864.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25533.79
        III. Inne koszty operacyjne 1148330.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7592885.47
G. Przychody finansowe 991828.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 991828.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 177234.21
        I. Odsetki, w tym: 173381.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3853.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8407479.88
J. Podatek dochodowy 1531350
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6876129.88

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 325404733.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 307827165.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 239331000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 45289042.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 16330992.97
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 16330992.97
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6876129.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17577567.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 4483312.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1424787
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1199308
                                – długoterminowa 704184
                                – krótkoterminowa 495124
                        3. Pozostałe rezerwy 1859217.26
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1859217.26
                II. Zobowiązania długoterminowe 1755389.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1755389.4
                                A. kredyty i pożyczki 1528620
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 226769.4
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8975085.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 116992.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 116992.44
                                        – do 12 miesięcy 116992.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8699316.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3039673.99
                                        – do 12 miesięcy 3039673.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2381554.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1201630.87
                                I. inne 2076457.23
                        4. Fundusze specjalne 158776.47
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2363780.96
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2363780.96
                                – długoterminowe 1958908.23
                                – krótkoterminowe 404872.73
Aktywa razem 325404733.78
        A. Aktywa trwałe 288415811.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 31489.04
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 31489.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 285677593.26
                        1. Środki trwałe 277745729.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16359429.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 234856312.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19346440.9
                                D. środki transportu 5463605.93
                                E. inne środki trwałe 1719940.1
                        2. Środki trwałe w budowie 7931864.22
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2054644.56
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2054644.56
                                A. w jednostkach powiązanych 2054644.56
                                        – udziały lub akcje 2054644.56
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 652085
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 652085
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 36988921.92
                I. Zapasy 3456173.92
                        1. Materiały 439527.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3008521.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8124.57
                II. Należności krótkoterminowe 7295832.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 36356.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 51.32
                                        – do 12 miesięcy 51.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 36305
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7259476.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6740748.7
                                        – do 12 miesięcy 6740748.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 438924
                                C. inne 79803.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 25932491.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25932491.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25932491.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5458361.23
                                        – inne środki pieniężne 20474130.73
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 304423.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 300751183.32
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 300751183.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 236761000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2570000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2570000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2570000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 239331000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 45287929.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1113
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1113
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1113
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 45289042.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16330992.97
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 16330992.97
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2371260.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2371260.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2371260.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2371260.41
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6876129.88
                A. zysk netto 6876129.88
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 307827165.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6876129.88
        II. Korekty razem 21076930.57
                1. Amortyzacja 21332584.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -17373.88
                5. Zmiana stanu rezerw -1836690.36
                6. Zmiana stanu zapasów 884070.52
                7. Zmiana stanu należności -1078723.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1892662.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1563493.87
                10. Inne korekty -1663092.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 27953060.45
        I. Wpływy 19349.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19349.6
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14382884.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14382884.73
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14363535.13
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2544400.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 371260.41
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 173140.17
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2544400.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11045124.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14887367.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25932491.96
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 228728.61

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-09-21 2004-05-13 REGIONALNA CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-09-21 2014-05-29 PIŁSUDSKIEGO, 12, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc