| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ |
| Data rejestracji: | 29 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076836 |
| NIP: | 6460009023 |
| REGON: | 27279736400000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | TOWAROWA, 1, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 152655500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6460009023 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32105010701000002500374356 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 79105010701000002473825483 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 08105010701000002467862716 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 08105010701000002467863201 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 21105010701000002467862773 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 49105010701000002467863045 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 90105010701000002492673161 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 19105010701000002502318955 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 77105010701000009081425846 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 36105010701000002480207402 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIŁOSZ STEC | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ JACEK GRAMATYKA | Beneficjent |
| MIŁOSZ STEC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "TYSKIE DROGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-12-29 | 2005-03-07 | 464 UDZIAŁY ŁĄCZNA WARTOŚĆ 232.000 ZŁ. | 276748813 |
| GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA | Wspólnik | 2021-04-01 | 2023-03-27 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GMINA TYCHY | Wspólnik | 2001-12-29 | Brak danych | 286653 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143.326.500,00 ZŁ | 000515922 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ LEON OCHMAN | Prokurent | 2004-08-26 | 2007-08-21 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ KRYSTIAN KRZYSTECZKO | Prokurent | 2015-11-05 | 2019-06-19 | PROKURATURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ŻANETA TERESA BIROS | Prokurent | 2019-07-15 | 2021-03-15 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA ZAJĄC WACH | Prokurent | 2021-03-15 | 2024-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DAWID KURDZIEL | Prokurent | 2021-03-15 | 2021-11-24 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOLANTA JADWIGA GRABIEC | Prokurent | 2007-08-21 | 2020-07-28 | PROKURATURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| BEATA RÓŻYCKA | Prokurent | 2024-11-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| DANIEL SZCZUREK | Prokurent | 2024-11-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| DANIEL SZCZUREK | Prokurent | 2022-12-30 | 2023-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARD RUDOLF PASTUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-15 | 2019-04-16 |
| PIOTR PAWEŁ KOMRAUS | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-30 | 2021-07-07 |
| KRYSTIAN ANDRZEJ GRZESICA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-16 | Brak danych |
| ADAM NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-07 | 2024-06-17 |
| HENRYK BORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-17 | Brak danych |
| MARIAN KAROL CZECH | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-29 | 2009-07-21 |
| ANDRZEJ KAROL HOFFMAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-29 | 2014-01-29 |
| ADAM NOGA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-29 | 2003-02-11 |
| MACIEJ SZYDŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-29 | 2003-02-11 |
| JERZY EUGENIUSZ PYPŁACZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-29 | 2002-07-04 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ JACEK GRAMATYKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA -KOMISARZ MIASTA TYCHY - ORGAN WYKONAWCZY WIĘKSZOŚCIOWEGO UDZIAŁOWCA - GMINY TYCHY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOWOL | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-29 | 2019-01-30 |
| ŁUKASZ TORBUS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-30 | 2024-10-31 |
| MIŁOSZ STEC | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-30 | Brak danych |
| ANDRZEJ LEON OCHMAN | WICEPREZES ZARZĄDU-GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2001-12-29 | 2004-07-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97555213.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96911787.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9768.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6456.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 646737.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108304709.02 |
| I. Amortyzacja | 13773691.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38546512.69 |
| III. Usługi obce | 13828172.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1881636.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30752723.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7701118.32 |
| – emerytalne | 2822372.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1467989.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 352865.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10749495.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8880716.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3160024.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5720329.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1873133.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130575.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86761.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1655796.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3741913.45 |
| G. Przychody finansowe | 466314.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 465878.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 435.22 |
| H. Koszty finansowe | 12543.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 4282.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7533.32 |
| IV. Inne | 727.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3288142.63 |
| J. Podatek dochodowy | -461615 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2826527.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 200765543.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 153463603.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147974000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6714130.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1602000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 1602000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2826527.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47301940.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8876119.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3692703 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5156686.44 |
| – długoterminowa | 3616892 |
| – krótkoterminowa | 1539794.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26730 |
| – długoterminowe | 26730 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53703.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53703.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 53703.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12388065.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12341346.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5639583.92 |
| – do 12 miesięcy | 5639583.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2697831.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1771362.55 |
| I. inne | 2232568.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 46718.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25984052.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25984052.48 |
| – długoterminowe | 22824028.04 |
| – krótkoterminowe | 3160024.44 |
| Aktywa razem | 200765543.98 |
| A. Aktywa trwałe | 157934438.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 136103.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 136103.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 154998074.51 |
| 1. Środki trwałe | 149858333.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4257000.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64796452.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5517559.19 |
| D. środki transportu | 74829470.56 |
| E. inne środki trwałe | 457850.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5139741 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4283.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4283.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2795977 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2795977 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42831105.42 |
| I. Zapasy | 1780575.31 |
| 1. Materiały | 1762020.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10293.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8261.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14131984.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14131984.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8476339.58 |
| – do 12 miesięcy | 8476339.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7 |
| C. inne | 5655637.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26561960.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26561960.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26561960.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26561960.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356585.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 154688130.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 154688130.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145674000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2300000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147974000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10614813.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3900683.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3900683.02 |
| – pokrycia straty | 2477742.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6714130.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2300000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -698000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1602000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1602000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3900683.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3900683.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3900683.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3900683.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2826527.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2826527.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 153463603.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153463603.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2826527.63 |
| II. Korekty razem | 4954857.51 |
| 1. Amortyzacja | 13774455.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -458345.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 130575.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1342752.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2455217.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9420430.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1808668.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4678035.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2128329.88 |
| I. Wpływy | 467103 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8757.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 458345.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 458345.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 458345.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6155809.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6155809.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5688706.71 |
| I. Wpływy | 1602000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1602000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1602000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1958376.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1958376.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28520337.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26561960.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50246.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110489201.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109958208.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 31537.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8158.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 491296.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122144550.62 |
| I. Amortyzacja | 13422366.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45348844.09 |
| III. Usługi obce | 14943895.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2158418.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35423860.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9205327.77 |
| – emerytalne | 3294434.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1414904.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 226934.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11655348.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9583602.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3030967.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6552634.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6499176.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 192572.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3942750 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2363854.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8570923.18 |
| G. Przychody finansowe | 897365.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 897365.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3472.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 3370.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 101.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7677029.9 |
| J. Podatek dochodowy | -1262374 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6414655.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 194949574.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 150128447.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 152655500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3887603.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6414655.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44821126.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8240089.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2260557 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5952802.15 |
| – długoterminowa | 4295993.19 |
| – krótkoterminowa | 1656808.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26730 |
| – długoterminowe | 26730 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 674330.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 674330.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 674330.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12953622.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12910705.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6898999.4 |
| – do 12 miesięcy | 6898999.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3117500.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2185210.38 |
| I. inne | 708994.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 42917.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22953084.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22953084.62 |
| – długoterminowe | 19793060.18 |
| – krótkoterminowe | 3160024.44 |
| Aktywa razem | 194949574.28 |
| A. Aktywa trwałe | 147321555.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108553.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108553.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 144582513.46 |
| 1. Środki trwałe | 142946115.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4257000.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66721519.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5561262.53 |
| D. środki transportu | 66005263.51 |
| E. inne środki trwałe | 401069.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1636397.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4283.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4283.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2626205 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2626205 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47628019.09 |
| I. Zapasy | 3309143.26 |
| 1. Materiały | 3266553.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 30232.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12357.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7215911.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7215911.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5181223.04 |
| – do 12 miesięcy | 5181223.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1777306 |
| C. inne | 244322.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 13060 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36635662.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36635662.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36635662.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36635662.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467301.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153463603.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 153463603.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147974000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4681500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7738000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1602000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3056500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 3056500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 152655500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6714130.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2826527.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2826527.63 |
| – pokrycia straty | 2826527.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3887603.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1602000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1602000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3056500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4658500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2826527.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2826527.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2826527.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2826527.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6414655.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 6414655.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 150128447.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 150128447.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6414655.9 |
| II. Korekty razem | 16159433.76 |
| 1. Amortyzacja | 13423330.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -897051.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 192572.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -636030.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1528567.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6916072.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1661020.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2971911.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9744777.86 |
| I. Wpływy | 898294.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1242.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 897051.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 897051.47 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 897051.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3648869.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3648869.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2750575.85 |
| I. Wpływy | 6136000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6136000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3056500 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 3056500 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3079500 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10073702.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10073702.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26561960.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36635662.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 43281.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-29 | 2016-12-07 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
